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[期刊] 科技管理研究
[作者]
谢祥添
考虑需求与研发水平不确定性以及研发竞争,构建需求服从带随机跳跃的几何布朗运动。在此基础上,运用实物期权和Stackelberg博弈建立领先者与追随者研发投资决策模型。通过对模型的研究表明,研发成功率影响博弈均衡。当领先者的平均研发成功率高于两者期权相切对应的成功率,抢先均衡;否则,序贯均衡。企业随着需求波动的增加,竞争者研发水平的提高或竞争者研发成功致使自身需求下降幅度的增加而推迟研发投资,随着自身研发水平的提高而提前研发投资。最后,采用一个算例验证模型的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹博洋 姜明辉
研发项目代表了高新技术企业的核心竞争力，但是其投资和研发的过程所包含的多种风险可能会造成企业经济上的损失。为了保证竞争优势和收益最大化，企业投资前需要对项目的估值非常的精确，以便在竞争中做出最优投资决策。本文以市场中的两个竞争性企业为例，利用欧式复合期权理论与博弈论，量化了技术风险、商业风险和突发风险等不确定性，在经过了信息披露过程之后，分析了市场中企业自身和竞争者的投资决策，建立相应的研发项目投资决策数学模型，对企业的研发项目投资时机和决策收益进行评估，通过博弈得到纳什均衡下的企业最优投资决策。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙红霞 李煜 李继华
通过引入区间数和心态指标将需求函数模糊化,研究了需求不确定下供应链间竞争的决策问题。首先,分别构建了分散-分散决策、集中-分散决策和集中-集中决策三种模式下的供应链间价格竞争模型;其次,分析了不同竞争模式下市场规模等变量对零售价格、顾客需求量和供应链利润的影响;最后,以两条供应链为例,进行算例分析,并在此基础上,进一步分析了心态指标、市场规模等变量对最终决策结果的影响。
[期刊] 软科学
[作者]
陈丽娜 杨一平
探讨了回报和成本多重不确定下，企业信息化项目的投资决策问题。针对信息化项目风险高、耗时长、投资不可逆、项目回报非直接利润等特点，应用几何布朗运动和泊松过程表示项目回报和成本变量的多重不确定性，构造信息化项目投资决策模型。应用实物期权和动态规划理论对模型进行推导。结果表明，信息化项目回报和成本变量的不确定性，通常会对信息化项目投资的等待产生正向的激励；然而，成本和回报变量之间相关性的增加却会对等待产生负向的激励。
关键词：
信息化投资 不确定投资 多重不确定性
[期刊] 财经论丛
[作者]
徐虹 林钟高 芮晨
从企业商业关系网络视角，探讨客户关系对企业研发投资强度的影响。研究发现，客户集中度与企业研发投资强度呈现倒＂Ｕ＂型关系。进一步从企业的集团属性和地区金融发展水平研究发现，在非集团企业样本中，客户集中度与企业研发投资的倒＂Ｕ＂型关系依然存在，而在集团企业样本中，客户集中度与企业研发投资则显著负相关；同样地，在地区金融发展水平较高样本中，客户集中度与企业研发投资的倒＂Ｕ＂型关系依然存在，而在地区金融发展水平较低样本中，客户集中度与企业研发投资则显著负相关。研究表明企业的研发投资作为一种专用性资产投入，既具有在客户集中度方面的信号传递价值，还会在不同的融资约束情景下体现不同的投入强度，彰显其显著的环．．．
[期刊] 工业技术经济
[作者]
彭文敏 史本山
纵向研发合作中,研发产品的收益类型为开发单位的私有信息。本文考虑纵向研发合作中研究单位的单边合作性投资激励问题,建立了信息不对称时的投资决策模型,为研究单位设计了一个根据收益类型的先验概率制定相应的投资策略的信息甄别合同。研究结果表明:信息不对称导致研究单位的投资积极性降低,且投资水平随着风险率递减;当研发产品的收益类型增加或者开发单位的保留收益水平降低时,信息不对称导致的研发合作效率降低程度减少。为了缓解信息不对称导致的投资不足问题,结合信息披露和期权理论设计了一个退出权合同。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
彭文敏 史本山
纵向研发合作中,研发产品的收益类型为开发单位的私有信息。本文考虑纵向研发合作中研究单位的单边合作性投资激励问题,建立了信息不对称时的投资决策模型,为研究单位设计了一个根据收益类型的先验概率制定相应的投资策略的信息甄别合同。研究结果表明:信息不对称导致研究单位的投资积极性降低,且投资水平随着风险率递减;当研发产品的收益类型增加或者开发单位的保留收益水平降低时,信息不对称导致的研发合作效率降低程度减少。为了缓解信息不对称导致的投资不足问题,结合信息披露和期权理论设计了一个退出权合同。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张子健 刘伟
