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[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈梦根
追踪股票打破了传统证券理论下股票资产的不可分割性,融入了将资产所有权和收益权分离的思想,使股票收益权与母公司业务分支实体的经营业绩挂钩;同时也突破了“一股一票”式的公司决策参与权。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈梦根
追踪股票由于在公司内部分支业务实体的价值评估、保持股权重组后的公司完整性与作为兼并收购的支付手段等方面具有许多优良特性,逐渐成为国际上非常流行的一种新型金融工具,在各国均有不同程度的发展。追踪股票的国际实践对中国国有企业股份制改造、公司兼并重组和增加资本市场个性化投资工具等方面都具有重要的借鉴意义。
关键词：
追踪股票 股权重组 国际发展 启示
[期刊] 经济学家
[作者]
傅红春
美国股票市场是全世界最大、最先进、最具影响力的股票市场，而中国股票市场则是国际间最年轻、最幼稚、最有发展潜力的股票市场。本文作者依据美国著名股市专家吉·沃尔顿最新评定结果，介绍并分析了美国股票市场上表现最优秀的一百种股票的共同特征；每股净利润的增长率高；股票价格增长快；股息率不高；股息增长快；连续性好；股东特权有吸引力。并结合中国实际谈了几点看法；＂评优＂标准与程序应求＂学术化＂、＂科研化＂；经济学理论要密切联系实际，要以包括股票市场活动在内的经济运行的新情况检验传统的经济学原理；解决中国某些企业的短期行为，美国企业的股份化、股票化模式值得借鉴。
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈梦根
追踪股票(trackingstock)是20世纪80年代中期由美国推出的一种全新的股权重组工具,由于它在公司内部业务分支的价值评估、企业股权重组与兼并收购支付等方面所具有的一些优良特性,逐渐成为国际上非常流行的新型金融工具。追踪股票在各国均有不同程度的发展,对中国企业也具有重要的借鉴意义。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘仁和 陈柳钦
本文从股票价格行为与收益率的变化来描述中国股市波动。首先分析了股价波动状况;接着运用均值、标准差、偏度及峰度等描述性统计变量对股票收益率波动的基本统计特征进行分析;最后检验了收益率序列的自相关性、平稳性与正态性。
关键词：
股票市场 波动
[期刊] 财贸研究
[作者]
陈梦根
本文首先提出了一个经验判断 ,认为中国股市还是一个不完全的股票市场 ,非市场因素对市场成长和运行影响巨大。这种不完全股市的形成有着深刻的政治、经济与文化根源 ,同时 ,也表现出了突出的特征 :市场成长的强外生性、市场功能的体制性变异和市场运行的非市场预期主导。透过这一经验判断 ,我们可以看出 ,下一步发展股市最根本的就是如何打破这种不完全性 ,推动股市效率的提升。
关键词：
股票市场 不完全性 形成根源 特征分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗萍
传统的线性方法不能完全运用到股票市场这一复杂的非线性系统中,取而代之的是非线性分析技术,混沌是非线性系统的主要特征。本文采用李雅普诺夫指数来判断系统是否是混沌的,并作了实证分析,结果显示上海股票市场是混沌的,而且市场对初始条件极度敏感。
关键词：
股票 混沌 非线性 李雅普诺夫指数
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐新阳
自2003年5月瑞士银行与野村证券成为我国首批取得证券投资业务许可证的合格境外机构投资者(QFII)以来,QFII在我国获得了长足的发展,经我国证监会批准的QFII投资额度目前已达99.95亿美元。本文试图就QFII股票投资行为的特征及其对我国股市的影响进行深入的分析,并在此基础上提出我国进一步引进QFII的对策,以期抛砖引玉。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘勤,顾岚
The intraday periodicity in the returns volatility in China stock markets is shown to have a strong impact on the dynaminc properties of high frequency returns, the periodic modelling procedure developed in this paper provides a framework and gives some extended volatility models with market microstructure features for us to comprehend the high frequency volatility clustering phenomena.We find some interesting results such as W\|shaped trading process partern in a trading day,and information effects are also empirically relevant,we offer some explanations.
关键词：
日内交易数据 日内波幅 金融市场微结构
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
刘云 李悦慈 申黎明
将常见南官帽椅样本图片分成传统与现代2组,使用TOBII眼动仪,结合语义微分5级量化评价表,对其进行造型特征认知的眼动追踪实验研究。结果表明:(1)南官帽椅造型特征认知与喜好度有一定关系,不同南官帽椅存在造型特征认知共性;(2)传统南官帽椅的装饰程度、现代南官帽椅的稳定性与其喜好度呈正相关;(3)对造型特征认知具有引导作用的造型元素按重要性依次为靠背、底座、扶手等;(4)各造型特征强度分值之和为0.87,其认知度为56.50%,遵循"特征整合理论",造型认知评价应从椅子的整体造型效果来考虑。该研究方法可为
[期刊] 经济科学
[作者]
张胜 陈金贤
论文采用 1 999— 2 0 0 0两年的深圳股票市场数据 ,通过实施配对样本检验 ,分析了业绩因素、行业因素、流通股规模因素、庄家因素此四因素影响庄家行为结果——股价超额振幅在两水平上的显著性经验分析 ,获得了以大户持仓比例衡量的庄家因素对股价超额振幅有显著影响的直观的经验结论。通过采用随机 2 4析因设计 ,分析了该四因素对股价超额振幅的主效应、交互效应 ,获得了只有庄家因素对股价超额振幅有显著效应的经验证据 ,从而找到了支持深圳股票市场是庄股市场的充分有效的经验证据。
关键词：
庄股市场 析因设计 股价超额振幅
[期刊] 统计与决策
[作者]
孔凡秋,童恒庆
本文选取5个能综合反映一个公司盈利能力的指标对20支股票进行了投影寻踪聚类分析,来预测股票的行情,并采取信赖域算法来寻找最优投影方向,以求解此投影寻踪聚类模型。实证分析表明这种方法对指导股票投资具有有效性和实用性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
唐韵捷 曲林迟 杨光
为降低航运市场的投资门槛并提供一个低成本、高效益、低风险的投资策略，运用优化复制的方法选取道琼斯指数、上证Ａ５０指数和航运股票综合指数中的个股建立投资组合来追踪波罗的海指数。实证结果证明优化后的投资组合具有较为理想的追踪效果，为远期运费协议的套利功能提供了理论支撑。此次研究首次提出建立航运股票综合指数来反映了全球航运资本市场的表现；此外，针对不同投资者风险厌恶程度的高低，投资组合的容量大小，组合更新的频率以及个股集中度的高低对追踪效果的影响，为投资者设计了不同投资方案进行对比。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
闵丹
股票资产分类技术使用的是单指数模型与风格分类体系。单指数模型采用风险因子贝塔来解释平均收益率;风格分类体系采用Fabozzi介绍的简单风格分类体系,按市值规模与B/P比率、E/P比率等指标进行的股票风格管理。通过采用大量的统计聚类算法进行股票资产的分类,可以看出,不同资产类股票的风险收益特征不同。
关键词：
聚类分析 风格分类体系 股票分类
[期刊] 管理现代化
[作者]
王小燕 姚佳含 袁欣
利用复杂网络理论,以股票为节点、股票收益率绝对相关系数为边的权重建立复杂网络,并选取其中节点强度较大的股票作为成分股构建新的指数。结果表明,新构建复杂网络股票指数不仅能体现股票间的关联信息,且可以综合反映A股市场的变化情况,具有良好的稳定性。
关键词：
复杂网络 股票指数 节点
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