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[期刊] 管理评论
[作者]
张金清
对投资者风险偏好的度量,是投资者进行投资选择过程中的重要环节。然而,经典的风险偏好度量方法,例如均方效用函数度量法,是建立在传统的理性假设之上,与现实经常不符。本文通过考察VaR计算模型中的逆问题,提出并论证了一种不再依赖于传统理性的风险偏好度量方法;然后,借助于该法,对非传统理性条件下投资者的风险偏好以及基于其上的投资选择行为进行分析、比较,以确定投资者的最佳投资选择。作为应用,我们选取了1997年至2001年间我国三大金融投资领域:股票、债券和银行存款的有关数据,对在我国三大金融投资领域中的最优投资选择问题进行了实证分析。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘勇 马良
投资者偏好条件下概率准则投资组合问题是经典投资组合问题的深化,是在非负投资比例系数约束条件下,以概率准则和偏好因子为目标函数的优化模型。设计了一种基于万有引力搜索算法的求解方法,个体的质量对应于目标函数值,位置对应于投资比例系数,结合速度和位置更新策略,建立了算法的求解步骤。通过数值实验和与现有解法的比较,验证了算法的可行性和有效性。
[期刊] 财会通讯
[作者]
关心如 李远勤
本文以１９９３～２０１３年间我国风险投资事件为样本，构建投资偏好指标，分析风险投资在单独（联合）投资、行业、地区等方面的投资偏好情况。结果发现：相比于联合投资，我国ＶＣ更偏好单独投资；相比于其他行业，我国ＶＣ更偏好投资于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业以及金融业等热门行业；相比于其他地区，我国ＶＣ更偏好投资于热门地区。本文建立的投资偏好指标能够客观评价我国ＶＣ的投资偏好情况。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
赵刚 周密
文章从研发投入切入,构建上游企业为垄断竞争、下游企业为古诺竞争的理论模型,设定上游企业的技术创新保留份额和技术偏好机制,分析和比较在纵向分离和纵向一体化中上游企业的研发投入。研究结论:首先,纵向一体化情况下上游企业的整体创新水平更高;其次,纵向分离和纵向一体化情况下,上游企业技术创新成果保留份额与创新水平的关系存在差异,在纵向一体化情况下存在最佳结构;再次,产品市场对上游企业创新水平影响不明显,但是与上游企业的创新水平呈正向关系。
关键词：
技术偏好 纵向一体化 企业技术创新
[期刊] 经济研究
[作者]
伍燕然
本文探讨了资产管理中确定客户偏好和根据客户偏好选择最适合客户的资产配置方案的方法 ;并给出一个资产管理中关于波动风险偏好的随机动态模型 ,推广了R .C .Merton( 1 970 )的模型。原模型是关于消费和投资组合的动态经济模型。笔者修改了效用函数和约束方程 ,去掉消费变量并加入波动风险偏好因素 ,得到风险资产的比例和客户波动风险偏好的关系 ,以及和时间偏好之间的关系。最后论述了在考虑投资者偏好条件下 ,证券投资基金的评估方法 ,以及实际案例。
关键词：
偏好 资产管理、波动风险偏好
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
鲍志效
本文在探索美国风险投资主要特性的基础上,分析了其作为资本运作的特殊形式所具有的独特的选择偏好,并联系我国风险投资发展的实际,按照构建高效率的风险投资运行机制和管理模式的要求,提出了在我国应用的构想。
关键词：
高新技术 风险投资 资本运作
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
戴治勇 赵峰
结合某监狱服刑人员数据和中国家庭金融调查数据，本文研究发现罪犯更可能属于风险规避者，但风险规避程度比普通人更低，低风险敏感度也正是其选择高风险犯罪活动的重要原因。以样本是否经常系好安全带作为风险态度的工具变量，我们对风险态度与犯罪选择之间的因果关系做了稳健性估计。尽管我们还发现了风险态度对人们选择财产型犯罪还是非财产型犯罪有影响，但在犯罪的频率和严重性方面却没有发现二者有关的证据。
关键词：
风险规避程度 犯罪 累犯 重罪
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋唯实
本文利用P2P网站"人人贷"的实际交易数据,探究P2P借贷模式下投资者群体的风险偏好。实证结果表明,P2P借贷中投资者群体是风险厌恶型的,当利率大于11%时,投资者群体的风险厌恶特性会显著表现出来。当投资者群体显著表现出风险厌恶特性时,随着利率的升高,投资者对优质标的的筛选力度变大,使得成交标的中借款人的潜在违约风险不再随利率上升而上升,标的的实际违约率同样不再与利率表现出正相关关系,这意味着利率对违约率反映能力的部分失效,造成产品收益与产品风险的失衡。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋唯实