企业进行技术投资的时候,往往面临着是否应当进行投资与采取何种方式进行技术投资这两个问题。过去研究大多仅关注于企业是否投资而很少考虑企业采取何种方式进行投资。文章分析了企业自行研发与技术外购时项目的不同期权价值,分别进行评估,建立了决策规则以同时解决这两个问题,从而扩展了实物期权在研发项目价值评估中的应用。
关键词：
实物期权 研发项目 技术投资决策
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈西婵
随着人类社会由工业经济时代迈进知识经济时代,企业所面临的环境日益复杂化,世界性经济竞争空前剧烈。其中的重要特征之一即不确定性。不确定因素太多,而使企业对未来市场发展方向难以准确把握,企业管理者认为应该想方设法避免不确定性,这主要是受传统投资决策方法的限制,认为不确定性越大,投资的风险越大,收益越低。研发投资具有高风险高收益的特征,高收益会吸引同行竞争,竞争能够影响投资时机和投资收益,因此,大多数研发是非排他性的,研发投资有时也是共享期权。在研发投资中引入博弈论,
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
赵滟 安玉发 赵涛
应用期权博弈理论方法分析了存在竞争条件下的不确定性投资决策问题。建立了一个双寡头模型 ,用实物期权方法计算了模型中 2个公司的价值 ,并分析了模型的均衡状态 ,给出了影响产品需求的随机因素位于不同区间上时 ,2公司的均衡状态及其最优的投资决策。分析结果表明 ,随着影响产品需求的随机因素值的变化 2公司的最优策略是 ,做领导者、跟随者或者采取对二者无差别的态度 ;只有当随机变动值非常大时 ,同时投资对 2公司而言才可能是最优的策略
关键词：
实物期权 不确定性 期权博弈
[期刊] 财会月刊
[作者]
蒋苏月 路正南 黎民
随着我国经济结构步入调整阶段,加快推进企业升级投资成为当务之急。本文紧扣市场环境不确定的特征,建立了不确定环境下非对称的双寡头期权博弈模型,推演出了企业升级投资的最优收益表达式,进而揭示了多重随机需求冲击在企业升级投资决策中的关键作用。
关键词：
升级投资 不确定性 期权博弈 寡头市场
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
赵自强 赵湘莲
利用中国制造业上市公司2004年—2005年间的数据,对公司负债与其研发投资是否存在非单一关系的假设进行检验。实证研究结果显示,在非高科技产业中,公司负债与其研发投资之间显著存在正临界水平的U型关系,而在高科技产业中,这种显著关系并不存在;有限责任造成的公司研发投资的道德风险效应是造成负债对研发投资非单一影响的重要因素。
关键词：
上市公司 债务水平 研发投资决策
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈丽娜 杨一平
随着信息技术的不断发展，云计算的应用在信息系统中逐渐普及，云服务视角下的信息系统研发项目区别于传统的Ｒ＆Ｄ项目：研发初期存在大量的前提成本；未来产品利润流不受单位可变成本的局限；产品投入市场后不受产品产量限制；研发商在销售产品的时候需要考虑的是市场未来的销量，而非产品的产量；信息系统产品间存在有限的替代弹性等新特点。基于云服务下信息系统产品研发项目的具体特点，改进Ａ—Ｊ模型，构建非对称双寡头环境下的销售－研发两阶段动态博弈模型，搜索纳什均衡，对支付函数和均衡结果进行数值分析。最终得到双寡头竞争环境下，企业进行信息系统云项目研发的投资决策模型，以及投资时的定理和准则。
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈丽萍 卢宏定
文章以A企业新能源汽车研发项目作为研究对象,将投资决策的整个过程分为多个阶段,通过多阶段实物期权分析方法,利用实物期权下二叉树模型进行项目价值的分析。通过二叉树法与净现值法的结合,很好地解决了研发项目中存在的复合期权问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
董娟 马良 张爽
文章在对称双头期权博弈理论框架下,分析了经营成本随房地产开发量的增加而递减的投资决策;建立了期权博弈模型;计算了领先者和追随者的收益函数、投资临界值及最优生产量,并获得出结论:沉淀成本的增大将使企业的投资临界值增大。
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