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[期刊] 财贸研究
[作者]
万超 靳玉英
选取81个国家(地区)1985—2008年间发生的货币危机和银行危机为样本,分析危机前后经常账户变动及经常账户逆转背景下资本流入突然中断的特征,发现对于每一类国家(地区),发生资本流入突然中断的主要项目与其经常账户的主要融资渠道基本吻合。Weibull参数生存分析模型对危机恢复时间的结果表明,经常账户逆转背景下的各类型资本流入突然中断都将对实体经济恢复速度产生负面冲击。适时适度地主动调节一国(地区)经常账户结构,不仅可以降低长期经常账户高赤字存在的不可持续和引发危机的风险,更可以避免因经常账户逆转、资本流入的突然中断而激增的产出成本,从而降低危机恢复的难度。
[期刊] 经济学动态
[作者]
任力 黄崇杰
新兴市场国家发生国际资本流动突然中断型金融危机的情况下,国外投资者投资意愿显著下降,资本流入突然大量地减少,经常项目赤字显著逆转,国内生产和私人支出大量萎缩等特点。造成突然中断型危机的因素包括贸易开放程度、银行体系质量、金融市场不完全性、金融市场的羊群行为以及国际金融组织的道德风险等。应对的政策措施包括有:实施最优财政与货币政策,实行通货膨胀目标制,发挥金融市场作用,提高政府质量等。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张克菲
本文运用１９个新兴经济体１９９０－２０１３年间的面板数据，研究了资本流动＂突然中断＂对新兴经济体产出水平的影响，并对比了影响资本流动＂突然中断＂产出效应各因素所起的作用。结果表明，资本流动＂突然中断＂会对一国实体经济产生负面影响。而一国较高的开放度、经常账户的盈余、适度的外汇储备水平和较高的国内信贷规模有助于减少资本流动＂突然中断＂的负面效应。其中，经常账户余额、对外开放度和外汇储备与对外债务之比对减少资本流动＂突然中断＂对产出的负面作用较为显著。
关键词：
资本流动 产出效应 新兴经济体
[期刊] 国际金融研究
[作者]
梁权熙 田存志
国际资本流动"突然停止"是新兴市场国家金融全球化和金融开放早期面临的重要障碍。本文运用20个新兴市场国家1976~2006年间的面板数据,考察"突然停止"和银行危机对宏观经济产出的影响。研究发现:"突然停止"或银行危机都不必然导致产出的大幅下降;如果银行部门不发生系统性的危机,"突然停止"对产出没有显著影响;给定国际资本流动不出现大幅的逆转,银行危机对产出的影响也不显著;"突然停止"和银行危机的叠加则对产出造成严重的负面冲击,经济增长率显著下滑。研究结论有重要的政策含义,表明构建一个稳固的银行体系对于一国金融开放和金融自由化过程中的经济安全至关重要。
关键词：
“突然停止” 银行危机 产出效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑璇
本文运用1986-2012年26个新兴市场国家的季度数据,建立面板数据Probit模型分别考察流入驱动型和流出驱动型国际资本流动突然中断的影响因素,结果发现:流入驱动型突然中断发生概率与国内贸易及金融开放度、国际利率水平、投资者恐慌情绪、组合证券投资资本占比和风险传染指标正相关,与国内及国际经济增长和国际流动性水平负相关;流出驱动型突然中断发生概率与一国政府消费支出、金融开放度、国际储备规模、组合证券投资资本占比和风险传染指标正相关,与国内经济增长负相关;两种类型的突然中断在中国均为小概率高风险损失事件,近三年流出驱动型突然中断的发生概率相对较高。由此,提出中国防范国际资本流动突然中断的政策建...
