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[期刊] 改革与战略
[作者]
苏民 逯宇铎
美林投资钟是以经济周期为框架的最为著名的资产配置模型,但其主要是提供了一种研究的思路和方式,依然存在不足和缺陷。美林投资钟把滞胀作为经济周期第四阶段的假定是有悖于传统经济学的;凯恩斯主义认为,滞胀是经济周期中的特殊现象,而不是必经阶段。文章从非经典周期资产配置的角度,在理论上对美林投资钟作出修正和补充,以使之更完整和适用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
苏民 逯宇铎
经济周期是资产配置的大背景,只有从经济周期的角度出发来配置资产,才能从中长期的角度,获得战略性收益。虽然大多数经济周期表现出共同的运行规律,但每个周期都不同于以往,所以必须摸清引起资产价格变动的经济变量运行轨迹,才能掌握好资产配置的方向和节奏。本文先对以往的文献做简要回顾,然后对经典经济周期的资产配置原理和方式做重点阐述,最后对非典型资产配置方式做一些探索,以丰富和补充经典模式的不足,使之更具实用性。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
杜人淮
经济的周期性波动通常与经济发展模式的选择存在密切联系,并一定意义上规定着经济周期性波动的特点和规律。"滞涨"、"泡沫经济"和"中等收入陷阱"等问题的产生,是战后世界经济周期性波动新变化呈现出的显著特征。战后世界经济周期性波动出现的"滞涨"、"泡沫经济"和"中等收入陷阱"等问题,很大程度上由某些国家经济发展模式的内在缺陷所致。为了规避中国经济陷入"滞涨"、"泡沫经济"和"中等收入陷阱"等风险,有必要采取有效举措,加快推动中国经济发展模式转型。
关键词：
经济周期性波动 经济发展模式 缺陷 转型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张荣武 赵行亮
行为资产定价研究引起了国内外的广泛关注,但由于现实资本市场中诸多异象的存在,导致人们对经典资产定价模型的质疑。经济周期波动会对投资者的理性产生显著影响,而非理性投资可能引发金融危机。据此,引入经济周期这一独特视角,剖析前景理论对资产定价的作用机理;提出相关假设,对BHS模型进行修正,以适应经济周期影响下的行为资产定价问题研究。
关键词：
经济周期 前景理论 资产定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿尚薇 王斌会
如何在经济不同阶段进行资产最佳配置是目前的研究热点。文章借鉴美林投资时钟理论划分我国经济周期并进行资产配置以探求其在我国市场的可行性。运用样条插值解决数据混频问题,并利用X-12-ARIMA季节调整与HP滤波对我国进行周期划分。在此基础上对各大类资产在不同经济阶段下的收益进行统计分析。实证发现通过投资时钟得到的经济周期为短周期,对资产配置更具指导意义。美林投资时钟在我国具有一定的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿尚薇 王斌会
如何在经济不同阶段进行资产最佳配置是目前的研究热点。文章借鉴美林投资时钟理论划分我国经济周期并进行资产配置以探求其在我国市场的可行性。运用样条插值解决数据混频问题,并利用X-12-ARIMA季节调整与HP滤波对我国进行周期划分。在此基础上对各大类资产在不同经济阶段下的收益进行统计分析。实证发现通过投资时钟得到的经济周期为短周期,对资产配置更具指导意义。美林投资时钟在我国具有一定的可行性。
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
陈伟
受金融危机的影响,目前全球经济前景仍不乐观。有西方研究机构认为,受金融危机冲击,世界经济正处于"严重低迷"时期,已进入了经济周期的"谷底"。那么,什么是经济周期呢?它对全球经济走势会有什么影响呢?经济周期是指经济运行中周期性
[期刊] 改革与战略
[作者]
刘军荣 颜琴
不同国家组群的FDI流入量与世界GDP增长率波动之间的相互关系反映了跨国公司对不同类别国家在不同经济景气阶段的投资态度。文章认为,跨国公司对发达国家具有较强的投资意愿,并且跨国公司对发达国家直接投资的意愿随经济波动状况的变化而变化。跨国公司对发展中国家、欠发达国家甚至高收入的石油国家的投资表现出明显的短期倾向和周期性,这是这些国家市场的有限性、经济对外依赖性和政府对经济的可控性差等因素对跨国公司综合影响的结果。
