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[期刊] 现代经济探讨
[作者]
鲍星 张德亮
在新冠肺炎疫情冲击背景下,全球跨境资本流动波幅增大,跨境资本流入突然停止的概率也随之放大。构建了分部门跨境资本流入的数据,研究了分部门跨境资本流入与资本流入急停之间互动机理,并对跨境资本流入急停可能的防范方案进行了讨论。研究发现:公共部门、银行部门跨境资本流入与资本流入急停之间有显著的正向关联关系;无论是发达经济体,还是发展中经济体,银行部门跨境资本流入均会诱致资本流入急停概率攀升,发达经济体企业部门跨境资本流入会导致资本流入急停风险上升,而发展中经济体公共部门跨境资本流入会导致资本流入急停风险上升;提升金融发展对于防范资本流入急停作用并不明显,而维持良好的经济增长率可以有效抑制由企业部门跨境资本流入引发的资本流入急停,保持汇率稳定以及维持适度的资本管制对于防范资本流入急停至关重要。研究结论为进一步丰富跨境资本流动宏观审慎政策提供了参考,回应了防范极端跨境资本流动的诸多争论。
[期刊] 南方金融
[作者]
陈雷 谷越峰 李月琪
在美联储连续快速加息的背景下，非储备货币国家面临的国际流动性风险显著上升，如何防范和化解国际流动性风险成为不少国家亟待解决的难题。本文将“流动性螺旋”机制引入理论模型以刻画央行的最后贷款人行为，阐述双边货币互换对跨境资本流入“急停”的影响机制，并使用覆盖范围较为广泛的跨国面板数据，实证检验双边货币互换与跨境资本流入“急停”的关系。研究结果表明：双边货币互换能够显著降低跨境资本流入“急停”发生的概率，但是这种缓解作用在全球金融风险水平较高的情形下有所减弱；双边货币互换对外商直接投资、债券组合类投资和其他类投资的跨境流入“急停”存在显著影响，对权益组合类投资的影响则不显著。上述研究结论的启示：为了防范国际流动性风险冲击，各国最有效的应对策略是维持经济持续平稳增长，并辅之以更加完善的双边货币互换制度安排；我国央行可进一步推动建立和完善与更多非储备货币国家的双边本币互换网络，在促进人民币国际化的同时，为积极应对跨境资本流动冲击、维护国际金融稳定提供“中国方案”。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李知睿 陈波 侯娜 李羡
本文以2011-2020年全球179个经济体的面板数据为样本，采用专门表征各国跨境反洗钱（AML）监管系统有效性的巴塞尔AML指数作为门槛变量，实证研究跨境AML监管在“跨境资本流入—东道国经济增长”关系变化中的门槛效应。研究表明，跨境资金转移（包括跨境洗钱）会通过放大资本流入的波动风险抑制经济增长。适度的跨境AML监管通过缓和跨境资本流入的负面影响来改善东道国经济增长趋势；过度的跨境AML监管通过加剧跨境资本流入的负面影响来持续延缓东道国经济增长趋势。
[期刊] 南方金融
[作者]
国家外汇管理局海南省分局课题组 覃道爱
本文通过建立因子增广的向量自回归模型(FAVAR),选择包含宏观经济波动、市场投机、外部冲击、内部因素在内的233个变量指标,实证分析了这些因素对我国跨境资本流入的影响。研究结果表明,内部因素对跨境资本流入的影响最为显著,经济增长与投机需求是促进跨境资本流入的主要原因,而通货膨胀上升在一定程度上抑制了跨境资本流入。实证结果还表明,跨境资本流入对外部流动性冲击效应并不显著。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
范志国 杨闳光
基于投资者预期决策视角构建理论模型，选取55个经济体1999年第1季度至2022年第1季度数据作为研究样本，从理论模型和经验证据考察了全球信贷周期对跨境资本流入波动的影响。研究结果表明首先，从静态影响看，全球信贷周期需求扩张和供给扩张会降低跨境资本流入波动，而全球信贷周期供给收缩和需求收缩则分别提高和降低跨境资本流入波动。其次从动态影响看，全球信贷周期需求扩张、需求收缩、供给扩张均与跨境资本流入波动存在显著“U”形曲线关系，而全球信贷周期供给收缩对跨境资本流入波动的影响则呈“倒U”形特征。宏观审慎政策在全球信贷周期四个阶段均可以降低跨境资本流入波动，但更具弹性的汇率制度未能发挥出“稳定器”作用。本文基于全球信贷周期视角深化跨境资本流入波动影响因素的理论认知，为各经济体前瞻性应对全球信贷周期冲击提供经验借鉴。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
张瑜 朱衣豪
为防范与化解短期跨境资本流入引发国内系统性金融风险,本文采用2005年5月至2019年8月的月度数据,构建SV-TVP-VAR模型对我国的短期跨境资本流入、资产价格和系统性金融风险的动态关系进行检验。研究结果主要有:短期跨境资本流入在同期会使系统性金融风险下降,但是在短期内则会出现逆转;短期跨境资本流入会抬升股价与房价,然而,股价上涨会导致系统性金融风险下降,房价上涨会导致系统性金融风险上升,这表明短期跨境资本投资不同的资产对国内系统性金融风险的冲击会具有差异性;金融开放、房价调控与股市监管政策对变量之间的关系产生了不同程度的影响。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李永盛 胡国正 李桥中
