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[期刊] 经济学家
[作者]
杨亮 谭乔予 班春生
风险的度量与识别是金融市场中风险管理的核心,常见风险测量工具仍然集中在VaR、TVaR等方法,但该类方法本身存在诸多局限性。GlueVaR的提出弥补了上述不足,被广泛应用于经济、金融和保险等领域。作为一种风险度量工具,相比于传统的VaR与TVaR测量方法,GlueVaR在全面捕捉风险信息的同时,可以根据不同风险态度进行扭曲函数参数的调整,具有更好的灵活性。本文利用GlueVaR线性组合权重,结合线性规划方法,考虑投资者对风险的偏好程度,给出了GlueVaR满足次可加性和尾部次可加性时参数的变化范围,明确了GlueVaR的适用范围,为GlueVaR广泛应用于金融市场奠定理论基础。实证结果表明,风险的度量与识别,进一步深化了对金融市场中各类风险的认知;同时,风险的细化,对于完善我国金融市场风险评估体系,促进金融行业的健康发展,具有重要的理论与现实意义。
[期刊] 改革
[作者]
郑联盛
金融创新是金融领域各种要素的重新优化组合和金融资源的重新配置。从微观层面和宏观层面看,金融创新有助于金融体系稳定。但金融创新可能带来金融脆弱性、危机传染性和系统性风险,对金融稳定产生负面冲击。从历史经验看,制度创新、产品创新、技术创新和服务创新等都有可能产生金融冲击,制度创新更容易发生金融危机。金融创新信息披露充分、创新风险管理有效、创新监管框架有效,金融创新仍是规避金融风险、保障金融稳定的主要途径。
关键词：
金融创新 金融稳定 金融风险监管
[期刊] 保险研究
[作者]
赵明 王晓军
基于GlueVaR风险度量方法,选取1994~2012年国家统计局公布的死亡率数据,采取Lee-Carter模型对人口死亡率进行时间外推,运用Gompertz模型对我国缺失的高龄人口死亡率数据进行插补,计算得到GlueVaR方法下的养老金系统长寿风险度量值,并与VaR和TVaR的度量值进行比较。研究表明,长寿风险的GlueVaR度量方法与VaR和TVaR方法相比,不仅应对了尾部极端风险发生的可能性,同时该方法具有较强的灵活性,可以获取更加全面的长寿风险信息。GlueVaR风险度量方法具有多个参数,一方面可以满足我国养老金系统管理者有效控制长寿风险的要求,另一方面也可以满足养老金计划参与者预期较...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙尧
物流金融是物流与金融相结合的金融创新服务,加强风险管理对发展物流金融具有重要意义。本文在充分分析物流金融风险和风险管理方法的基础上,提出开发专门为物流金融提供风险保障的银行质押财产险和质押监管责任险等保险新产品,为质押这一物流金融中产生风险的主要业务环节提供全新的风险保障解决方案。
关键词：
物流金融 风险管理 银行保险 产品创新
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
刘仲直
《金融创新与风险管理》评介刘仲直由天津财经学院金融系副教授王爱俭主编，中国人民银行金融研究所所长秦池江教授作序的《金融创新与风险管理》一书已由中国金融出版社出版，该书面市后引起国内金融理论界和实务部门的关注，认为是一部较系统、有新意、论证充分、重实用...
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴铁鸿
ＯＴＣ市场的金融创新与风险管理□吴铁鸿作者简介吴铁鸿，女，１９６７年生，满族。１９９５年考入中国人民大学国际经济系攻读博士学位。研究方向为美国金融与跨国银行。一、ＯＴＣ市场的发展与特点在美国股市行情中，列有“ＯＴＣ”市场行情栏，“ＯＴＣ”为英文“ｏｖ...
