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[期刊] 经济研究
[作者]
谭小芬 耿亚莹 苟琴
推进高水平金融开放是构建“双循环”新发展格局的重要方面。本文探究如何在金融开放进程中防范金融风险，具体研究金融开放条件下跨境资本流动剧烈波动如何影响银行体系稳定性。基于53个国家和地区1991—2017年的企业数据，本文测度了银行在企业间的信贷配置风险，并探究其在跨境资本涌入对银行稳定的影响中发挥的中介效应。研究发现，跨境资本涌入改变了银行的风险承担行为，通过国际风险承担渠道提高了银行信贷配置风险，降低了银行体系稳定性。有别于FDI资本涌入，股权资本涌入和债务资本涌入是产生国际风险承担效应、增大银行风险的主要类型。实施宏观审慎监管政策能缓解资本涌入对银行稳定性的冲击。本文加深了对跨境资本涌入、金融中介风险承担行为和银行稳定三者关系的认识，为跨境资本涌入如何影响银行稳定提供了微观证据，对我国推进金融业高水平开放、提升金融服务实体经济效率以及防范化解外部风险冲击都具有重要启示。
[期刊] 浙江金融
[作者]
李淼
伴随人民币升值的预期,大量资金开始流入我国,致使我国外汇储备激增,人民币面临巨大的升值压力,并且近年来国际收支出现了"双顺差"的失衡局面。为避免人民币大幅升值,我国已采取了多种方法。从
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何国华 徐梦洁
本文选取2010—2018年中国236家商业银行微观面板数据，实证研究了跨境资本流动对银行稳定性的影响及实施宏观审慎政策的有效性。结果表明，2008年全球金融危机以后，跨境资本净流动对银行的稳定性产生了负向影响。其中，以直接投资为主要形式的跨境资本流动对商业银行稳定性产生正向影响，以证券投资为主要形式的跨境资本流动影响并不显著，以其他投资为主要形式的跨境资本流动对商业银行稳定性产生负向影响。通过引入宏观审慎政策综合指标与各类跨境资本流动的交乘项分析发现，逆周期调节政策会削弱跨境间接投资对银行稳定性的负向影响，同时也会减弱跨境直接投资对银行稳定性的正向效应。在应对直接投资流入时，宽松型宏观审慎政策工具效果更好；在应对间接投资流入时，紧缩型宏观审慎政策工具效果更好。
关键词：
跨境资本流动 宏观审慎政策 银行稳定性
[期刊] 经济学家
[作者]
顾海峰 卞雨晨
本文选取2010—2019年中国372家商业银行年度数据对跨境资本流动对银行稳定性的影响及其作用机制进行了实证分析。研究表明:(1)跨境资本流动对银行稳定性具有抑制作用。在盈利能力层面,跨境资本流动对城农商行稳定性的抑制力度更大;在风险承担能力层面,跨境资本流动对国有与股份制银行稳定性的抑制力度更大。(2)直接投资渠道下跨境资本流动会促进银行稳定性,但间接投资渠道下跨境资本流动会抑制银行稳定性。(3)经济政策不确定性提高会加剧跨境资本流动对银行稳定性的抑制作用,银行业景气度提高会减弱跨境资本流动对银行稳定性的抑制作用。(4)跨境资本流动通过加大银行流动性错配而降低了银行稳定性,"跨境资本流动-流动性错配-银行稳定性"的传导渠道有效。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘志洋
在银行体系中,流动性风险具有传染性,同业之间的流动性风险状况会相互影响。即使只有一家商业银行倒闭概率上升,也意味着金融体系的不稳定性上升。笔者使用KMV模型测度了每家中国上市商业银行的倒闭概率并将其作为刻画银行体系稳定程度的指标,进而研究同业流动性风险对金融体系风险的影响。实证分析表明,中国上市商业银行同业之间流动性风险存在相互正向影响,这表明中国上市商业银行之间业务同质性较高,存在相互模仿的竞争战略;但国有大型商业银行之间相互负向影响,存在流动性风险的自动稳定机制。整体来看,中国上市商业银行流动性风险间
关键词：
商业银行 流动性风险 同业影响 金融稳定
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘志洋
在银行体系中,流动性风险具有传染性,同业之间的流动性风险状况会相互影响。即使只有一家商业银行倒闭概率上升,也意味着金融体系的不稳定性上升。笔者使用KMV模型测度了每家中国上市商业银行的倒闭概率并将其作为刻画银行体系稳定程度的指标,进而研究同业流动性风险对金融体系风险的影响。实证分析表明,中国上市商业银行同业之间流动性风险存在相互正向影响,这表明中国上市商业银行之间业务同质性较高,存在相互模仿的竞争战略;但国有大型商业银行之间相互负向影响,存在流动性风险的自动稳定机制。整体来看,中国上市商业银行流动性风险间的同业影响更多体现在资产流动性风险方面。国有大型商业银行和股份制商业银行能够根据同业的整体流动性风险状况自动调整经营策略来降低倒闭风险;融资流动性风险的同业间影响对银行倒闭概率的影响不是非常明显。
关键词：
商业银行 流动性风险 同业影响 金融稳定
[期刊] 当代经济科学
[作者]
谢贤君 郁俊莉
防范化解商业银行系统性风险是推动银行高质量发展的重要路径，也是牢牢守住不发生系统性金融风险、保障国家金融安全的重要抓手。在理论分析基础上，运用银行微观数据实证检验跨境资本流动强度对商业银行系统性风险的影响效应和影响机制。研究表明：第一，提高跨境资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险，增强证券投资、其他投资的资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险，而增强直接投资资本流动强度有利于降低商业银行系统性风险。第二，银行信贷规模和信贷集中度是跨境资本流动强度对商业银行系统性风险影响的重要渠道，提高跨境资本流动强度有利于增加银行信贷规模，降低银行信贷集中度，而银行信贷规模的增加和银行信贷集中度的降低有助于降低商业银行系统性风险。“跨境资本流动强度—信贷规模/信贷客户集中度—商业银行系统性风险”传导渠道有效。第三，相比大型国有银行，跨境资本流动降低商业银行系统性风险效应在中小银行中表现更明显。因此，在进一步建立健全跨境资本流动机制的基础上，应更加重视银行信贷业务，强化银行监管，同时加强同国际金融机构合作，推动商业银行高质量发展。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张荣峰
