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[期刊] 南方金融
[作者]
李升高
本文在对影响跨境资金流出因素进行综合分析的基础上,结合监测实践,构建出一套跨境资金流出风险预警指标体系,并运用信号分析(KLR)模型对这套指标体系的预警能力进行实证检验。研究结果表明:第一,与宏观经济监测指标相比,微观主体行为监测指标的预警能力更强,预警能力排在前三位的均为微观主体行为指标(进口付汇率、服务贸易跨境支出增长率、金融账户资产负债差额)。第二,与宏观经济监测指标相比,微观主体行为监测指标的先行期较长,能够较早地预警跨境资金流出风险,可用于跨境资金流出风险的早期监测。而宏观经济监测指标则更适合于
[期刊] 南方金融
[作者]
李升高
本文在对影响跨境资金流出因素进行综合分析的基础上,结合监测实践,构建出一套跨境资金流出风险预警指标体系,并运用信号分析(KLR)模型对这套指标体系的预警能力进行实证检验。研究结果表明:第一,与宏观经济监测指标相比,微观主体行为监测指标的预警能力更强,预警能力排在前三位的均为微观主体行为指标(进口付汇率、服务贸易跨境支出增长率、金融账户资产负债差额)。第二,与宏观经济监测指标相比,微观主体行为监测指标的先行期较长,能够较早地预警跨境资金流出风险,可用于跨境资金流出风险的早期监测。而宏观经济监测指标则更适合于跨境资金流出风险的近期监测。基于上述研究结果,加强跨境资金流出风险预警,应当以微观主体行为指标作为主要监测指标,强化微观主体行为监测,同时与宏观经济监测指标搭配使用。为此,建议充分运用外汇监测大数据资源,对涉外经济微观主体行为变化进行精准分析,同时要加强外汇管理部门与微观主体的沟通,及时掌握预期变化对微观主体行为的影响,以此提高对跨境资金流出风险的预警水平,并且为强化外汇领域的主体行为监管打好基础。
[期刊] 上海金融
[作者]
周豪 温小敏
本文以宁波市2001～2009年涉外经济数据为研究对象,探索建立跨境资金流动监测预警指标体系。实证检验表明:国内经济增长、货币政策和人民币实际有效汇率等对跨境资金流动存在较为明显的先导作用;本文设计的监测预警指标体系能够揭示跨境资金流动变化的规律并发挥较好的预警作用。
关键词：
实际有效汇率 格兰杰因果检验 先行指标
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李伟 乔兆颖 柳光程
分四步构建跨境资金流动监测预警指标体系:一是测算我国短期国际资本流动规模,并将短期资本流动比例作为基准变量;二是通过计算灰色关联度选取同步指标,并以灰色关联度为权重合成危机系数;三是确定先行指标,并用主成分法合成预警指数;四是确定危机指数和预警指数的信号区间并实证检验。最后,分析上述体系创新点及不足,提出体系的应用建议。
关键词：
跨境资金流动 监测 预警 指标体系
[期刊] 武汉金融
[作者]
苏彩玲
本文以宏观经济和涉外经济数据为研究对象,探索建立跨境资金流动预警指标体系。实证检验表明:我国跨境资金流动预警的基准指标为跨境收入和跨境支出;结汇、售汇、外国来华投资、我国对境外投资增长率、利率、汇率、CPI等指标对跨境资金流动存在较为明显的先导作用,说明宏观经济的调整以及涉外经济的变化是影响跨境资金流动的主要引导器。
关键词：
跨境收入 跨境支出 先行指标
[期刊] 农村经济
[作者]
周泽炯
按照系统性、可操作性、客观性、可比性和预测性等基本原则,并参考金融风险管理方面的法律法规、国内外学者对农村合作金融风险管理的研究成果以及农村合作金融风险评价和监测预警实践,本文构建了一个包含3个一级指标、9个二级指标和28个三级指标的农村合作金融风险监测预警指标体系,并运用德尔菲法和层次分析法确定各个风险监测预警指标权重。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈仲常
随着社会主义市场经济体制改革的深化，失业在中国已成为一种不可避免的社会现象和突出的社会矛盾。然而在社会保险水平有限，劳动者和社会对高失业风险承受能力有限的情况下，为了配合改革，确保经济发展和社会稳定，有必要建立一套可行的失业风险监测预警运行系统，以便...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘玚 李佳耘
