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[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
姜华 曹正清 余群
提出了一种车辆可靠性分析中威布尔分布的参数估计公式，并用蒙特卡洛法进行模拟验证。模拟结果表明，参数估计公式正确，采用蒙特卡洛法进行模拟验证可行。
关键词：
车辆 故障分析 数据处理 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 赵君昌 李庆男
基于机器学习进行因果推断是学术界研究的一个热点，双重机器学习是最新的因果效应估计方法之一，然而，相关理论并没有对不同机器学习方法之间的选择提供指导。鉴于此，文章运用蒙特卡洛模拟方法，研究不同情况下常见机器学习方法在双重机器学习处理效应估计中的表现，比较分析各种机器学习方法的估计结果，研究发现：基于不同机器学习方法的因果效应估计结果存在明显差异，双重机器学习方法的表现受到非线性函数形式以及样本容量的大小的影响；最后，在此基础上提出对机器学习方法选择的建议。
关键词：
因果推断 双重机器学习 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。
关键词：
评价系统 评估 蒙特卡洛方法
[期刊] 华东经济管理
[作者]
姚力民
介绍一种实用简便的决策方法——“蒙特卡洛”模拟决策法□姚力民在二次大战期间，美国原子能科学实验室的物理学家们被中子行为所困惑，当时有两个数学家提出了一种解法。这种解法相当于把问题交给了一个滚花的轮子。个别事件的概率逐步地汇合成一张总图，该图绘出了近似...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李翔 刘少波
资产组合模型是一种在管理金融市场风险下投资者的最优选择模型。当期末财富的方差最小时,M-V模型的目标是最大化期末财富的预期收益率。文章基于蒙特卡洛模拟下的结果进行资产配置的最优决策,并将结果与随机LQ控制技术进行比较。结果表明,对于实际的市场变化,蒙特卡洛模拟的结果更接近于现实。
关键词：
资产组合 蒙特卡洛模拟 均值-方差模型
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王洪海 王朋才
量本利分析法是管理会计中的重要分析方法,其中的确定型量本利分析法因其简单实用而受到实务工作者的偏爱。但确定型量本利分析法不能适应经济环境与市场因素的复杂性,为了客观真实地反映企业财务状况,有必要引入概率型量本利分析法。国内《管理会计》教材一般只对概率型量本利分析法中的期望值分析法作简单的介绍,该方法没有考虑经济环境与市场因素风险性和不确定性,主要反映总体大样本的统计规律,不能反映具体经济活动可能面临的风险,容易误导决策者。基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析法拓展了期望值分析法的假设前提,更加适应不确定性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
颜薇娜
本文以排队论为理论基础,用蒙特卡洛模拟在Excel上对银行柜台多服务器单队列(M/M/C)的服务状况进行了动态模拟。得到不同顾客到达速率下,银行排队状况和银行为满足一定服务水平应该开设的服务器个数,并对目前日益严重的银行排队问题提出了建议。
关键词：
排队论 动态模拟 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆庆
本文通过运用水晶球软件的蒙特卡洛法对房地产开发项目的风险进行分析,通过相关分析对房地产开发项目的赢利性、风险大小等各个方面作出了预测,为今后的决策提供参考依据。
关键词：
风险 蒙特卡洛模拟 水晶球
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗洪鑫
文章以2004—2013年沪深两市非金融类A股上市公司为样本,考察了我国企业的资本结构调整行为。实证检验结果显示,企业在资本结构调整过程中存在均值返回的特征,杠杆率与企业价值之间呈现倒U型关系,这表明我国企业存在目标资本结构。进一步研究发现,企业的资本结构以每年12.41%的速度向目标资本结构趋近。利用蒙特卡洛模拟的方法生成了企业的杠杆率模拟值,发现模拟样本的统计特征与真实资本结构较为一致,这在一定程度上验证了资本结构调整速度估计值的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵恒,曾慧
一、项目投资的传统决策方法--净现值法(NPV) 传统的项目投资决策方法主要是指净现值法(NPV),其基本思路是通过对项目预期产生的各期净现金流的贴现值总和与起初投资成本之差即净现值的分析来决定投资与否。简单的说,当项目的净
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗洪鑫
文章以2004—2013年沪深两市非金融类A股上市公司为样本,考察了我国企业的资本结构调整行为。实证检验结果显示,企业在资本结构调整过程中存在均值返回的特征,杠杆率与企业价值之间呈现倒U型关系,这表明我国企业存在目标资本结构。进一步研究发现,企业的资本结构以每年12.41%的速度向目标资本结构趋近。利用蒙特卡洛模拟的方法生成了企业的杠杆率模拟值,发现模拟样本的统计特征与真实资本结构较为一致,这在一定程度上验证了资本结构调整速度估计值的有效性。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
张人友 崔焕焕 张进超 张钦浩 高建村 武司苑
为有效提升实验室安全管理水平，并应对高风险危化类实验的安全隐患，该文结合功能共振分析法（functional resonance analysis method, FRAM）和蒙特卡洛模拟，对危化类实验开展安全分析和屏障管理。首先，使用FRAM方法识别完成任务所需的功能和耦合，形成FRAM模型；然后，采用蒙特卡洛模拟分析FRAM模型中功能和耦合的变化性，并识别关键耦合；最后，制定相应的屏障管理措施。结果显示，该研究能充分捕捉危化类实验中的薄弱环节，以及各环节间的联系，同时也验证了FRAM-蒙特卡洛方法在危化类实验中的可行性和有效性。
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