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[期刊] 财经科学
[作者]
李红权
迄今为止,对金融市场的研究与分析基本上是在经典资本市场理论的线性分析范式下展开的。然而,经典资本市场理论的线性化分析方法有其内在的局限性,它不能解释现实金融市场资产价格的变化,更不能用来分析美国股市“1987年股灾”等市场突变行为。在这样的背景下,金融市场的研究出现了从线性转向非线性分析,从均衡走向演化的新趋势。本文在考察金融系统的非线性本质与作为虚拟经济系统的内在特性的基础上,提出了金融市场的非线性动力学分析原理,并形成了风险管理的整体观、内生观与过程观。这些原理将为研究金融市场与风险管理理论提供新的方向。
关键词：
金融市场 风险管理 非线性动力学
[期刊] 证券市场导报
[作者]
林曦 王仁曾
金融科技的出现及发展不断为金融市场注入活力，但同时也伴随着因金融市场复杂性而变化莫测的系统性金融风险。本文基于2012―2020年企业、银行和城市层面数据，探究金融科技对金融市场复杂性演进的影响。研究发现，金融科技会通过金融业务创新加剧金融市场复杂性；制度质量的提升和监管科技的运用能够有效缓解金融科技的加剧效应。进一步研究发现，金融市场复杂性诱发系统性金融风险存在一个阈值，低于阈值时并不会发生系统性金融风险，而高于阈值时系统性金融风险发生概率显著提升。本文丰富了金融科技与金融市场复杂性领域研究，对金融科技的健康发展、金融监管政策的科学制定以及系统性金融风险的有效防范具有一定的参考价值。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李红权 罗思哲
以金融混沌理论为代表的非线性金融理论是金融研究与金融实务领域的一个前沿工具。已有的研究表明金融市场是一个复杂的动力系统,具有显著的混沌效应。本文依据混沌控制的一般原理,提出了金融市场风险调控的原理与方法。这一研究结果将为探索金融市场与风险管理理论提供新的方向。
关键词：
金融市场 风险管理 混沌理论
[期刊] 经济研究
[作者]
许文彬 赵霖 李志文
本文利用演化经济学的思想和动力学方法研究金融创新的扩散及其与金融监管共同演化的路径和结果,论证了在三种不同监管策略下金融创新与监管共同演化的路径,指出随金融创新扩散程度而渐次展开的一阶监管策略更有助于实现监管目标和市场稳定。本文还考虑了存在时滞的监管策略,进一步论证了监管对金融创新扩散的影响以及监管策略的有效性。最后,总结了理论论证的政策启示,即监管者对市场动态的切实把握和平稳可预期的监管政策是实现市场稳定的关键。
[期刊] 金融论坛
[作者]
马凤翔 韦凯华
本文从四个方面就R/S分析法及其在金融市场中的应用进行了解构:(1)R/S法的基本要点和具体操作步骤;(2)运用R/S法分析金融市场非线性特性和演化规律的动力学意义;(3)R/S分析法对时间序列具有普适性;(4)提高R/S法有效性的措施。
关键词：
R/S分析法 金融市场 非线性动力学
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙焱林 夏禹
本文基于现有文献梳理了金融开放对系统性金融风险的影响机制,引入金融深化并建立了平滑转换回归(STR)模型进行实证分析。研究发现:我国金融开放对系统性金融风险的影响是非线性的,且作用结果随着金融深化的程度平滑地转变,而不是间断式突变;金融开放对金融风险的作用取决于金融深化程度,当我国的金融深化程度较低时,金融开放只会给金融体系带来更大的负担。只有当金融深化达到一定程度时,金融开放才能对金融稳定性起到积极作用。但是,无论金融深化程度如何,前期与当期金融深化同等程度地提高时,总能降低金融风险。
[期刊] 中国金融
[作者]
蒋平
党的十九大把防范化解重大风险作为三大攻坚战之一。几年来,在党中央坚强领导下,防范化解重大金融风险攻坚战取得重要成果,守住了不发生系统性金融风险的底线,有力维护了国家经济金融稳定和人民财产安全。当前金融风险宏观上总体可控,趋势上趋于收敛,但维护金融安全和金融稳定没有"休止符"。习近平总书记指出"防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题"。我们必须进一步增强底线思维和忧患意识,密切关注金融风险的新形势、新变化,主动研判,精准"拆弹",居安思危,有备无患。
[期刊] 财会月刊
[作者]
董士浩 李稚
