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[期刊] 统计与决策
[作者]
王小明 周茂彬
本文研究了中国的银行体系、股票市场和固定资产投资之间的关系。研究结果表明:金融发展能够积极主动地刺激投资增加,但金融发展对投资的积极作用主要是银行体系的发展所致,就"金融结构和实体经济"之间的关系,研究结论是"基于银行的观点"更加适合于中国的现实。
[期刊] 财贸研究
[作者]
华桂宏 周茂彬 成春林
通过把固定资产投资、金融发展和金融结构变量设定为向量自回归模型的三个内生变量,采用格兰杰因果关系检验实证研究了金融发展、金融结构与固定资产投资的因果关系。结果表明:(1)金融发展主动刺激固定资产投资增加,而不是被动跟随投资的增加而发展;(2)仅仅是银行体系的发展具有主动刺激投资增加的功能,股票市场的发展并不具有这个功能;(3)金融结构和投资在格兰杰意义上并不存在因果关系,"金融服务观点"更适合中国金融的现实。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
段军山
灰色关联度分析结果发现上证指数与固定资产投资的灰关联度小于CPI与固定资产投资的灰关联度,固定资产投资与CPI之间有着更密切的关系。协整结果表明上证指数、CPI与固定资产投资之间都存在着长期均衡稳定的关系。但我国的股票市场与固定资产投资之间不存在格兰杰因果关系,CPI不是固定资产投资的格兰杰原因,而固定资产投资是CPI的格兰杰原因。固定资产投资对CPI影响的滞后时间为一年左右。在政策层面上,财政应稳健控制对固定资产投资的力度,加快情理地方政府融资平台,防范金融风险。
[期刊] 经济问题
[作者]
苗敬毅 刘应宗 方琳
在利用中国学术期刊全文数据库(CNKI)进行文献检索的基础上,总结归纳出中国固定资产投资实证研究集中在五个方面:固定资产投资总额预测,宏观经济多部门动态模型,固定资产投资对经济增长影响分析,固定资产投资效果及滞后效应分析,固定资产投资地区差距分析。并对相应的模型和基本结论进行概述。
关键词：
中国 固定资产投资 实证研究 模型 综述
[期刊] 投资研究
[作者]
许良超 王志强
为更好地描述产品市场竞争与股票收益的关系,本文采用中介效应的检验方法,从企业固定资产投资的视角分析产品市场竞争影响股票收益的作用路径。结果显示:产品市场竞争与公司股票收益呈"倒U型"关系,垄断或过于激烈的竞争会降低股票收益;产品市场竞争与固定资产投资负相关;产品市场竞争通过影响企业固定资产投资策略进而影响股票收益。结论丰富了产品市场与资本市场关系的研究,为相关研究提供了新视角。
关键词：
产品市场竞争 固定资产投资 股票收益
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马静如
本文利用深圳股票市场数据对该市场作了检验，得出CAPM模型不符合我国的深圳股票市场的结论，同时发现了深圳市场同样存在西方发达市场中普遍的小公司效应；对风险结构的分析表明，非系统风险在个股的总风险中已经占有相当大的比重，个股价格变动呈现发散性特征，这说明深圳市场已经具备成熟市场的某些基本条件。
关键词：
资本资产定价模型 市场组合 风险分散
[期刊] 会计之友
[作者]
胡团昌
选取固定资产投资不足与股权代理成本作为研究对象,对两者关系进行分析。首先,建立固定资产投资模型,选取相关变量对固定资产投资规模进行回归,回归模型得到的残差的负数即固定资产投资估计值与实际值的差值即为固定资产投资不足的数据。其次,将股权代理成本分为第一类股权代理成本和第二类股权代理成本,选取总资产周转率和其他应收款占总资产的比例分别作为第一类股权代理成本和第二类股权代理成本的替代变量。选取上市公司A股的工业剔除ST的企业作为研究样本,对固定资产投资不足与股权代理成本的关系进行理论和实证分析,得出两者呈正相关,并基于此对通过减少股权代理成本来减少固定资产投资不足提出建议。
关键词：
固定资产投资不足 股权代理成本 股权激励
[期刊] 财会月刊
[作者]
韩建丽 白建勇
本文基于Excel设计了一个固定资产投资决策模型,该模型既适用于独立项目决策,又适用于互斥项目决策;既可以进行固定资产新建项目的决策,又可以进行固定资产更新项目决策和固定资产经济寿命的决策。该模型设计方法简单,界面简洁、美观,而且能够根据输入的原始数据自动进行调整。
[期刊] 财会月刊
[作者]
韩建丽 白建勇
本文基于ＥｘｃＥｌ设计了一个固定资产投资决策模型，该模型既适用于独立项目决策，又适用于互斥项目决策；既可以进行固定资产新建项目的决策，又可以进行固定资产更新项目决策和固定资产经济寿命的决策。该模型设计方法简单，界面简洁、美观，而且能够根据输入的原始数据自动进行调整。
[期刊] 物流技术
[作者]
兰必近
首先分析广西商贸物流固定资产投资状况和亟待解决的难题,然后利用EVIEWS7.2软件的H-P滤波趋势分解功能确定"长期趋势投资"时间序列数据;以此数据为基础,构建广西商贸物流固定资产投资模型,并对未来几年内的投资规模进行分析预测;最后提出对策与建议,为有关部门提供决策参考。
关键词：
商贸物流 固定资产 投资模型 对策建议
[期刊] 经济经纬
[作者]
左正强 吴斌 张翮翔
笔者基于VAR模型和MGARCH模型,利用总量数据,对基金投资活动与我国股票市场波动性及其溢出效应进行实证研究。研究结果发现:基金的投资活动与股票市场波动之间存在双向影响机制,基金投资活动已开始对股票市场的波动形成影响,但基金没能起到稳定市场的作用;从波动溢出效应看,基金投资活动与股票市场波动存在双向的波动溢出效应,但溢出效应较小。
关键词：
基金投资行为 股票市场 波动
[期刊] 南方金融
[作者]
王汉锋
本文从实证的角度研究了我国银行资金与股票市场的关系。我们的统计数据支持如下几个观点：居民储蓄与股票市场资金供给呈负相关关系；股票市场走势与居民储蓄呈负相关关系；股票市场融资量与银行对金融企业的贷款呈正相关关系。本文在实证分析的基础上也给出了相应的政策建议。
关键词：
银行资金 股票市场 居民储蓄
[期刊] 商业研究
[作者]
王云 赵斌
基于结构向量自回归(SVAR)模型,研究我国居民消费、固定资产投资变动和经济波动之间的动态关系。实证结果表明,尽管我国居民消费、固定资产投资变动和经济波动之间存在正动态冲击效应,但持续性不强,并且居民消费、固定资产投资带动经济增长单位效率差。此外,扩大居民消费对经济增长的效力强于扩大固定资产投资产生的效力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭名媛 张世英
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
余湄 周荣喜 吴孟
本文研究5类代表性的投资组合模型:方差、绝对偏差、LPM模型、极大极小模型以及最大绝对偏差模型,讨论不同的风险度量模型是否真的会造成资产配置的效果不同。区别于传统的从风险和收益的角度进行比较,本文研究5个风险模型得到的最优策略结构,通过权重和重叠的资产数目来探讨不同模型间的相似程度。实证结果发现,不同的风险度量模型会对投资组合的构成造成非常显著的影响。这些结果对投资者或基金经理进行投资实践具有非常重要的意义,因为传统看法普遍认为模型的选择取决于投资者对风险的态度,而不是从模型本身的理论或实践价值来选择模型。
关键词：
风险模型 投资选择 最优资产配置
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