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[期刊] 经济评论
[作者]
黄飞鸣
在信息不对称性和金融市场不完善条件下,金融体系自身具有顺周期变化的特点。金融加速器机制、《巴塞尔协议》的资本约束监管机制以及金融机构自身的行为都会导致信贷供给更为严重的顺周期性,并放大经济冲击、影响宏观政策的效果。而以美国为核心的"金融资本主义"模式进一步加重了金融体系的顺周期性。因此,对金融体系的顺周期性问题的相关研究成果值得梳理和借鉴。
[期刊] 南方金融
[作者]
许均平
金融体系中的顺周期效应是导致金融体系内在不稳定性的重要原因,也是造成金融危机的根源之一。本文对金融体系中的顺周期现象进行了系统性的分析,认为不仅在信贷市场上存在顺周期效应,资本市场同样也存在顺周期效应,且两者之间存在紧密的相互促进作用,通过金融加速器、财富效应等传导至实体经济,放大经济波动周期。本文随后在顺周期的框架下探讨了金融危机的形成及发展、演变机制,并以美国次贷危机为实例加以验证。
关键词：
顺周期效应 金融危机 发展 演变
[期刊] 金融研究
[作者]
威廉·怀特 杨岚 徐晓羽 马莉
近几十年,中央银行成功地不断追求低通货膨胀目标制,降低了通胀和产出的可变性。与此同时,出现了大量的金融失衡和其他方面的失衡(明显持续地偏离历史标准)。如果这些失衡能恢复到均衡水平,应该会对产出增长产生显著影响。尽管这样的不利结果还仅仅是一种可能,但本文提出的问题是,我们是否能从一个新的宏观金融稳定框架中受益,在这个框架中货币政策和监管政策更多地关注如何避免出现失衡现象。
关键词：
金融稳定 经济政策
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
宋科
内生于金融体系的顺周期属性会显著放大经济"繁荣—萧条周期"并导致金融不稳定,是20世纪70年代以来全球范围内金融危机频发的重要启示之一。与传统文献关注金融体系"自身行为顺周期效应"不同,本文聚集于"制度性顺周期效应",从资本监管、贷款损失拨备制度以及公允价值会计准则等三个典型事例切入,对金融体系的制度性顺周期机制进行系统阐述。结果表明,根植于金融部门与实体经济中间的制度性正反馈机制与经济波动程度存在较强的相关性,是导致金融不稳定的重要原因。
关键词：
经济周期 金融体系顺周期性 发生机制
[期刊] 金融论坛
[作者]
杨军华
金融系统的顺周期性所积聚的总体风险是系统性金融风险和金融不稳定的来源之一。银行体系的非核心债务与核心债务的比率能够反映金融周期的不同阶段和银行体系的风险承担情况。本文分析了银行体系非核心债务和短期债务的顺周期性以及二者与系统性风险之间的关系。研究结果表明,在经济繁荣时期,银行资产负债的快速增长伴随着非核心债务和短期债务的快速增长,增加了系统性风险。随着金融系统中介链的拉长,系统整体期限错配加剧,系统性风险增加,监管者应采用逆周期的方式运用各种工具来抑制银行体系的顺周期性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
周莉萍
学术界对商业银行顺周期性机制的研究较为成熟,但却没能清晰回答金融市场中的影子银行体系的顺周期原理。故此,本文尝试探讨影子银行体系顺周期性运行的相关机理。全文首先回顾了金融体系顺周期性以及考虑金融市场因素的顺周期性研究的经典文献,在列举了金融危机期间影子银行体系顺周期性的描述性事实之后,深入分析了该体系的反馈环机制及其顺周期性原理。最后,本文评析了国际社会对影子银行体系顺周期性的应对策略。
关键词：
影子银行 顺周期性 反馈环
[期刊] 上海金融
[作者]
徐亚平 鲁燕
从金融发展的路径来看,经济货币化发展到一定阶段,便是金融证券化的蓬勃发展。在传统的金融体系中,银行信贷也是顺周期的,而金融证券化的蓬勃发展,则进一步放大了这种顺周期性。一方面,金融资产尤其是证券类金融资产总量的不断增加,使得金融市场的运行状况对于整个金融、经济运行起着越来越大的作用。另一方面,金融证券化的发展,对金融资产风险管理、金融体系流动性状况产生了重大影响,这些影响进一步促进了金融体系的顺周期性。因此,我们要将流动性管理的总量调节与健全宏观审慎政策框架结合起来,达到防范顺周期系统性风险积累的作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
邱兆祥 史明坤 安世友
完全开放资本账户是一把"双刃剑",如果不能妥善使用就会伤及自身。推进人民币资本账户开放的改革,应该慎之又慎。笔者认为,随着我国金融改革的稳步推进,金融业市场的各种要素价格,如利率、汇率、通胀率等,已经逐渐放开,此时开放人民币资本账户极有可能会形成一个价格传导机制。这些金融价格变量相互之间的趋势影响,会产生顺周期性增强的问题。因此,本文的主要研究任务是,分析这一问题所可能带来的潜在风险,并提出相应的防范措施。
关键词：
资本账户 人民币 顺周期
