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[期刊] 统计与决策
[作者]
王莹 何羽
文章利用最优控制理论分析全球时代下的金融机构的实体投资决策的信贷的数学原理和风险决策模型、以公司现值最大化为基础的虚拟投资决策模型以及在两者的基础之上建立的金融机构在实体投资和虚拟投资综合决策模型。实体投资和虚拟投资之间可以进行转换,当然这种转换是有成本的。这种成本划分了实体投资和虚拟投资的界限,决定了实体投资和虚拟投资的资金分配。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊长江
针对均值－方差方法及以其为基础的投资决策行为分析理论的缺陷,从投资人的最优投资决策过程是在心理账户上进行的事实出发,行为金融理论发展了以预期财富和财富低于某一水平的概率为基础的行为组合选择理论,以此来研究投资者的最优投资决策行为。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
徐细雄 吕金晶
以金融契约和控制权配置理论为基础,构建了"金融契约—控制权配置—管理者投资决策"的理论分析框架,揭示了不同金融契约结构下企业控制权配置的属性特征及其对管理者投资决策的影响,并以2002～2005年中国上市公司数据进行了实证检验。结果表明,企业负债规模与过度投资之间存在非线性U型关系;同时,流通股比例增加则有利于抑制管理层过度投资,但第一大股东持股比例增加不仅不能抑制过度投资,反而会恶化过度投资。进一步研究发现,其他条件相同的情形下,地方国企的过度投资程度最高,央属国企的过度投资水平居中,而民营企业的过度投资水平最低。
关键词：
金融契约 控制权配置 投资决策 过度投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦喜杰
一、影视投资决策分类在经营管理过程中,影视企业或制片人面临各种各样的决策问题,需要进行判断和筛选。广义决策包括对策(博
[期刊] 软科学
[作者]
张蕾
基于成本效益原则，讨论如何利用有限资源使企业对内控的投资获得最大净收益的问题。基础模型中，当流程的预期损失超过内控强度的平均无效水平时，企业会增加投资。考虑威慑效应的模型中，当投资无效性较低时，企业对流程的内控投资随着威慑效应的增大而减小。考虑交互效应的模型中，当预期损失与１加交互系数的比值大于内控强度的平均无效水平时，企业会增加对该流程的内控投资。
关键词：
内部控制 最优投资 威慑效应 交互效应
[期刊] 运筹与管理
[作者]
杨鹏 孙俊清 王亦虹 夏立明
无缺陷退货是逆向物流方向近年来的研究热点,目前针对无缺陷退货的研究多是基于单周期报童模型展开的。本文应用最优控制理论,对无缺陷退货问题建立了产品生命周期动态决策模型,在模型中企业以累计收益最大化为决策目标,以价格和宣传咨询投入为决策变量。针对两类特定情况,分别研究了这些情况下的最优决策,并且最终通过数例分析对本文结论的有效性进行了验证。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王春艳 张倩肖
经济问题的控制是经济学研究的一个重要方面,运用基于最优控制理论的动态优化分析方法,探索能源资源消费与环境系统反污染的发展控制是协调能源消费和环境保护的关键。对于一个多行政区划的国家,选用各地方的联合效用函数,分析了多行政区划国家某时间点上的总体效用,同时还对影响能源消费与反污染策略的因素进行研究,将国家层面的总体宏观目标与各地方微观目标相结合,以效用函数在给定时间范围内积分最大化为原则,构建了充分考虑效率与公平并存前提下的能源资源消费与环境污染防治的一体化模型,并给出其相应的数值算法。提出了对于多行政区划
关键词：
能源消费 环境保护 最优控制
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭江山
本文通过对社区金融机构小微贷款行为的动态优化分析发现,社区金融机构如果能够专注关系型贷款并且加大对软信息搜集和挖掘的投入,充分利用对软信息拥有和处理的比较优势,进行定价分析和服务提供,那么就能在激烈的市场竞争中胜出,特别是当最初收集客户信息达到一定数量情况下,将长期保持在利润最大化的增长轨迹上。静态比较证实,虽然政府对客户信息管制与均衡时的信息存量没有关系,但是可以降低社区金融机构的搜寻成本。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
黄飞鸣
跨国公司对外直接投资已成了世界经济增长与发展的重要推动力量。经济一体化、金融自由化使跨国金融机构对外直接投资日益凸显;从理论上看,金融机构跨国投资也符合邓宁的国际生产折衷理论这一直接投资主流理论。文章分析总结了跨国金融机构对外直接投资具有货币金融效应、经济一体化效应、东道国经济自主权与安全效应等多重效应,并给出了几点启示。
关键词：
跨国金融机构 对外直接投资 理论 效应
[期刊] 统计研究
[作者]
黄继平,黄良文,陈蔚
This paper puts forward Markowitz's Mean-Variance Model under the VaR(Value at Risk) constraint. After analyzing Markowitz's Mean-Variance Model under the VaR constraint fit for China's securities market, it presents the dynamic adjustment method of investor's optimal securities investment portfolio. In the end, it gives out a practical analytical example in China's securities market and research conclusions.
