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[期刊] 亚太经济
[作者]
何英 华桂宏
基于2010—2021年中国42家上市商业银行的数据，使用双向固定效应模型探讨跨境资本流动对银行流动性风险的影响。结果表明：跨境资本流动会提升商业银行的流动性风险，且通过提高流动性错配进而推升银行流动性风险；股份制银行、城市商业银行和非全球系统重要性银行的流动性更容易受到跨境资本流动的威胁，传统金融市场和数字金融市场的发展会强化银行流动性风险对跨境资本流动的反应，而适宜水平的银行收入结构多元化、提高市场化程度和强化金融监管强度均有助于弱化跨境资本流动对银行流动性风险的影响；经济政策不确定性强化了跨境资本流动对银行流动性风险的提升效应，特别是对于非全球系统重要性银行而言。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谭小芬 左振颖
本文基于21个新兴市场国家2001—2020年季度数据，研究全球经济政策不确定性对新兴市场国家银行跨境资本流动的影响。研究发现：全球经济政策不确定性上升时，新兴市场国家银行跨境贷款总资本流入、总资本流出和净资本流入减少，银行跨境债券总资本流入减少。异质性检验结果表明：全球经济政策不确定性上升时，新兴市场国家银行持有外国净资产能缓解银行跨境总资本流入减少的程度，背负外国净负债会加剧银行跨境总资本流入减少的程度，并且前者的缓解效果远远小于后者的加剧效果。非银行金融机构为了管理外国风险暴露而与银行进行的衍生品交易也会改变银行跨境资本流动对全球经济政策不确定性的反应，非银行金融机构背负外国净负债会加剧银行跨境债券总资本流入减少的程度。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
孙光宇
立足于我国经济政策不确定性较高的背景以及银行业务经营的实际情况，从银行经营“三性”原则的流动性原则视角出发，对经济政策不确定性影响银行流动性错配的过程进行了系统性研究。研究结果表明，经济政策不确定性提高会增加银行流动性错配，且边际影响随流动性错配变化呈现左偏变动，该结论经过一系列稳健性检验后仍然成立；经济政策不确定性通过银行风险承担影响机制对银行流动性错配产生作用。基于研究结论，提出政策建议，以促进银行流动性的合理调整和管控，保持银行业稳健经营。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
孙光宇
立足于我国经济政策不确定性较高的背景以及银行业务经营的实际情况，从银行经营“三性”原则的流动性原则视角出发，对经济政策不确定性影响银行流动性错配的过程进行了系统性研究。研究结果表明，经济政策不确定性提高会增加银行流动性错配，且边际影响随流动性错配变化呈现左偏变动，该结论经过一系列稳健性检验后仍然成立；经济政策不确定性通过银行风险承担影响机制对银行流动性错配产生作用。基于研究结论，提出政策建议，以促进银行流动性的合理调整和管控，保持银行业稳健经营。
[期刊] 上海金融
[作者]
钱燕 张浩博
流动性创造是商业银行的核心功能之一,本文基于Baker等编制的中国经济政策不确定性指数,实证检验经济政策不确定性对商业银行流动性创造的影响。研究发现:(1)经济政策不确定性上升降低商业银行流动性创造,尤其是表内流动性创造;(2)经济政策不确定性同时影响银行负债和资产端流动性创造,资产端流动性创造随着经济政策不确定性的提高显著下降;(3)经济政策不确定性对不同产权性质的商业银行流动性创造存在差异性,城市商业银行流动性创造受到经济政策不确定性的抑制作用最大。本文的研究对于理解经济政策不确定性的经济效应,发挥商业银行流动性创造对实体经济的正向作用具有重要的政策含义。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
陈天鑫 李军帅
