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[期刊] 经济经纬
[作者]
梁锶 王雨剑 张品一
资本流动实际上是投资者跨境投资行为的宏观表象。基于预期理论提出假设:在金融周期波动的条件下,由于投资者预期收益的不同将导致投资决策在金融周期的不同阶段呈现差异性,进而导致资本管制对资本流动的影响存在非线性的特点。选取1990—2015年19个国家的面板数据,利用门限模型检验了假说的合理性:在金融高涨期以及金融衰退期,资本管制的效果不及金融平稳期。与发达国家相比较,发展中国家的管制效果受到金融周期的影响更强。因此,在金融高涨期以及衰退期,除了应加大资本管制的力度以外,应结合运用宏观审慎管理措施并对投资者预期进行干预。
关键词：
金融周期 资本管制有效性 门限模型
[期刊] 上海金融
[作者]
骆祚炎 肖祖星
本文通过财富效应、金融加速器效应、现金流效应、托宾Q效应和预期效应机制的研究发现,资产价格的膨胀会导致总需求上升并可能导致通货膨胀。VAR模型构建的FCI指数及扩展的泰勒规则检验表明,中国的货币政策重视对流动性的控制,但是对房地产价格等资产价格关注不够,利率发挥的作用相对有限。为了做好实体经济稳定和金融稳定的平衡,货币政策应该关注资产价格,并且应该侧重于对房地产价格的调控。为此,应该研究引起资产价格波动的先行指标,构造广义价格函数作为货币政策调控的参考标准。货币当局还应该建立逆周期的干预制度,对有可能引发系统性风险的房地产、商业银行和其他影子银行体系进行系统化监管,以维持物价和资产价格的双稳定...
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
刘红忠 杨小海 韩永超
本文综合运用经济的基本面和法规指标法对中国１９８１年至２０１４年间的资本管制有效性进行了评估，并侧重剖析了当前的资本管制是否有效。研究结果显示：过去三十年，中国资本管制在长期内的有效性呈现逐渐减弱的趋势，但是从时变参数的利率测度法来看，其自２００８年以来在短期内的有效性却在增强；同时，相对于长期内的有效性，资本管制在短期内的有效性更强。总而言之，虽然中国的资本管制存在诸多漏洞，但总体有效，其对短期资本的流动仍有明显抑制作用。
关键词：
资本管制 卡尔曼滤波 法规指标法
[期刊] 武汉金融
[作者]
彭星 田龙鹏 向婧
本文将美元周期纳入中国金融周期测算指标体系进行测算和评价,并运用TVP-VAR模型分析金融周期不同阶段对我国跨境资本流动影响的时变性,同时构建跨境资本流动的监测预警模型。研究表明:(1)2005年1月至2019年4月中国金融发展呈现三个周期;(2)金融周期与跨境资本流动的顺周期性具有一致性,金融周期上行有利于跨境资本流入,而金融周期下行则可能引发跨境资本流出;(3)金融周期对跨境资本流动冲击呈现倒"U"特征,伴随金融周期指数的不断提升,跨境资本净流动先上升后下降,且三次金融周期对跨境资本流动的影响具有显著差异;(4)纳入金融周期后的监测预警指数对跨境资本流动具有较好的预测效果。为有效应对顺周期金融风险,需建立逆周期管理机制。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
孙志红 苗蕊
本文利用2001年第一季度至2020年第四季度全球43个经济体数据,基于“三元悖论”有效性视角,采用带有交乘项的probit模型,研究全球金融周期对国际资本异常流动的影响。研究结果表明:全球金融周期是引起国际资本异常流动的原因,全球金融周期“繁荣”时期,可能会引起国际资本的激增;全球金融周期“萧条”时期,可能会引发资本流动中断和撤回;汇率制度弹性提高能够削弱全球金融周期对国际资本异常流动的影响;通过提高汇率制度弹性防范外部冲击的举措对新兴经济体来说更为有效。进一步研究表明,全球金融周期对直接投资、证券投资和其他投资的影响不同,这与不同类型账户的特点以及投资者的投资目的有关。
关键词：
全球金融周期 国际资本异常流动 三元悖论
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
徐艳
在金融开放条件下 ,由于国内外金融环境的变化 ,我国金融业面临着巨大的压力和挑战 ,金融风险与日俱增 ,有效金融监管刻不容缓。而保证金融监管有效性的关键是金融监管目标的正确选择和监管的重点与难点把握
关键词：
金融开放 金融风险 金融监管
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
周德才 卢晓勇 杨伊 厉彦蕲
本文首先构建了金融发展指数,使用小波变换法将金融发展和经济增长分解成短、中、长和全周期四个序列,然后在考虑了控制变量影响的情况下,分别使用Granger因果检验、交叉谱和VAR方法相互印证,检验金融发展与经济增长周期关系的存在性、领先滞后关系和影响系数的符号和大小。结果表明,金融发展和经济增长在不同周期上都存在显著的复杂因果关系。据此本文提出了均衡发展不同期限的金融市场以及均衡配置经济增长对不同期限金融融资需求的政策建议。
[期刊] 世界经济
[作者]
朱战宇 吴冲锋 王承炜
