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[期刊] 改革
[作者]
张波 胡峰
金融控股集团业绩变迁是机构和产品双重转型所导致的全面市场风险。而风险管理能力制约和监管滞后使得金融控股集团陷入次贷危机。与国际经验相类似,我国金融业也经历了混业—分业—混业的演变趋势,并已形成主业突出的五大组织类型。为有效因应综合化转型风险,我国应为既存的主监管机制提供明确的授权支撑,并在金融监管协调实体化的基础上,强化央行的市场稳定性监管权能,最终借助金融控股集团专门立法来实现统一监管。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
余海丰 曲迎波
对我国金融控股集团监管的思路是,设立专门的监管部门——金融控股集团监管委员会,建立健全行业监管机制,从三个层次对金融控股集团进行监管。在此基础上,要加强对金融控股集团特有风险(主要是财务风险、内部交易和风险集中)的监管,加强对金融控股集团进入退出的监管。
关键词：
金融控股集团 金融风险 金融监管
[期刊] 改革与战略
[作者]
喻晓平
面对当前我国金融控股集团发展的趋势,必须针对其“集团混业、经营分业”的特点,加强监管,以规范我国金融控股集团的运营,维护金融安全与秩序。第一,加强金融控股集团监管的立法。第二,设置“防火墙”制度, 强化其内部控制制度的完善和风险管理。第三,建立强制性的金融控股集团财务信息披露制度。第四,强化监管机构的协调与合作,避免监管真空。
关键词：
金融控股集团 监管 对策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
韩钰
当前我国金融控股集团发展迅速且类型多样,部分集团利用关联交易,杠杆资金快速扩张、野蛮生长,外部负面效应凸显。本文从分业、混业经营的视角,全面梳理金融控股集团的发展演变,认为金融控股集团具有"太连接不能倒"的系统性风险特征,并提出监管部门应守好监管阵地和法律底线,限制金融控股集团的野蛮发展,从构建监管生态、明确发展边界、建立法律规范、加强行为监管等方面从严管控,防范系统性风险。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈道富
我国目前存在的大量的各种形态的金融控股集团虽然受到严格的分业限制,潜在的各种风险尚未完全暴露出来,但随着我国金融监管的逐步放松,各金融行业之间的界限会越来越模糊,监管层就不能不高度重视金融控股集团潜在的风险。本文吸收国际上较为成熟的监管标准以及经验教训,充分考虑我国国情,提出现阶段我国金融控股集团的监管重点,设计出适合我国国情的金融控股集团监管模式与监管内容。
关键词：
金融控股集团 监管模式 监管方法
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李成 郭明 张炜
伴随金融控股公司的发展,我国现有金融监管体制的有效性面临挑战。运用新制度经济学的经济学供求理论,剖析金融控股公司发展对金融监管边界的突破,分析金融创新和国际监管标准对我国金融监管制度边界有效性的影响,得出的结论和建议是:金融控股公司模式是现代金融发展的趋势,金融监管制度要顺势而为促其健康发展;通过调整金融监管制度变量,确保金融监管边界对金融控股公司风险的有效覆盖;加强金融监管协调,提高金融监管的运行效率;金融监管制度的安排和创新,要有利于提高我国金融机构国际竞争力的提升。
关键词：
边界有效性 金融控股公司 金融监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘瑛
资本充足监管是金融控股集团监管的一个重要方面。我国目前正在制定《金融控股公司监管条例》,而资本充足监管是其中的重要内容。本文结合联合论坛和欧盟的相关监管文件,介绍金融控股公司及由其为核心的金融集团资本衡量的主要方法以及欧盟的跨行业资本概念,并对我国的资本衡量法律创新提出了若干建议。
关键词：
资本充足 联合论坛 跨行业资本 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
王蕾
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈蓉 冯创
