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[期刊] 国际金融研究
[作者]
晓筱
８月３１日，纽约股市道·琼斯工业股票平均价格指数狂泻５１２．６１点，收盘于７５３９．０７点，日跌幅达６．３７％，为历史上第二大下跌日。本次下跌是道·琼斯指数７个月来首次跌破８０００点大关，加之此前一周的下跌，该指数今年的跌幅已超过２０％。与此同时，欧...
[期刊] 上海经济研究
[作者]
杜恂诚
以喜剧开场,以悲剧落幕几多欢喜几多愁,近代上海的股票市场是不平静的。其间有过多次狂风浊浪、震撼神州的大风潮,常常是以喜剧始,而以悲剧终,给当时全国的经济造成灾难。至于股市的大起大落则始终是它的基本特征。上海近代的股票市场,是逐渐从无形到有形、从分散到集中发展起来的。上海开埠以后,到上海来的外国银行都是股份制,它们的股票在19世纪60年代就上市了,只是那时的股市是无形的。1869年,外国人成立了一家长利公司,专门办理外国企业股票买卖和居间代理。后来,类似的公司逐渐多了起来。华商的股份制企业,早先并无有形而固定的股市,股本的筹集往往是由创办人在生意场中“因友及
[期刊] 国际金融研究
[作者]
１、基本情况四月份，世界主要股市的特征可用一句话来概括：全球股市上升、道指再攀新高。如果没有北约对南联盟的狂轰烂炸所造成的悲惨景象的话，单从股市来看，真可谓放眼世界一片歌舞升平，繁花似锦。纽约道·琼斯指数自３月２９日冲上１００００点大关之后，似奔腾的...
[期刊] 武汉金融
[作者]
余述胜
本文针对沪深股市2年多的持续下跌现象,从上市公司融资、投资和分配多角度进行了原因分析,并就阻止中国股市边缘化提出相应的政策建议。
关键词：
证券市场 下跌 原因分析 政策建议
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺胜柏 李艳红
随着全球化趋势不断加深,中国股市与全球股市联系日益紧密。自2004年1月到2010年6月,全球经济经历了稳定增长、急剧衰退、缓慢复苏三个过程,同样在股市中也得到反应。文章以代表中国股市的上证指数和代表全球股市的道琼斯指数为变量,采用VAR模型和脉冲响应函数进行实证分析,结果表明,在整个周期、急剧衰退阶段、缓慢复苏阶段全球股市对中国股市单方面格兰杰原因,但在稳定增长阶段,两者无明显影响。
关键词：
中国股市 全球股市 脉冲响应 方差分解
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
荆林波
“互联网+”、数字经济等蓬勃发展、加速融合，为中国企业实现转型升级、迈向高质量发展提供了难得的机遇。作为中国经济领头雁的大型企业应着眼长远，勇担大任。本文回顾全球股市的百年变迁历史，着重对苹果、微软与亚马逊公司等世界IT巨头企业的市值变化进行分析，发现国外公司发展注重创新以及科技赋能，推动企业做大做强。世界科技巨头企业的发展经验提供如下启示：注重科技创新，促进企业发展。探寻巨头公司发展的共同点，对于其他企业的发展具有一定的借鉴意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱民 温彬
2006年全球经济在失衡中增长,宏观经济环境和微观经济基础持续改善,美联储升息止步,但实际短期和长期利率水平仍然低下,流动性继续宽松,企业盈利能力显著提高,推动全球资本市场上扬。世界上主要国家和地区的股票指数纷纷上涨,美国道琼斯指数创下历史最高点,新兴市场的股票指数也纷纷创下了历史最高点。2006年全球股市在不经意中创新高,成为该年度最令人困惑的现象。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蔡义杰 周雨田 李丹
本文选用NADCC-EGARCH模型研究了"次贷危机"影响下全球主要股票市场的反应,并捕捉到欧亚五个股市同美国股市联动关系的变化过程。实证显示,由美国"次贷危机"引发的金融危机造成了全球股票市场不同程度的动荡,出现"熊市"迹象。美国同全球股市间的联动关系在危机扩散后存在结构性变化,且欧洲、日本等成熟市场与美国市场的联动关系受美国股市负面消息的影响较大。中国虽受到一定程度的冲击,但是国内股票市场结构相对稳定。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
缪晓波 熊平 冯用富
