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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡东波 任燮康
一、最小亏损概率原则 在现代投资理论中,人们往往用收益率去衡量风险资产的收益水平,而将风险定义为收益的不确定性或波动性。于是,如果把风险资产的实际收益率(R)看作一随机变量,则可以用其均值(?)与标准差(σ)来分别反映风险资产的收益与风险水平。一般地,当R
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹圆 杨道理
为有效处理限制样本、非随机稳定信息下的不确定型决策问题，文章提出了一种基于软概率的最小风险贝叶斯决策方法：确定先验信息中各状态的软概率区间值，利用区间概率下的贝叶斯风险模型输出各后验状态的区间值决策结果，利用基于可信度的区间数排序方法对结果按照风险大小进行排序，从而实现决策风险最小化的后验状态判定，同时，随着新样本信息的加入，决策结果会相应动态调整，更趋确定。同时，用案例验证了该方法的合理性和可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁元耀
本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值——方差有效的投资组合。
[期刊] 金融与经济
[作者]
徐以升 邹佳洪
一国货币升值期间,为了防止汇率过快升值对国内经济造成冲击,央行会使用冲销工具干预外汇市场,由此造成的潜在或者实际亏损,将影响央行货币政策的可信度和有效性。本文从我国央行目前的主要冲销工具央票和存款准备金入手,从冲销成本、储备缩水和货币错配等三个方面分析其面临亏损的潜在压力,结合国际上出现的央行亏损案例,给出一些政策建议。
关键词：
货币升值 冲销成本 央行亏损
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
王仁言
在中央银行对冲资金流入成本上升和人民币加快升值的情况下,央行可能出现潜在或实际的亏损,甚至资不抵债。如央行增发货币弥补亏损,可能影响货币政策的可信度和有效性。如人为压低对冲成本或减缓人民币升值步伐,可能造成新的扭曲和不利影响。对此,应活跃外汇交易,适当分流央行的外汇资产,理顺央行与财政的财务关系,但更根本的出路是扩大内需,减少国际收支顺差。
关键词：
中央银行 汇率风险 潜在亏损
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈纲
目前我国企业海外投资亏损严重,银行高管丑闻时有发生,究其原因是企业缺乏浓厚的风险管理文化,表现在两方面,一是企业没有合理地自我定位,二是企业缺乏足够的风险意识。这两点是风险管理文化的精髓,高盛特殊的合伙文化为我国企业做出了榜样。笔者通过分析高盛的合伙文化,认为我国企业应重视企业使命建设,建立类似于无限责任制度为核心的合伙文化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁祺 叶孝明 王影
本文针对供应链管理中的组合风险决策问题,建立了类似Markowitz均值-方差模型,实现了在不同期望收益率水平下的多供货源企业的优化组合。
关键词：
VaR 供应链管理 组合风险决策
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
胡晓云
随着金融市场的不断发展,特别是金融衍生品市场的快速发展,金融产品日趋复杂,杠杆效应使金融风险大幅升高,稍有不慎,可能对金融企业带来灾难性的后果。1990年以后,导致数亿美元亏损的交易事件就达十多起,有些甚至使金融机构最终倒闭。
[期刊] 金融论坛
[作者]
马天平 卢旭蕊 李沁洋
对投资者风险偏好是否内生不变的理论之谜,本文利用国原油宝事件,根据真实的交易数据,分析投资者在损失后风险偏好的变化情况。研究发现,在经历损失后,投资者的风险偏好不易发生改变。尽管亏损数额越大,越易变为风险规避,但是该变化还受到两个因素的影响,一是家庭整体受冲击程度在一定程度上减弱这种变化,二是较强风险认知水平会加强此种变化。这揭示出:在金融市场中,要完全绝对意义上做到买者责任自负,不符合投资者的行为金融本性。为维持金融稳定,应对产品供给进行监管,而不单是强调买者责任自负。
关键词：
风险偏好 亏损冲击 原油宝 行为金融
[期刊] 统计与决策
[作者]
王夙
文章在Sleator竞争比分析方法的基础上进行拓展研究,构建基本概率预期下灰霾治理的最小风险策略模型,并使用统计学的原理进一步验证,把概率预期和统计学结合起来对灰霾治理的最优策略进行论证分析。认为当灰霾治理的收益预期较大时无法求出最小风险策略,当灰霾治理的收益预期小于最大水平时可以分为小概率情况和大概率情况两种类型,通过把概率论和统计学结合使用求解最小化风险策略,基本概率预期可以确定小概率情况下的最优解,统计学算法可以在基本概率预期前提下确定大概率情况下的次优解。
关键词：
概率预期 灰霾治理 最小化风险 次优
[期刊] 技术经济
[作者]
陈学圣
人类任何活动都需要人力、物力和财力,但是高明的决策可以巧妙地运用人力、物力和财力以获得更大的经济效益。有一类决策,称为风险型决策,这类决策问题常用形象的、直观的决策树法进行分析决策。许多文献都介绍了这种方法,但在分析中往往忽视了方案比较的时间可比原则,因而,常常使方案决策导致相反的结论。请看下面一个例子。假设计划安排兴建一个零售商店。建大型商店需投资300万元,建小型商店需要投资160万元。预计开业的前三年,营业状况好的概率为0.7,营业状况差的概率为0.3,如果前三年的营业状况好,则后七年营业状况好的概
[期刊] 人口研究
[作者]
彭希哲,戴星翼
一、基本假设 人们在其整个生命周期的各个阶段和社会生活的各个方面始终面临着各种形式的风险。趋利避害、寻求风险最小是个人或家庭作出行为决策时的一种近于本能的反应。 马斯洛(Maslow)对行为科学的研究告诉我们,生存和安全是人类行为最低层次上的要求或最基本的出发点。只有在实现了这些条件,亦即生存与安全的风险得到有效缓解后,人
[期刊] 金融研究
[作者]
毛捷 吉黎 赵忠秀
本文通过构建理论模型并利用１９９８－２００７年中国规模以上工业企业数据，分析了企业所得税亏损抵扣的投资风险分担作用。研究发现，企业面对的投资风险水平和所得税税负越高，亏损抵扣的风险分担作用越强，企业越愿意从事风险型投资项目。上述结论较为稳健，但其作用存在异质性，创业期企业、非国有企业和连续亏损企业受益较少。政府适度放宽企业所得税亏损抵扣的政策规定、当好企业的＂沉睡合伙人＂，对于促进市场投资和创新创业、推动供给侧结构性改革，有重要意义。
关键词：
亏损抵扣 投资风险 风险分担
[期刊] 财会通讯
[作者]
蒋一聪
进入21世纪,随着经济全球化的迅猛发展,海外并购已经成为中国上市公司对外投资、跨国经营的主要方式,尤其在2001年中国加入WTO后,"走出去"战略已经上升为国家战略,越来越多的中国上市公司加快了海外并购的步伐,但并购的成果却差强人意。本文以蓝色光标2013年海外并购导致巨额亏损的事件为例,分析中国上市公司海外并购中蕴含的风险,以期为日后中国企业海外并购提供一些有益的思考和启示。
关键词：
海外并购 风险分析 蓝色光标 巨额亏损
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