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[期刊] 经济问题
[作者]
高秀成 张靖 刘飞
我国正在稳步推进汇率和利率市场化、资本项目开放、人民币国际化等金融改革,跨境资本流动规模逐步增加,波动幅度和频率也逐步增大,且表现为多因素影响下的不规则性,这进一步加大了宏观调控和管理难度。基于此,对跨境资本流动的宏观审慎管理思路和工具进行了国际国内比较和深入分析,并提出了设立专职的审慎监管部门、建立完善跨境资本流动监测分析预警体系、以银行体系为重点强化资本流动顺周期管理和开展宏观审慎管理工具实施的效果评估等建议。
关键词：
宏观审慎 跨境资本 流动管理
[期刊] 中国金融
[作者]
纪敏 陈得文
跨境资本宏观审慎管理是一项系统性工程，需要从监测系统设计、政策工具的选择与使用、国内政策的协调配合以及国际间的交流与合作等多方面着手长期以来，资本流动管理一直是我国社会各界关注的核心议题。根据ＩＭＦ对资本账户交易的分类，目前我国只有少数资本账户项目完全不可兑换，实际资本项目可兑换已具备一定的基础。随着经济金融全球化的发展，跨境资本流动愈加频繁。尤其是２００７年美国次贷危机以来，发达国家普遍加码量化宽松政策，甚至推行负利率，全球跨
[期刊] 中国金融
[作者]
杨吉堂 马楠
宏观审慎外汇管理内涵及国际经验宏观审慎外汇管理内涵20世纪70年代末,针对发达国家向发展中国家提供的国际信贷快速增加的情况,国际清算银行(BIS)最早提出了"宏观审慎"的概念,关注防范可能带来的系统性金融风险的监管理念。1986年,宏观审慎监管的概念正式出现在BIS的公开报告中,宏观审慎监管是为了维护整个金融体系的稳定,防止金融系统对经济
关键词：
宏观审慎管理 宏观审慎措施 外汇储备
[期刊] 中国金融
[作者]
彭兴韵 王伯英
在实施全口径跨境融资的宏观审慎管理后，监管当局不仅要关注外债总量的变化，还应当根据宏观审慎原则密切关注跨境融资的结构变化对跨境资本流动的宏观审慎管理日益重要随着信息技术的发展、各国放松金融管制和金融全球化的深化，跨境资本流动越来越频繁，规模也不断扩大，已成为引发系统性风险的重要因素。事实上，每次金融危机都伴随着信贷泡沫
[期刊] 世界经济研究
[作者]
金成晓 李岩松 姜旭
文章研究了在开放经济下,宏观审慎政策如何降低由跨境资本流动引发投资过热导致的金融失衡、社会福利损失,并着重分析了在不同违约概率条件下,如何从跨境资本流动渠道运用审慎工具抑制系统性风险的顺周期累积,而后通过一个四变量MS-VAR模型,实证分析了不同宏观审慎政策工具对中国经济周期、金融周期以及金融杠杆的区制效应。结果表明,实施对国内金融部门与对跨境资本流动的宏观审慎政策具有明显的区制特征。在常规时期,应当以针对国内金融部门的宏观审慎监管为主;而在危机爆发时期,应加强跨境资本流动宏观审慎政策力度,同时放宽对国内金融部门的宏观审慎管理。
[期刊] 南方金融
[作者]
唐宏飞
在经济金融全球化的背景下,我国跨境资本流动呈现出双向流动趋势,并对我国经济金融运行产生了冲击和影响。本文分析了我国跨境资本流动现状及其对经济金融的效应,并在借鉴国外经验的基础上提出构建宏观审慎管理框架下跨境资本流动管理的相关建议。
关键词：
外汇管理 跨境资本流动 宏观审慎监管
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
姜哲 王繁荣 吴晓勇 范延岑
基于跨境资本流动宏观审慎管理相机抉择机制的理论模型,运用支持向量机回归分析、机器学习算法等方法,规范和实证分析了跨境资本流动宏观审慎管理的相机决策机制及跨境资本流动监测预警的可行性。规范分析得出,在资本和经常账户相对稳定时,利差变化等短期因素是影响跨境资本流动的主要因素;实证分析显示,当前影响中国跨境资金流动的最主要因素仍是国内经济基本面以及国际经济金融大环境,其中,经济增速对跨境资本具有较强引导作用,随着资本账户的持续开放,国际传染等渠道也逐渐成为影响中国跨境资本流动的重要因素;预测分析得出,基于跨境资本流动理论模型的支持向量机回归分析在预测跨境资本基本走势时具有可行性。因此,调节跨境资本流动的趋势性变化,宏观审慎监管应与其他政策有效协调,根本是实施调节经济基本面政策;为了防范跨境资本流动失速,建议构建基于机器学习算法在内的跨境资本流动宏观审慎预警体系。
关键词：
宏观审慎 相机抉择 因子分析 支持向量机
[期刊] 西南金融
[作者]
严佳佳 黄艳 苏毅鸿