面对金融全球化带来的新挑战,如何有效监管越来越庞大的金融控股集团,是我国金融监管面临的新课题。鉴于合理的监管组织结构对提高监管效率和有效性具有重要意义,文章从金融监管组织结构的理论基础入手,探讨了设计金融监管组织结构应当考虑的因素,在反思我国现有的金融控股集团监管组织结构的基础上,构建了以人民银行主监管人的伞状监管组织架构,并对完善人民银行、银监会、保健会和证监会之间的监管协调机制提出对策建议。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
姚德权 王帅
混业经营趋势下,产业资本与金融资本的不断融合,不少产业资本主导的产业型金融控股集团开始出现。通过构建产业型金融控股集团与其子公司之间的市场风险相关性度量模型进行实证研究,结果表明控股集团内部存在风险传递效应,传递方向为金融子公司至控股集团,与此同时,市场风险相关程度会表现出时变特征,并且在金融市场的"平静期"和"危机期",这种时变特征尤为明显。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
梁冬寒
集中度风险是金融控股集团战略层面的风险,主要包括信用和市场风险的集中。国际金融危机之中,集中度风险加剧了大型金融集团的脆弱性,展现出巨大的负外部性效应受到各国监管部门的高度重视。随着我国金融业开展综合经营的程度不断深化,金融控股集团已经成为大型金融企业实现综合化发展的有效模式。如何兼顾发展扩张需求和集中度风险防范,是金融控股集团需要解决的关键问题。文章通过分析信用和市场风险集中的成因,梳理国际金融危机之后集中度风险监管规则的变化,探讨金控集团防范风险集中的技术和机制。从战略、制度、技术、保障等方面,试提出集中度风险管理的思考和建议。
关键词：
集中度风险 大额风险暴露 金融控股集团
[期刊] 现代管理科学
[作者]
梁冬寒
集中度风险是金融控股集团战略层面的风险,主要包括信用和市场风险的集中。国际金融危机之中,集中度风险加剧了大型金融集团的脆弱性,展现出巨大的负外部性效应受到各国监管部门的高度重视。随着我国金融业开展综合经营的程度不断深化,金融控股集团已经成为大型金融企业实现综合化发展的有效模式。如何兼顾发展扩张需求和集中度风险防范,是金融控股集团需要解决的关键问题。文章通过分析信用和市场风险集中的成因,梳理国际金融危机之后集中度风险监管规则的变化,探讨金控集团防范风险集中的技术和机制。从战略、制度、技术、保障等方面,试提出
关键词：
集中度风险 大额风险暴露 金融控股集团
[期刊] 现代管理科学
[作者]
梁冬寒
集中度风险是金融控股集团战略层面的风险,主要包括信用和市场风险的集中。国际金融危机之中,集中度风险加剧了大型金融集团的脆弱性,展现出巨大的负外部性效应受到各国监管部门的高度重视。随着我国金融业开展综合经营的程度不断深化,金融控股集团已经成为大型金融企业实现综合化发展的有效模式。如何兼顾发展扩张需求和集中度风险防范,是金融控股集团需要解决的关键问题。文章通过分析信用和市场风险集中的成因,梳理国际金融危机之后集中度风险监管规则的变化,探讨金控集团防范风险集中的技术和机制。从战略、制度、技术、保障等方面,试提出
关键词：
集中度风险 大额风险暴露 金融控股集团
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
刘瑛
作为一种金融创新形式,金融控股集团对我国现有的分业监管模式提出了挑战。文章在对分别监管、合并监管、伞型监管模式比较分析的基础上,提出伞型监管模式更加适应金融控股集团的监管。在监管机构设置上,应该在现有的银监会、证监会、保监会分业监管基础上指定中国人民银行为综合监管人,并逐步实现机构监管向功能监管的转变。为了保障监管制度的有效运作,应当采用整体修法的形式进行金融控股公司立法。
关键词：
伞型监管 功能监管 整体修法
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李冰清 张潇元
金融控股集团特有的经济关系形成集团内部错综复杂的经济网络，本文基于集团内部的股权结构和关联交易形成有向网络，构建金融控股集团内部风险传染的模型。研究结果表明：持股对手数量超过某一临界值时，风险被集团成员共同分担，成员仅需承担较小的破产成本，集团稳定；持股对手数量固定时，集团内部风险传染情况与持股比重之间不存在单调关系。集团在持股对手数量和持股比重之间存在权衡，以此减小集团内部风险传播的可能性。此外，当集团成员爆发危机后，关联交易将增大集团成员的损失，从而扩大风险以及风险传播范围。本文为金融控股集团股权分配和关联交易规模提供了理论指导。
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