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[期刊] 财务与会计
[作者]
彼得·林奇
缓慢增长型:果断放弃此类公司通常规模巨大且历史悠久,开始也和快速增长型公司一样有着比国民生产总值稍快一些的增长速度,但当行业的整体增长速度慢下来时,绝大多数公司或由于精疲力竭,或由于事业已经达到了顶峰,或由于不能再充分利用新的发展机会而停了下来。电力公用事业上市公司为最常见的
[期刊] 投资研究
[作者]
陈国进
股价指数期货(以下简称指数期货)指买卖双方在期货交易所以公开喊价方式确定成交价格后,承诺在未来的某一时期交割一定标准数量的股价指数的金融契约,是金融期货市场中最新的也是最受欢迎的产品。自从美国堪萨斯城交易所于1982年2月首次推出价值线平均股价指数期货而一举成功后,芝加哥商品交易所(CME)紧跟其后,于同年4月推出标准普尔500指数(以下称S&P500)期货,5月纽约期货交易所推出NYSE综合指数期货。1984年5月,由《金融时报》
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
徐富明 李红 柯永红
采用行为经济学取向的情景实验方法,分别以253名成人、263名经济学专业的大学生和349名中国A股市场上的个体投资者为被试,对股票投资决策中的处置效应及其相关因素进行了系列实证研究。结果发现:总体上讲三种被试都存在明显的处置效应。相对于替他人做股票投资决策,成人被试在为自己做股票投资决策时表现出更强的处置效应。股票投资年限在3年及以上的个体投资者被试在其股票投资决策中所表现出的处置效应程度要弱于股票投资年限在3年以下的个体投资者。建议使用角色置换他人化和投资盈利目的化等策略减弱处置效应。
关键词：
股票投资决策 处置效应 个体投资者
[期刊] 金融研究
[作者]
李青原 黄威 王红建
本文探究了最终控制人投资组合集中度对上市公司未来股票投资回报的影响,通过检验2009-2015年中国A股上市公司的相关数据,发现最终控制人投资组合集中度越高,上市公司未来股票投资回报越高。进一步探究其影响机制,结果显示最终控制人投资组合集中度高的企业,未来的公司业绩越好、内控质量越高、代理成本越低,即提高最终控制人投资组合集中度有利于提升公司价值。基于以上结论,本文利用最终控制人投资组合集中度构建了一个对冲策略,即买入最终控制人投资组合集中度高的公司,卖出最终控制人投资组合集中度低的公司,结果显示该对冲策
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张一 吴宝秀
金融市场的众多参与者利益取向不一致，理性程度参差不齐，交易策略各不相同。因此，具有明显的异质性。本文从市场交易的微观角度出发，将具有不同类型交易策略合理性程度的交易者进行分类并分别建立其资产定价模型，进而考虑了这几类交易者并存的情况并构建了基于代表性异质交易者的投资组合收益与波动模型。以我国上海股票市场具有代表性的投资组合为对象进行了实证研究，得出以下结论：与经典的收益风险理论相悖，我国股市投资组合的收益和波动之间呈现出显著的负相关关系，这在一定程度上证实了波动率反馈假说在我国市场的有效性；信息驱动型交易者对投资组合收益的影响较为显著而反馈型交易者的影响则并不显著。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
丁黎黎 刘梦溪 康旺霖
当股票价格及收益的统计信息不足或无法构建精确概率分布时，股票占线投资问题获得广泛关注，即投资人能够运用在线算法和竞争分析设计出更好的占线投资策略以应对股价的不确定性。本文将投资人过度自信偏好这种认知偏差，引入到股票占线投资问题中，构建了离线对手与股票占线投资人的博弈模型，分别给出一般情形和存在动量效应情形下的最优混合策略和混合策略纳什均衡。结果发现，两种情形下的最优混合策略不仅克服了传统股票投资策略对股价或股票收益概率分布假设的过度依赖，并且更好地抽象了股票占线投资人过度自信、追涨杀跌等特征，对现有行为金融与金融占线交易问题的研究提供了有益补充。
关键词：
占线算法 股票投资 过度自信 动量效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
唐大鹏 王丽娟
