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[期刊] 统计与决策
[作者]
银莉
以五年窗口期的盈余标准差衡量公司的经营风险,运用2001~2005年集团控股上市公司面板数据,实证研究集团化经营模式下成员企业公司风险的分散化效应。研究结果表明:集团成员企业较独立经营企业面临的公司风险较低,集团内部资本配置与成员企业盈余波动关系不明显,但两权偏离发生时集团内部资本市场可能异化为资金转移隧道,增加成员企业的经营风险。
关键词：
集团成员企业 内部资本市场 盈余波动
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王辉 陈立文 杨艳芳
风险是金融投资领域的研究热点问题之下一,投资组合是降低投资风险的有效方法之一。人们在做出投资决策时总是追求在一定收益率下风险最小。本文论述了投资组合收益和风险的数学统计方法,阐明风险可分为系统风险和非系统风险,后者可以通过投资组合分散化。本文还探讨了证券相关性和组合风险之间的关系。最后作了实证分析。
关键词：
投资组合 风险 分散化
[期刊] 管理世界
[作者]
李焰 陈才东 黄磊
本文以复星集团为例,从融资约束的角度,考察了集团化运作对企业经营发展的影响。研究表明,在我国既定制度背景下,集团化运作在短期内可以有效放大企业融资能力,缓解融资约束。而融资能力提升的原因除传统理论所认为的集团化有利于降低企业同外部市场信息不对称程度、减少逆向选择成本外,更为深层次的内在原因还在于集团化扩张过程中以控制现金流为主的产业布局以及基于集团化平台而实施的内部资本市场运作。这种过于强调资本运作的集团化扩张模式,在放大融资能力的同时会导致企业财务杠杆上升、财务风险加大。本研究对于丰富相关的企业理论、金融理论,无疑具有较强的理论意义;对于现实中的企业采取得力措施克服融资约束、实现快速健康成长...
[期刊] 财务与会计
[作者]
张传良
经过几年的高速增长,我国房地产开发贷款和住房抵押贷款已占银行总量的相当比重,房地产金融风险越积越高。防范由房地产业的波动带来的金融风险是一个系统工程,仅靠信贷手段是不够的,需要各方面的配套工作。因而不少学者提倡拓展房地产融资渠道,建立多元化的房地产融资体系来分散风险。房地产证券化就是一个很好的选择。
[期刊] 财贸经济
[作者]
李雅君 李志冰 董俊华 吴卫星
经典理论认为投资者为追求效用最大化,会尽可能分散投资来降低非系统性风险,但大量实证研究表明,大部分投资组合的分散化程度普遍较低,我们通过2009年中国15省城市居民投资行为调查数据也发现了同样的特点。本文试图从投资者风险态度的角度去解释不完全分散化投资频繁出现的原因,并在前人的研究基础上细化投资组合的构成,力图还原影响投资者的投资选择要素。研究结果表明风险态度对中国家庭投资组合的构成确实有显著影响,且投资决策者风险厌恶程度与其持有高分散化投资组合的概率负相关。
关键词：
风险态度 投资组合分散化 家庭投资
[期刊] 经济管理
[作者]
潘红波 余明桂
为什么大股东要进行两权分离?传统代理观点认为,两权分离有助于大股东的控制权私有收益,其经济后果是加剧大股东利用多元化等方便利益输送的行为;而本文提出的风险分散化观点认为,在大股东资金一定的情况下,两权分离可以降低大股东监督企业高管所需表决权的出资额,帮助大股东监督更多企业,达到分散化投资以降低风险的目的,其经济后果是缓解大股东保守的多元化投资行为。本文分析大股东两权分离是否影响民营企业的多元化水平,以为这两种观点提供实证支持。结果发现,在大股东不能控制公司时,两权分离会显著降低公司的多元化水平,这主要支持两权分离的风险分散化假说。在大股东能够控制公司且当地投资者法律保护水平或银行市场化水平较低...
