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[期刊] 经济学家
[作者]
胡潇滢 耿丽平 滕兆岳
金融环境的变化能为预期经济增长提供强有力的信号。本文选取43个国家和经济体在1995—2021年的季度面板数据，利用在险增长模型研究了金融环境的变化对预期经济下行风险的影响。研究发现，紧缩的金融条件在短期会增加下行风险，宏观金融脆弱性几乎在未来三年内都会增加下行风险，外部冲击对下行风险的影响因预测期不同而异。进一步对宏观金融脆弱性分类分析发现，宏观金融失衡和借款人资产负债表失衡几乎在整个预测期内都会显著增加下行风险，而金融部门资产负债表失衡对下行风险的影响只在前5个季度显著，并通过异质性分析发现各类因素对发达经济体和新兴市场经济体有着不同的影响。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王冠楠 项卫星
本文基于一个标准的开放经济模型,引入外部融资溢价机制和银行激励约束机制,刻画了中国的金融摩擦现象;并在此基础上考察了在美联储加息政策的刺激下,投资效率冲击如何通过金融摩擦的放大效应将经济波动扩大至实体经济。通过脉冲响应分析发现,在一个存在金融摩擦的开放经济中,投资效率的负向外部冲击会导致资本预期收益率和资产价格的下跌;在外部融资溢价上升和银行"惜贷"加重的双重影响下,企业的整体投资水平和产出水平都会出现下滑,从而凸显了金融摩擦的放大机制对宏观经济外部脆弱性的强化作用。为此,中国的货币政策应充分考虑这一强化
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王冠楠 项卫星
本文基于一个标准的开放经济模型,引入外部融资溢价机制和银行激励约束机制,刻画了中国的金融摩擦现象;并在此基础上考察了在美联储加息政策的刺激下,投资效率冲击如何通过金融摩擦的放大效应将经济波动扩大至实体经济。通过脉冲响应分析发现,在一个存在金融摩擦的开放经济中,投资效率的负向外部冲击会导致资本预期收益率和资产价格的下跌;在外部融资溢价上升和银行"惜贷"加重的双重影响下,企业的整体投资水平和产出水平都会出现下滑,从而凸显了金融摩擦的放大机制对宏观经济外部脆弱性的强化作用。为此,中国的货币政策应充分考虑这一强化机制的存在,避免国内的资产价格受美联储加息政策的过度影响,并由此加重实体经济的负担。
[期刊] 武汉金融
[作者]
李睿 刘永文 田维双
家庭经济脆弱性反映风险冲击对家庭消费和福利的影响，是经济可持续发展的重要指标。在经济不确定性较高的当下，中国家庭应对风险的能力有待进一步加强。本文基于2019年中国家庭金融调查（CHFS）数据，运用VEP法构建家庭经济脆弱性指标，实证研究了在面临风险冲击时居民风险偏好和创业对家庭经济脆弱性的影响。研究结果表明，居民风险偏好显著降低了家庭经济脆弱性，金融素养对家庭经济脆弱性有显著的改善作用。从净效应来看，金融素养的提高有助于提高居民风险偏好，进而降低家庭经济脆弱性。进一步研究发现，风险偏好和金融素养能够更有效地降低脆弱性较高家庭陷入经济困境的可能性。此外，合理配置家庭资产是降低家庭经济脆弱性的有效途径，城乡二元差异以及家庭是否参与保险对居民风险偏好和金融素养降低家庭经济脆弱性产生了显著影响。鉴于此，本文研究结论为家庭遭受风险冲击时的风险选择以及降低家庭经济脆弱性提供了新的视角和经验证据。
关键词：
风险偏好 金融素养 家庭经济脆弱性
[期刊] 财经研究
[作者]
孙立坚 牛晓梦 李安心
本文从金融体系的基本功能对经济增长起着至关重要的作用这一现代金融经济学的理论视角出发,利用计量经济学的分析方法,通过验证我国金融体系在不完全的市场条件下,能否发挥“投融资、价格发现、风险分散、流动性供给、信息生产和公司治理”这六大基本功能,来揭示当今中国金融体系的脆弱性及其对实体经济的影响机制,从而为现在中国金融的改革方案提供必要的政策依据。
关键词：
金融脆弱性 经济增长 传导机制
[期刊] 征信
[作者]
胡可为 安毅 高源
科学评估金融脆弱性的溢出效应及对实体经济的影响，事关国家金融安全和宏观经济平稳运行。选取我国股票、债券、货币和外汇市场的关键指标构建国内金融脆弱性指数，基于TVP-VAR和BK溢出指数法研究金融子市场的脆弱性外溢效应，并分析国内外金融脆弱性对国内实体经济的影响。结果表明：跨市场的脆弱性外溢具有显著的时变特征，极端事件的发生会导致溢出效应增强；溢出效应主要集中在长期，股票、债券和外汇市场是长期脆弱性的净传递者，货币市场是长期脆弱性的净接受者；国内金融脆弱性对经济增长的长期抑制作用最大，国外金融脆弱性的中期抑制作用最大。因此，对金融脆弱性的监测，不仅要考虑市场本身的脆弱性累积，还要考虑跨市场的脆弱性外溢效应，并加强对国外金融状况尤其是极端事件的关注，增强国内经济的抗风险能力。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王春峰 马卫锋 姜磊
虚拟经济与金融脆弱性问题是当前理论界关注的两个重要问题。本文认为,现代金融是虚拟经济的重要组成部分;金融脆弱性是相对实体经济而言的,它产生的根源也就在于虚拟经济明显不同于实体经济的运行特征。要应对金融脆弱性可能带来的危害,就要处理好虚拟经济与实体经济之间以及虚拟经济内部的结构关系。
关键词：
金融脆弱性 实体经济 虚拟经济
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘波 王修华
