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[期刊] 统计与决策
[作者]
褚万霞
金融投资风险控制是金融投资中要考虑的重要因素。金融数据样本的不确定性可以用统计模型进行描述。文章以金融数据的小波域的统计特性为基础,给出了基于多尺度分析的统计决策。蒙特卡罗仿真实验和分析表明了结论的有效性。
关键词：
金融投资风险 多尺度统计特性 统计决策
[期刊] 经济地理
[作者]
傅丽华 谢炳庚 张晔
根据长株潭核心区1989、1996、2000和2008年的遥感影像数据资料,提取区域土地利用变化数据进行时间、空间及功能尺度特征分析。结果表明,长株潭核心区土地利用生态风险调控的尺度选择具有多尺度性。8—9年是最佳的时间分析尺度,2km左右的分析粒径是最佳的空间分析尺度,而功能尺度则是融合了时间与空间尺度及生态功能的特征,具有更复杂的变化,并依据分析结果提出了多尺度的差异化土地利用生态风险调控策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦喜杰
一、影视投资决策分类在经营管理过程中,影视企业或制片人面临各种各样的决策问题,需要进行判断和筛选。广义决策包括对策(博
[期刊] 统计研究
[作者]
黄继平,黄良文,陈蔚
This paper puts forward Markowitz's Mean-Variance Model under the VaR(Value at Risk) constraint. After analyzing Markowitz's Mean-Variance Model under the VaR constraint fit for China's securities market, it presents the dynamic adjustment method of investor's optimal securities investment portfolio. In the end, it gives out a practical analytical example in China's securities market and research conclusions.
[期刊] 建筑经济
[作者]
郭晓丹
房地产开发投资具有高风险性。降低房地产投资风险,是决定房地产开发投资成败的关键。如何通过选择适当的投资机会,最大程度地降低风险,开发投资决策便成为整个房地产开发流程中最重要的一环
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘玲玉 李向红 王宏斌
文章基于一类经典非线性金融系统，考虑慢变投资参数扰动，发现金融系统运行中存在奇异非混沌簇发振荡、混沌簇发振荡现象。利用分岔理论和快慢分析法，给出了自治系统调节快慢非自治系统行为的动力学机理。BP型奇异非混沌簇发振荡与自治系统的叉形分岔和稳定焦点吸引子有关，同时非自治系统振荡的奇异性是由于受到自治系统叉形分岔产生的对称焦点吸引子的吸引，导致非自治系统单向访问对称吸引子出现“随机性”，即随机地出现上上行、下下行的运动模式。随着参数的变化，BP-HP混沌簇发振荡出现，这与自治系统的叉形分岔、Hopf分岔、稳定焦点和稳定极限环吸引子密切相关，同时非自治系统双向访问对称吸引子都出现“随机性”，即上上行、下下行、上下行、下上行这四种运动模式会随机出现，导致奇异非混沌簇发演变为混沌簇发。最后，给出了单位投资成本扰动幅值变化对分岔和簇发振荡产生的影响规律。
关键词：
金融系统 簇发 分岔 混沌 奇异非混沌
[期刊] 金融与经济
[作者]
涂斌
金融体制改革是建立社会主义市场经济的核心工程,但目前金融业的风险隐患日渐凸现,影响了金融市场的发展。本文分析并设计控制与防范金融风险的制度框架。
关键词：
金融风险 控制 防范 制度分析
[期刊] 保险研究
[作者]
吴平
风险值(Value-at-Risk,VaR)是现今衡量风险的标准。本文利用风险值(VaR)方法来为风险基础资本估计风险,使其能够准确地呈现保险人本身所面临风险的状况,并利于监督机关建立适当的监督预警措施,来保障全体保险人权益并维持金融秩序的稳定。考虑到多尺度变换对估计报酬率风险型态模型无需作假设的优点,且小波变换是一种重要的多尺度分析工具,本文引入小波变换来对非线性的保险数据序列中提取频率域的高频信息,利用多尺度分解的系数得到模型参数,从而实现更加准确的风险值估计。
关键词：
风险值 保险 小波变换 模型参数
[期刊] 地理科学进展
[作者]
李九一 李丽娟 柳玉梅 梁丽乔 李斌
水资源短缺风险评估是当今风险研究中的热点问题之一。然而,区域内部差异性使得区域尺度水资源短缺风险相比城市尺度更为复杂。本文构建了由水资源供给保障率、水资源保障可靠性、水资源利用率和水资源利用效率4项指标构成的区域尺度水资源短缺风险评估与决策体系,给出了定量计算方法,并在京津唐地区进行了实例研究。结果表明,2020年北京、天津、承德、张家口为"低风险",秦皇岛为"中风险",唐山、廊坊为"高风险"。京津唐地区水资源短缺风险防范对策应以节约用水、加强非常规水源利用为主,并加强区域内部调节,适度增加唐山等地的分水量。在廊坊市,应考虑降低复种指数减少农业用水需求。区域水资源短缺风险评估与决策体系能够直观反映区域水资源风险和规避风险的能力,揭示区域水资源短缺问题的特征,从而能更好地服务于水资源管理决策。
[期刊] 管理评论
[作者]
汤铃 李建平 孙晓蕾 李刚
国家风险是国际市场中的主要风险要素之一,理解其本质特征能有效的减少对外经济活动中源于其它国家的不确定性损失。针对国家风险的复杂性与易变性特征,本文引入分解思想,试图将国家风险波动分解成不同时间尺度的模态并分别进行特征识别,以把握国家风险的内在规律。在实证研究中,本文以12个代表性国家为研究对象,从长期趋势、中期走势与短期波动三个时间尺度对国家风险进行了多尺度特征分析,得出一些有意义的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄梦非 姚明秀 鲁波涛
文章结合总和一阶贝叶斯网络学习模拟,获得面向不同风险控制决策程度的房地产先验概率、后验概率及其对应的密度函数,从中比对不同投资风险控制效益对应的条件概率。结果表明,基于贝叶斯网络推理可以获得更具有确切显性特性的房地产投资风险控制决策信号;中层级获得了最高的测试值,最低的为高风险决策级。贝叶斯网络推理一定程度上削弱了原先的网络学习对投资风险控制的先验概率对关联强度的影响,应均衡房地产在风险控制绝对与管理之间的投资策略。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
高磊
离岸金融市场相对在岸市场有它特殊的风险因素。我国商业银行应充分利用政府的政策法规支持,在中央银行的有效监管下,三方积极努力发展我国的离岸金融并使之走向成熟。
关键词：
离岸金融 金融风险 金融市场 投资环境
[期刊] 开放导报
[作者]
刘江涛
在金融自由化进程中,风险控制和经济发展是辨证统一的。风险控制始终贯穿在经济发展之中,合理的风险控制将会促进经济的发展。金融自由化中的风险有宏观和微观两个层次的表现形式。在风险控制方面也应分层次进行:在宏观方面,不断完善价格机制,健全金融体系,保持合理的金融结构,促进经济发展;在微观方面,促进微观金融企业的健康发展,从而防止金融危机的产生。
关键词：
金融自由化 风险控制 经济发展
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