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[期刊] 管理世界
[作者]
周晖
本文阐述了经济外部性和金融风险负外部性,金融风险的负外部性导致了本轮金融危机和经济危机的发生。在应对金融危机中,针对金融机构的风险处置,中美两国均基于切断或控制金融风险负外部性的风险源和风险的传递采取了政府主导下的行政重组、市场化并购、市场化重组、市场化破产4种模式。长远看要建立全球货币、财政和监管等全球治理制。
关键词：
经济外部性 金融风险负外部性 风险处置
[期刊] 银行家
[作者]
敖希颖
2020年3月9日至3月18日,美国股市发生四次熔断。如果依据理论上的定义,全球已深陷金融危机。资产价格在几个月内下跌超过30%即被视为金融危机。股市暴跌、金融机构破产倒闭、信用紧缩、失业率上升是金融危机的显著表征。毫不夸张地说,全球正在或即将面临下一次金融危机,金融机构破产倒闭可能是下一步不得不面对的问题。2019年,受中美贸易战和宏观经济下行的影响,包商银行被接管,锦州银行和恒丰银行被战略重组。2020年,受新冠肺炎全球疫情的影响,世界宏观经济受到重创。我国城市和农村商业银行的先天不
[期刊] 中国金融
[作者]
存款保险基金管理有限责任公司课题组
存款保险机构是国际金融风险处置和危机应对的重要平台存款保险制度是市场经济条件下保护存款人权益的重要制度安排，是金融安全网的三大支柱之一。2008年爆发的国际金融危机对全球金融体系形成重创，是自20世纪30年代大萧条以来最严重的全球性金融危机。主要经济体应对危机的经验表明，建设一个有效的存款保险制度是增强公众信心、维护金融稳定、应对金融危机的重要机制。危机也表明，存款保险制度设计是否科学、有效在防范和处置风险中的作用大不一样。危机后，
关键词：
风险处置
[期刊] 中国金融
[作者]
刘向民
打好防范化解金融风险攻坚战,有必要建立健全我国的金融机构有序处置机制。改革开放以来,我国金融发展取得了巨大成就,也积累了宝贵的风险处置经验,形成了一些好的做法。但与市场化、法治化的有序处置机制相比,还有较大差距。随着我国金融业进一步开放,越来越多的非国有乃至国际资本进入金融领域,应当改变此前以行政手段和政府兜底为主的风险处置做法,立足
关键词：
风险处置 处置机制
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
巴曙松 王劲松 刘家鹏 刘睿
危机状况下金融机构风险处置方式的选择是一个容易引发争议的理论难题。本文分别从市场化和行政化两种视角,考察了特定机构与市场规模之比与危机处置效果间的关系,建立了一个综合两种模式的一般化处置模型。在同时考虑市场措施和行政手段的情况下,对最优的风险处置路径进行了讨论。研究结果显示,总体市场规模越大,在风险处置过程中应更多地借助于市场化的处置方式。而在市场失灵或机制不完善的情况下(如单一机构的影响对市场冲击巨大),需考虑使用行政手段作为及时的补充,这样更有利于提升问题机构的危机处置效果。同时,运用论文的分析框架,通过对不同市场发展阶段的划分,可以得到市场发展不同阶段对应的最优处置方式。该结论适用于一般...
关键词：
风险处置 金融机构 模型分析 优化路径
[期刊] 西南金融
[作者]
刘涛
及时有效地处置高风险金融机构是关系金融稳定的重大问题,本文在介绍了处置高风险金融机构的前置性措施和实质性措施的基础上,结合我国的现实情况和作者的实际工作经验,提出了对高风险金融机构采取"提供流动性支持—接管—重组—破产"的处置路径。
关键词：
高风险 金融机构 金融稳定
[期刊] 审计研究
[作者]
张筱
防范金融风险是维护金融安全的重要环节,也是各国金融审计共同关注的话题。美国审计署的金融审计历经了五十余年的发展,有着较为丰富的实践经验,在《多德·弗兰克法案》颁布后,美国审计署被授予了更为广泛的审计职权。本文以防范金融风险为契机,从审计目标、审计权限和审计对象三个维度,对中美两国审计署的金融审计实践进行了对比,并以金融监管政策审计为例,对审计内容进行了进一步的分析。通过对比,本文发现中美审计署金融审计各具特色。中国金融审计的在审计权限、审计对象、审计类型、审计内容等诸多方面具有优势,也在审计目标设计、审计资源利用和审计技术运用等方面存在一定短板,而未来在加强大数据应用、审计程序标准化、审计内容深化和加强信息披露等领域可进一步完善。
关键词：
国家审计 金融审计 国际经验
[期刊] 征信
[作者]
吴晋科
构建以存款保险为核心的有序风险处置机制是各国应对金融危机的实践经验,我国《存款保险条例》赋予了存款保险早期纠正和风险处置的职能,但目前我国尚未建立明确的市场化风险处置机制。根据存款保险风险处置机理,运用激励相容的理念,探讨运用存款保险机制处置金融机构个案风险的问题。研究认为,在现有制度框架下推进存款保险风险处置工作存在认知不统一、触发机制不明确、市场理念落地难、新机制构建难等问题,进而提出在金融改革整体框架中纳入存款保险因素、明确风险处置的触发机制、构建激励相容的市场化处置机制等政策措施,对加快构建以存款保险为平台的风险处置框架有重要的参考价值。
