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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史建平 高宇
美国次贷危机的逐步恶化引发了全球金融市场的持续动荡,并逐渐演化为全球性的金融危机。受此冲击以及内在高通胀压力的影响,部分新兴市场国家金融体系的脆弱性逐渐凸显。本文利用国际主流的金融危机预警模型KLR模型对新兴市场国家现阶段的金融危机做了实证检验,结果显示KLR模型的预警绩效较好,可以用于进一步的预警研究。在此基础上对未来一段时间的金融危机进行了预警分析,认为现阶段新兴市场国家尚未爆发全面的金融危机,但部分国家已出现经济、金融形势恶化的趋势,其自身体系的脆弱性导致未来发生危机的概率较高。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
连飞
当前部分新兴市场国家的金融风险引起国际社会高度警惕,有必要研究建立适用于新兴市场国家的金融危机预警模型,以更有效地应对金融风险。印度是典型的新兴市场国家,且在经济金融领域和中国有较多相似性,研究印度金融危机预警,对新兴市场国家尤其是中国防范金融风险具有重要意义。文章基于印度数据构建了货币危机预警模型,对货币危机的影响因素进行实证分析,并结合当前宏观数据,利用模型预测印度在未来若干年内发生货币危机的概率。Logit模型分析表明,净储蓄/GDP下降、人均GDP下降、外债/GDP升高、出口/GDP下降,会导致印度货币危机发生的概率增加。进一步利用Logit模型预测表明印度从2020年起货币危机发生的概率将逐年上升。尽管如此,若应对措施及时有效,货币危机引发金融危机爆发的可能性依然较小。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
连飞
当前部分新兴市场国家的金融风险引起国际社会高度警惕,有必要研究建立适用于新兴市场国家的金融危机预警模型,以更有效地应对金融风险。印度是典型的新兴市场国家,且在经济金融领域和中国有较多相似性,研究印度金融危机预警,对新兴市场国家尤其是中国防范金融风险具有重要意义。文章基于印度数据构建了货币危机预警模型,对货币危机的影响因素进行实证分析,并结合当前宏观数据,利用模型预测印度在未来若干年内发生货币危机的概率。Logit模型分析表明,净储蓄/GDP下降、人均GDP下降、外债/GDP升高、出口/GDP下降,会导致印度货币危机发生的概率增加。进一步利用Logit模型预测表明印度从2020年起货币危机发生的概率将逐年上升。尽管如此,若应对措施及时有效,货币危机引发金融危机爆发的可能性依然较小。
[期刊] 开发研究
[作者]
谭福梅
本文尝试利用金融危机预警的标准方法—KLR信号分析法对银行危机预警进行探讨,阐述了银行危机预警的KLR信号法模型,并利用KLR信号法模型对美国等15个国家1974—2007年的银行危机进行了实证检验。2007年美国爆发了次贷危机,信号法模型能预测到这次危机吗?为了对模型的预警绩效进行全面评估,本文进行了样本内检验和样本外检验。样本内检验表明,信号法模型对银行危机具有较好的预警能力,样本外检验表明,在次贷危机前预警指标发出了明显的信号。当然,由于数据的可得性和研究方法的局限性,结论的可靠性还有待于进一步检验。
关键词：
银行危机 早期预警系统 KLR信号分析法
[期刊] 商业研究
[作者]
崔艳娟 张凤海 徐晓飞
金融危机因具有潜在性、感染性和扩散性,往往从某一个区域开始发生后,会迅速蔓延,进而威胁整个经济,因此防范区域性的金融危机,构建区域金融危机预警体系显得十分重要。根据区域金融危机与国家金融危机的不同,以科学性、可比性和可操作性、全面性与重点性、精确性与模糊性相结合的原则选取了十个指标,采用信号分析法构建区域性金融危机预警系统,以2001-2006年大连市实际数据对预警体系进行检验。
关键词：
区域性 金融危机 预警系统 检验
[期刊] 世界经济研究
[作者]
贾清显 王岳龙
20世纪90年代以来,全球金融危机频发,引发对金融发展、政策与经济增长关系的重新思考。本文收集了39个国家和地区1994～2007年间的年度数据,利用面板数据计量经济分析方法,针对发达经济体与新兴市场和发展中国家的不同,通过面板数据的单位根检验、协整分析和构建误差修正模型,检验金融发展、政策与经济增长的长期均衡关系及短期因果关系。
