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[期刊] 商业研究
[作者]
章文杰 解武杰
了解同一风险项目面临的不同风险之间的相互关系，知晓它们之间的关系是非常重要的，从这个方面应用ＩＳＭ（解释结构模型）绘制风险关联层次图，为项目开发的风险管理提供一个科学的风险管理办法。
关键词：
风险管理 结构模型 风险结构
[期刊] 会计之友
[作者]
赵政 张敏 郑丽娟
近年来,EPC工程总承包模式成为中国工程行业的热点之一,是当前国际工程承包中普遍采用的承包模式。EPC模式巩固强化了承包商在项目中的核心作用,但此模式优化甚至简化了业主的责任成分,致使项目风险重新分配,承包商自然地成为风险责任主体。为提高承包商对该类项目风险的管理水平,文章采用改进的Fuzzy-ISM模型,在分类辨识影响EPC总承包项目实施的风险因素的基础上,建立项目6级层次风险网络模型,结合MICMAC分析,计算每个风险因素的驱动力和依赖性,进而得出各风险因素之间的相互作用。模型计算结果表明:项目风险因素并不是孤立的点,它们之间存在递进关系;项目风险网络中合同风险和管理风险为驱动力较大的关键因素;设计风险和采购风险存在强关联关系,总承包商在进行风险管理时应视为重点。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
郑家喜 王姣
近年来,政府农田水利建设投入力度不断增强,但项目的风险管理一直是薄弱环节,加强风险管理势在必行。风险管理的前提是进行风险因素分析,本文首先结合WBS-RBS方法对项目风险因素进行了全面识别,其后应用FUZZY-ISM结构模型分析技术对政府农田水利建设项目风险因素进行了量化分析,绘制了风险多层递阶结构图。结果显示,该图较为直观地表现了风险因素之间的影响关系及各风险因素对整个项目总风险的影响强度,体现了风险发生的机理。根据结果,提出了具有针对性的风险应对建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨璐 李家军
地方政府信用的局部缺失已经制约了市场经济的发展。文章从分析地方政府信用风险因素出发,通过建立解释结构模型对地方政府信用风险因素进行了识别和因果关系判断,以辨明风险要素之间的关系,确定风险管理的关键点和方向;并根据对模型的分析提出了一些建议。
关键词：
地方政府 信用风险 ISM
[期刊] 金融论坛
[作者]
唐国储 刘京军
随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA)来度量操作风险,这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度,然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布。本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值(Valueat Risk,VaR)的概念,并且介绍了能够反映损失分布的分布函数。同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略,从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现...
[期刊] 商业时代
[作者]
霍再强 李增欣 郝玉柱
结构方程模型(StructuralEquation Modeling,以下简称SEM)在风险管理中的应用,是一个值得重视和关注的问题。本文指出了应用SEM进行实证研究的重要性和适用性;总结了目前S E M在风险管理中的实际应用情况和应用盲区,并指出SEM今后的发展方向以及亟待解决的问题。文章指出,这种用来分析多指标变量之间错综复杂关系的结构分析方法,有助于探究和建立风险管理领域中的结构关系模型,可以大大提高风险管理学科的研究水平。尤其是在探索风险管理的因果规律、探索风险管理的复杂性问题时,S E M提供了可行性工具。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟利锋 张世英
本文分析了由连续时间平方根随机波动模型确定的资产收益的无条件联合特征函数及统计特性。对连续时间SV模型,提出了基于经验特征函数的参数估计方法,这种估计方法既不需要对连续时间过程的离散化,也不需要取样路径的模拟,实施起来较简单。使用上海和深圳股市的指数日收益数据对经验特征函数方法在连续时间随机波动模型参数估计中的应用进行了实证分析,并证明了两个市场波动过程存在均值回复及连续时间随机波动模型拟合资产收益数据的优势。
[期刊] 情报杂志
[作者]
徐娜 唐海芳 张煊