关键词：
存款保险 风险处置 触发机制
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李绍芳 刘晓星
从尾部风险和溢出效应的视角出发,利用2007～2017年中国上市金融机构数据,基于动态尾部事件驱动网络模型构建了中国金融机构体系的关联网络,并在此基础上分析了金融机构关联水平与系统性风险之间的关系,研究结果表明,中国金融系统总体关联度呈现了周期性的变化,并且自2014年以来一直处于高位;银行部门溢出效应的影响输出强度最高,银行与证券部门受到其他部门溢出效应的影响最大;银行和保险机构是引起中国金融体系系统性风险的重要诱因,同时也是受系统性风险影响最为显著的部门;规模较小的金融机构由于与其他金融机构的高度关联性,也可能成为引发系统性金融风险的重要诱因。因此,中国金融监管当局应加强宏观审慎管理,加大对金融体系整体监管力度,识别重要性金融机构,提高金融系统的稳定性。
[期刊] 世界经济
[作者]
杨子晖 王姝黛 孙琳
近年来，在欧美银行接连爆发风险事件的背景下，金融机构的行业布局与风险防范引起了监管部门的高度重视。本文对中国38家上市商业银行、52家资本市场服务机构的行业布局展开测度，并结合极值理论对机构的系统性金融风险进行分解，在此基础上，考察了行业布局对金融风险的影响。研究发现，当金融机构实施差异化、高金融暴露、高房地产暴露的行业布局时，将面临较大的系统性金融风险。同时，金融机构能够通过专业化布局实现精细化管理，从而降低金融风险。基于以上结论，本文对完善中国金融机构的行业布局与风险监管提出相关的政策建议。
[期刊] 世界经济
[作者]
杨子晖 王姝黛 孙琳
近年来，在欧美银行接连爆发风险事件的背景下，金融机构的行业布局与风险防范引起了监管部门的高度重视。本文对中国38家上市商业银行、52家资本市场服务机构的行业布局展开测度，并结合极值理论对机构的系统性金融风险进行分解，在此基础上，考察了行业布局对金融风险的影响。研究发现，当金融机构实施差异化、高金融暴露、高房地产暴露的行业布局时，将面临较大的系统性金融风险。同时，金融机构能够通过专业化布局实现精细化管理，从而降低金融风险。基于以上结论，本文对完善中国金融机构的行业布局与风险监管提出相关的政策建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
黄晓龙
今年4月份,习近平总书记在中共中央政治局维护金融安全的集体学习时强调,金融安全是国家安全的重要组成部分,是经济平稳健康发展的重要基础。维护金融安全,是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。并就维护金融安全提出六项任务。为了更好地宣传贯彻这一精神和理念,本刊结合这六项任务,从金融安全网的建设、金融机构治理、金融对外开放、金融人才建设等角度,约请相关专家学者对维护我国金融安全的相关问题进行了探讨分析。
[期刊] 中国金融
[作者]
黄晓龙
今年4月份,习近平总书记在中共中央政治局维护金融安全的集体学习时强调,金融安全是国家安全的重要组成部分,是经济平稳健康发展的重要基础。维护金融安全,是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。并就维护金融安全提出六项任务。为了更好地宣传贯彻这一精神和理念,本刊结合这六项任务,从金融安全网的建设、金融机构治理、金融对外开放、金融人才建设等角度,约请相关专家学者对维护我国金融安全的相关问题进行了探讨分析。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李秦
2008年美国出台和实施的以"问题资产救助计划"为核心的《紧急经济稳定法案》(简称EESA)已逾十年。EESA是针对美国系统性金融风险扩散时的紧急处置制度。该法案的制定和实施虽然对遏制系统性金融风险的进一步恶化意义重大,但执行中也暴露出了法律争议、利益冲突、道德风险、偏离目标等问题。危机后的《多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法》针对EESA执行中的问题进行了回应和修正。反思和借鉴EESA的执行和修正情况,为我国系统性金融风险的防范处置制度建设,从救助制度、处置方案、权力制约和利益平衡等方面提供启示。
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