基于违约概率模型,选取2005—2019年226家中国商业银行的非平衡面板数据,实证检验经济政策不确定性对银行信贷风险的影响及其作用机制。研究发现:经济政策不确定性显著提升了银行信贷风险;相较于国有银行和区域性银行,经济政策不确定性对非国有银行和全国性银行信贷风险的正向影响更大;经济政策不确定性通过降低资产价格促使银行信贷风险上升,包括房地产价格、股票价格和债券价格三种中介渠道;经济政策不确定性引发银行资本补充难度增大和成本上升,导致资本缓冲水平强化经济政策不确定性对银行信贷风险的不利冲击,资本监管压力削弱了经济政策不确定性对银行信贷风险的正向影响。研究表明,加强经济政策预期管理对于防控金融风险具有重要意义。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张雪兰 李佳宁
针对我国商业银行日益突出的经营同质化问题及其与系统性风险之间的关联，本文在理论分析的基础上，利用我国A股上市银行2010—2020年季度数据，对商业银行资产选择行为的同群效应、相关机制及其对系统性风险的影响进行了实证分析。研究发现：我国上市银行资产选择行为存在显著的同群效应，商业银行决策关联性较强。在模仿机制方面，以保持行业地位为目标的竞争性模仿和以获取信息为目标的学习性模仿兼而有之。贷款和同业信贷同群效应导致的决策关联性是一种风险放大机制，会显著提升银行的系统性风险。进一步分析表明，经济政策不确定性对贷款和同业信贷的同群效应具有显著的正向调节作用。
[期刊] 金融研究
[作者]
宋科 徐蕾 李振 王芳
当前在我国致力于实现“碳达峰、碳中和”目标的大背景下，银行能否通过ESG投资促进流动性创造，进而推动高质量发展具有重大战略意义。本文利用2009年第一季度至2020年第二季度中国36家上市银行的面板数据，实证分析ESG投资对银行流动性创造的影响，并将其置于经济政策不确定性条件下予以讨论。研究发现：第一，ESG投资整体上促进流动性创造，表现为对资产端和负债端流动性创造的促进作用，以及对表外流动性创造的抑制作用。从ESG投资结构看，环境保护投资和社会责任投资均抑制流动性创造，而公司治理投资则促进流动性创造。异质性分析表明，地方性银行和资本短缺银行的ESG投资对流动性创造具有更强的促进作用。第二，中介机制分析发现，ESG投资主要通过“盈利”和“风险”渠道促进流动性创造。第三，在经济政策不确定性上升时期，ESG投资对流动性创造的促进作用更加显著。从ESG投资分项看，经济政策不确定性会增强环境保护投资和社会责任投资对流动性创造的抑制作用，以及公司治理投资对流动性创造的促进作用。本文结论为充分发挥ESG投资作用并以此推动高质量发展提供了政策启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王周伟 黄静怡 吴虹仪
文章采用系统性风险指数（SRISK）测算银行系统性风险，并构建MS-VECM模型，验证经济政策不确定性和国际资本流动对银行系统性风险的非线性动态调整机制及其结构变化。研究表明：经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险之间存在着显著相互作用的长期均衡关系及短期误差修正作用；该长期均衡及其锚定调整下的短期误差修正都存在着显著的区制结构变化；收敛、稳定与扩张三个区制状态都具有非对称性特征。
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈肖雄 郜栋玺 赵家悦 项后军
将经济政策不确定性和银行数字化转型引入银行贷款定价与监督模型，并选取2011—2021年中国商业银行微观数据，从理论和实证两个层面研究了经济政策不确定性对银行风险承担的影响，以及银行数字化转型在其中所起到的调节作用。研究发现：（1）银行风险承担与经济政策不确定性呈倒U型关系；相比大银行，中小银行的风险承担会更早随经济政策不确定性的增加而下降。（2）银行数字化转型程度越高，银行会越早随着经济政策不确定的增加而降低风险承担；受当前银行数字化转型程度差异的影响，上述效应目前主要体现在大银行层面。以上结果对相关部门进一步防范化解银行业风险和推动银行数字化转型具有一定的参考价值和政策启示。
[期刊] 世界经济
[作者]