本文利用P2P网站"人人贷"的实际交易数据,探究P2P借贷模式下投资者群体的风险偏好。实证结果表明,P2P借贷中投资者群体是风险厌恶型的,当利率大于11%时,投资者群体的风险厌恶特性会显著表现出来。当投资者群体显著表现出风险厌恶特性时,随着利率的升高,投资者对优质标的的筛选力度变大,使得成交标的中借款人的潜在违约风险不再随利率上升而上升,标的的实际违约率同样不再与利率表现出正相关关系,这意味着利率对违约率反映能力的部分失效,造成产品收益与产品风险的失衡。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
罗琰 殷俊明
打破"经济自利人"假定,将代理人公平偏好心理因素引入科技保险风险补偿合同。在委托-代理分析框架下,研究公平偏好倾向和风险厌恶对风险补偿合同设计的影响。研究结论表明,边际补偿系数随着保险公司公平偏好强度及委托人的风险厌恶系数的增加而递增,但随着保险公司风险厌恶程度增加而递减。当风险厌恶系数取值适中时,保险公司公平偏好的引入显著增加了合同的边际补偿率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王莉娟 胡亦佳
文章通过分析分级基金变化的杠杆水平对投资者的影响来讨论中国投资者对杠杆型金融产品的风险偏好。分级基金的杠杆水平有随基金价格变动的特点,使得不同的杠杆水平得以在同一种金融工具上得到体现。通过联立方程组的方式建立分级基金与市场指数之间的关系,剔除了干扰变量,得到了杠杆水平和投资者需求的直接关系,并过线性回归方程得到结果。结论显示,我国的分级基金投资者存在较强的风险偏好特性,投资者愿意为杠杆融资付出额外的成本。
关键词：
分级基金 杠杆水平 投资者偏好
[期刊] 经济体制改革
[作者]
孟辰星
以股票投资者的基本情况为起点,通过调查个人投资者的行为特征来分析他们的风险偏好。在此基础上,初步设定年龄、性别、学历、职业、股龄、风险承受能力为风险偏好的影响因素,研究结果表明:个人投资者中,风险中立者的比例最大,风险厌恶者其次,风险爱好者最少。当股市处于正常周期时,投资者有预期为正的、较小的未来收益,因此其呈现弱风险规避的特征,表现出相对较强的理性特征和一定的投机心理。通过实证检验发现,学历和职业是影响股票投资者风险偏好的主要因素,而年龄、性别、股龄、风险承受能力对股票投资者的风险偏好没有显著影响。
关键词：
个人投资者 行为特征 风险偏好 因果分析
[期刊] 经济管理
[作者]
王劲松 王咏梅
对证券投资基金行为选择的研究是金融经济学关注的焦点问题。本文首先应用CAPM模型对我国股票型开放基金投资组合的Beta系数的存在性及统计特性进行实证研究,在此基础上对其投资策略宣称的风险偏好与投资组合实际表明的风险偏好之间的匹配性进行研究。主要发现有:(1)Beta系数的存在及大小与计算证券收益率的周期的选取存在密切关系;(2)绝大部分股票型开放基金实际承担的投资风险远远偏离其投资策略宣称的风险偏好类型。成长型、平衡型、价值型基金其投资组合的Beta系数统计上无显著差异。无论是风险偏好型还是风险中性型基金,在实际投资中几乎全部转型成了风险规避型基金。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王莉娟 胡亦佳
文章通过分析分级基金变化的杠杆水平对投资者的影响来讨论中国投资者对杠杆型金融产品的风险偏好。分级基金的杠杆水平有随基金价格变动的特点,使得不同的杠杆水平得以在同一种金融工具上得到体现。通过联立方程组的方式建立分级基金与市场指数之间的关系,剔除了干扰变量,得到了杠杆水平和投资者需求的直接关系,并过线性回归方程得到结果。结论显示,我国的分级基金投资者存在较强的风险偏好特性,投资者愿意为杠杆融资付出额外的成本。
关键词：
分级基金 杠杆水平 投资者偏好
[期刊] 投资研究
[作者]
张学勇 吴雨玲 郑轶
本文通过对１９９９年１月至２０１３年６月期间我国风险投资机构的数据进行实证研究，探索了我国风险投资机构的本地偏好现象。研究发现，风险投资机构管理的资本越多，经验越丰富，社交网络越广阔，其本地偏好程度越低；拥有更小竞争和更强科研创新实力的地区，风险投资机构的本地偏好程度越大；联合投资能显著减低风险投资机构的本地偏好程度；投资种子期企业的风险投资机构的本地偏好程度更大，投资信息技术业的风险投资机构的本地偏好程度更小；在风险投资机构和被投资企业聚集程度大的热门城市中，风险投资机构的本地偏好程度也更大。此外，本文还发现，本地偏好程度和风险投资机构最终成功退出（ＩＰＯ退出）的概率有正向的关系，投资本地企．．．
关键词：
本地偏好 风险投资机构(VC) 风险投资
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