[目的/意义]个人自发媒体的产生催生了突发舆情的频发状况,网络技术和社交平台的飞速发展颠覆了现有的信息传输方式,大众可以高度自由地关于各类事件并发表观点、心得、情绪,使得网络舆情事件错综复杂。[方法/过程]采用ISM方法对舆情监管者的胜任力模式进行解析,并给出网络舆情事件监管胜任力因子的搭建方案。具体探讨了网络舆情监管者的胜任力因子、舆情事件,分析了管理者胜任力特性的校验二重因子。主要从基本指标、个人素质、业务能力、监管者权力因子等角度,探讨舆情监管者的胜任力因子,并给出各个因子之间的内在关联。[结果/结
关键词：
网络舆情 ISM 舆情监管 胜任力因子
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
邓晓岚
本文以Logistic离散时间风险模型为评价工具,检验了股票市场因素变量对中国上市公司财务困境风险的解释力与识别力。实证结果显示:公司的相对市值规模、股票换手率及股票收益率的波动性与财务困境风险显著相关,这说明股票市场生成与扩散信息及外部治理的功能发挥了一定作用。决策者应根据型Ⅰ类与型Ⅱ类错误成本的比率选择合适的截点。加入了股票市场因素变量后,与只包含财务变量模型的评价结果相比,模型的总体解释能力有了很大的提高,识别能力也有所增强。
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴国斌 李明燕
在现代风险导向审计理念下,注册会计师在制定实质性审计程序前需要对目标企业进行重大错报风险评估,以此客观准确地确定企业各个方面的重大错报风险。然而重大错报风险的形成路径和影响因素涉及企业的诸多方面,注册会计师在评估重大错报风险时评估内容往往不能全面覆盖影响因素,此外在评估过程中存在大量的定性描述,影响最终的风险等级判断。因此,本文基于层次分析法、专家打分法以及模糊评价法构建审计重大错报风险评估模型并进行应用分析,以期为注册会计师的重大错报风险评估提供更为科学合理的方法。
关键词：
重大错报风险 层次分析法 模糊评价法
[期刊] 经济研究
[作者]
张太原 杨筱燕 李俊峰
以风险配置为核心风险预算技术,是一种全新的投资组合管理技术,在国内也还是一个新概念。因此,如何与国内机构投资者的资产管理业务相结合,并指导和应用于投资组合管理过程,是本文要解决的问题。文章结合国内实际从利率因素的研究开始,分析和确定多因子的选择,建立起类别资产配置的多因子模型,探讨资产负债框架下的战略风险预算过程,为机构投资者建立风险管理前移的风险预算模式提供决策参考。
关键词：
风险预算 多因子 主成分 战略资产配置
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱莹 吕德宏
针对不同类型农户，依据陕西眉县３６０份农户调查数据，运用Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型识别农户小额信贷信用风险影响因素，借助ｉｓＭ模型分析农户小额信贷信用风险影响因素的关联关系及层次结构。实证结果显示：不同类型农户小额信贷信用风险是由具有层次结构的不同影响因素组成的复杂系统决定的；同一影响因素对不同类型农户小额信贷信用风险影响程度存在显著差异；农户小额信贷信用风险与农户类型分化程度呈负相关关系，据此提出可行性的政策建议。
关键词：
不同类型农户 信用风险 影响因素
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱莹 吕德宏
针对不同类型农户,依据陕西眉县360份农户调查数据,运用Logistic模型识别农户小额信贷信用风险影响因素,借助ISM模型分析农户小额信贷信用风险影响因素的关联关系及层次结构。实证结果显示:不同类型农户小额信贷信用风险是由具有层次结构的不同影响因素组成的复杂系统决定的;同一影响因素对不同类型农户小额信贷信用风险影响程度存在显著差异;农户小额信贷信用风险与农户类型分化程度呈负相关关系,据此提出可行性的政策建议。
关键词：
不同类型农户 信用风险 影响因素
[期刊] 技术经济
[作者]
赵卓 孙燕东 曾晖
[期刊] 统计研究
[作者]
李兴绪,石磊
The paper conducts an analysis on the industrial structure of Yuannan Province by using factor analysis method. The r-factor analysis results in three different factors, i.e., gross factor, factor of economic efficiency and factor of sales. The author classifies 39 industries of Yuannan Province by using q-factor analysis method.
关键词：
主因子分析 Q-型因子分析 工业结构分析
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