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[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊长江
针对均值－方差方法及以其为基础的投资决策行为分析理论的缺陷,从投资人的最优投资决策过程是在心理账户上进行的事实出发,行为金融理论发展了以预期财富和财富低于某一水平的概率为基础的行为组合选择理论,以此来研究投资者的最优投资决策行为。
[期刊] 工业工程
[作者]
许学娜 刘金兰
通过引进风险承受力理念,改进Markowitz投资组合模型进行项目选择,辅以MAUT多属性分析技术作为财务、技术、环境、地质等因素的综合决策依据,并运用某石油企业的实际数据进行实证分析检验。研究将决策者对管理属性的风险承受力、相对重要性等因素加以综合考虑,通过建立决策分析与投资组合管理之间的联系,提升整体的决策过程,最终促进企业业绩的价值提升。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王莹 何羽
文章利用最优控制理论分析全球时代下的金融机构的实体投资决策的信贷的数学原理和风险决策模型、以公司现值最大化为基础的虚拟投资决策模型以及在两者的基础之上建立的金融机构在实体投资和虚拟投资综合决策模型。实体投资和虚拟投资之间可以进行转换,当然这种转换是有成本的。这种成本划分了实体投资和虚拟投资的界限,决定了实体投资和虚拟投资的资金分配。
[期刊] 管理评论
[作者]
魏丽萍 陈德棉 谢胜强
以普通互联网金融消费者(N=348)为样本,运用结构方程建模,探讨金融素养、风险容忍、风险感知对互联网金融投资决策共同影响的机理和路径。主要结论如下:(1)消费者金融素养水平越高,越倾向于参与互联网金融市场;风险感知水平越低,越倾向于参与互联网金融市场。(2)金融素养、风险容忍、风险感知对互联网金融投资决策共同影响的机制为链式效应,即金融素养→风险容忍→风险感知→投资决策;此路径中,风险容忍完全中介了金融素养对投资决策的影响,风险感知完全中介了风险容忍对投资决策的影响。(3)金融素养对投资决策的直接效应(0.565)远大于间接效应(0.029),这说明,金融素养水平的提高,对促进消费者互联网金融参与的直接效果是非常明显的。综上三者可知,消费者互联网金融投资决策的一个非常重要的前因变量是消费者的金融素养,对消费者互联网金融投资决策的正确把握应从了解消费者的金融素养开始。
关键词：
金融素养 风险容忍 风险感知 投资决策
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
赵振武 唐万生
在对传统的NPV法分析的基础上,提出风险投资项目含有的期权价值,并且结合期权定价理论,建立风险投资项目的实物期权定价模型,分析了实物期权理论在风险投资决策中两方面的应用。研究表明,实物期权理论更适于进行风险投资决策。
关键词：
NPV 期权定价 风险投资 实物期权
[期刊] 经济经纬
[作者]
完世伟
鉴于风险投资决策传统方法的局限性及风险投资的期权特性,根据金融期权的定价方法,引出实物期权的定价公式。通过计算风险投资项目中实物期权的价值,比较分析NPV法与实物期权定价法的差异,可得出在风险投资中引入实物期权的思想,对风险投资者作出正确的投资决策,以及对风险资本的保值增值有重大的指导意义。
关键词：
期权定价理论 风险投资 NPV 实物期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦喜杰
一、影视投资决策分类在经营管理过程中,影视企业或制片人面临各种各样的决策问题,需要进行判断和筛选。广义决策包括对策(博
[期刊] 投资研究
[作者]
王方明
论风险型投资决策规则□王方明投资是指以获取未来收益（现金流量）为目的而将资本（源）投向某一事业（项目）的一种经济行为。按未来收益结果及出现概率，投资可分为确定性投资、风险型投资和不确定性投资三类，所谓确定性投资是指未来收益分布结果是已知的且肯定只有一...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李仲飞 汪寿阳
本文引入在险收益(Earnings-at-Risk,EaR)的风险概念,并考虑连续时间Markowitz均值-方差型证券投资组合选择问题,其中度量风险的方差被替代为终端财富的在险收益。在Black-Scholes设置下,我们给出了均值-在险收益意义下的最优常数再调整(best constant-rebalanced)证券组合投资策略以及有效边界的显式表达式。这一结果可方便地应用于动态投资决策与管理的实践中。我们还给出概念与结论的一些经济学解释。
[期刊] 中国软科学
[作者]
汪克夷 董连胜
从市场风险、技术风险、环境风险、资源风险及管理风险等五个方面建立了开放式的、评价项目投资风险的指标体系。采用层次分析法对项目投资决策风险进行综合度量。上述研究应用到农副产品加工项目的投资决策风险评价中,结果与项目实际运作情况基本一致。
关键词：
投资风险 投资决策 指标体系 层次分析法
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
匡海波 冯文文
本文基于原油运价指数波动的不确定性风险,以原油运输企业投资巨型原油轮为例,以投资收益期望最大为主要优化目标,建立了基于实物期权理论的油轮最优投资决策模型并运用大连到西非的VLCC营运参数,对模型进行了实证分析。结果显示:原油运价指数波动具有显著的不确定性,在短期内符合几何布朗运动方程。运价的不确定性与投资时机、投资规模和投资机会价值均正相关,不确定性越大,投资等待时间越长,投资规模越大,投资机会价值越高。
[期刊] 保险研究
[作者]
卞小娇 李方方
动态资产配置模型是现代资产管理理论中最具价值的理论之一。本文使用Sorensen(1999)提出的拟动态规划方法寻求保险人效用最大化的投资策略,求得在不同风险偏好和投资限制下的各期限债券以及股票的配置比例。研究发现:保险人的风险偏好影响股票持有比例,20年投资期间下不同风险偏好投资者的股票持有数量会收敛到理性投资水平;债券组合中只含有最短和最长年期债券,两种债券的持有量随时间此消彼涨,其他年期债券持有为零;负债持续期缺口是影响债券组合配置的主要因素。
[期刊] 旅游科学
[作者]
罗超亮 刘冰 姜晖
基于制度理论，文章以行业合法性为切入点，区分同行行为和监管许可两个维度，在实证检验文化旅游业风险投资机构的行业知识和网络嵌入对联合投资决策影响的基础上，探讨行业合法性作用的非同步性。结果发现：在文化旅游业，缺乏行业知识或网络嵌入较低的风险投资机构为突破资源约束更倾向于采用联合投资的方式；同行行为和监管许可作为行业合法性的不同维度在作用路径上存在显著差异。文章关注到新兴市场发展初期非正式制度和正式制度的非同步性过程，是对已有关于新兴市场制度环境与投融资研究的有益补充；拓展了制度理论的研究情境，对更好地理解提升行业合法性对风险投资决策的作用机制，了解新兴投资市场的发展规律具有重要意义，可为中国文化旅游产业投融资实践提供指引与启示。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘怀德
投资决策的期权理论刘怀德一、ＮＰＶ法的缺陷投资决策理论用来帮助投资者面对未来市场的不确定性，决定是否投资于一个新的项目。现在的教科书着重介绍ＮＰＶ法（净现值法）：首先计算未来现金流入量的现值，然后计算实施该项目的成本现值，最后决定两者之差——净现值，...
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