次贷危机之后,从宏观审慎管理角度防范投机资金跨境流动引发的系统性风险日渐成为各国共识。本文首先对我国2008～2018年投机资金流动规模进行测算,验证其顺周期性特征;再以最大的人民币境外资金池——香港人民币离岸市场为例,通过分析投机资金跨境流动的渠道和途径以证实其提升了我国系统性风险水平;最后,比较与梳理新兴市场国家运用宏观审慎管理投机资金跨境流动的经验,为进一步完善符合我国国情的投机资金跨境流动宏观审慎管理体系提出相关政策建议。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
王兴华
正确地理解和识别跨境资本流动风险对于启动外汇宏观审慎工具具有重要意义。文章通过改变以往偏重短期分析的思路,以真实周期模型(RBC)和泡沫模型(Bubble Model)相结合的方式,论证跨境资本流动领域系统性风险的积累机制:短期资本在长期资本流入到一定阶段才制造并放大泡沫,直至当流向出现逆转时泡沫破裂,明斯基时刻到来。进而运用我国数据对其进行了识别和刻画,并与传统衡量外汇市场风险的EMP进行比较,发现依据以上模型构建的跨境资本领域系统性风险指数在提示宏观审慎工具的启停时机上比EMP更为优越。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
平晓冬 赵文兴 彭英
本文认为,宏观审慎的跨境资金流动调节工具,应同时遵循适应人民币资本项目可兑换和宏观审慎监管理念的要求。由于银行在跨境资金流动中的地位越来越突出,以银行为调控对象,更能体现宏观总量和逆周期审慎调控特征。其中,银行短期外债和结售汇综合头寸管理是目前可用的主要调节手段。本文研究认为,对银行短期外债可建立全口径管理模式,根据短债风险状况分别赋权,实行动态总量调节和逆周期风险调控。结售汇综合头寸管理,可引入无息存款准备金制度,以银行在外汇市场上的交易为突破口,通过增加银行交易成本,促使其对跨境资金进行截流,起到分散
关键词：
宏观审慎 银行短债 结售汇综合头寸
[期刊] 浙江金融
[作者]
蒋东利 刘佳
随着我国资本项目可兑换进程的推进,特别是2014年以来我国跨境资金流出压力较大的背景下,如何有效应对资本流动是当前亟须研究的重要课题。本文从宏观审慎管理理论入手,剖析跨境资金流动宏观审慎管理国内外实践和实施效果,对我国运用跨境资金流动宏观审慎工具调控外汇收支提出政策性参考建议。
关键词：
资本项目可兑换 宏观审慎 资本流动
[期刊] 财会月刊
[作者]
武鹏
宏观审慎管理工具是宏观审慎框架的重要组成内容,也是落实"双支柱"框架中宏观审慎调控政策的重要手段。从概念和研究背景出发,在对宏观审慎管理的目标和特点进行分析的基础上,从宏观审慎管理工具的分类、功能比较和国际经验等三个方面进行系统性梳理,可为我国"双支柱"政策框架的目标制定、实践操作和政策协调提供工具支持和实践参考。
关键词：
宏观审慎监管 双支柱 管理工具 金融风险
[期刊] 经济问题
[作者]
高秀成 庞佳璇 乔宁宁
经济全球化加快背景下,我国跨境资本流动波动加大,资本快速聚集和大规模流动,对货币稳定和收支平衡产生较大影响甚至冲击。以宏观审慎管理为目标,采取总量调节原则探索我国跨境资本流动的适度区间规模,并基于直接和间接双重视角对近年来跨境资本流动管理效果作出总体评估。对于间接评估,主要借助门限误差修正模型判断跨境资本流动状态是否偏离正常均衡的运行区间,并在不同区制范围内对管理效果给予差异化评价。在总体评估和综合分析的基础上,提出进一步完善跨境资本流动宏观审慎管理的政策建议。
关键词：
宏观审慎 跨境资本流动 适度区间
[期刊] 南方金融
[作者]
陈得文
随着我国资本项目可兑换的不断推进，如何有效应对国际资本流动对国内经济金融体系的影响是当前亟需研究的重要课题。本文在系统分析资本流动管理相关概念的基础上，运用扩展的Ｍｅｔｚｌｅｒ ＤｉａｇｒａＭ框架，探讨开放经济体的系统性风险形成机理以及实施资本流动管理的作用，比较宏观审慎管理与资本管制的政策效果，并据此研究我国实施资本流动管理的有效性。研究表明，个体行为的外部性导致社会的＂非理性产出＂，出现资本过度流出和流入，引发系统性风险，需要政府部门实施一定的管理措施予以应对；宏观审慎管理和资本管制都可以管理资本流动，但政策效果存在一定的差异，宏观审慎管理具有一定的政策优势；我国资本流动管理框架不仅包括一．．．
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
连飞 齐敏伽
跨境资本流出会对本国经济带来紧缩效应,且随着资本账户开放程度的增加,不利影响会越来越大,社会福利损失也会增大;汇率市场化能够明显降低资本流动冲击引起的经济波动,带来较小的社会福利损失;宏观审慎政策可以起到逆周期"以丰补歉"的作用,降低经济受到资本流动冲击的影响,以防止系统性金融风险的发生,在维护金融稳定的同时保证经济平稳增长,减少社会福利损失。
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