在逆全球化背景下,我国跨境资本双向波动愈加频繁。笔者基于2008—2017年我国跨境资本月度波动情况,识别风险点,挖掘出表征流动危机的四大类23个备选指标,运用格兰杰因果检验法和主成分分析法筛选出影响跨境资本流动的先行指标和同步指标,构建跨境资本流动监测预警指数。结果显示,宏观经济运行状况指标在预警指数中占比最大,预警能力较强,表明我国跨境资本流动具有明显的顺周期性,与国内经济运行高度吻合。进一步对预警指数进行有效性检验,其中格兰杰因果检验结果显示样本内预警指数对跨境资本流动具有显著的引领作用;利用2017年实际跨境资本流动数据与预警指数的GARCH模型外推结果进行比较,发现跨境资本流动预测值与实际走势基本相符,说明预警指数对中国跨境资本流动具有较好的预警效力。基于此,笔者认为:我国政府在宏观层面应当建立逆周期跨境资本流动管理机制,使用适当的逆周期调节工具,合理引导市场预期,减少跨境资本流动的顺周期性特征。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭栋
金融系统资金流动性受美联储货币政策冲击影响，未来货币周期变化产生不确定性。本文选择系统重要性银行为代表性样本，构建实证模型，测度流量传导渠道的风险冲击强度与时变特征。得出结论：(1)跨境资金流动对银行流动性储备资产存在风险传染效应，包括外汇存款指标的冲击效应和外汇储备指标的抑制作用；(2)银行系统内存在“羊群效应”，政策干预效果在货币周期内存在非对称性。策略建议：(1)提升资本的流量管理精准度，发挥宏观审慎管理的调控作用，具体把控量的规模和时点的选择；(2)警惕货币周期变化引发政策工具效用的衰变，定期评估工具有效性，创新工具箱品种。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈卫东 王有鑫
在我国资本账户逐步开放、人民币跨境流动增加、汇率波动频繁的背景下,构建跨境资本流动监测预警指数对于预防突发性、恐慌性的资本外流以及汇率调控都具有重要意义。基于全面性、科学性和重要性原则,本文选取宏观经济运行、外部金融状况、外债风险和金融市场等四大类19个指标作为监测预警体系的备选指标,利用格兰杰因果关系检验法和主成分分析法,选出跨境资本流动的先行指标和同步指标,构建预警指数;同时利用历史数据和因果关系检验法进行验证,发现预警指数具有较好的预测效果。未来我国跨境资本流动将更加频繁,受利率、汇率、避险情绪等国
关键词：
跨境资本流动 监测预警体系 主成分分析法
[期刊] 南方金融
[作者]
刘卫东
由于国际经济金融形势跌宕起伏,跨境资金流动日益频繁,对跨境资金流动的监测预警也成为目前外汇管理部门和学术界关注的焦点。本文运用主成分分析法和因子分析法,构建资金流入(流出)预警指数,拟合了跨境资金流动基准指标的波动走势。结果表明,进出口、汇率预期、利差、国内货币信贷政策和外商直接投资状况等是影响跨境资金流动的主要因素。在此基础上,本文提出建立新模型、将境外融资纳入货币信贷政策制定的考虑范畴、完善汇率形成机制和加强外商直接投资监测等建议。
关键词：
外汇管理 跨境资金流动 预警指数
[期刊] 上海金融
[作者]
赵蓓文
跨境资本流动监测预警的主要模式可以分为三种:单线控制模式、双线控制模式和多线控制模式。由于跨境资本流动主要通过两种渠道:核心传导机制和外围传导机制冲击中国的金融和经济,因此,中国应借鉴巴西、韩国等国家跨境资本流动监测预警的方式,在现有高频债务监测预警系统和市场预期调查系统的基础上,尽快建立包括间接投资、直接投资、对外债务、外汇交易等四个子系统的跨境资本流动监测预警指标体系,形成以多线控制模式为主,单线控制模式和双线控制模式为辅的跨境资本流动监测预警体系,全面防范跨境资本流动风险的产生。
关键词：
资本流动 监测预警 中国
[期刊] 中国金融
[作者]
王春英
近年来，我国跨境资金流动规模持续攀升，波动性也进一步加大，相关的监测分析也在逐步适应新形势和新变化，通过实践不断完善和强化。在这一过程中，外汇管理部门积极践行的＂五个转变＂，其中之一就是从重审批转变为重监测分析，同时，在转变中逐步加强的事后管理和主体管理也需要以监测分析为基础。目前来看，经过多年
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