随着各国经济的日趋开放,妨碍资本流动的制度及技术性因素的逐步消除,全球范围内的资本流动正达到前所未有的高度。国际资本流动在提高资源配置效率的同时,也会带来资产价格泡沫、货币替代、资本外逃、货币危机和债务危机等一系列风险效应,从而对一国银行业的稳定性造成冲击。本文揭示这些风险效应与银行稳定之间的内在机理,并给予实证检验。
关键词：
国际资本流动 风险效应 银行稳定
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
曹衷阳 关田田
跨境资本流动逐渐成为影响银行系统性风险的重要因素,对跨境资本流动作用于银行系统性风险的理论及传导机制进行探讨与实证检验结果表明,长期来看,外国直接投资对银行系统性风险影响不显著,其他投资对银行系统性风险具有显著的助推作用;证券投资对国有银行系统性风险影响不大,但增加了股份制银行以及城市商业银行的风险。短期内,银行系统性风险虽对外国直接投资的变动比较敏感,国有银行对外国直接投资冲击的反应程度较大,但持续时间较短。证券投资和其他投资的变动对国有银行系统性风险的影响相对较小,对股份制银行和城商行冲击较大且影响持续时间较长,其中,人民币实际有效汇率的调节作用显著。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
金成晓 李岩松 姜旭
文章研究了在开放经济下,宏观审慎政策如何降低由跨境资本流动引发投资过热导致的金融失衡、社会福利损失,并着重分析了在不同违约概率条件下,如何从跨境资本流动渠道运用审慎工具抑制系统性风险的顺周期累积,而后通过一个四变量MS-VAR模型,实证分析了不同宏观审慎政策工具对中国经济周期、金融周期以及金融杠杆的区制效应。结果表明,实施对国内金融部门与对跨境资本流动的宏观审慎政策具有明显的区制特征。在常规时期,应当以针对国内金融部门的宏观审慎监管为主;而在危机爆发时期,应加强跨境资本流动宏观审慎政策力度,同时放宽对国内金融部门的宏观审慎管理。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王金明 王心培
随着我国资本账户开放程度日益加深,跨境资本流动与外汇市场的关联愈发紧密。本文梳理了资本流入和流出对外汇市场压力的传导机制,并构建NARDL模型刻画了跨境资本流动与外汇市场压力的短期和长期关系及非对称影响。论文的主要结论如下:(1)从资本流入角度看,各类资本流入对外汇市场压力的短期影响存在异质性,而长期中各类资本流入的正向冲击带来了显著的升值压力;(2)从资本流出角度看,短期内OFDI和证券投资流出的正向冲击带来显著的贬值压力,而资本流出的长期影响不确定;(3)不同类型资本双向流动的正、负向冲击对外汇市场压力具有非对称效应;(4)汇率市场化改革减轻了资本流入正向冲击带来的升值压力。
[期刊] 财经论丛
[作者]
许长新 张桂霞
国际资本流动可以促进区域经济的发展,同时也给该地区的经济发展带来一些不稳定因素。本文通过构建IBSS体系对银行体系稳定性进行测度后,采用GRANGER因果关系检验分析了国际资本结构对银行体系稳定性的影响,分析得出我国的国际资本流动结构未对银行体系稳定性产生明显的影响,加强银行体系的稳定性还需要从稳定宏观经济发展和完善银行体系自身入手。
[期刊] 亚太经济
[作者]
许长新 张桂霞
本文通过构建IBSS体系对银行体系稳定性进行测度后,采用GRANGER因果关系检验分析了国际资本结构对银行体系稳定性的影响,分析得出我国的国际资本流动结构未对银行体系稳定性产生明显的影响,加强银行体系的稳定性还需要从加强宏观经济和完善银行体系自身着手。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李富有 苏韶华
随着民间借贷规模的迅速扩张,其对银行体系的影响已成为我国经济中不可忽视的问题。文章采用主成分分析法与SVAR模型,以1992-2013年年度数据为样本,就民间借贷对我国银行信贷与银行体系稳定性的影响进行实证分析。结果发现:民间借贷对我国银行信贷规模具有一定的"挤出效应";民间借贷短期内会使我国银行体系稳定性有所降低,但从长期来看无显著影响;近些年我国相对稳定的银行系统和快速增长的银行信贷规模是促使我国民间借贷规模迅速扩张的一个重要原因。在此基础上,文章提出几点针对性的政策建议,以期引导民间借贷健康发展。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
占怡 王龙
本文基于1990—2012年的数据,在测量我国影子银行规模的基础上,运用因子分析方法构建稳定性综合评估指数,对影子银行与我国银行体系稳定性之间的关系进行了观察。认为,2010年以来,我国影子银行呈快速增长态势,已经改变了我国银行业主导的金融体系和风险结构,是当前影响银行体系稳定性的重要因素,需要从强化影子银行监管和推动经济结构尽快转型等方面加以改善。
关键词：
银行体系 影子银行 稳定性指数 因子分析
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