[期刊] 中国软科学
[作者]
周效东 汤书昆
操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域,其特点是风险发生的频率低但损失却往往巨大,损失分布具有鲜明的肥尾性。本文通过对操作风险的度量和管理方法、模型应用等进行分析,认为银行应该加强对操作风险的管理并配置一定水平的资本金以防范风险。
关键词：
操作风险 度量 管理
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
谢世清
内容提要目前学术界对巨灾风险管理创新工具的探讨,主要还局限于"四个传统"创新工具上,即巨灾债券、巨灾期权、巨灾期货和巨灾互换。但近年来,国际保险市场上开始陆续出现了"四个当代"创新工具:或有资本票据、巨灾权益卖权、行业损失担保和"侧挂车"。本文从市场发展、运行机制,优缺点等角度对这"四个当代"创新工具进行了系统疏理,并在这四个创新工具之间以及它们与"四个传统"创新工具之间进行了比较分析。
[期刊] 征信
[作者]
焦继军 朱伟迪
基于创新驱动的视角，利用2009—2022年中国沪深A股上市公司数据对风险投资影响企业技术创新机制进行检验，并对金融监管在影响机制中的调节效果进行分析。研究发现：风险投资介入对企业创新具有正向影响；风险投资介入通过优化人力资本、加强企业创新投入、缓解企业融资约束提高企业创新能力；风险投资介入对企业创新的正向作用在高新技术企业和国有企业中更为显著；金融监管能够增强风险投资对企业创新的促进作用，其正向调节效应在非高新技术企业和民营企业中更加明显。研究重点关注宏观监管环境优化产生的正向调节效应，对监管准则的细化分类具有启示意义。
[期刊] 征信
[作者]
焦继军 朱伟迪
基于创新驱动的视角，利用2009—2022年中国沪深A股上市公司数据对风险投资影响企业技术创新机制进行检验，并对金融监管在影响机制中的调节效果进行分析。研究发现：风险投资介入对企业创新具有正向影响；风险投资介入通过优化人力资本、加强企业创新投入、缓解企业融资约束提高企业创新能力；风险投资介入对企业创新的正向作用在高新技术企业和国有企业中更为显著；金融监管能够增强风险投资对企业创新的促进作用，其正向调节效应在非高新技术企业和民营企业中更加明显。研究重点关注宏观监管环境优化产生的正向调节效应，对监管准则的细化分类具有启示意义。
[期刊] 商业研究
[作者]
曹中 陶爱元 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘建华
以2005—2018年中国31个省份（不包含港澳台地区）的数据为研究样本，基于风险投资创新理论、区域创新理论以及空间集聚理论，从区域层面实证检验风险投资对技术创新的空间溢出效应，并结合风险投资活动的空间集聚分布特征，检验其对风险投资空间溢出效应的影响。研究发现，区域技术创新具有较强的空间相关性。风险投资对区域技术创新具有积极影响，且这种影响具有显著的空间溢出效应，即风险投资不仅会提升所处区域的技术创新，而且还会提升邻近区域的技术创新。该空间溢出效应受到空间集聚特征的调节，即相较于风险投资机构的空间集聚，创业企业的空间集聚更能强化风险投资对区域技术创新的空间溢出效应。因此，政府应创造更有吸引力的投资环境，吸引鼓励风险资本向本地区集聚，完善知识产权保护政策，通过加强人才激励力度促进地区科研实力的提升。
[期刊] 经济经纬
[作者]
谷秀娟
业界正在努力采取一种系统性的方法去度量并管理风险:借用保险公司的有关工具去量化操作风险,借用市场风险的有关工具去管理操作风险,而且监管当局也将操作风险纳入资本要求之中以便更有效地控制操作风险。本文对操作风险进行了概念界定,并且介绍了操作风险的度量和管理方法。
关键词：
操作风险 度量 管理
[期刊] 开放导报
[作者]
张晖
金融创新作为国际金融市场的发展趋势,在我国也日益推进。这一方面促进了我国金融业的发展,但与此同时也带来了新的金融风险。这些风险又有别于传统的金融风险,所以应该用新的理念与方法进行管理。
关键词：
金融创新 金融结构 风险管理
[期刊] 商业研究
[作者]
张晓琴 冯莉
金融创新已成为今后我国金融发展的必然趋势。金融创新一方面给金融业注入新的活力 ;另一方面又带来新的金融风险。从金融创新本身出发 ,分析其发生、发展 ,以及与金融风险管理的关系 ,并且提出了一些加强金融风险管理的建议
关键词：
金融创新 金融风险 风险管理 内部控制
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