针对国际供应链金融风险利益关系复杂、信息不对称等特点,提出包含外部环境风险因素在内的多影响因素的国际供应链金融风险预测模型,研究国际供应链金融风险系统的结构特征与形成机制。在此基础上,选取天津中非泰达投资有限公司的相关数据进行系统动力学仿真,结果表明:供应链关系风险是国际供应链金融风险重要影响因素;外部环境风险和国外中小融资企业信用风险影响次之;第三方物流企业风险与商业银行风险影响较小。将国际供应链金融风险系统划分为五个子系统,通过敏感性研究分析风险因子对各子系统的影响关系,并给出应对国际供应链金融风险的对策建议。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李百兴 李弄文
本文突破已往研究对企业金融化与审计费用之间线性关系的局部探索，以2011—2021年我国A股非金融上市公司为样本，研究发现企业金融化水平会对审计费用产生非线性影响，二者之间存在显著的倒“U”型关系。机制分析表明，企业金融化是通过非线性影响审计复杂性，进而引起审计费用出现倒“U”型变化。异质性检验则表明该倒“U”型关系只在较大规模企业或国有企业中显著，而在较小规模企业或非国有企业中不显著。进一步研究发现，审计师质量对该倒“U”型关系具有正向调节作用，在选择高质量审计师的企业中，金融化水平对审计费用的非线性影响更显著。
[期刊] 农村经济
[作者]
薛薇
本文基于复杂性范式对农村金融系统构建了一个理论分析框架。分析结果表明,农村金融系统是特殊的复杂系统,其复杂性可以从非线性、开放性、聚集性和流四个层面呈现表征。复杂性来源于金融组织复杂性、金融工具复杂性、金融主体复杂性、农村经济社会系统复杂性、农业产业特殊性和外部环境多变性六个渠道。农村金融系统复杂性的涌现是通过动力机制与协同机制,从农村金融基本元素、金融组织、系统结构、系统功能四个层面实现农村金融复杂系统的演进。
关键词：
农村金融 复杂系统
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李喆 惠晓峰
国际间金融市场一体化的不断深入,尤其是美国次贷危机引起的全球金融风暴,使得金融传染对我国金融市场的威胁日益显著。本文运用非线性相互依赖性与支持向量机混合算法,研究上证综合指数,深证成份股指数以及香港恒生指数之间相互影响的情况。通过计算每两个市场指数之间的非线性相互可预测测度,发现每对市场指数之间都存在着很强的非线性相互依赖性,并发现上证指数和深证成指受恒生指数的影响更大一些,该结果将有助于对金融传染的进一步研究及采取针对措施。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王文静 马军海
经济物理学是一门新的交叉学科。把物理学中的分形理论、混沌理论应用到金融市场的研究是金融领域的新方向。物理和经济金融的相互渗透和融合不论对宏观经济调控的决策还是个人投资策略的选择都有着十分重要的理论意义和现实价值。
关键词：
经济物理 金融市场 有效市场 分形 混沌
[期刊] 金融发展研究
[作者]
游鸽 郭昊 刘向
以"复杂网络"为视角,将金融市场抽象为多主体在时间与结构上无限延展关联的复杂系统,有助于厘清金融市场宏观整体与微观主体之间的相互作用,有效研判金融市场的发展趋势,对预测系统性金融风险的产生有重要意义。本文从拓扑结构、演化机制与风险传染机制三个方面综述了金融市场网络研究的进展,从金融市场网络的结构特征与演化机制两个方面,总结了金融市场网络结构的演化,从金融市场网络结构对系统性金融风险的影响以及金融风险传染模型方面,总结了金融市场网络的风险传染,并基于当前研究的不足指出未来的研究趋势。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王辉
金融创新使得金融产品和金融市场在分散风险上更有效率,同时也使它们更复杂,投资者难以应对这种复杂性,金融复杂性能引起金融市场不稳定。次贷危机后,复杂性逐渐从一个日常用词变为重要的金融分析概念,与"复杂性科学"中的复杂性概念只用于分析金融市场不全一致的是:文章的复杂性概念主要用于分析金融产品复杂性的表现与影响。文章从四个角度分析了金融复杂性如何引致金融不稳定,并提出在金融分析时应如何处理复杂性的方法以及实践中的监管办法。
[期刊] 商业研究
[作者]
牛淑珍 黄兴
人们通常认为随机波动——混乱只能来自无序，而非线性科学，特别是混沌理论却告诉我们：在完全是以严格因果关系为基础的非线性系统中，混乱完全可能来自某种秩序。大量的实证研究表明：股票市场并非是一个简单的线性系统，而是一个复杂的非线性动力系统。
关键词：
股票市场 非线性 系统
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