关键词：
世界经济 经济周期 直接投资 分布
[期刊] 经济研究
[作者]
梅冬州 赵晓军
当前中国持有大量的美元债券,美国等发达国家持有中国大量FDI等权益资产。为了分析中美两国互持资产的异质性对经济周期跨国传递的影响,本文建立了一个两国的DSGE模型,引入金融市场不完备,分析了权益型和债权型资产互持在经济周期跨国传递中的作用。文章的数值模拟结果显示:无论是权益型还是债权型资产互持,金融市场不完备均放大了外部冲击对本国的影响。但对于权益型资产,双方互持比重越大,两国经济协动性越高;对于债权型资产,双方互持比重越大,两国经济协动性越低。进一步的分析表明,金融市场不完备和资产互持造成了中美两国经济周期传导的非对称性,这也是2008年全球金融危机带来巨大负面影响的重要原因。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
季益烽
马克思、凯恩斯以及真实经济周期理论对经济危机原因的阐述都非常强调实体经济的需求或供给方面的因素,用有效需求不足和供给冲击来解释经济危机是现有经济周期理论的主流。在主流经济周期理论中不存在由于单纯债务、资产等问题引起的经济危机。但是在当代发达经济中,负债状况的变化与金融资产的价格波动联系在一起,而这些资产价格波动又与收入和就业联系在一起。欧美国家在金融自由化政策的长期引导下,其金融杠杆不断延长,直到2008年欧美经济中不断被延长的金融杠杆断裂引爆了严重的金融危机,人们才开始重新关注资产价格及其波动对金融危机的重要影响,开始思考"有效需求不足引起经济危机,经济危机导致金融危机"的理论逻辑可能有严重...
关键词：
经济周期 金融危机 资产价格 资产负债
[期刊] 会计研究
[作者]
张荣武 沈庆元 聂慧丽
新兴的行为资产定价理论存在的重大缺陷是未全面、系统地研究投资者心理偏差的变动机理和行为偏差的形成根源,以及它们对资产定价的影响,从而削弱了模型的解释力。投资者心理偏差随经济周期动态变化,不同周期阶段下呈现出不同态势(方向或强度),使得人们相应产生各种非理性程度不一的投资预期,进而导致资产价格偏离基础价值。而这种偏离又会反作用于投资者心理偏差与经济周期波动,从而相互影响,不规则地循环反复。文章将投资者心理偏差置于经济周期这一宏观背景下,提出"经济周期-心理偏差-行为偏差-资产定价"的研究新思路,以期揭示心理偏差影响下投资者行为与资产定价之间的作用与反作用机理,打开"心理偏差-资产定价"的"过程黑...
[期刊] 经济问题
[作者]
王秀丽 贾吉明 李淑静
保险公司参股企业会影响企业的资本投资决策。选取2007-2014年具有保险股东的A股上市企业为研究样本,探讨保险参股在不确定经济环境中如何影响企业的投资决策。研究发现:在正常的经济环境下,保险参股对企业投资规模具有显著影响,会显著提高企业的投资规模。但保险参股对企业投资效率的影响却不显著,也并没有改善企业的投资效率。而在经济紧缩环境下,保险参股对投资规模、投资效率的影响都显著,能够提高企业的投资规模与投资效率,改善企业的资本配置效率。
[期刊] 经济问题
[作者]
王秀丽 贾吉明 李淑静
保险公司参股企业会影响企业的资本投资决策。选取2007-2014年具有保险股东的A股上市企业为研究样本,探讨保险参股在不确定经济环境中如何影响企业的投资决策。研究发现:在正常的经济环境下,保险参股对企业投资规模具有显著影响,会显著提高企业的投资规模。但保险参股对企业投资效率的影响却不显著,也并没有改善企业的投资效率。而在经济紧缩环境下,保险参股对投资规模、投资效率的影响都显著,能够提高企业的投资规模与投资效率,改善企业的资本配置效率。
[期刊] 经济评论
[作者]
石建民
[期刊] 财政研究
[作者]
齐鹰飞 李东阳
本文利用1992年至2012年的中国季度数据,基于固定资产投资和产出的时间序列性质,对中国固定资产投资波动与经济周期波动的关联性进行了实证分析。研究发现,固定资产投资波动对经济周期具有显著的"放大效应"。上述实证结果蕴含着重要的政策含义:中国应通过推动金融体系改革、完善地方政府考核体系、丰富中央政府宏观调控手段等途径,平滑固定资产投资波动,并进而促进经济的稳定发展。
关键词：
固定资产投资 经济周期波动 放大效应
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