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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
姜哲 王繁荣 吴晓勇 范延岑
基于跨境资本流动宏观审慎管理相机抉择机制的理论模型,运用支持向量机回归分析、机器学习算法等方法,规范和实证分析了跨境资本流动宏观审慎管理的相机决策机制及跨境资本流动监测预警的可行性。规范分析得出,在资本和经常账户相对稳定时,利差变化等短期因素是影响跨境资本流动的主要因素;实证分析显示,当前影响中国跨境资金流动的最主要因素仍是国内经济基本面以及国际经济金融大环境,其中,经济增速对跨境资本具有较强引导作用,随着资本账户的持续开放,国际传染等渠道也逐渐成为影响中国跨境资本流动的重要因素;预测分析得出,基于跨境资本流动理论模型的支持向量机回归分析在预测跨境资本基本走势时具有可行性。因此,调节跨境资本流动的趋势性变化,宏观审慎监管应与其他政策有效协调,根本是实施调节经济基本面政策;为了防范跨境资本流动失速,建议构建基于机器学习算法在内的跨境资本流动宏观审慎预警体系。
关键词：
宏观审慎 相机抉择 因子分析 支持向量机
[期刊] 经济问题
[作者]
高秀成 张靖 刘飞
我国正在稳步推进汇率和利率市场化、资本项目开放、人民币国际化等金融改革,跨境资本流动规模逐步增加,波动幅度和频率也逐步增大,且表现为多因素影响下的不规则性,这进一步加大了宏观调控和管理难度。基于此,对跨境资本流动的宏观审慎管理思路和工具进行了国际国内比较和深入分析,并提出了设立专职的审慎监管部门、建立完善跨境资本流动监测分析预警体系、以银行体系为重点强化资本流动顺周期管理和开展宏观审慎管理工具实施的效果评估等建议。
关键词：
宏观审慎 跨境资本 流动管理
[期刊] 南方金融
[作者]
季云华 苏文锦 庄雅淳 顾丽琼
本文基于蒙代尔-弗莱明(M-F)模型,引入跨境资金宏观审慎管理调控方程,理论推演了外部冲击对国际收支的影响及宏观审慎政策的调控效应。在此基础上,运用Qual VAR模型构造跨境资金宏观审慎政策的连续变量,利用2001年第一季度至2019年第四季度数据,实证检验外部冲击、国际收支平衡与宏观审慎政策有效性以及相机抉择之间的动态作用机制,研究发现:第一,随着对外开放的不断扩大,国际收支平衡越来越容易遭受到冲击,资本项目渠道对国际收支的冲击尤为明显。第二,从跨境资金宏观审慎政策工具的调控力度看,政策调节力度和政策实施效果并不呈正比,若政策调控力度过大不仅难以起到效果,甚至会对外汇市场稳定产生一定的负面影响。第三,从跨境资金宏观审慎政策调控启停时机看,在合适的时点介入,政策调控效果才能有效发挥,随着调控时间增加,政策效力边际递减,调控成本却呈现边际递增。第四,宏观审慎管理政策作用存在非对称性,从作用资金流动方向看,对资本流出的影响比对资本流入的影响更显著;从作用资金项目看,政策对直接投资、证券投资的影响更为显著。
[期刊] 中国金融
[作者]
纪敏 陈得文
跨境资本宏观审慎管理是一项系统性工程，需要从监测系统设计、政策工具的选择与使用、国内政策的协调配合以及国际间的交流与合作等多方面着手长期以来，资本流动管理一直是我国社会各界关注的核心议题。根据ＩＭＦ对资本账户交易的分类，目前我国只有少数资本账户项目完全不可兑换，实际资本项目可兑换已具备一定的基础。随着经济金融全球化的发展，跨境资本流动愈加频繁。尤其是２００７年美国次贷危机以来，发达国家普遍加码量化宽松政策，甚至推行负利率，全球跨
[期刊] 中国金融
[作者]
杨吉堂 马楠
宏观审慎外汇管理内涵及国际经验宏观审慎外汇管理内涵20世纪70年代末,针对发达国家向发展中国家提供的国际信贷快速增加的情况,国际清算银行(BIS)最早提出了"宏观审慎"的概念,关注防范可能带来的系统性金融风险的监管理念。1986年,宏观审慎监管的概念正式出现在BIS的公开报告中,宏观审慎监管是为了维护整个金融体系的稳定,防止金融系统对经济
关键词：
宏观审慎管理 宏观审慎措施 外汇储备
[期刊] 中国金融
[作者]
彭兴韵 王伯英
在实施全口径跨境融资的宏观审慎管理后，监管当局不仅要关注外债总量的变化，还应当根据宏观审慎原则密切关注跨境融资的结构变化对跨境资本流动的宏观审慎管理日益重要随着信息技术的发展、各国放松金融管制和金融全球化的深化，跨境资本流动越来越频繁，规模也不断扩大，已成为引发系统性风险的重要因素。事实上，每次金融危机都伴随着信贷泡沫
[期刊] 世界经济研究
[作者]
金成晓 李岩松 姜旭
文章研究了在开放经济下,宏观审慎政策如何降低由跨境资本流动引发投资过热导致的金融失衡、社会福利损失,并着重分析了在不同违约概率条件下,如何从跨境资本流动渠道运用审慎工具抑制系统性风险的顺周期累积,而后通过一个四变量MS-VAR模型,实证分析了不同宏观审慎政策工具对中国经济周期、金融周期以及金融杠杆的区制效应。结果表明,实施对国内金融部门与对跨境资本流动的宏观审慎政策具有明显的区制特征。在常规时期,应当以针对国内金融部门的宏观审慎监管为主;而在危机爆发时期,应加强跨境资本流动宏观审慎政策力度,同时放宽对国内金融部门的宏观审慎管理。
[期刊] 南方金融