[期刊] 财经科学
[作者]
郑璇 罗明铭
国际资本流动突然中断是新兴市场国家金融开放进程中面临的重要风险，会对经济金融造成冲击，甚至可能引发货币危机。本文基于金融经济学理论和债务—通缩理论研究突然中断对货币危机的影响机理，利用新兴市场国家的样本数据进行实证检验，发现新兴市场国家国际资本流动突然中断对货币危机有显著的驱动作用，且一国金融开放度提高、经济增长率下降、国际储备和经常账户余额减少、国内外利差缩小和国际经济金融环境恶化将增加货币危机发生的概率。
[期刊] 中国软科学
[作者]
陆静 罗伟卿
在对资本突停进行数量界定的基础上,对新兴经济体金融危机期间的资本突停作了分析和探讨,研究了资本流动与金融危机之间的关系,以及导致资本突停的宏观影响因素。以1980-2009年间23个新兴市场经济体的非平衡面板数据,采用二元回归和泊松回归进行了实证研究。分析表明,金融贸易业的开放并不必然造成资本流的突然逆转,稳定的汇率体系有助于降低发生国际资本流动冲击的可能性,在同等条件下,过大的外债存量和资本流的激增都会加大资本突停发生的概率。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
靳玉英 万超 周洁 丁浩员
本文选择93个国家在1977～2007年的相关数据为样本,分析了全球性经常账户失衡的现状。在深入剖析经常账户高赤字的具体融资途径及其经济影响的基础上,本文利用Probit模型对资本流入突然中断对经常账户赤字调节的影响进行实证检验,发现资本流入突然中断能够显著影响经常账户赤字的调节,并对其经济意义进行阐释。最后就此次金融危机后全球经常账户的状态进行预测,指出此次金融危机的发生不会带来全球经常账户失衡的改善。
[期刊] 产经评论
[作者]
田存志 彭幼霞
在金融全球化的背景下,脆弱的国内金融体系会波及国际资本市场,导致国际资本流动发生剧烈波动甚至"突然停止"。运用面板Probit模型考察1976-2012年22个新兴市场国家国际资本流动"突然停止"的影响因素,着重探讨一国金融脆弱性对国际资本流动"突然停止"的影响。实证研究结果表明:一国的金融脆弱性对国际资本流动"突然停止"具有显著的负影响;金融开放会放大一国的金融脆弱程度,进一步提高国际资本流动"突然停止"的发生概率。
关键词：
突然停止 金融脆弱性 金融开放
[期刊] 财贸研究
[作者]
靳玉英 罗明津
基于１９８０—２０１３期间金融危机后股市恢复的识别，运用生存分析方法，检验货币政策、财政政策、资本账户开放政策和汇率政策等宏观经济政策在金融危机后股市恢复中的作用。研究表明：危机前扩张性的货币政策导致危机后股市更难恢复，而危机后扩张性货币政策加快了股市恢复；危机前高资本账户开放度不利于危机后股市的恢复，但固定汇率制度与资本账户开放政策组合有利于危机后股市的恢复；外汇储备充足的固定汇率制度国家危机后股市恢复更快。
[期刊] 金融研究
[作者]
韩剑 陈继明 李安娜
随着金融全球化和国际资本的自由流动,新兴市场国家频繁经历国际资本流入的激增和突然中断,资本流动易变性增加使得经济周期的波动幅度被放大,造成一国经济不稳定。本文利用1990~2012年35个新兴市场国家总资本流动的数据,采用probit模型实证检验表明,资本流入激增对突然中断有直接影响,直接投资流入比较稳定,证券投资和其他投资的激增都会引起突然中断的发生。银行信贷过分扩张和资产价格泡沫扩大,进一步增加国内金融体系的脆弱性,导致突然中断发生概率的上升。这一发现对各国资本流动管理具有重要的政策含义。
关键词：
资本流入激增 突然中断 金融体系
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李宇轩
本文在对现有资本流动突然中断测算方法修正基础上,测算了中国1998-2018年国际收支平衡表中金融账户整体、FDI、证券投资、其他投资项资本流动等的突然中断。第一,金融账户整体发生24次突然中断,FDI、证券投资、其他投资突然中断发生次数分别为20次、11次、17次。第二,各类型资本流动突然中断集中发生在1999-2003年、2004-2011年、2012-2018年三个时间段,分别对应中国入世阶段、世界金融危机阶段以及中国经济改革阶段前后,特别是在2012-2018年发生了高达35次的突然中断。第三,VAR模型脉冲响应分析中,总资本、FDI、证券投资项突然中断导致汇率波动减小,而其他投资项突然中断导致汇率波动增加,汇率波动造成了各资本项资本流动突然中断的增加。进一步方差分解结果表明汇率波动与突然中断更多受自身影响。最后伴随人民币加入特别提款权,中国金融体系架构不断完善,需进一步优化监管机制,提前预判并规避资本流动突然中断造成的金融风险。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
钱文玉
本文运用1996—2015年20个新兴市场国家总资本流动的季度数据,建立面板数据Probit模型分析新兴市场国家国际资本流动突然中断的影响因素,发现:资本流入激增对突然中断有直接影响,前期资本流入的过度增加会增加后期突然中断发生的概率;国内经济增长率与突然中断负相关;汇率贬值程度以及传染效应与突然中断发生的概率正相关。这些结论带来的启示是:包括中国在内的新兴市场国家应全面把握国内外整体经济形势,警惕资本流动突然中断,并尽量削弱其对国内经济的打击。
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵志卫
本文认为,公允价值成为美国金融危机根源之争是由于其尚存在缺陷所致。但这些缺陷的存在并不是公允价值本身的问题,而是公允价值和行为金融(非理性投资行为)相互作用的结果。由于非理性投资行为和套利限制的存在,证券的市场价格并不能完全等同于内在价值;非理性投资行为造成了市场的异常波动,从而导致了公允价值的顺周期效应。应改进公允价值计量和确认方式,及加强投资者教育。
关键词：
金融危机 公允价值 行为金融
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
何慧刚
20世纪90年代,几乎所有发生金融危机的国家当时都实行固定或钉住汇率制度。东亚金融危机爆发前,东亚各经济体大多实行钉住美元的相对固定汇率制,大量国际资本流入,本币严重高估,经常项目巨额逆差,宏观经济严重失衡。在汇率贬值的预期下,国际投机资本对东亚经济体货币发动攻击,大量资本流出,受攻击的经济体外汇储备耗尽,最终导致实际钉住美元的固定汇率制崩溃,金融危机爆发,蔓延成危及东亚乃至世界的金融危机。东亚金融危机的事实表明,金融危机、资本流动和汇率制度之间存在着密切关系。
关键词：
汇率制度 资本流动 金融危机
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