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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
彭欢欢
实际经济周期理论(RBC)无法解释国内偏好(Home Bias)和资产异质性(Idiosyncratic Asset)问题,因而无法全面阐释金融危机时期国际资本流动。通过大量文献将投资组合理论引入开放动态随机一般均衡(ODSGE)模型较好地解决了以上问题。与此同时,对国际资本流动的研究从一阶矩扩展到二阶矩,即由单独关注收益因素到关注收益因素并关注风险因素,构建了研究国际资本流动与经济周期波动一般性分析框架。这一新进展对于研究中国实施资本管制和构建国际资本流动管理体系具有较强的理论和现实意义。文章对以上研究
[期刊] 经济问题
[作者]
高秀成 张靖 刘飞
我国正在稳步推进汇率和利率市场化、资本项目开放、人民币国际化等金融改革,跨境资本流动规模逐步增加,波动幅度和频率也逐步增大,且表现为多因素影响下的不规则性,这进一步加大了宏观调控和管理难度。基于此,对跨境资本流动的宏观审慎管理思路和工具进行了国际国内比较和深入分析,并提出了设立专职的审慎监管部门、建立完善跨境资本流动监测分析预警体系、以银行体系为重点强化资本流动顺周期管理和开展宏观审慎管理工具实施的效果评估等建议。
关键词：
宏观审慎 跨境资本 流动管理
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李伟 乔兆颖 吴晓利
本文在归纳宏观审慎管理工具进行跨境资本风险防范的理论和现实依据基础上,构建了短期跨境资本流动风险预警体系对风险进行识别,并采用向量自回归(VAR)模型分析危机指数和各项预警指标的定量关系,通过脉冲函数揭示了每项指标对危机指数的月度影响,进而提出注重价格管理措施、探索外汇存贷款规模与结售汇头寸限额挂钩、资本管制等管理建议。
关键词：
宏观审慎 跨境资本 流动风险 防范
[期刊] 武汉金融
[作者]
钟辉
在国际金融动荡、国际市场流动性充裕和我国经济稳步快速发展的格局下,我国面临的短期跨境资本流入压力空前加大。与此同时,我国政府出台了一系列政策推进人民币作为对外贸易和直接投资业务的结算货币,人民币开始走出去。在这种背景下,我国面临短期跨境资本流动的压力如何,短期资本流动是否会出现新的特点,短期跨境资本对宏观调控政策和经济有何冲击,是当前亟待解决的重要课题。本文对上述问题进行了分析,并提出相关建议。
关键词：
人民币 短期跨境资本 宏观调控
[期刊] 经济师
[作者]
瞿德林
文章回顾了美联储历次加息周期的背景及特点，定性分析了2006年后美联储两次加息对人民币汇率及我国短期跨境资本流动的影响，并结合当前内外部宏观环境，对我国经济政策、人民币汇率深化改革和国际化进程以及风险预警与快速响应机制等提出相应对策建议。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
彭星 刘潋 李斌
文章基于2006年10月至2018年6月的月度数据,运用理论模型和MSVAR模型分析美元周期性波动对我国跨境资本流动的非对称效应。研究表明,中美利差对跨境资本流动的影响存在非对称效应,当投资者不存在恐慌避险情绪时,利差的变化将不会引起大规模的跨国资本流动;美元指数对跨境资本流动的冲击效应具有一定的时滞性,美元升值将引发跨境资本流出,且冲击效应持续时间明显长于利差冲击;避险情绪指数和人民币汇率对跨境资本流动影响较弱,但呈现非对称性特征。加息和缩表后美元升值对资本外流的推动作用明显强于加息和缩表前,表明第三轮强周期下美元升值对我国跨境资本流动的影响更大。
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨继梅 李典毓
基于49个经济体2005年第三季度至2020年第四季度的跨国面板数据，考察全球金融周期对跨境资本异常流动的影响，并探讨经济制度与政策对跨境资本异常流动顺周期性的调节效应。结果发现，全球金融周期扩张阶段，跨境资本显著外逃；全球金融周期衰退阶段，资本中断和撤回的发生概率增加；发达经济体和发展中经济体资本异常流动均具有顺周期特征；与证券投资和其他投资相比，直接投资受全球金融周期衰退的影响程度最小；宏观审慎政策能够有效调节输入型资本异常流动，资本账户开放、金融发展和汇率制度在不同类型经济体中的调节效应具有异质性特征。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
朱超 范志国
文章从全球中心经济体提取全球信贷周期因子，根据量价变化组合，将全球信贷周期划分为需求扩张、供给扩张、供给收缩、需求收缩四个阶段，研究了全球信贷周期对跨境资本流动的影响及其动态特征。从周期特征看，需求扩张提高了跨境资本流动，供给扩张降低了跨境资本流动，供给收缩影响不显著，需求收缩降低了跨境资本流动。从动态影响看，需求扩张对跨境资本流动具有先促进后抑制再促进的动态影响，供给扩张对跨境资本流动具有先抑制后促进再抑制的动态影响，供给收缩对跨境资本流动的长期影响不显著，需求收缩对跨境资本流动具有长期负向的动态影响。进一步检验发现，更具弹性的汇率制度未发挥“稳定器”作用，并不能隔绝全球信贷周期对跨境资本流动的影响。2008年金融危机发生后，全球信贷周期扩张阶段(需求扩张、供给扩张)对跨境资本流动的反应更敏感。
