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[期刊] 经济评论
[作者]
王忠玉
金融市场基于行为人演化建模研究是综合了基于行为人计算经济学、演化经济学、复杂适应系统演化模拟等研究思想与方法 ,通过对行为人演化模拟来探索行为人投资策略经由市场相互作用的、自适应复杂系统演化机制。基于作为经济演化研究工具的行为人计算经济学的内容、特征及其在金融市场中对行为人探索性建模的应用以及对卢卡斯式行为人与人工适应行为人的研究模式和演化方式进行的系统分析与对比研究的结果表明 ,市场交易机制、行为人演化方式方面有许多问题需要进一步探索。
[期刊] 金融评论
[作者]
李捷
本文建立基于元胞自动机的金融市场演化模型,其中将市场交易者分为基础资产价值导向和技术分析导向两类,并通过模拟不同交易者的市场行为来建立演化模型,从而生成市场价格时间序列。文章对模型产出进行分析,发现价格序列表现出随机波动、尖峰厚尾和波动聚集等经典金融理论无法解释的金融市场特性,这些特性和实际金融市场有很高的相似度。因此论文得出结论:元胞自动机是探索金融复杂性的强有力工具。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
马芳 晁钢令
研究人际传播渠道的消费者购买行为扩散过程,已经成为营销理论界和实务界关注的主要课题。文章通过对创新扩散理论和消费者行为扩散研究的回顾、建立了消费者不重购的连续型购买行为人际扩散模型、重购的连续型购买行为人际扩散模型、重购的离散型购买行为人际扩散模型、不重购的离散型购买行为人际扩散模型,并通过对四种模型的分析,研究了购买行为人际扩散现象的一般规律,以期能够为消费者购买行为人际扩散的实践应用提供理论指导。
关键词：
购买行为 人际扩散 传染病模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
贺学会 陈洋
效用函数是刻画行为人特征的基本工具,在经济学研究中具有重要的地位。在行为金融学产生之前,标准的新古典范式一直居于主流地位。但行为金融学中通过引入财富偏好、习惯形成等因素,效用函数得到了进一步的发展和丰富,金融经济学也以此为基础步入一个全新的高度。这些理论进展不仅全面推动了金融经济学的发展,对经济学其它分支也具有很强的借鉴意义。
关键词：
投资者行为 效用函数 行为资产定价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
华蓉晖
由于风险理念直接关系到客户对保险产品的选择,因此通过营销策略来影响客户的风险理念, 从而促进保险产品的销售,具有现实意义。
关键词：
保险营销 风险理念 投保决策
[期刊] 经济科学
[作者]
刘倩
本文构建了一个基于认知局限假设的行为宏观经济学模型,旨在深入探究我国行为人认知特征与货币政策有效性之间的动态联动关系。研究发现:注重调控通货膨胀的货币政策效果不彰,效率损失较高;注重调控产出缺口的货币政策体现出良好的有效性和较低的效率损失;增强行为人的学习意愿能增强货币政策有效性,降低其效率损失;适度的记忆程度有利于降低货币政策的效率损失。我国中央银行应施行注重调控产出缺口的货币政策;预期引导应以加强行为人学习意愿为主,形成适度的记忆程度为辅。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘海龙
20世纪90年代以来,在我国市场经济发展建设过程中,金融市场一直占据着不可或缺的重要位置。但由于受到金融经济学理论偏误导向和现实实践的影响,造成金融活动中大量的伦理缺失现象时有发生,严重影响金融市场的健康发展。金融伦理是金融市场实现效率与公平兼得的必要保证。实践证明,要实现我国金融市场良性发展,不仅仅需要完善法律和监管,更需要在金融活动中坚持伦理价值、调节伦理关系、运用伦理规范,最终发挥和实现伦理因素在我国金融市场中的作用与自身价值。
关键词：
金融市场 伦理价值 保证实现路径
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨建平
在美国次贷危机引起的国际金融动荡和经济衰退的背景下,我国房地产金融市场在十多年较短的发展历程中所暴露出的不成熟和存在的问题及风险,已经影响到了我国新形势下房地产业乃至国民经济的"又好又快"发展,亟需采取措施尽快培育和完善。而创建多元化的融资渠道、发展我国房地产证券化业务、控制房地产企业的贷款风险、完善个人征信系统、建立存款保险制度、加强银行业风险管理、加强金融监管和完善房地产相关法规则是进一步完善和发展我国房地产金融市场的根本对策。
关键词：
完善 房地产金融市场 对策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖崎
现代经典金融理论假定市场参与者和政策当局都是完全理性、市场具有自我调节修复的能力。但现实中微观经济主体和政策当局的非理性行为充斥市场,非理性的金融市场具有内生的不稳定性,容易引发系统性金融风险。本文的创新之处在于:从人类实际决策心理出发,运用行为金融理论,分析"非理性的行为因素"在次贷危机中的作用,并提出建立"有限理性范式"下的金融监管框架。
关键词：
行为金融 次贷危机 货币政策 金融监管
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
马超群 杨密 邹琳
通过构建基于Agent的人工金融市场,试图从交易者个人异质行为演化的角度研究金融市场非线性特征的形成。市场中,Agent依赖个人行为特征,如:情绪、记忆长度等,来同时考虑基本面信息与价格趋势,针对当前市场状态,基于经验认知权衡二者后形成价格预期与交易行为。权重的自适应性更新揭示了个人行为的演化,其通过遗传算法与生成函数进化预测规则来实现。模拟实验表明,在做市商的价格生成机制下,当市场由自信的基本面分析者、技术分析者和自适应性理性交易者组成时,人工金融市场呈现出与真实市场相似的非线性特征——尖峰、厚尾,波动聚集性,长期记忆性以及混沌特征。这为探究导致市场产生非线性特征的行为因素提供了一个计算实验...
[期刊] 统计研究
[作者]
王忠玉
金融市场作为一个市场体系，包括许多具体的子市场，比如债券市场、股票市场、外汇市场等。这些市场中都离不开市场主体（即交易者）和市场客体（交易工具）。金融市场的稳步发展和壮大、剧烈的动荡都与其交易者的投资行为及其方式紧密地相互关联着。特别的，在１９８７年...
[期刊] 西南金融
[作者]
杨惠
金融市场运营是金融风险生成的主要环节。金融全球化的冲击,使得金融市场运营呈现出全球一体化、功能一体化、多样化和复杂化的特点,并由此催生金融市场运营监管制度在监管模式、监管内容、监管方法及监管目标方面的诸多变革。
关键词：
金融全球化 金融市场运营 运营监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
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