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[期刊] 金融与经济
[作者]
李瑞红
2008年国际金融危机,使国内外监管者开始重视金融运行的顺周期性。本文梳理并总结了国内外经济、金融专家学者对逆周期监管主要工具和机制的最新研究成果,分析了中国经济周期与宏观调控的措施,提出建立我国适当的逆周期监管工具和机制的路径选择。
关键词：
逆周期监管 工具和机制 路径选择
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈华 刘宁
随着全球金融危机的爆发,银行业发展和监管面临严峻挑战。本文首先对金融系统顺周期性和银行逆周期监管的相关理论做了简单评述,重点分析了银行顺周期的形成机理,并在此基础上讨论了逆周期监管工具运用的基本原理、存在的缺陷以及在实际操作中面临的问题。
关键词：
银行顺周期性 逆周期监管 形成机理 工具
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李明强
2007—2009年的全球金融风暴使监管者最终认识到宏观审慎管理的重要性,其主要目的是缓解顺周期问题。然而,我们认为宏观审慎管理可以兼顾"大而不能倒"的金融机构引发的道德风险问题。本文对这一问题做了初步性的探索,结论为:时间可变的资本充足率不能很好地解决"大而不能倒"的金融机构所面临的道德风险问题;或有资本可以部分解决金融机构的道德风险问题;救助保险基金能够很好地解决道德风险问题。
关键词：
资本 宏观审慎管理 道德风险 金融危机
[期刊] 上海金融
[作者]
刘超 刘志威
本文着重研究了保险业顺周期性的形成机制,提出保险业逆周期监管的一些政策建议,主要包括:对保险业承保业务、准备金计提规则、公允价值会计准则、偿付能力中资本要求和薪酬激励机制等的逆周期监管等。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘超 刘志威
在宏观审慎监管下,实施逆周期监管、缓解顺周期性对保险业的影响是我国保险业健康发展有利保障。本文在分析保险业顺周期性形成机制的基础上,提出保险业逆周期监管的政策建议,主要包括:对保险业承保业务、准备金计提规则、公允价值会计准则、偿付能力中资本要求和薪酬激励机制等的逆周期监管等。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
胡继晔 李依依
2008年全球金融危机之后,宏观审慎监管受到了国际社会的普遍重视。逆周期资本缓冲是宏观审慎监管的重要手段,旨在缓解金融体系的顺周期性,降低时间维度的系统性风险积累。巴塞尔协议Ⅲ建议将逆周期资本缓冲的计提和信贷/GDP与其长期趋势之间的正缺口(GAP)挂钩,一些国家已经据此建立了逆周期资本缓冲制度。中国银监会于2012年出台了《商业银行资本管理办法(试行)》,规定逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%,由核心一级资本来满足,但并未就该规定提供实施细则。本文认为:以社会融资规模(增量)/GDP指标及其6季度移动平均值作为逆周期资本缓冲挂钩指标可以细化逆周期资本计提具体标准,能够有效预测到金融体系的脆弱时期并抑制信贷的过度扩张,从而在经济上行周期增加资本充足率要求以健全金融监管,经济下行周期降低资本充足率要求以服务实体经济,是典型的货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架的指标,有利于维护金融稳定,守住不发生系统性金融风险的底线。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
巴曙松 尚航飞
2019年11月,巴塞尔委员会发布了《实施部门逆周期资本缓冲工具的指导原则》,进一步完善了《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本缓冲政策框架,并建议各国监管当局可以针对信贷过快增长的信贷部门实施部门逆周期资本缓冲要求,缓解特定信贷部门的周期性失衡。我国虽然在2013年开始实施的《商业银行资本管理办法(试行)》中引入了逆周期资本监管条款,但至今尚未出台或公布具体的逆周期资本监管细则和要求。为此,我国银行业应以部门逆周期资本监管框架出台为契机,尝试运用部门逆周期资本缓冲工具调控经济部门的杠杆率,借鉴部门逆周期监管理念细化MPA考核指标,加快构建符合国情的逆周期监管指标体系,持续拓宽银行资本补充渠道,适时出台逆周期资本监管实施细则,不断提升我国逆周期资本监管的科学性、有效性和前瞻性。
[期刊] 西南金融
[作者]
胥爱欢 李红燕