谭小芬 左振颖
本文基于1998-2017年17个报告国对75个交易对手国的银行跨境债权季度数据,研究报告国经济政策不确定性对其跨境银行资本流出的影响。研究发现:当报告国经济政策不确定性程度上升时,跨境银行资本流出减少,报告国的高利率环境或货币对美元贬值会强化这一效应;经济政策不确定性程度较高时,影响资本流出的主要因素从利率转变为汇率;同时,经济政策不确定性程度上升还会使跨境银行将债权资产配置从国内债权向跨境债权转移,这种资产配置效应在报告国经济繁荣、货币对美元贬值、主权风险较低或跨境债权质量相对较高时更显著。为维持跨境银行资本有序流动,政府应保持经济政策的稳定性,同时采取相关配套措施。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
喻微锋 康琦
商业银行作为各类宏观经济政策的重要传导部门,其行为更易受到不确定性的影响。基于230家中国商业银行2005—2019年的非平衡面板数据,采用动态面板技术探究经济政策不确定性对商业银行流动性创造水平的影响。研究结果表明:(1)经济政策不确定性显著降低银行流动性创造水平,在考虑内生性及进行稳健性检验后该结论仍成立;(2)相对于大规模、高资本充足率和国有银行而言,中小型、低资本充足率和非国有银行流动性创造水平所受经济政策不确定性的负向影响程度更大;(3)经济政策不确定性显著降低银行表内流动性创造水平,但对表外流动性创造水平的负向影响不显著;(4)机制检验表明,经济政策不确定性主要通过增大银行经营风险、提高银行贷款损失准备金和降低储户预期三条途径显著降低银行流动性创造水平;(5)分地区研究发现,相较于东部地区而言,经济政策不确定性对中西部地区银行流动性创造水平的负向影响更为明显。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张晓明 隗群林 贾江帆 孙士猛
本文研究美联储货币政策正常化对中国商业银行系统流动性风险的影响。研究发现,国有银行流动性管理较好,而部分股份制银行存在较为严重的流动性隐患,系统流动性风险呈现上升趋势;美联储加息和缩表均造成中国的流动性收紧,显著提高商业银行的系统流动性风险。相关监管部门应尽快构建银行系统流动性风险测度指标,及银行业系统流动性风险水平监测体系,防范和化解流动性风险引发的系统性金融危机。
[期刊] 经济学家
[作者]
周晔 王亚梅
本文选取2010—2019年中国150家商业银行数据,实证分析货币政策不确定性、经济周期对银行流动性创造的影响。结果显示,首先,货币政策不确定性会对商业银行流动性创造产生抑制作用,货币政策不确定性通过增加银行风险降低流动性创造水平;其次,商业银行的流动性创造具有顺周期性,并且周期效应可以抑制货币政策不确定性对银行流动性创造的负向影响;进一步分析发现,货币政策工具的实施也可以改变货币政策不确定性对银行流动性创造的负向作用,这一结论在数量型和价格型的货币政策工具中均有体现;最后,在资产规模小、盈利水平低以及风险程度高的银行中,货币政策不确定性的负向影响更为显著。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陶士贵 康缪峰
本文从理论上分析经济政策不确定性对商业银行效率的影响机制,并搜集数据进行验证,发现银行效率随着经济政策不确定性的提高而降低,在进行稳健性检验之后这一结论保持不变。本文使用风险承担作为调节变量,发现经济政策不确定性提高时,银行风险承担越高,效率损失越大,说明风险承担是经济不确定性影响银行效率的传导途径。高资本充足率的商业银行比低资本充足率银行的效率损失更小,而资本储备具有抵御风险的属性,从而再次验证了风险传导途径的存在性。异质性分析发现,经济政策不确定性提高时,上市银行、大规模银行和全国性商业银行的效率损失相对更小。本文的结论表明了降低经济政策不确定性的重要性,同时对监管部门、商业银行自身在经济政策不确定环境下提升银行效率具有一定的参考价值。
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