[期刊] 会计之友
[作者]
邓永勤 康丽丽 李朝阳
文章分析了2008年国际金融危机中暴露出来的金融工具公允价值会计顺周期问题,以及对这一问题的两种不同反映;根据会计假设,认为问题的实质并非金融工具公允价值会计准则本身存在所谓顺周期问题,而是处于围金融危机期的经济体不满足货币计量假设隐含的币值不变假设,其中的部分企业也不满足持续经营假设,根本不能运用以此为前提的具体会计准则;最后提出了围经济金融危机期企业会计准则的初步设想。
[期刊] 南方经济
[作者]
徐浩 朱小梅
加快构建具有韧性的现代金融体系是推动中国金融高质量发展、助力金融强国目标实现的制度支撑与安全保障。文章基于2007—2021年全球46个主要经济体金融体系韧性的典型事实，以外部金融冲击为切入点，实证检验全球金融周期对金融体系韧性的溢出效应及其传导机制。研究发现：（1）全球金融周期对金融体系韧性具有显著的负向溢出效应，在处理内生性问题和进行一系列稳健性检验后此结论依然成立；（2）机制检验发现，全球金融周期可以通过国际大宗商品价格渠道、国际资本流动性渠道和投资者风险情绪传染渠道对金融体系韧性产生负向影响；（3）异质性分析的结果表明，该负向溢出效应在发达经济体、金融开放度高及实行固定汇率制的经济体中更强；（4）进一步将宏观审慎政策纳入研究框架后的实证结果显示，在全球金融周期的风险上升阶段，严格的宏观审慎政策干预可以有效抑制全球金融周期对金融体系韧性产生的不利影响。研究结论为新形势下中国有效防范和化解输入型金融风险提供理论基础和经验证据，也为加快建设金融强国和构建中国特色现代金融体系提供有益政策启示。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
马蔡琛 孙利媛
财政政策的顺周期性容易加剧经济运行的不稳定,是当前全面深化财税改革过程中的一个重要议题。本文对中国财政政策的周期性进行实证研究,得出中国财政政策也具有顺周期特性的结论。通过借鉴其他国家化解财政政策顺周期性的经验,提出以下政策建议:实施结构性预算平衡准则,促进经济繁荣期的财政盈余积累;建立权责发生制政府财务报告,提升政府债务的安全预警水平;逐步提升直接税比重,减缓经济运行的波动性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
中国人民银行杭州中心支行课题组 郑南源 盛文军 尤瑞章
一、选题的背景和意义在经济周期的不同时段,商业银行的经营行为和绩效具有非常明显的顺周期性,从而导致其信贷周期、资本周期、风险周期与经济周期表现出明显的相关性。以信贷周期为例,在经济上升时期,商业银行对借款人
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张庆君 张港燕
以2010—2019年上市银行数据为基础,使用文本挖掘法和主成分分析法,构建不同时期各银行的金融科技运用合成指标,研究银行金融科技的运用对银行信贷顺周期性的影响及异质性,研究发现,金融科技的应用降低了银行顺周期性,主要表现在投入和技术应用角度;金融科技应用对银行信贷顺周期性的抑制作用具有异质性,即相比中小银行,大型银行的抑制作用更加显著。进一步研究发现,大银行金融科技对信用贷款顺周期现象的抑制作用更强,即大银行金融科技应用提高了软信息获取能力以缓解顺周期性;同时低资本充足率的银行金融科技的运用对信贷顺周期抑制作用更明显。
关键词：
银行金融科技 信贷顺周期性 信用贷款
[期刊] 经济体制改革
[作者]
陈放
互联网金融是网络时代金融业的重大创新,它的运行具有重要价值。但互联网金融在经济的顺周期性效应下蕴藏着巨大的风险,为了保证金融的健康运行,必须进行逆周期监管。本文分析了互联网金融顺周期性效应问题,揭示了互联网金融在顺周期性效应下的运行风险及其特点,基于此,建议建立顺周期效应下互联网金融运行的专业化监管机构,加强顺周期效应下互联网金融运行的信息网络化建设,完善顺周期性下互联网金融运行的动态拨备计提制度,加强互联网金融运行的风险预警与安全评估机制,以及加强立法监管等缓释互联网金融顺周期性风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张金城 李成
商业银行信贷和资本监管具有顺周期性。银行信贷顺周期性导致经济繁荣时期的贷款扩张和经济衰退时的贷款紧缩。《巴塞尔资本协议Ⅱ》下的资本监管约束,在经济衰退时会促使银行形成信贷萎缩效应,影响和制约货币政策有效性的发挥,次贷危机为《巴塞尔资本协议Ⅱ》下的银行风险管理和监管的创新带来了新的要求和挑战。要减轻顺周期的影响,增强金融体系的稳定性,需要建立逆周期动态调整的资本监管制度,构建逆周期的宏观审慎监管框架,并协调运用与宏观经济运行相逆的货币政策,协调各宏微观监管部门,完善风险预警体系和银行的激励约束机制。
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