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[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
张雪梅 李春华 赵燕
随着国际化进程的加速,我国企业在海外矿业中的投资越来越大,而投资总会伴有风险,本文旨在运用VaR方法来分析矿业投资中的风险,从而实现更好的风险管理。在运用VaR方法的过程中,首先需要分析海外矿业投资过程中可能遇到的风险,识别相关的风险要素,再将这些要素分类,从定性分析和定量研究两个角度来进行评估,计算出相应的VaR值,这也就是其对应的风险值。文章在对VaR方法的运用进行了详细的阐述之后,总结了其具体的应用框架,对海外矿业投资风险管理有一定的借鉴意义。
关键词：
VaR方法 海外矿业 投资 风险管理
[期刊] 商业时代
[作者]
田晓云
中国企业在海外进行投资,投资的各个环节都可能遭遇法律风险,给投资企业带来损害。本文分析中国企业在蒙古国矿业投资存在的主要法律风险,并就防范这些风险提出了具体措施。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 开发研究
[作者]
郑明贵 杨欣 文唯
通过研究全球矿产资源投资现状，探讨了中国海外矿业投资存在的问题、发展出路，对中国海外矿业投资经营管理现状和潜在风险进行了分析。另外，通过对多年来中国海外投资数据的收集，建立了海外矿业投资经营风险评价指标体系和海外矿业投资经营风险评价模型，并运用于实例，得出影响海外矿业投资的各个影响因素，提出相应的防范措施。
关键词：
海外矿业投资 风险评价 防范措施
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
段涛
在矿业市场中,地方政府既是矿业市场的管理者和监督者,也是独立的利益主体,与矿业投资者产生利益争夺,这就造成了政策上的不确定性,给矿业投资者带来政策风险,而投资者可采取的防范政策风险的对策非常有限。文章运用博弈论工具分析了地方政府与矿业投资者之间的相互作用,构建了动态博弈模型,探讨了不同类型的政府所选择的均衡策略,解释了管制型政府作为利益主体有积极性通过采取机会主义行为给矿山企业以较大的政策风险来获得好处这一事实。文章还提出了矿业投资者防范政策风险的一个基本对策,即安排客户、银行、保险公司以及其他权力部门等
关键词：
矿业投资 政策风险 博弈分析 多方参与
[期刊] 价格月刊
[作者]
李玫 徐婧然
作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用。
关键词：
投资银行 风险管理 VaR方法
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶永刚 彭红枫
本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄宁宁
随着中国金融市场的不断发展,投资风险也日益成为各种金融机构不能回避的重要问题,运用科学的风险管理手段控制风险已经成为中国各个金融机构的紧迫任务。在各种投资风险管理手段中,VaR方法以其科学性和较广的适用性脱颖而出,成为目前投资管理的流行方法。本文通过一个具体的实例,采用中国股票市场的数据,运用Matlab程序,说明如何通过Var方法进行投资风险管理。
[期刊] 管理现代化
[作者]
钟懿辉
VaR值法可以确定投标项目的风险成本和关键风险影响因素,有助于提高投标决策的可靠性,是企业可以采用的一种有效的量化风险分析的工具。
关键词：
VaR值法 风险评估 海外投标项目
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
程永泉 冯义秀
对风险管理理念的发展以及COSO提出的《企业风险管理框架》的分析表明,风险管理框架所关注的公司治理领域和内部控制环节的风险正是风险导向内部审计的对象。构建基于风险导向内部审计的企业风险管理框架有六个步骤。我国企业在构建风险管理框架中应注意优化内部审计组织模式,提高内部人员素质等。
关键词：
风险导向内部审计 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚锐,杨怡,陈仲常
本文运用增量VaR方法对一假定的投资组合的风险情况进行测量,借以说明在投资人对投资风险有一定要求情况下如何调整组合中股票的构成,来达到降低风险的目的。
关键词：
风险测量VaR 增量VaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭家华
VaR方法是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,它利用数学工具计算金融市场的风险,可以有效规避市场风险,在金融领域中有着广泛应用。把VaR法引入我国的银行风险管理领域,对于我国的金融市场建设有着重大的现实意义。
关键词：
VaR方法 信用矩阵 风险管理
[期刊] 工业工程
[作者]
孙彤 汪波
根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业营销信用VaR值,为企业信用销售决策提供依据。通过将VaR方法引入企业的风险管理框架中,以期提高企业营销风险管理水平。
关键词：
营销信用风险 信用风险管理 受险价值
[期刊] 财会通讯
[作者]
余婉
随着经济全球化趋势的加快，我国国有企业境外投资快速发展，但面对风云变幻的国际局势，国有企业的境外投资无疑潜藏着巨大的风险，由于各种不确定因素往往无法实现预期收益。本文主要分析了最近几年来国有企业境外投资面临的风险以及全面风险管理运用措施，就如何提升国有企业境外投资风险管理及控制水平提出建设性建议。
关键词：
国有企业 境外投资 风险管理
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