本文以“中国家庭金融调查”数据为样本，研究气候风险对农户金融脆弱性的影响，以及县域金融服务在缓解气候风险冲击中的传导机制。主要结论如下：（1）气候风险显著增加了农户金融脆弱性，提升县域金融机构数量及其多样性有助于缓释气候风险对农户的负面冲击；（2）提升县域金融服务能力有助于农户增加非农收入占比与金融资产比重，以应对气候风险的负面冲击；（3）异质性分析表明，气候风险仅对低收入农户的金融脆弱性存在显著影响，相比于中、高收入组，县域金融服务能力对气候风险的缓释作用在低收入农户中更大，相较于一般意义上的金融机构，增加保险类金融机构与农村金融机构数量更有利于降低农户金融脆弱性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
孙立坚
本文的目的就是通过验证我国金融体系在不完全市场的制约条件下,能否发挥“价值创造、价格发现、风险分散、流动性供给、信息生产和公司治理”这六大基本功能,以及通过进一步检验货币政策的有效性,来揭示当今中国金融体系脆弱性的表现及其症结所在。论文通过分析发现,目前影响我国金融体系“健全性”的两大基本要素是房地产价格和流动性,它们直接左右银行的信贷行为;相反,利差幅度和基础货币的调控却没有显著的制约效果。所有这些特征都恰恰反映了我国金融体系的基本功能至今为止还没得到有效的发挥。
关键词：
金融脆弱性 主成分分析 改革战略
[期刊] 科技进步与对策
[作者]
王仁祥 刘孟飞
随着科技与金融耦合的不断深入,对其负向作用及脆弱性的研究不容忽视。运用熵值法对我国2006—2020年省际科技金融耦合系统脆弱性指数进行测算,在此基础上引入金融结构,检验金融结构对科技金融耦合系统脆弱性影响的本地效应及空间溢出效应。研究发现:(1)各地区金融结构市场化程度呈上升趋势;(2)总体而言,金融结构市场化水平提高有利于改善系统脆弱性;(3)不同经济发展水平、金融结构对系统脆弱性的影响效果不同;(4)全国层面,金融结构正向空间溢出效应会加剧周边地区系统脆弱性;分地区层面,东部地区金融市场占比增加会带动相邻省份系统脆弱性改善,而中西部地区反而起到加剧作用。因此,应推动金融市场发展、完善银行中介服务。
[期刊] 财经研究
[作者]
李政 涂晓枫 卜林
金融机构的系统性风险包括风险贡献与风险敞口两个方面,前者反映其系统重要性,后者反映其系统脆弱性,两者不可偏废其一。文章基于CoVaR的统一框架,首次采用ΔCoVaR和Exposure-ΔCoVaR方法,对我国金融机构的系统性风险进行全面度量,评估其系统重要性与脆弱性。研究发现,我国银行和保险部门的系统重要性高于证券部门,证券部门的系统脆弱性则高于银行和保险部门,而且这种部门间差异在时间维度上持续存在。四家大型商业银行的系统重要性较高而系统脆弱性较低,少数金融机构则同时具有较高的系统重要性与脆弱性。此外,资产规模和杠杆率分别是机构系统重要性与脆弱性的重要影响因素,证券公司的融资融券规模对其系统脆弱性有显著的正向影响,但对其系统重要性的影响不显著。文章的研究对于我国防范系统性风险、维护金融安全稳定具有重要的指导意义。
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘锡良 曾欣
道德风险行为就是当签约一方不完全承担风险后果时所采取的自身效用最大化的自私行为。中国金融体系存在严重的脆弱性 ,根本原因也在于道德风险。政府不仅对银行提供了担保 ,也认为证券市场“太大而不能失败”。证券市场危机往往是金融危机的先行指标 ,随之而来的银行危机和货币危机将决定金融危机的深度和广度。中国金融体系的道德风险已经深入到最基层的代理人 ,其代价将是非常惨重的。
关键词：
金融体系 道德风险 脆弱性 金融危机
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
曹源芳
近年来随着我国宏观经济下行压力的不断加大,金融错配是否对宏观经济下行风险构成异质性冲击成为需要重点关注的问题。在阐释金融错配规模效应和效率效应引致宏观经济下行风险逻辑机理的基础上,以2005—2019年数据为样本实证分析了金融错配规模效应和效率效应对宏观经济下行风险的异质性影响。实证结果表明,随着对外开放和金融体系改革,我国金融资源配置中的所有制歧视已得到有效缓解,金融错配的效率效应显著改善。然而,由于规模效应在风险链条传导过程中的累积反馈,规模歧视已成为引发宏观经济下行风险的主渠道。这些研究结果为构建金融支持实体经济的政策框架和防范化解宏观经济下行风险提供了有益启示。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘培森 尹希果
本文利用因子分析方法测度金融依赖型产业的脆弱性，分析产业脆弱性的影响因素。研究发现，煤炭开采和洗选业等１７个行业为金融依赖型产业，石油和天然气开采业等２１个行业为一般产业；金融依赖型产业和一般产业的脆弱性均存在显著的Ｍ形变化趋势，金融依赖型产业比一般产业更具有脆弱性，金融依赖型产业脆弱性的波动幅度小于一般产业；一年期贷款利率上升、贷款规模扩大、税金负担和财务费用增加会增强金融依赖型产业的脆弱性，Ｍ＿２与金融机构存款比值上升会降低金融依赖型产业的脆弱性。
关键词：
金融依赖 产业脆弱性 典型相关 因子分析
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