关键词：
金融发展 金融政策 经济增长 面板数据
[期刊] 管理评论
[作者]
张一 吴宝秀 李喆
在全球金融一体化程度不断深入的背景下，金融危机所伴随的传染效应需要加倍关注。以２００７年全球金融危机为背景，采用多元ＦＩＡＰＡＲＣＨ动态时变相关系数模型研究了此次危机对巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个新兴市场国家间的传染效应，按照宏观经济定性分析法和隐马尔科夫转换模型两种方式对金融危机演化过程的不同阶段进行了时间上的划分，并分别进行了实证研究。实证结果表明在金融危机爆发后的初期，均没有传染现象发生；随着危机的深入，各个市场开始受到美国市场的影响发生传染现象，但传染的时间窗口并不同步；随着雷曼破产事件的发生，传染程度加剧，五个市场同时受到强烈的传染；直到２００９年随着全球经济的复苏，五个市场同．．．
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
姚金海 潘榕芳
过度自由却缺少监管的资产证券化,最终酿成了美国的"次贷危机"。次贷危机是一次非传统的金融危机,但可以体现所有金融危机的共同特征,即信用扩张背景下的资产价格泡沫。从资产价格泡沫的形成和发展过程来把握金融危机的生成机理,将有助于我们在把握金融危机本质的基础上极大限度地加以防范。
关键词：
金融危机 资产价格泡沫 次贷危机
[期刊] 投资研究
[作者]
黄飞鸣
论文使用包括美国在内的28个经济体的股票指数的日收益率,进行相关系数及其费雪Z转换来检验美国金融危机的跨国传染效应;并运用单因素模型回归来验证纯传染效应的存在以及用经异方差调整后的相关系数对此纯传染效应进一步判断,分析结果表明:中国大陆和香港地区在本次危机中不仅存在金融危机传染效应,而且存在金融危机纯传染效应,而另外8个存在金融危机传染效应的经济体则不存在纯传染效应。
关键词：
金融危机 跨国传染 实证检验
[期刊] 上海经济研究
[作者]
徐亚平
理论和实证分析均表明,金融结构的优化与金融体系抗冲击能力的提高具有密切的关系。以此为基础,本文进一步从金融结构的角度探讨了新兴市场国家所表现出的金融脆弱性与金融危机。并联系我国实际,进行了较为深入的分析,提出了相应的政策建议。
关键词：
金融结构 金融脆弱性 金融危机
[期刊] 统计与决策
[作者]
南旭光 罗慧英
目前对金融危机预警主要有三种模型,即KLR、FR和STV,而这些模型通常对数据有特殊要求,不仅造成应用上的困难,预测能力也不足。本文利用Cox和Oakes提出的等比例危险模型(PHM)进行实证分析,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的预警模型,并进行了模型预警效果检验,证明该模型预警效果较佳。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张丽哲,刘传哲
[期刊] 当代财经
[作者]
付一婷 刘金全
随着目前通货膨胀预期的加剧,名义利率再次成为抑制通货膨胀的重要工具,因此需要我们对我国经济发展不同阶段的"费雪关系"给出进一步的分析和检验。通过名义利率和通货膨胀率之间的协整关系检验,发现金融危机发生后的"费雪关系"进一步弱化,因此需要考虑名义利率对通货膨胀预期调控的有效性,并注重货币总量管理来保持价格水平的稳定性。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈进
新兴市场国家经济在过去的20年里取得了举世瞩目的成就,但自20世纪90年代开始,其却频频受到金融危机的冲击:1994年的墨西哥危机、1997年的东南亚危机、1998年的俄罗斯危机、2001年的阿根廷危机。这反映了新兴市场国家在金融全球化进程中的脆弱性。本文主要详细分析新兴市场国家金融危机发生的原因以及金融危机的发生机制。
关键词：
新兴市场国家 脆弱性 经济结构 国际游资
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