[期刊] 金融研究
[作者]
谭小芬 虞梦微
本文从全球42个主要的股票市场指数提取全球股票市场因子,作为全球金融周期的代理变量,考察全球金融周期对跨境资本总流入的影响。结果发现:(1)当全球股票市场因子(全球风险规避和不确定性)上升时,跨境资本流入显著下降;(2)一国处于经济繁荣时期,经济增速和利率处于相对较高水平,全球金融周期对资本流入的影响会减弱;(3)一国资本账户开放程度或金融发展水平越高,全球金融周期对资本流入的影响会越强;(4)更具弹性的汇率制度尽管不能完全隔绝全球金融周期的影响,但相比固定汇率制度,可提高一国抵御全球金融周期冲击的能力;(5)美国货币政策冲击是全球金融周期的重要驱动因素,并通过全球金融周期影响跨境资本流动。本文的政策含义在于,一国应夯实经济基本面、采取富有弹性的汇率制度和适当的资本管制措施,以缓解全球金融周期给资本流动带来的冲击。
关键词：
全球金融周期 跨境资本流动 三元悖论
[期刊] 世界经济研究
[作者]
何知仁 吴君
文章利用全球跨境信贷的量价变化关系识别了全球信贷周期，讨论了全球信贷周期对中国的溢出效应及中国的应对。实证结果表明，即便存在资本管制，中国跨境资本流动依然受到全球信贷周期的显著影响，但不同类型资本流动所受影响的方向存在差异，折射出全球信贷周期具有多种不同的溢出作用机制。概括而言，全球信贷周期可能通过金融渠道影响中国证券投资，通过金融和国际贸易两种渠道影响中国其他投资，对中国直接投资没有显著影响。此外，没有证据表明人民币汇率波动上升能够削弱全球信贷周期的溢出效应；相反，汇率波动可能加剧中国双向跨境资本流动，并在总体上导致净流出。据此，文章主张稳慎推进人民币汇率形成机制的市场化改革。
[期刊] 亚太经济
[作者]
梁涛 张春生
分析2015—2019年、2022年以来两个阶段强美元周期影响中国跨境资本流动的典型事实，通过对比这两个阶段，指出未来中国跨境资本流动可能面临流出进一步加剧、流入减少以及外汇储备较大规模流失的风险。考虑到中国经济增速放缓、中美利差倒挂、人民币持续贬值、资产价格大幅下跌、未来经济不确定性进一步增加等国内外环境变化，提出缓解跨境资本流动风险的对策建议：一是继续完善跨境资本流动的宏观审慎管理框架；二是持续提升系统性风险的识别、监测和防范能力；三是重点关注、防范跨境资本通过非管制金融机构流出；四是畅通国内国际双循环，促进跨境资本双向均衡发展；五是加强国际监管合作，构建区域金融安全网。
[期刊] 南方金融
[作者]
唐宏飞
在经济金融全球化的背景下,我国跨境资本流动呈现出双向流动趋势,并对我国经济金融运行产生了冲击和影响。本文分析了我国跨境资本流动现状及其对经济金融的效应,并在借鉴国外经验的基础上提出构建宏观审慎管理框架下跨境资本流动管理的相关建议。
关键词：
外汇管理 跨境资本流动 宏观审慎监管
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
姜哲 王繁荣 吴晓勇 范延岑
基于跨境资本流动宏观审慎管理相机抉择机制的理论模型,运用支持向量机回归分析、机器学习算法等方法,规范和实证分析了跨境资本流动宏观审慎管理的相机决策机制及跨境资本流动监测预警的可行性。规范分析得出,在资本和经常账户相对稳定时,利差变化等短期因素是影响跨境资本流动的主要因素;实证分析显示,当前影响中国跨境资金流动的最主要因素仍是国内经济基本面以及国际经济金融大环境,其中,经济增速对跨境资本具有较强引导作用,随着资本账户的持续开放,国际传染等渠道也逐渐成为影响中国跨境资本流动的重要因素;预测分析得出,基于跨境资本流动理论模型的支持向量机回归分析在预测跨境资本基本走势时具有可行性。因此,调节跨境资本流动的趋势性变化,宏观审慎监管应与其他政策有效协调,根本是实施调节经济基本面政策;为了防范跨境资本流动失速,建议构建基于机器学习算法在内的跨境资本流动宏观审慎预警体系。
关键词：
宏观审慎 相机抉择 因子分析 支持向量机
[期刊] 中国金融
[作者]
杨吉堂 马楠
宏观审慎外汇管理内涵及国际经验宏观审慎外汇管理内涵20世纪70年代末,针对发达国家向发展中国家提供的国际信贷快速增加的情况,国际清算银行(BIS)最早提出了"宏观审慎"的概念,关注防范可能带来的系统性金融风险的监管理念。1986年,宏观审慎监管的概念正式出现在BIS的公开报告中,宏观审慎监管是为了维护整个金融体系的稳定,防止金融系统对经济
关键词：
宏观审慎管理 宏观审慎措施 外汇储备
[期刊] 中国金融
[作者]
彭兴韵 王伯英
在实施全口径跨境融资的宏观审慎管理后，监管当局不仅要关注外债总量的变化，还应当根据宏观审慎原则密切关注跨境融资的结构变化对跨境资本流动的宏观审慎管理日益重要随着信息技术的发展、各国放松金融管制和金融全球化的深化，跨境资本流动越来越频繁，规模也不断扩大，已成为引发系统性风险的重要因素。事实上，每次金融危机都伴随着信贷泡沫
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