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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蒋卫平 何多虹
风险资本的运作过程一般分为两个相互联系的环节 :一是风险资本家筹资组成以有限合伙制为典型形式的风险投资中介机构———风险投资基金 ;二是风险投资基金对风险企业进行投资。即风险资本运作过程中存在所谓双重的委托———代理关系。本文围绕投资者与风险资本家之间的合同关系、风险资本家与企业家之间的合同关系 ,以及风险资本市场信息披露制度就风险资本市场的治理结构创新进行研究。
关键词：
风险资本市场 治理结构 激励与约束
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赵向琴
一、西方国家公司治理结构的比较公司治理结构是指用以在公司中有重大利害关系的当事人———投资者（股东和债权人）、经理人员之间有效制衡、协调、监督和赏罚的一套制度安排，包括公司的内部结构和市场结构。在股份公司内部，股东大会和董事会经理的任免、监督、评价是...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
杨如冰
风险资本市场是一个应实体经济发展而形成的新兴资本市场,它由传统资本市场变迁而来,又与传统资本市场有着显著的差别。本文分析了风险资本市场的五大功能。资源配置功能是风险资本市场的核心功能,提供企业家才能的甄别机制、支持企业的社会试验、提供pre-IPO制度、扩大资本市场的有效边界则是风险资本市场的衍生功能,其中,扩大资本市场的有效边界可以解释风险资本市场对资本市场整体效率的增进。
关键词：
风险资本市场 功能 资源配置
[期刊] 财经科学
[作者]
叶晓凌
风险资本与风险资本市场存在着相互促进的关系 ,一个发达活跃的风险资本市场能够极大地刺激风险的扩张。流入高新技术企业的风险资本越多 ,成功上市的企业就越多 ,风险资本市场的功能发挥就越强 ,对社会资金的吸引力就越大 ,由此推动风险投资事业的发展。本文通过对风险资本与风险资本市场的关系分析 ,来论证我国二板市场的建立。
关键词：
风险资本 风险资本市场 二板市场
[期刊] 投资研究
[作者]
赵何敏 段飞
本文分析了传统的企业治理结构中存在的对立性,并针对已有分析中的不完善性,从财产资本所有权与人力资本所有权在现代企业治理结构中的对等作用出发,认为委托代理关系中的“对立”是由于存在财产资本所有权对人力资本所有权的统治,主张通过资本市场实现人力资本所有权的价值化、价值股份化,以实现财产资本所有权与人力资本所有权在企业治理结构中的对等与同质,从根本上消除传统委托代理关系中因所有权不对等产生的对立,并具体论证了资本市场在其中的功能和提高企业治理结构效率的途径。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马君潞 牛凯龙
中国资本市场的系统风险根源于市场的结构矛盾特别是股票市场的结构矛盾,这些矛盾主要体现在股权割裂、博弈格局的变化和当前交易机制下的投资者结构的变动,前两者是诱发投资者信心崩溃和阻碍信心恢复的核心因素,而市场机制的完善是维持市场信心的外在保障。在可预见的期限内如果中国资本市场出现系统风险,它最有可能从股票市场最先出现。危机从股票市场向其它市场的扩散过程中,以证券公司为主的机构投资者的资产结构调整将起到重要的作用。要预防中国资本市场系统性风险出现首先要解决股票市场的结构矛盾,首要的就是尽快采取行动,不能使问题越积越大,在完善市场制度建设的同时,着手解决股权割裂问题,只有这样,才能为以股票市场为核心的...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蒋卫平
风险资本市场财务治理结构的主体主要包括风险资本投资者、风险资本家和风险企业家。以限制性财务合同方式将风险资本的筹资权、投资权、收益分配权及其他财务决策权在上述三类财务治理主体之间进行分割是美国风险资本市场财务治理结构的基本特征。其中可转换优先股和分阶段投资构成风险资本市场财务治理结构的核心。
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵青青 刘春