从信息角度提出一种证券市场效率体系,并引入近似熵新方法用以测度信息效率,进而对全球主要股票指数进行实证研究。结果表明,美洲市场的平均近似熵及其反映的信息效率最高,欧洲次之,亚太最低;成熟市场股指的平均近似熵及信息效率总体上高于新兴市场;全球股指中,近似熵及信息效率排前四位的分别是美国道琼斯工业指数、美国标准普尔500指数、英国FTSE100指数、法国CAC40指数,倒数四位分别是印度BSE30指数、印度尼西亚JKSE指数、中国上证综合指数、中国深证成分股指数。
关键词：
股票市场 信息效率 股票指数 近似熵
[期刊] 世界农业
[作者]
根据联合国粮农组织于2019年9月6日发布的报告,8月全球食品价格下跌,原因是主粮和糖类价格大幅下滑。联合国粮农组织食品价格指数被用于追踪日常交易类食物商品的国际价格月度变化情况。2019年8月,该指数平均为169.8点,比7月下降1.1%,但仍较2018年8月上涨1.1%。联合国粮农组织谷物价格指数较7月下降
[期刊] 国际金融研究
[作者]
[期刊] 金融论坛
[作者]
袁梦怡 胡迪
本文通过构建全球股市风险溢出网络,测度疫情期间全球股市风险溢出强度,研究各国股市风险的传递方向及溢出机制;通过与2008年金融危机的横向比较以及全样本纵向分析,探究不同阶段全球股市风险溢出效应的差异。研究发现:(1)疫情期间全球股市风险总溢出强度先上升后下降,其强度明显高于2008年金融危机与全样本均值。(2)不同时期全球股市风险溢出中心存在差异,中国是全球股市的主要风险接受国。金融危机时期,美国是全球股市单一的风险溢出中心;疫情期间,疫情严重的欧洲国家成为全球股市的风险溢出中心。
关键词：
疫情冲击 股市风险 溢出网络 溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马中东 任海平
股市泡沫和金融风险密切相关。为了防范金融风险，促进金融业高质量发展，本文运用generalized sup ADF(GSADF)方法对道琼斯工业指数、富时100指数、DAX指数、CAC40指数与恒生指数等全球主要股市股指价格进行泡沫检验，测算股市泡沫存在的具体时期。研究发现：（1）美国股市、英国股市、德国股市、法国股市和中国香港股市五大股市在不同程度上都出现过泡沫，最近一次泡沫发生在2021年美股市场上；（2）欧美股市泡沫存续周期基本一致，存在显著的联动效应，都与恒生指数的关联性不强；（3）欧美股市泡沫演化过程具有相似性，美股市场变动对其他股指变动具有重要贡献。最后，提出为实现中国股市的高质量发展，需要增强股票市场防范化解风险的能力，提升应对国际风险外溢的能力，完善治理体系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
余湄 周行 李佳浍 秦淇林
自新冠肺炎疫情在全球暴发以来,全球金融市场动荡。在新冠疫情背景下研究股市汇市联动理论具有重要的现实意义。本文探讨在新冠疫情暴发前后,全球股票市场与汇率市场的联动性差异,通过ZA检验判断各国在新冠疫情窗口期的结构断点,并建立双变量VAR模型进行格兰杰因果检验。研究表明:新冠疫情后超过半数样本国出现股市与汇市的双向格兰杰因果,与新冠疫情前相比联动性显著增强,同时这种股汇间的联动性与投资者情绪显著相关。基于此,本文认为应充分发挥宏观经济政策的积极作用,防范系统性金融风险;继续从严落实常态化疫情防控措施,减少或降低新冠疫情因素给金融市场带来的影响;针对国际资本流动,采取适当的宏观审慎措施,防范国外金融风险的传入。
关键词：
新冠疫情 股票指数 外汇市场 结构断点
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李政 李薇
选取2000—2021年美国经济、金融、经济政策和地缘风险四类不确定性指数以及全球GDP排行前15国家股市收益率数据，基于多维不确定性冲击框架，运用单因子、双因子和多因子混频波动率GARCH-MIDAS模型，从样本内拟合与样本外预测两个方面实证考察美国不确定性冲击对全球主要国家股市波动的差异化影响。研究表明：美国经济不确定性和金融不确定性对多数国家股市长期波动均有正向推动作用，其中，美国金融不确定性的影响最为广泛；美国金融不确定性是影响中国股市长期波动的主要因素，且中美贸易摩擦主要通过美国金融不确定性传导；美国经济政策不确定性上升会增加俄罗斯和墨西哥股市长期波动，美国地缘风险对意大利股市长期波动存在显著正向影响。
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