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[期刊] 财经科学
[作者]
李佳
学术界关于以资产证券化为主的金融创新在金融稳定周期中的作用机制并没有形成完整结论。通过分析发现,资产证券化的创新虽然加强了金融体系的稳定性,但基本功能的滥用使金融稳定中的"脆弱性"因素增加,并通过基础资产的价格波动导致金融不稳定发生,最后通过多种渠道致使金融不稳定演变为金融危机。因此,我们在发展金融创新时必须考虑对我国的适用性,合理把握金融创新的边界,有效构建金融创新的模式、品种、评级机构和监管体系,使其更好服务于我国实体经济的发展。
关键词：
金融稳定 金融不稳定 演变 资产证券化
[期刊] 南方金融
[作者]
曾敏丽 卢骏
本文基于1982-2009年G20成员国的面板数据,运用二元Probit模型分析资本账户开放与金融危机之间的关系,实证结果表明:诱发系统性金融危机的主要因素取决于资本账户开放方式的选择,而不是资本账户开放程度的高低。渐进式的资本账户开放更有助于维护金融系统的稳定。
关键词：
资本账户开放 金融稳定 国际经验
[期刊] 金融研究
[作者]
宣昌能 王信
美国"发起-配售"模式的房贷证券化过程过于复杂、透明度不高,缺乏必要监管,导致金融机构风险收益严重不对称,是次贷危机爆发的重要原因之一。欧洲通过发行表内双担保债券为房贷融资,安全性高得多。本文分析美国房贷证券化等金融创新对金融危机的影响,比较欧美资产证券化模式的差异,概述金融危机以后欧美资产证券化市场的变化,最后得出简要结论和启示。
[期刊] 南方金融
[作者]
龚攀 王兵
本文在改进现有文献的研究模型的基础上,从微观金融视角研究单个银行机构参与资产证券化业务的决策行为及决策效果,从包括资产证券化业务在内的金融产品创新对金融稳定的影响的角度,分析了资产证券化与次贷危机之间的关系。研究发现,资产证券化放大了银行的财务杠杆加剧了资产价格的波动,从而影响金融稳定;资产证券化将资本市场、信贷市场和实体经济紧密联系起来,促使资本市场上的波动演变为实体经济的波动;而当银行在危急中获得救助时,并不会增加对实体经济的融资,反而会更加惜贷并倾向于增加其在中央银行的储备资金或持有证券化资产,从而可能导致金融危机演变为经济危机。因此,有效的救市措施应是从资产方处理银行的"问题资产",而...
关键词：
金融稳定 金融创新 资产证券化 次贷危机
[期刊] 经济经纬
[作者]
王元月 陈阳
笔者使用经济增长和金融发展数据,对明斯基的金融不稳定假说在我国是否成立进行了论证。研究表明:1999年~2012年,我国的金融风险并未呈现累积提升之势,即金融不稳定假说在我国并不成立,反映了我国金融自由化程度较低和政府政策的强力干预。伴随金融改革的深化和经济增速的放缓,我国将迎来新一轮金融风险上升期,政府政策的实施将面临更为严峻的挑战。因此,未来应加强金融不稳定监测,深化金融监管机制,寻求金融健康适度发展。
关键词：
金融不稳定假说 金融风险 金融机制
[期刊] 经济经纬
[作者]
王元月 陈阳
笔者使用经济增长和金融发展数据,对明斯基的金融不稳定假说在我国是否成立进行了论证。研究表明:1999年2012年,我国的金融风险并未呈现累积提升之势,即金融不稳定假说在我国并不成立,反映了我国金融自由化程度较低和政府政策的强力干预。伴随金融改革的深化和经济增速的放缓,我国将迎来新一轮金融风险上升期,政府政策的实施将面临更为严峻的挑战。因此,未来应加强金融不稳定监测,深化金融监管机制,寻求金融健康适度发展。
关键词：
金融不稳定假说 金融风险 金融机制
[期刊] 征信
[作者]
田其锋 周俊桃 黄建
基于明斯基的金融不稳定假说对中国经济周期和金融体系进行分析,可以看出我国经济具有明显周期性特征,增长模式高度依赖投资和信贷,推升投机性融资和庞氏融资占比。高杠杆之下金融体系隐现"不稳定区制"特征,如资金流出、流动性陷阱、资产价格泡沫化风险等。政策重点在于推进实体领域的结构性改革,以替代大规模投资刺激,并缓慢推进"去杠杆"。
[期刊] 政治经济学评论
[作者]
张云 李宝伟 葛文欣
本文以明斯基的内生金融不稳定假说作为理论内核,将工业企业资产负债率作为企业融资类型指标,并利用我国31个省份2006年1月至2014年12月的月度数据,用指标构建法得到了我国的金融稳定状况指数,进而将其与企业融资类型、各省生产总值建立面板向量自回归模型进行分析。实证结果表明,金融不稳定的加剧对各省生产总值长期存在负向影响;各省生产总值的发展对金融不稳定有减轻作用;资产负债率的增加即企业投机融资和庞氏融资的增加会加剧金融不稳定;同时资产负债率的增加对各省生产总值影响为负。因此,中国省份面板数据实证分析证明了明斯基金融不稳定假说的正确性。为保持我国金融稳定性和经济可持续增长,应适当出台政策抑制企业融资向庞氏融资的转变。