疲软的市场环境和政府对房地产行业的调控力度加大,我国房地产行业外部融资受到较大影响,相对于外部资本市场而言,如何调动内部资本市场在资产配置方面的有利优势以补充外部资本市场成为各方关注的焦点。本文以国内外学者研究提出的内部资本市场效率相关理论为基础,结合我国2012-2016年房地产行业上市公司披露数据,通过实证研究分析股权集中度、独立董事比例、两权分离程度对资本市场效率的影响。研究发现,股权集中度、独立董事比例与内部资本市场效率显著正相关,两权分离程度与内部资本市场效率显著负相关。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王军 宫昊
我国经济体制改革的核心问题是国有企业改革,国有企业改革的核心在微观层面上是企业制度创新,企业制度创新的核心是企业治理结构的完善与创新,而这一切要想取得实质性的进展,突破口就在资本市场。资本市场的一个重要功能就是推进国有企业产权制度的改革,推进企业法人治理结构的改善,从根本上实现企业制度的创新。国有股权可借助资本市场所提供的运作平台,通过各种进入和退出的方式,其中主要是采用退出的方式,优化我国企业目前畸形的股权结构,促进企业法人治理结构的改善,这便是资本市场促进企业法人治理结构改善的运作机制。
关键词：
资本市场 企业法人治理结构 国有股减持
[期刊] 经济学家
[作者]
陈孝兵
中国资本市场的形成和发展 ,是一个强制性制度变迁的过程 ,呈现出路径依赖特征。从总体上看 ,中国资本市场的运营效率不理想 ,潜伏着较大的风险。防范风险的思路可从市场化的秩序和融资结构两个方面入手。
关键词：
资本市场 效率 风险 路径
[期刊] 保险研究
[作者]
王艳 陈天任
随着我国保险业全面实施对资本监管要求更为严格的“偿二代”二期规则，保险集团内部资本市场的效率问题变得比以往任何时候都更加突出。本文运用我国9家保险集团及集团下相关的30家保险子公司2015～2021年间数据，通过调整的利润敏感系数模型(Adjusted Profit-Sensitivity, APS)测度保险集团内部资本市场效率，进一步分析了以股权集中度和股权制衡度等度量的公司治理水平对我国保险集团内部资本市场效率的影响。实证分析结果显示，我国保险集团内部资本市场整体有效，但样本保险集团内部资本市场的无效配置行为依然不同程度地存在；随着保险集团母公司对内部子公司控制权的增强，内部资本市场效率下降；随着中小股东对保险集团内子公司持股比例的提高，内部资本市场效率相应得到提高。
[期刊] 会计之友
[作者]
张丽
文章将风险平价策略、最小方差策略及等权重策略应用到FOF组合中,通过实证研究发现,在未加杠杆的情形下,风险平价策略在收益风险综合指标方面相较等权重策略、最小方差策略表现更好,但其年化收益仅为4.47%,不及等权重策略。基于上述情形,引入杠杆机制,将组合风险控制在合理水平的情形下,通过加杠杆的方式来增厚风险平价策略的年化收益。研究发现,随着杠杆倍数的增加,风险平价策略的年化收益得到了显著提升,其最大回撤在所有策略中处于最低,且Calmar比率保持最高。通过对比发现,风险平价策略在收益风险综合指标上具有明显的优势。
关键词：
风险平价策略 等权重策略 最小方差策略
[期刊] 财会通讯
[作者]
张艳 钟文胜
法律风险机制是资本市场约束审计师行为、保证审计质量的重要机制。本文以2002年至2010年7月期间中国证监会对会计师事务所及个人的处罚公告为研究样本,对2001年后我国资本市场审计师面临的法律风险环境进行了研究。结果发现:我国资本市场审计法律风险机制运行效率较低,表现为对审计失败的识别及惩罚力度都非常弱,审计师面临的实际法律风险较低,极容易诱发审计报告行为中的独立性风险。
关键词：
资本市场 审计 法律风险
[期刊] 经济学家
[作者]
叶庆祥 景乃权 徐凌峰
本文在Black-Scholes-Merton期权定价模型的基础上推导出基于资本市场理论的上市公司信用风险度量模型,并以我国上市公司为样本对该模型进行了实证研究。结论显示,在我国现阶段,该模型具有一定的有效性。这表明采用基于资本市场的风险管理模型和方法在我国具备一定可行性和应用前景。
关键词：
信用风险 KMV模型 资本市场理论
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