目前《基本养老保险基金投资管理办法》征求意见工作已经结束,我国地方养老金即将进入资本市场投资运营阶段,养老金如何实现保值增值成为理论界和实务界共同关注的话题。已经入市12年的全国社保基金与即将入市的地方养老金在投资运营方面具有极大相似性,因此,本文以社保基金投资增持股票为例,通过一系列实证研究方法,具体说明我国社保基金入市投资策略。实证结果表明:我国社保基金股票投资选择时机能力较强,同时,股票价格波动率对社保基金增持行为也会产生影响。
关键词：
社保基金 投资增持 价格选择 内部控制
[期刊] 金融研究
[作者]
李青原 黄威 王红建
本文探究了最终控制人投资组合集中度对上市公司未来股票投资回报的影响,通过检验2009-2015年中国A股上市公司的相关数据,发现最终控制人投资组合集中度越高,上市公司未来股票投资回报越高。进一步探究其影响机制,结果显示最终控制人投资组合集中度高的企业,未来的公司业绩越好、内控质量越高、代理成本越低,即提高最终控制人投资组合集中度有利于提升公司价值。基于以上结论,本文利用最终控制人投资组合集中度构建了一个对冲策略,即买入最终控制人投资组合集中度高的公司,卖出最终控制人投资组合集中度低的公司,结果显示该对冲策略在短期与长期都可以获得显著为正的股票投资超额回报。这说明中国证券市场的投资者并没有完全理解最终控制人投资组合集中度所包含的信息。后续检验中,我们还发现最终控制人间接控制的公司比直接控制的公司对冲策略的有效性更强,信息透明度低的公司比信息透明度高的公司对冲策略的有效性更强。
[期刊] 当代财经
[作者]
贾永言
一、股票投资与股票投机的联系与区别股票带来的收入有两种,第一种收入是股息收入,这是股票投资者的本息,他是为了取得股份公司的所有权而投资的,凭着这个权利,争取获得高于市场利息率水平的股息收入。但是由于这种投入是不能还本退股的,为了保持股金的流动性,使投资者在他需要资金时可
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈卉卉,万建平
[期刊] 经济学动态
[作者]
李腊生 白丽健
目前有关投资策略的理论多种多样,且大多数理论均建立了相应的理论模型,随着西方发达国家市场的日渐成熟与新的投资工具的出现,理论模型也变得愈来愈复杂。对中国证券市场理论工作者或管理层来说,了解西方发达市场理论模型是非常必要的,但必须记住的是,绝大多数证券市场投资模型均建立在市场有效性假说基础之上,它显然不适于当前我国的证券市场。对中国股市投资者来说,让其去熟悉或深入了解理论模型不仅不现实,而且也没有这个必要,对他们而言,最重要的是能结合我国证券市场的实际运作状况,找到一个有效的可操作策略,且这种操作策略越简单越好。下面的论述正是要实现这一目的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张戡,刘怡
[期刊] 财会通讯
[作者]
夏远江
如何将个人和机构所拥有的财富诸如股票、债券、衍生证券、黄金、房产等各种资产进行投资配置,是金融学的一个核心问题。一般而言,投资问题包含三个层次的决策:资本配置决策,即无风险资产和风险资产之间的配置决策;资产配置决策,即风险资产间的配置决策;证券选择决策,即选择有价证券并确定所选证券的投资权重。而关于股票这种证券在投资组合中权重的确定问题在理论界较受关注,在实务操作中也比较常见。本文拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵培标
利用AHP方法离析出影响股票投资决策因素间的权重关系,并借助统计分析,就所选股票进行综合评判。给出了较为切合实际的股票投资的市场预期和心理预期,为广大股票投资者提供了条比较客观有效的投资途径。
关键词：
AHP方法 证券交易 权重分析 股票投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
高祥宝 闫惠敏
一、引言现有的股票定价模型有很多,大体可分为直接定价模型和收益率间接定价模型。价格直接定价模型主要包括股利折现模型、市盈率估值法以及期权定价法。股利折现模型的核心原理是股票的价值是预期的所有未来股利折现值之
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