近年来,金融周期特别是银行业周期与经济周期的叠加和共振带来的负面影响越来越大,传统上运用行政干预、金融监管、窗口指导、道义劝告等方式,加强银行业顺周期经营行为监管和调节的政策效果并不理想,有必要运用市场化方式完善银行业逆周期监管和调节机制,这也是我国银行业不断加大对外开放、加强金融监管与国际接轨的现实需要。本文从分析运用市场化方式完善银行业逆周期监管和调节机制的必要性和可行性入手,明确将市场机制应用于金融监管实践的主要目标,提出创设救助保险基金、推进或有资本债券发行市场化和设立信贷市场平准基金,完善银行业逆周期资本缓冲,平滑银行业顺周期放贷行为,并给出推进市场机制在银行业逆周期监管和调节中应用的相关政策建议,以期为我国建立与现代化经济体系相匹配的金融监管和调节机制提供理论参考。
[期刊] 保险研究
[作者]
刘超 刘志威
随着全球金融危机的爆发,我国保险业发展和监管面临严峻挑战。在宏观审慎监管的背景下,实施逆周期监管,可以缓解顺周期性对保险业的影响。本文在对金融系统顺周期性和保险业逆周期监管理论进行详细述评的基础上,着重分析了保险业顺周期性的形成机制,最后提出了保险业逆周期监管的应对策略,主要包括:对保险业承保业务、准备金计提规则、公允价值会计准则、偿付能力中资本要求和薪酬激励机制的逆周期监管。
关键词：
保险业顺周期性 逆周期监管 机制 策略
[期刊] 金融评论
[作者]
黄宪 熊启跃
2008年全球金融危机发生以后,如何通过资本充足率监管缓释银行信贷行为的亲周期效应、增强银行业在经济周期波动中的稳健性成为理论界和学术界高度关注的议题。本文对宏观经济波动下银行资本缓冲的调整行为进行了理论分析,并采用1998~2011年全球100个国家1708家商业银行年度非平衡面板数据,对理论假说进行了实证检验。研究结果表明:第一,商业银行不具备逆周期调节资本缓冲的行为特征,其资本缓冲与宏观经济波动呈现负向变动关系;第二,银行资产风险承担水平在经济上行(下行)周期的提高(降低),是造成资本缓冲呈现亲周期
关键词：
资本缓冲 宏观经济波动 逆周期调控
[期刊] 经济体制改革
[作者]
陈放
财政是国家运转的基础和重要支柱。中国地方政府债务的高涨严重影响中国金融体制的安全和现代化经济体系的建立,制约了经济社会的健康发展,给我国经济社会转型带来了顺周期性风险。本文拟对我国地方政府庞大的债务问题进行认真的梳理和分析,揭示地方政府债务的顺周期性风险的形成机理,研究地方政府债务产生顺周期的传导机制,提出对地方政府债务逆周期监管的对策措施。
[期刊] 中国金融
[作者]
余辉
近来人们常常讨论的宏观审慎政策框架,核心是逆周期调节。笔者认为,逆周期调节中针对金融机构的一些工具,如逆周期资本缓冲、预期损失准备金等可以大致理解为:金融机构为应对经济周期波动,在时间轴上建立的"损有余,补不足"机制。也就是在经济高涨期留存储备以冲销经济衰退期的损失,进而为熨平经济周期作出
[期刊] 西南金融
[作者]
王学菲
金融危机后,系统性风险和宏观审慎监管成为反思的焦点。逆周期监管是解决金融机构系统性风险的一剂良方,若想让这剂良方起到应有的作用,就要从逆周期监管工具选择到制定逆周期监管模式,再到逆周期监管措施的具体落地,每一步都必须结合中国的实际情况作出具体分析和调整。但由于联席会议制度不成熟、分业监管体制存在漏洞、法律缺位等原因,导致监管体制存有缺陷,实施中的逆周期监管工具并不完全符合我国的实际情况,逆周期监管成本计算问题也还未提上日程,这一系列难点导致推进逆周期金融监管困难重重。文章重点分析了推进逆周期监管过程中存在
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王擎 李云亮
证券公司的经营具有一定的顺周期性,在经济衰退时会放大经济的周期性波动,进而导致系统风险。中国证监会对证券公司实施以净资本为核心的动态风险监管体系,而证券公司出于利润最大化的经营动机使其风险业务随着经济周期而进行调整,致使其净资本有关监控指标表现出顺周期特征。本文建立量化模型,用实证研究来验证证券公司净资本率(净资本/净资产)与证券市场总交易金额增长率的负相关性,并通过添加动态缓释系数消除静态净资本率的顺周期性。修正后的动态净资本率将与市场景气度无关,从而达到逆周期监管的目的,并以此对我国的证券业逆周期监管提出建议。
关键词：
证券公司 经济周期 净资本率 逆周期监管
[期刊] 中国金融
[作者]
李洪建 全克军 孔迪
为落实巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本监管要求，巴塞尔委员会成员经济体监管当局需解决系统性风险量化标准不明确、停止积累和释放逆周期资本时机难把握、逆周期资本监管措施缺乏灵活性三大难题。香港金融管理局（下称＂金管局＂）２０１４年第四季度首次披露逆周期缓冲资本（简称＂逆周期资本＂）监管框架和监管规则，较好解决
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