[期刊] 建筑经济
[作者]
郭晓丹
房地产开发投资具有高风险性。降低房地产投资风险,是决定房地产开发投资成败的关键。如何通过选择适当的投资机会,最大程度地降低风险,开发投资决策便成为整个房地产开发流程中最重要的一环
[期刊] 现代管理科学
[作者]
宋斌 刘志东 王瑶琪
文章首先用或有债权分析方法给出了最优投资决策模型。然后选择了一家高速公路上市公司的高速公路投资项目进行实证分析。在经过合理的参数估计后,得出了理论上的最优投资触发值,由于项目实际价值小于最优投资触发值,因此从理论上讲,该项目不应该此时投资。最后文章指出一些因素可能影响理论上最优投资触发值的正确性,例如随机过程选择、一些简单的假设及参数估计的不准确性。
[期刊] 会计研究
[作者]
张继勋 周冉 孙鹏
本文实验检验了内部控制披露的详细程度、内控审计意见类型对投资者感知的重大错报风险和投资可能性的影响。研究发现,上市公司详细披露内控,能明显降低投资者感知的重大错报风险,提高投资者的投资可能性;不同审计意见类型影响了投资者对重大错报风险的感知及其投资可能性。在非标审计意见下,详细披露没有明显影响投资者感知的重大错报风险和投资可能性。进一步研究还发现投资者感知的重大错报风险的中介作用。上述结果表明,我国监管部门实施的关于内部控制披露和审计的相关规定对改善投资者的投资决策具有积极意义。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜向阳
由于在投资项目可行性研究中,基础数据一般通过估算和预测获得,可是项目一旦上马,其实际数据可能与预测结果存在比较大的出入,给项目带来风险。文章基于Monte Carlo模拟方法,对项目投资决策的不确定性评价进行了研究,分析了影响项目投资决策的不确定性因素,以及项目可行性分析中常用的盈亏平衡法、敏感性分析法、概率分析法等不确定性评价方法的缺陷。通过采用Monte Carlo模拟方法,针对影响项目的不确定性因素的变化规律进行模拟仿真分析,较好地刻画项目的现实状况,通过数值计算得到项目经济效果评价指标值大小及其概
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜向阳
由于在投资项目可行性研究中,基础数据一般通过估算和预测获得,可是项目一旦上马,其实际数据可能与预测结果存在比较大的出入,给项目带来风险。文章基于Monte Carlo模拟方法,对项目投资决策的不确定性评价进行了研究,分析了影响项目投资决策的不确定性因素,以及项目可行性分析中常用的盈亏平衡法、敏感性分析法、概率分析法等不确定性评价方法的缺陷。通过采用Monte Carlo模拟方法,针对影响项目的不确定性因素的变化规律进行模拟仿真分析,较好地刻画项目的现实状况,通过数值计算得到项目经济效果评价指标值大小及其概率分布状况,揭示了投资项目的风险-收益情况,为投资者作出科学决策提供了思路。
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