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[期刊] 国际金融研究
[作者]
王力伟 刘红梅 蒋勇
本次国际金融危机暴露出现行金融监管体制的不足,从微观审慎角度对BaselⅡ渐近单风险因子模型内在的原理及其局限性进行重新审视非常必要。本文简要回顾了ASRF模型的原理,深入剖析了该模型的适用性和局限性,并对可能的修正进行了探讨。ASRF模型存在着低估潜在信用风险的可能性,在某些情况下可能对银行管理产生误导作用,第一支柱和第二支柱的实施如果不能同步推进还可能会导致监管套利。监管当局和商业银行应该充分认识到这些局限性,进一步优化和完善ASRF模型,更好地将其应用于审慎监管和银行内部经营管理。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨洋 冯翠莲 张燕
本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是—列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结果。并且利用中国人民财产保险股份有限公司2008年的重大赔付数据,对该公司的最终破产概率进行了实证分析。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
毛砚竹 王开永
考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.
[期刊] 企业经济
[作者]
王萌 曹细玉
本文介绍了技术接受模型在预测消费者接受新信息技术行为方面的主要成果,同时分析了该模型在研究方法中的一些局限性,指出应该在社会文化的大背景下去考察消费者接受新信息技术的行为,并认为消费者对信息技术的接受行为受到社会文化环境因素、个体因素和产品因素的共同影响,在此基础上提出了拓展的技术接受模型。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
郭晓娟 王开永
该文考虑了具有主索赔和副索赔的风险模型，主要研究了带有常利率和布朗运动的风险模型，当主索赔和副索赔在控制变换尾分布族下具有两两强准渐进独立相依结构时，得到了有限时破产概率的渐近性.
关键词：
有限时破产概率 主索赔 副索赔 渐近性
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
申林川 陈昱
考虑递归等式T_n=X_n+T_(n-1)Y_n,其中X_n和Y_n相互独立,等式右边的T_(n-1)独立于(X_n,Y_n).假设X_n的分布函数属于次指数族,并且具有非零的下Karamate指数,同时(X_n,Y_n)满足一定的相依结构,对等式中T_n的尾部概率进行了估计.
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
祁延莉 窦曦骞 夏汇川
SCI数据库及其期刊影响因子的学术量化评价功能,在国内外具有广泛的影响。无论是在科技管理领域还是信息服务领域,都将其作为学术定量评价的手段之一加以利用,但同时也对它的评价功能提出了质疑和修正。本文从期刊影响因子、SCI数据库、学科间的差异、科学引证活动等方面对SCI学术量化评价的局限及其修正进行文献综述,并对一些新方法和新指标作了简单介绍。
[期刊] 企业经济
[作者]
薛建谱 王卫华
寿险公司与代理人之间本质上是一种委托代理关系,委托代理问题是寿险公司激励机制问题产生的根源。本文基于委托代理理论,根据现阶段寿险业激励机制的特征,对委托代理基本模型进行修正,通过修正后的模型分析得出寿险激励机制是以"业绩量"为核心设计与实行的,存在局限性,无法对代理人实现正确的激励。同时,通过实证调查研究寿险代理人在现行激励机制下的决策验证了模型分析的结论。最后,总结分析激励机制的局限性,为激励机制的完善提供一些对策。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
刘康宁
一、国内外研究综述(一)国外研究。关于企业财务困境预测模型的研究最早可以上溯到20世纪30年代,早期的企业财务失败预测模型主要是单变量分析模型(UAM,Univariate Analysis modal)。最早进行单变量的破产预警研究的是Fitzpatrick(1932)。
[期刊] 经济纵横
[作者]
李佳馨
自1973年股票期权首次在美国芝加哥期权交易所进行场内交易以来，期权市场得到了十分迅猛的发展。期权已成为一种非常重要的金融衍生工具，在金融市场和投资者中都具有举足轻重的地位。因此，起源于期权市场的期权定价模型和理论亦成为对诸多金融问题进行定量分析的重要工具和方法。关于期权定价方法的研究一直是金融领域的热点问题之一。但是，二叉树期权定价模型有两个重大局限性。第一，该模型假设市场是无套利的，从而回避了随着股票价格的每一次变动，如何重新调整持股数量才能保证无套利模式的持续性。第二，该模型没有考虑极端情况，即到期执行期权时，所有的股票数都不足以交割期权所需的股票数，从而会造成违约。因此，按期权定价公式进行无套利投资组合者将面临巨大风险。投资者甚至会将标的物价格翻100倍以达到价格离谱的程度而获得套利。本文通过一个理论上简化的数值举例，分析了二叉树期权定价模型的局限性，发现随着股票价格的每一次变动，是否及时调整持股数量对投资组合的价值及投资者的收益有着较大影响，二叉树期权定价的无风险套利操作是几乎不可能实现的。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴勇
本文在对多种常用的预测方法做出评价并选择经济计量模型作为科学方法的基础上 ,分析了预测可能失误的原因 ,提出了应用经济计量模型进行经济预测的局限性及其解释 ,并就改进预测的工具和缩小预测与实际的差距提出若干建议。
关键词：
数量模型 经济预测 随机扰动
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
李永瑞 葛爽 王蔺茜
行为事件访谈(Behavior Event Interview,简称BEI)作为建构胜任力模型最常用方法,要保证其科学性必须同时满足三个条件:一是有足够的代表性访谈样本;二是访谈样本有故事可讲且能讲故事;三是建模人员在建模经验上有公信力。文章对中文期刊上单独采用BEI建构胜任力模型的14项研究进行了分析,结果发现大多数研究难以同时满足这三个条件,迫切需要对BEI进行完善以增强其有效性。文章提出综合采用多种方法交互验证,从不同视角强化BEI问题设计的针对性,多角度收集访谈数据并对其进行多层级处理等改进措施。
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
关蓉晖 玄颖杰
胜任能力模型在人力资源管理中得到了越来越广泛的应用。本文述评了胜任能力模型构建方法和应用价值,分析了胜任能力模型构建和应用中存在的问题和局限性,并提出了相应的改进建议。
关键词：
胜任能力模型 应用 局限性
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