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[期刊] 国际金融研究
[作者]
陆晓明
[期刊] 中国金融
[作者]
黄志凌
这次百年不遇的金融风暴不仅对全球金融体系带来重创,也给我们留下很多宝贵的启示。从风险管理的角度来看,一个重要启示就是要超越对单项交
[期刊] 中国审计
[作者]
王春兰
[期刊] 中国金融
[作者]
张守川
从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅲ的演变逻辑20世纪80年代,美国等发达国家的银行业在拉美债务危机中遭受重大损失,而日本银行业的资本全球扩张也给欧美银行带来极大威胁。巴塞尔委员会在1988年出台巴塞尔协议Ⅰ,基本出发点就是用银行有限的资本限制其业务扩张,促进国际银
[期刊] 经济学家
[作者]
巴曙松 朱元倩
近年来压力测试因其衡量金融危机等极端环境下风险的特性在现代银行风险管理中发挥着越来越重要的作用,成为VaR等传统模型的重要补充。本文分别从压力测试的定义、国际实践规范、执行流程等角度对已有的文献和监管部门的调查研究报告进行了总结,并在此基础上归纳分析了压力测试的优缺点,讨论了压力测试中的实际操作细节及对于数据缺乏的发展中国家如何有效地实施压力测试。文章最后对宏观压力测试这一新的发展趋势进行了介绍和诠释,也提出了在压力测试中值得进一步研究的后续问题。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘晓星 刘庆富
21 世纪的银行管理哲学更强调 谨慎的使用资本,最大限度地增进资本的价值,提高银行资本的风险抵 御能力。本文利用当今主流的 VaR 风险管理技术,分析了银行的风险资本管理及其在我国的应用。
关键词：
VaR 风险资本 限额管理 资本配置
[期刊] 中国金融
[作者]
克劳迪娅·布赫 肖林
<正>当前，全球经济从低利率环境切换到高利率环境，面临更高的通货膨胀水平和更低的增长预期，要管理好银行风险，为充满不确定性的未来做好充分的准备一年前，在美国和瑞士爆发的银行危机考验了银行体系的抗风险能力。欧洲的银行较好地经受住了风暴的洗礼——这既要归功于银行自身的韧性，也有赖于相关国家监管机构快速实施的应对措施。行业动荡再次提醒我们，
[期刊] 金融论坛
[作者]
张奕 艾春荣 洪占卿
本文利用中国本土信用评级机构的评级数据,研究信用评级对债券市场的影响,以及国内银行如何运用信用评级进行风险管理。结果发现,债券评级和主体评级均对债券市场有显著影响,但债券评级比主体评级作用更显著,后者对前者起补充作用,当债券评级不足以刻画债券质量时,主体评级作用更加凸显;另外,信用评级在发行市场和交易市场中的作用有所不同:由于投资者吸收了债券发行后市场的新信息而减少了对信用评级的依赖,因而在交易市场中信用评级的影响力低于发行市场。因此,银行应全面利用各种评级信息,并且结合被评级资产所处市场来进行风险管理。
[期刊] 中国金融
[作者]
魏国雄
解读更久的从前,看见更远的未来。中国银行业的风险管理体系是伴随着银行商业化的进程逐步建立和完善起来的。从工商银行风险管理的历程来看,有一个显著的特点,就是坚持管理创新,坚持信息化发展的路子,充分运用信息技术成果,不断探索与信息技术融合共进。借此机会,回顾这段历史,为读者提供一点参考。
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