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[期刊] 武汉金融
[作者]
许传华 杨雪莱
目前中国面临着通胀压力不断上升的情况,通胀率也节节攀升,这给中国的金融稳定带来了冲击。本文在合成中国综合金融风险指数的基础上,利用信号方法分析了相对通胀、通胀水平及通胀变动率与金融稳定之间的关系,指出通胀水平及通胀变动超过一定阈值即可引发较大金融风险。因而控制通胀、防止通胀上升过快是在全球流动性泛滥背景下维护金融稳定的重要举措。
关键词：
通货膨胀 金融风险 风险预警
[期刊] 财贸经济
[作者]
杨大侃
通货膨胀风险预警与防范·杨大侃·一、通货膨胀风险指标避免通货膨胀风险的首要任务在于预警。有效预警的基本前提是确定风险先行指标及预警值（线），准确的判断物价水平及变动趋势，对异常情况做出及时警示。在此基础上，才能对通货膨胀的主要成因做出事前判断，采取及...
[期刊] 经济问题探索
[作者]
廖慧 张敏
本文基于1999～2009年我国省际面板数据,对于通货膨胀率与金融发展水平的关系进行了经验分析,得出结论:金融发展水平存在非常明显的惯性作用;在样本考察期内,通货膨胀率对于金融发展水平的负向效应非常明显,即通货膨胀水平上升1%,金融发展水平可能会下降1%～6%;当地的经济发展水平对于金融发展水平的促进作用非常显著。
关键词：
通货膨胀 金融发展 经济增长 面板数据
[期刊] 经济纵横
[作者]
吴振宇 唐朝
新冠肺炎疫情给全球经济带来严重冲击,但随着疫苗接种速度加快,全球经济正在逐步恢复。应对疫情的大规模财政和货币救助政策在短期内会推高经济增速,但未改变2008年国际金融危机以来全球经济增长的总趋势。新冠肺炎疫情暴发后,全球经济增长面临的结构性问题有所恶化。随着救助政策效力下降和逐步退出,全球经济增长中枢可能下移。受货币政策传导机制改善、财政货币政策协调性增强、主要经济体货币政策框架调整、流动性向实体经济传导效率提高等因素的影响,疫情后全球通胀水平将高于疫情前。2008年国际金融危机以来,全球金融安全网持续强化,应对新冠肺炎疫情引发的金融动荡进一步增强了各国危机应对能力。然而,疫情后金融市场与实体经济背离程度加大,风险进一步累积。全球将处于金融风险与危机应对能力均上升的脆弱平衡状态。在金融安全网保障能力不均衡、危机应对工具不足和疫情后发达经济体经济政策转向的影响下,新兴市场将面临更大金融风险防控压力。
关键词：
经济增长 通货膨胀 金融风险
[期刊] 经济研究
[作者]
陈学彬
银行不良资产与金融风险和通货膨胀关系的博弈分析陈学彬（上海财经大学）安全性、流动性和赢利性是现代商业银行（以下简称银行）经营的三大原则。银行不良资产的增加通常对这三性原则带来损害并导致银行抗击意外事件冲击的能力下降，进而增大整个银行系统的风险，导致...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 杨莹 马辉
本文通过因子分析法研究我国金融风险的来源,结论表明,导致金融风险的主要因素是宏观经济风险、金融市场风险和企业融资风险;运用Logit模型分别建立宏观经济风险预警模型和金融市场风险预警模型(包括货币危机和国债危机预警模型)。对2006年我国金融风险进行了预警,结果表明整体金融状况良好,宏观经济运行稳定、货币危机发生可能性较小。
关键词：
因子分析 Logit模型 金融预警
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
田方钰 刘达禹 李天野
近年来,经济增长的频繁大幅波动使得经济增长的点预测和趋势预测难度明显加大,这对预测经济增长走势提出了更高要求。文章跳出传统的点估计和趋势估计思维,综合运用TVP-FAVARDMA模型、非预期条件波动率高维因子模型等高维数据模型以及分位数回归、Q-VAR和在险分布模型全面预测了我国经济增长的分布状态,从风险管理视角重新审视中国经济增长的形态变异。研究显示,外部经济不确定性、金融状况指数、核心通货膨胀对预测我国经济增长分布具有重要意义,但对经济增长分布的预测能力具有明显的差异性和时变性。在不同历史时期下,三类因素均阶段性地扮演过经济增长的核心影响要素。外部经济不确定性主要影响了贸易摩擦时期的经济增长,金融因素主导了金融危机时期的经济下行,在新冠疫情时期,通货膨胀包含了预测经济增长的有效信息,这肯定了疫情冲击的实体经济效应。进一步研究发现,未来经济增长具备较强的稳定性和确定性,这为经济的有序复苏奠定了良好基础。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