关键词：
明斯基理论 金融不稳定 面板向量自回归
[期刊] 政治经济学评论
[作者]
张云 李宝伟 葛文欣
本文以明斯基的内生金融不稳定假说作为理论内核,将工业企业资产负债率作为企业融资类型指标,并利用我国31个省份2006年1月至2014年12月的月度数据,用指标构建法得到了我国的金融稳定状况指数,进而将其与企业融资类型、各省生产总值建立面板向量自回归模型进行分析。实证结果表明,金融不稳定的加剧对各省生产总值长期存在负向影响;各省生产总值的发展对金融不稳定有减轻作用;资产负债率的增加即企业投机融资和庞氏融资的增加会加剧金融不稳定;同时资产负债率的增加对各省生产总值影响为负。因此,中国省份面板数据实证分析证明了
关键词：
明斯基理论 金融不稳定 面板向量自回归
[期刊] 当代财经
[作者]
刘玉平
在凯恩斯模型中,投资由资本资产的预期收益折算成现值的贴现率决定,并将金融交易作为一种不确定的经济行为来分析。以现金流为重点的资产选择模型,以及用过度金融概念解释金融体系的脆弱性,是现代金融不稳定理论的最新发展。但是,当代虚拟经济的蓬勃发展,很大程度上改变了传统经济的运行规则,从而使现代理论面临着新的挑战。
关键词：
负债过度 通货紧缩 金融不稳定 金融扩张
[期刊] 财贸研究
[作者]
钱建娣
一国金融体系是由企业、居民、金融机构和政府在配置资金的经济活动中相互作用所形成的。本文运用新制度经济学的理论,分析政府在金融体系中有着极为重要的作用。政府在防范金融风险的同时,也可能成为加重金融体系不稳定性、引发金融风险的重要原因。
关键词：
政府 金融体系 金融风险 金融监管
[期刊] 经济学家
[作者]
马锦生
2008年资本主义世界爆发金融危机,作为对金融危机的主要解读,明斯基的"金融不稳定性假说"引起广泛关注。但仅仅将其归结为金融资产价格崩溃的"明斯基时刻",并不能穷尽其作为经济周期理论的全部含义。本文在对"金融不稳定性假说"理论渊源与拓展路径进行梳理的基础上,指出体现其经济周期理论思想内核的金融不稳定性动态机制,是理解资本主义经济运行的有力工具。
[期刊] 世界经济
[作者]
李巍
本文构筑横截面和面板数据模型研究资本账户开放、金融发展对金融不稳定和国内资本产出率的影响。结果显示,资本账户开放,尤其是发展中或转型国家的资本账户开放,会使一国的金融稳定状况恶化。资本账户开放对国内资本产出率没有直接的正面促进作用,但通过促进金融发展,它可能会促进国内资本产出率的提高。金融发展对国内资本产出率的影响是一个复杂的过程。在短期内,金融发展反而可能对国内资本产出率有一定的负面作用。资本账户开放因此会带来双重风险,所以我们在推进资本账户开放时,必须保持谨慎、有序和渐进性,并且必须同其他改革特别是金融改革相配套。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郧会梅
本文对金融结构的视角进行了拓展,对其内涵进行了新的阐述,认为金融结构有宏观、微观和中观三个层次。微观层次的金融结构是指各经济主体的内部金融结构,包括金融部门、非金融部门和居民的资本结构;宏观的金融结构为金融与经济之间的关系和结构;中观层次的金融结构指一国金融体系内的各种结构,包括融资模式结构、金融机构结构、金融市场结构、金融工具结构等;在此基础上,文章分析了各个层次金融结构的内在不稳定性,进而认为金融体系具有内在不稳定性。
关键词：
金融体系 内在不稳定性 金融结构
[期刊] 上海金融
[作者]
董美 杨思群
本文利用扩展的泰勒规则分析了中国货币政策对金融不稳定因素,如汇率、房价和股价的反应情况。研究发现:利率对汇率反应显著。平滑转移模型STR的分析发现利率对房价具有非线性的反应特点,当房地产市场下调时,利率不对房价做出反应,当房地产市场过热时,利率会有所增加。此外,本文建立了金融状况指数FCI,发现利率对整体金融状况有所反应。最后,利率不对股价直接反应,当股价的波动对整体金融状况造成较大影响时,利率才会进行调控。
关键词：
货币政策 金融稳定 金融状况指数 房地产
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