[期刊] 金融论坛
[作者]
张晓宏
集团授信客户对一个国家的国民经济和银行经营具有双重重要意义,它们面临的行业分散风险已经成为其出现经营危机的主要诱因。本文以《国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2002)2002》为基础,建立了包括集团行业集中度、行业分散相对风险度和综合行业分散风险度在内的集团授信客户行业风险指标体系,并据此构建集团授信客户定性评级分类矩阵,对集团授信客户的行业分散风险进行全方位、多维度的有效识别、计量、监测和控制。银行可以充分利用灵活的贷款定价策略和拨备政策控制和缓释集团授信客户的行业分散风险,对不同评级的客户采取不同的经营策略。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
何树红 陈浩 杨世稳
近年来,全球巨灾频发,由此造成的损失也迅速攀升。中国也是自然灾害多发国家,2008年的中国经受了年初雪灾和"5.12"汶川大地震前所未有的巨大灾难,但我国巨灾风险分散相对滞后。因此,研究巨灾风险管理具有极强的现实意义。本文对国外几种典型的巨灾风险分散模式进行对比分析,提出了我国巨灾风险分散的对策建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
吴杰 赵桂芹
本文基于偿付能力资本监管的视角,采用2004~2013年我国财产险公司的险种承保数据,以定价风险为例,利用t Copula方法和线性相关方法计算财产保险公司承保险种间的风险分散效应,并比较了两种方法下风险分散程度的差异。研究发现我国财产保险业险种间的分散效应大小与度量风险时选取的置信水平相关,且在不同年份是不同的;t Copula方法下的平均分散效应在20.12%左右,小于利用线性相关方法测算出的分散效应。考虑到我国非寿险业务险种间风险存在尾部相关性,建议我国在第二代偿付能力监管制度建设中,对第一支柱下定价风险的量化资本要求采用t Copula方法测算风险分散效应。
关键词：
定价风险 风险分散效应 Copula
[期刊] 保险研究
[作者]
肖宇谷 杨晓波 齐纪元
大灾风险空间分散效应的测度是评估农业保险系统性风险的理论基础，也是优化农险公司经营策略和承保能力的理论依据。本文利用我国粮食主产区的农作物灾情数据，测度了农业保险经营中空间尺度增加对大灾风险所产生的空间分散效应，并研究了不同保险合约要素对该效应的影响。研究结果显示，随着空间尺度的增加，农业大灾风险存在相对较高的空间分散效应，即在十三个粮食主产省开展业务比只在单一省份经营在平均意义上能减少三分之一的经济资本。另外，不同的保险产品和不同的保障水平对经济资本规模有很大影响，高保额的成本保险经济资本要求偏高，这意味着我国完全成本保险在对主产省产粮大县全覆盖的同时，需要重视其风险的快速聚集。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭武平
金融集团化产生了明显的范围经济和规模经济,将金融产品的替代性变为互补性,为消费者节约了交易成本;同时金融集团化也产生了风险。
关键词：
金融集团化 范围经济 规模经济
[期刊] 改革与战略
[作者]
王学工 刘人怀
对企业集团的研究是最近学术研究的热点。文章选取2005年在沪、深两地上市的制造业企业作为研究样本,对于我国企业集团化与企业绩效风险的关系进行了理论与实证分析,研究结果表明:我国的企业集团具有分散企业绩效风险的功能。
关键词：
企业集团 风险 企业绩效
[期刊] 现代管理科学
[作者]
叶慧芬
集团化企业因为有追求税后利润最大化的内在动力,与税收的无偿性、强制性、固定性特征之间就必然存在着矛盾,因而面临着税收风险。而集团化企业税收风险管理意识的缺乏以及税收风险管理制度的缺失使其风险无法得到有效化解,因而遭受了重大财务损失,甚至严重影响了企业声誉。文章以当前相关理论、规章制度以及法律法规为基础,结合我国集团化企业税收风险的主要特点,分析集团化企业税收风险存在的主要问题、成因以及危害,论证了进行税收风险管理体系建设的重要性和必然性。并在此基础上提出了税收风险管理系统建设的原则、要求、流程等,旨在强化
关键词：
集团化企业 税收风险 股权收购 关联交易
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张志英 陈桂芬
文章以Harry Markowitz的证券组合理论为基础,通过分析投资组合的收益和风险,将投资组合理论模型运用于世纪统计资料中,提出了确定最优投资组合比例系数的数理统计方法,为投资者的投资行为提供理论依据。
关键词：
投资组合 分散化
[期刊] 财贸研究
[作者]
杨桂元
本文在指出王辉等人的《投资组合风险的分散化研究》一文中出现的错误的基础上,根据资本资产定价模型(CAPM)将组合投资的风险分离为系统风险与非系统风险,最后讨论了组合投资的均值-方差模型。
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