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[期刊] 物流技术
[作者]
靖鲲鹏 刘倩然
根据相关研究,对供应链风险识别的主要方法有供应链运作参考模型、故障树分析法、情景分析法进行了疏理和述评,并对这些方法进行了分析、比较,总结出了各种风险识别方法的优缺点及适用性,以期对实践领域的应用提供参考和帮助。最后针对现有方法的缺点及不足之处,对未来的研究方向做出了展望。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
石晓军 李健 李晖
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张惠珍 马良
二次分配问题(Quadratic assignment problem,QAP)属于NP-hard组合优化难题。二次分配问题的线性化模型和下界计算方法,是求解二次分配问题的重要途径。本文以二次分配问题的线性化模型为基础,根据现有QAP对偶上升下界计算方法中的具体操作,提出几种可行的QAP对偶上升计算新方法。最后,通过求解QA-PLIB中的部分实例,深入分析其运行结果,详细讨论了基于匈牙利算法求解二次分配问题的对偶方法中哪些操作可较大程度地提高目标函数最优解的下界增长速度,这为基于匈牙利算法求解二次分配问题的方法的改进奠定了基础。
关键词：
二次分配问题 下界 线性化 匈牙利算法
[期刊] 统计与决策
[作者]
张玉
文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果。结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法;从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型。
关键词：
蒙特卡罗模拟 VaR模型 风险度量
[期刊] 财会月刊
[作者]
张麒
风险导向审计模式中各项风险要素的评估以及会计师事务所引进风险管理机制后对风险的评估都有其各自适用的方法,本文介绍几种基本的审计风险评估方法,以供参考。一、风险因素分析法风险因素分析法是指对可能导致风险产生的因素进行评价分析,从而确定风险发生概率大小的风?..
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐美萍 王力
以风险配置为核心建立投资组合是目前备受关注的一类投资组合管理技术。本文以10只不同行业股票的日收益率为例,运用风险平价方法建立风险平价组合和两种风险预算组合,并给出它们与切点组合的比较。结果表明:无论是从投资绩效和风险的角度,还是从投资结构和交易成本的角度来看,风险平价组合和两种风险预算组合均较切点组合占优势。另外,两种风险预算组合克服了风险平价组合只能以相同方式配置资产风险的缺陷,从而可以在一定程度上满足不同风险偏好投资者的需求。
关键词：
风险平价方法 风险预算 切点组合
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐美萍 王力
以风险配置为核心建立投资组合是目前备受关注的一类投资组合管理技术。本文以10只不同行业股票的日收益率为例,运用风险平价方法建立风险平价组合和两种风险预算组合,并给出它们与切点组合的比较。结果表明:无论是从投资绩效和风险的角度,还是从投资结构和交易成本的角度来看,风险平价组合和两种风险预算组合均较切点组合占优势。另外,两种风险预算组合克服了风险平价组合只能以相同方式配置资产风险的缺陷,从而可以在一定程度上满足不同风险偏好投资者的需求。
关键词：
风险平价方法 风险预算 切点组合
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郑承利 姚银红
基于均值-方差(MV)、VaR(Value at Risk)、CVaR(Conditional VaR)、HMCR(p=1,2,3)(Higher Moment Coherent Risk)几种风险测度进行多阶段组合优化研究。首先从一致性公理和随机占优一致性角度分析几种风险测度的风险识别能力,认为HMCR(p=2,3)的风险识别能力最高,然后给出静态和动态下的风险规避型的规划函数及多阶段CVaR和HMCR模型,最后依据单阶段和多阶段优化模型,对上证50指数成份股进行实证分析。对比单阶段和多阶段下几种风险测
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
胡维熊 朱德林
近年来,由于国际债务危机的不断恶化,通货膨胀现象未能得到根本控制,以及利率与汇率频繁地波动,国际金融创新业务得到了迅速广泛的发展。因为这些不稳定因素严重地冲击了银行资产的安全性和流动性,直接影响了各种金融机构的收益,同时,这也给资金借贷双方带来了巨大的风险。在这种情况下,西方商业银行及其金融机构通过不断改变经
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
张徐惠群 杨暄 马丽艳 戴蕴青
利用原子吸收光度法和原子荧光光谱法对香菇、平菇中铅(Pb)、镉(Cd)、砷(As)的质量分数进行检测并统计其集中趋势,计算北京市居民对香菇、平菇中Pb、Cd和As的平均暴露量,并进行健康风险评估。结果表明:1)香菇中Pb、Cd和As的质量分数分别为0.600、0.287和0.102mg/kg;2)平菇中Pb、Cd和As的质量分数分别为0.514、0.089和0.134mg/kg;3)根据试验结果,计算出北京市居民香菇Pb、Cd和As的人均暴露量为0.170～0.219、0.082～0.107和0.027～0.042μg/d,平菇Pb、Cd和As的人均暴露量为0.173～0.262、0.027～...
关键词：
香菇 平菇 Pb Cd As 质量安全
[期刊] 草业科学
[作者]
黄泽 崔增 刘一帆 刘玉 武高林
为了选出适宜在半干旱区种植的饲用植物,选取饲用玉米(Zea mays)、饲用高粱(Sorghum bicolor)和苏丹草(Sorghum sudanense) 3种饲用作物和紫花苜蓿(Medicago sativa)、老芒麦(Elymus sibiricus) 2种牧草为研究对象,在无灌溉和施肥的管理条件下,比较分析其干物质产量、营养品质及饲用价值。结果表明,高粱(引自日本)的株高最高(289.25 cm),比甜高粱和玉米高约10%,苏丹草SP20(引自美国)株高最低(172.80 cm);甜高粱干物质产量最高(17.38 kg·m~(–2)),其次为高粱(12.35 kg·m~(–2)),均显著高于玉米(P 0.05)。苏丹草和紫花苜蓿相对饲用价值(RFV)值较高(135～143),其次是饲用玉米和甜高粱(107～109),高粱和老芒麦最低(95～102)。综合分析结果表明,在半干旱地区种植甜高粱具有与饲用玉米同等的饲用价值,但甜高粱具有更高的产量,因此在半干旱区种植甜高粱具有一定的发展潜力。
关键词：
半干旱区 干物质产量 甜高粱 营养品质
[期刊] 统计与决策
[作者]
白玥 田茂再
变量选择一直是建立回归模型中的一个重要问题。文章基于线性模型对lasso、adaptive-lasso、SCAD、elastic net、group lasso和group SCAD等方法进行了较为系统的比较分析,通过进行无分组变量和有分组变量的模拟实验,比较了几种方法之间的优缺点和相关联系。分析了在不同自变量相关系数以及在不同误差项方差的情况下,各种方法的模型误差的变化趋势以及相互之间的差异比较。
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