[作者]
唐宏飞
在经济金融全球化的背景下,我国跨境资本流动呈现出双向流动趋势,并对我国经济金融运行产生了冲击和影响。本文分析了我国跨境资本流动现状及其对经济金融的效应,并在借鉴国外经验的基础上提出构建宏观审慎管理框架下跨境资本流动管理的相关建议。
关键词：
外汇管理 跨境资本流动 宏观审慎监管
[期刊] 西南金融
[作者]
严佳佳 黄艳 苏毅鸿
次贷危机之后,从宏观审慎管理角度防范投机资金跨境流动引发的系统性风险日渐成为各国共识。本文首先对我国2008～2018年投机资金流动规模进行测算,验证其顺周期性特征;再以最大的人民币境外资金池——香港人民币离岸市场为例,通过分析投机资金跨境流动的渠道和途径以证实其提升了我国系统性风险水平;最后,比较与梳理新兴市场国家运用宏观审慎管理投机资金跨境流动的经验,为进一步完善符合我国国情的投机资金跨境流动宏观审慎管理体系提出相关政策建议。
[期刊] 经济学家
[作者]
王有鑫 王祎帆 杨翰方
随着中国金融市场开放程度扩大，输入性金融风险防范和金融稳定的重要性日益凸显。本文将金融稳定概念引入传统的“三元悖论”进行机制分析，发现跨境资本流动宏观审慎政策实施有利于提升金融稳定性。本文系统梳理监管机构使用的跨境资本流动宏观审慎政策工具，详细探究作用机制，构建政策指数进行实证分析。结果显示，宏观审慎政策可以通过调节跨境资本流动降低输入性金融风险，缓解外部风险对国内风险的传导。拓展研究表明，政策对于控制外汇市场输入性风险效果最好，股票和债券市场次之；仅针对外汇跨境流动的政策工具效果好于仅针对人民币以及同时针对外汇和人民币跨境流动的工具；数量型工具对控制股票和债券市场输入性风险效果更好，而价格型工具对外汇市场风险防范作用更强；政策对新兴经济体输入性风险的整体防控效果好于发达经济体；宏观审慎政策与货币政策搭配使用，可以强化风险防范作用。在上述结论基础上，本文提出完善跨境资本流动宏观审慎政策框架的建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
高秀成 庞佳璇 乔宁宁
经济全球化加快背景下,我国跨境资本流动波动加大,资本快速聚集和大规模流动,对货币稳定和收支平衡产生较大影响甚至冲击。以宏观审慎管理为目标,采取总量调节原则探索我国跨境资本流动的适度区间规模,并基于直接和间接双重视角对近年来跨境资本流动管理效果作出总体评估。对于间接评估,主要借助门限误差修正模型判断跨境资本流动状态是否偏离正常均衡的运行区间,并在不同区制范围内对管理效果给予差异化评价。在总体评估和综合分析的基础上,提出进一步完善跨境资本流动宏观审慎管理的政策建议。
关键词：
宏观审慎 跨境资本流动 适度区间
[期刊] 南方金融
[作者]
陈得文
随着我国资本项目可兑换的不断推进，如何有效应对国际资本流动对国内经济金融体系的影响是当前亟需研究的重要课题。本文在系统分析资本流动管理相关概念的基础上，运用扩展的Ｍｅｔｚｌｅｒ ＤｉａｇｒａＭ框架，探讨开放经济体的系统性风险形成机理以及实施资本流动管理的作用，比较宏观审慎管理与资本管制的政策效果，并据此研究我国实施资本流动管理的有效性。研究表明，个体行为的外部性导致社会的＂非理性产出＂，出现资本过度流出和流入，引发系统性风险，需要政府部门实施一定的管理措施予以应对；宏观审慎管理和资本管制都可以管理资本流动，但政策效果存在一定的差异，宏观审慎管理具有一定的政策优势；我国资本流动管理框架不仅包括一．．．
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
王兴华
正确地理解和识别跨境资本流动风险对于启动外汇宏观审慎工具具有重要意义。文章通过改变以往偏重短期分析的思路,以真实周期模型(RBC)和泡沫模型(Bubble Model)相结合的方式,论证跨境资本流动领域系统性风险的积累机制:短期资本在长期资本流入到一定阶段才制造并放大泡沫,直至当流向出现逆转时泡沫破裂,明斯基时刻到来。进而运用我国数据对其进行了识别和刻画,并与传统衡量外汇市场风险的EMP进行比较,发现依据以上模型构建的跨境资本领域系统性风险指数在提示宏观审慎工具的启停时机上比EMP更为优越。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
连飞 齐敏伽
跨境资本流出会对本国经济带来紧缩效应,且随着资本账户开放程度的增加,不利影响会越来越大,社会福利损失也会增大;汇率市场化能够明显降低资本流动冲击引起的经济波动,带来较小的社会福利损失;宏观审慎政策可以起到逆周期"以丰补歉"的作用,降低经济受到资本流动冲击的影响,以防止系统性金融风险的发生,在维护金融稳定的同时保证经济平稳增长,减少社会福利损失。
[期刊] 新金融
[作者]
伍戈 严仕锋
系统性风险是宏观审慎管理所关注的核心,但目前各界对系统性风险的本质、运行过程、形成条件等仍缺乏完整、深入的认识。本文在梳理系统性风险与宏观审慎管理有关基本认识的基础上,对开放经济下跨境资本流动的宏观审慎管理进行了一些初步探讨。
关键词：
系统性风险 宏观审慎管理 跨境资本流动
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