本文首先介绍了重叠抽样的价格动量检验方法。在 1 995— 2 0 0 1年经历了牛市和熊市的中国股市能比较充分地反映股市波动周期的信息。本文选取这段时间的股票样本 ,考察周、月周期下价格动量策略的赢利性特征。结果发现 ,月度周期检验中并不存在显著动量利润 ,动量利润只存在于形成期和持有期在 4周以内的周度周期策略中。随持有期加长 ,动量利润递减 ,但赢者组合对动量利润的贡献逐渐增大。本文检验结果具有鲁棒性。
关键词：
价格动量 赢者组合 输者组合 行为金融
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王小燕 张俊英 王醒男
借助2011～2017年沪深两市A股上市公司数据,研究金融科技对企业技术创新的影响,并嵌入了企业生命周期视角。结果发现,金融科技对企业技术创新的确存在显著促进作用;在引入企业生命周期后,发现成长期和成熟期企业在金融科技驱动下有着明显的技术创新驱动效果,而金融科技支持衰退期企业只能导致"创新泡沫"。不仅如此,金融科技对不同类型企业技术创新的影响也存在差异性。进一步研究表明,金融科技能够通过缓解企业融资约束、降低企业财务费用和金融杠杆来提高创新产出。但是在政府的强监管下,金融科技对企业技术创新的激励效应难以发挥。对此,应提升金融科技供给质量、确立金融服务实体经济的准确导向和完善金融科技监管体系。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周钟山 王国忠 欧培彬
金融创新泛化使我国虚拟资产大量扩张,经济虚拟化程度加深,特别是在国际金融一体化的背景下,虚拟经济对实体经济的影响越来越大,货币传导机制变得更为复杂,稳定的货币流通速度遭到破坏,单一的货币政策影响不断下降。由于目标的多重性使货币政策陷入进退维谷的困境。本文从实证角度分析我国近年来的货币政策的有效性问题,旨在为货币政策走出困境提出建议。
关键词：
金融创新 货币政策 实证分析
[期刊] 管理评论
[作者]
于洋 杨海珍
中国既然选择了盯住美元的固定汇率制,并坚定保持了货币政策的独立性,那么为此就不得不选择实行资本控制。而中国资本外逃问题的出现以及近期国际游资的流入,不能不令人对中国资本控制的能力和效果产生怀疑。为了验证中国资本控制是否有效,本文对中国资本控制的有效性进行了实证检验。实证检验结果表明,中国的资本控制政策在短期内较为有效,而在长期内显得相对较弱。这表明中国的资本控制措施在长期内并不能够有效地控制资本的流动,中国需要将原有的资本控制手段进行一定的改进。
关键词：
资本控制 有效性 储蓄与投资
[期刊] 上海金融
[作者]
仲文娜 朱保华
本文立足我国金融体系发展现状,从货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、银行部门和房地产市场六个维度选取金融压力基础指标,引入动态相关系数和动态信用权重对个体指标进行加总,构建月度的中国金融体系压力指数(CFSSI),并利用金融压力事件识别法和马尔科夫转移自回归(MS-AR)模型,对该指数识别我国金融体系压力状态的效果进行检验。实证结果表明,CFSSI可以较好地捕捉我国金融体系整体压力的趋势和波动特征,这为实时监测我国金融体系风险状况提供了一种可选的量化工具。与其他FSI的比较表明,在基础指标中加入影子银行、银行同业、金融市场杠杆等指标,以及在加总方法中使用动态相关系数,是CFSSI能够更好地刻画金融体系压力趋势特征的重要因素。
[期刊] 商业时代
[作者]
周涌
目前没有证据表明:当市场能准确而及时地反应当前公开信息时,就一定能良好地反应历史信息,因此用事件研究法检验市场的半强式有效性时存在信息遗漏,所以半强式有效性检验并不能一定导致弱式有效性。这与从弱式有效性到半强式有效性的传统递进关系相矛盾。本文重点分析了事件研究法的检验思路,及运用事件研究法检验半强式有效性的步骤,系统分析了事件研究法在金融市场有效性检验中的局限性。
关键词：
事件研究法 市场有效性 信息遗漏 局限性
[期刊] 财经科学
[作者]
杜婕 杨吉喆 戴鹭
近年来,我国非金融企业金融化问题凸显。现有研究表明,企业可能出于"蓄水池"或"替代"动机持有金融资产。本文基于2007—2019年A股非金融行业上市公司财务数据,采用双向固定效应模型,首次从金融周期的角度实证检验了我国企业金融化动机。结果表明:企业金融化程度与金融周期正相关,繁荣的金融市场对企业金融化具有促进作用;低融资约束企业的金融化程度对金融周期波动更敏感,企业金融化的主导动机是"替代"而不是"蓄水池";企业持有长、短期金融资产均出于"替代"动机,且短期金融资产"替代"效应更显著。本文所得结论对引导非金融企业回归实体经济的政策制定具有一定参考价值。
关键词：
企业金融化 金融周期 金融资产 融资约束
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
黄静茹
在中国金融业全面开放之后,中资银行需要理智看待资本金的不断充实和股份制改造,在资本管理方面还任重道远。本文从理论和实践两方面分析了巴赛尔资本协议对于弥补市场缺陷的意义,指出依照新资本协议的标准,目前中资银行存在的优势和问题,并针对问题提出具体建议。
关键词：
资本协议 开放 有效资本管理
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