邵文献
当前金融形势十分严峻。通货膨胀已影响到经济的稳定、改革的深化和人民生活的提高。如何抑制通物膨胀,成为全党和全国人民关注的大事。本文拟从金融角度就通货膨胀的成因、启示和对策谈点己见。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘洋 王传毅
消费者价格指数是测量通货膨胀程度的一个重要指标。鉴于此,本文对1994年1月到2005年12月消费者价格指数的数据进行拟合,并建立了模型分析我国通货膨胀现象;其后对我国的通货膨胀程度进行短期预测,并结合控制图刻画了我国通货膨胀的波动区间,分析了通货膨胀出现过冷或过热的状况;最后实证检验该模型预测通货膨胀的可行性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
段瑞君
运用状态空间模型和VEC模型,本文就利率、货币供应量、人民币汇率和股票交易额对我国通货膨胀风险的影响进行了实证研究。结论表明:人民币汇率变化对通货膨胀风险的影响最为显著,其次是货币供应量的影响,股票交易额和利率的影响相对较小。通过实证研究我们也发现,2007年人民币汇率升值对通货膨胀风险的影响完全被货币供给量的增加所抵消。
关键词：
通货膨胀 状态空间模型 向量误差修正模型
[期刊] 调研世界
[作者]
王庆国 张燕丽 杨芳
本文运用相关性分析、协整分析和格兰杰因果检验,对生产领域与消费领域价格的传导规律进行分阶段计量研究,从长期趋势和短期现象上寻找传导规律在不同时期的异同。主要结论是,生产领域价格变动与消费领域价格变动从长期来看显示出显著的双向传导趋势,近年来价格传导由成本推动型为主转向需求拉动型为主,上下游价格间可以起到相互预警的参考作用。
关键词：
PPI CPI 传导 通货膨胀 预警
[期刊] 统计与决策
[作者]
艾慧 张艺馨
通胀预期的重要性在于它会改变微观主体的经济行为,从而形成非均衡力量推动物价水平的持续上涨。Granger因果检验表明,未来CPI的信息极有可能在某些活跃的市场中预先表现出来,黄金价格和M1适用于短期预测,而原材料价格指数和工业品出厂价格综合指数适用于长期预测。同时,根据检验结果,央行的货币政策对于治理通胀效果明显。
关键词：
通货膨胀 预警指标 微观基础
[期刊] 投资研究
[作者]
沙文兵 钱圆圆 程孝强
首先运用时变状态参数模型构建中国金融状况指数(FCI),用来表征中国金融市场的周期性波动;接着运用马尔科夫区制转移模型识别金融周期的区制特征;最后讨论动态FCI与通货膨胀率的关系。研究表明:文章测算的FCI能够较好地反映中国金融市场的周期性波动;中国金融市场在适度扩张、扩张和紧缩的区制状态下周期性波动;FCI能够有效地预测通货膨胀。构建FCI可为央行健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架提供理论依据。
[期刊] 财贸经济
[作者]
钱水土 许嘉扬
由浙江工商大学金融学院、浙江省高校人文社会科学重点研究基地浙江工商大学金融学研究中心和《财贸经济》编辑部共同举办的"通货膨胀背景下的中国金融业:改革与创新"研讨会于2011年11月12日至13日在浙江工商大学隆重召开。开幕式由浙江工商大学金融学院院长钱水土教授主持,浙江工商大学校长张仁寿教授、《财贸经济》编辑部副主任王朝阳博士等出席开幕式并致
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
师家升 起建凌
本文在已有金融风险预警模型的基础上,根据金融危机的触发原理,首先收集年度数据构建中国金融风险监测预警指标体系,然后从中筛选出稳健性好且具有良好预警能力的指标,通过主成分分析和因子分析,合成中国金融风险预警指数,并对金融风险发生的可能性以概率形式呈现。通过观测该指数就能够实时、连续、直观地监测预警中国金融风险状况,利于宏观决策人员及时采取应对措施,防范化解金融风险。
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