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[期刊] 中国金融
[作者]
贺书婕
由于全球监管机构的推动，风险量化分析方法被银行业广泛地学习、接纳、吸收和运用于自身的管理活动中，成为银行提高经营管理水平、提升品牌形象的重要举措。量化分析的窠臼对预期的误会在基于统计学的风险量化分析过程中，预期（ＥｘｐＥｃｔａｔｉｏｎ）是个极其重要的概念。但是，究竟什么是预期？在信用风险管理中，一个信贷组合的预期损
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭勇行
风险决策信息价值的测度彭勇行一、决策风险与信息价值在市场经济条件下，企业处于规模不断扩大、信息瞬息多变、新技术层出不穷、竞争日趋激烈的经济环境。由于市场环境存在大量随机因素，加之统计信息不充分和认识水平限制，往往难以把握和预测未来事件的运行规律和变化...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李杏园 陆文聪
本文简要介绍了常用的风险条件下的农业生产决策的量化分析方法。其中的许多方法都是基于期望效用理论的 ,如 :均值—方差 (E ,V)分析方法、均值—标准偏差 (E ,σ)分析方法。然而 ,并不是所有的风险决策原则都和期望效用理论的行为原则相一致 ,如 :博弈理论模型、“安全第一”模型等。
关键词：
农业风险 风险决策 量化方法 模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘伟 陈晓红
[期刊] 武汉金融
[作者]
岳意定 徐瑞生
测定金融风险是金融风险管理的关键环节。风险价值法是目前巴塞尔委员会、国际互换与衍生工具协会(ISDA)等国际金融组织和美国证券交易委员会 (SEC)等国家金融监管机构重点推荐使用的金融风险测定的新技术 ,具有坚实的科学基础。本文重点研究了金融工具风险价值测定的有关问题 ,包括风险价值的含义、金融工具风险价值测定的数理基础、几种价值分布下的金融工具风险价值的计算等 ,并论述了风险价值的作用
[期刊] 浙江金融
[作者]
赵勇
2004年6月,巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(以下简称新巴塞尔协议)。新巴塞尔协议是在1988年《统一资本计量和资本标准的国际协议》(即通常所说的巴塞尔协议)的基础之上,为了适应国际银行业发展的趋势,对其进行了重大修改,并于1999年6月推出征求意见稿(第一稿);2001年1月16日,新巴塞尔
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张宇东 李东进 金慧贞
消费者高度关注和卷入下,食品安全问题的有效解决离不开对食品消费者面对安全风险时决策逻辑的准确理解。通过分析食品安全风险感知下消费者量化信息搜寻增强和精准化决策需求转变的过程与机制,结合消费者量化消费参与趋向,揭示食品安全风险感知下消费者的决策逻辑。研究结果显示,食品安全风险感知会显著增进消费者对风险控制感的寻求和对定制化信息的需求,控制感寻求与定制化需求同等程度地促升了消费者对量化食品安全信息的偏好。而量化信息偏好的增强则驱动消费者参与量化消费以应对食品安全风险。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘伟 郝瑞丽
以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。
[期刊] 软科学
[作者]
迟国泰
论动态风险型决策大连理工大学管理学院迟国泰现行风险型决策理论采用益损期望值准则来评价决策方案，即把年益损值的数学期望（统计学意义上的平均值）乘以项目的使用年限，再减去原始投资，并取其最大值所对应的方案为最优方案。这种方法由于其简单、方便．在实践中被广...
[期刊] 统计与决策
[作者]
马圣平
本文在理论和实践上都很有意义。在严格的推理之下,给出了口算就能解决问题的风险决策新方法;风险决策问题等效性原理的提出使一切风险决策问题变得豁然开朗。在严格的证明之下给出的风险决策问题的6个重要性质是对风险决策问题更深层的认识。从两个最优方案的择优思想,我们看到传统的处理两优方案的方法是很值得反思的。
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