2004年,重庆市外汇资金净流入不断增加,主要表现在流入渠道不断变化,流入的行业较为集中,资本项下的流人增速也明显加快,这对宏观调控、国际收支平衡和产业结构调整产生了一定的影响。文章建议,应从尽快统一中外资企业的国民待遇,提高对资本流动的监测、应变和管理能力等方面来改善国际收支的平衡状况。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭红玉 耿广杰
美国货币政策不确定性衡量的是市场主体对美联储政策利率路径或政策行动的不确定性感知，其对货币政策传导机制和跨境资本流入会产生深远影响。本文使用72个经济体1995年第一季度—2022年第三季度跨境资本流入数据，研究美国货币政策不确定性对跨境资本流入的影响。结果表明：第一，美国货币政策不确定性会显著降低跨境资本总流入、证券投资资本流入和其他投资资本流入；第二，美国货币政策不确定性分别通过加剧全球金融周期和提高风险溢价降低发达经济体和新兴经济体跨境资本流入；第三，总体和部分子类宏观审慎政策工具的跨部门国际溢出效应依赖于美国货币政策不确定性的不同强度，整体呈现出一定的非对称性特征，并且该非对称性特征在新兴经济体中表现得更为明显。本文对在推进高水平对外开放背景下，中国人民银行和金融监管部门有效识别美国货币政策不确定性对中国资本流动和宏观调控效果的负向影响，加强货币政策与宏观审慎政策协调提出政策建议。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
谭小芬 童临风 赵茜
金融危机后，各国广泛实施逆周期的宏观审慎政策以维持金融体系稳定。同时，随着金融全球化进程的不断推进，金融机构受到各国多层次的审慎监管，由此产生的溢出效应不容忽视。文章研究了在正常情况及美国货币政策冲击下，非银行金融机构资金流出国与资金流入国宏观审慎政策对跨境基金资本流动的不同影响。研究发现，在正常情况下资金流出国宏观审慎政策对跨境资本流动的影响更为明显，而在美国货币政策对跨境资本流动产生冲击时，资金流入国宏观审慎政策更有助于缓解冲击造成的不利影响。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
田拓
国际金融危机后,新兴市场经济体面临又一轮资本大规模流入。本文简要回顾了IMF对资本管制态度的转变历程,介绍了IMF最近提出的关于管理资本流入的政策框架的背景、主要内容并对其进行了点评。在此基础上,文章提出了对我国管理跨境资金流入的几点启示:综合采取各种措施积极应对资金流入;合理运用资本管制措施,兼顾资本流入收益、风险与管制成本;加快推进国内金融市场结构性改革,增强对跨境资金的吸收能力。加强本外币监管政策协调;加强对资金流出国的政策约束,实现跨境资金有序流动;加强新兴市场国家之间的政策协调和信息共享。
关键词：
IMF 资本管制 新兴市场
[期刊] 新金融评论
[作者]
管涛 张岸天 谢亚轩 高铮 马昀
中国的国际收支已经从以往的"双顺差"转变成了"一顺一逆"的新格局。与此同时,国际收支平衡逐渐由经常项目收支主导转为跨境资本流动主导。短期资本流动是当前中国资本外流的主要原因。资产多元化配置是当前中国资本外流的重要渠道。本文还梳理了跨境资本流动管理的国际经验及效果评估。在此基础上,本文分析了未来中国跨境资本流动管理的大趋势,并提出了完善中国跨境资本流动管理框架的政策建议。
[期刊] 新金融评论
[作者]
管涛 张岸天 谢亚轩 高铮 马昀
中国的国际收支已经从以往的"双顺差"转变成了"一顺一逆"的新格局。与此同时,国际收支平衡逐渐由经常项目收支主导转为跨境资本流动主导。短期资本流动是当前中国资本外流的主要原因。资产多元化配置是当前中国资本外流的重要渠道。本文还梳理了跨境资本流动管理的国际经验及效果评估。在此基础上,本文分析了未来中国跨境资本流动管理的大趋势,并提出了完善中国跨境资本流动管理框架的政策建议。
[期刊] 财经科学
[作者]
薛瑞 张小斐 田金方
本文利用全国31省市2000-2011的面板数据,借助空间面板模型,对我国城镇化水平与跨境资金流入的动态结构关系进行实证分析后发现:由跨境资金流入引起的城镇化发展的空间依赖性显著,且由2008年开始出现激增;各省市城镇化水平与跨境资金流入之间存在显著的正向相关关系;相邻省份跨境资金流入带来的溢出效应对本省作用结果十分显著。因此,在合理引导跨境资本注入的基础上,推动外商区域经济联盟的形成以增强区域间的经济聚集效应,加快城镇化建设的步伐。
关键词：
跨境资金流入 城镇化 空间面板
[期刊] 南方金融
[作者]
杨海珍 史芳芳
本文从理论上探讨金融自由化对国际资本流入大进、急停的影响,以20个发达国家和29个新兴市场国家为样本,对国际资本流入大进和急停事件进行鉴别和统计分析,在此基础上运用非平衡面板模型量化测度金融自由化对国际资本流入大进、急停的影响。理论研究表明:金融自由化是否对国际资本流入大进、急停产生显著影响,主要取决于金融自由化过程中本国产出水平的升降幅度。如果金融自由化导致本国产出水平大幅下降,则发生国际资本流入急停的概率较大。如果金融自由化能够大幅提高国内产出水平,则发生国际资本流入大进的概率较大。实证研究表明:新兴市场国家的金融自由化会显著增加国际资本总流入大进以及其他投资项下资本流入大进的概率;但对于发达国家来说,金融自由化对其国际资本总流入的极端波动没有显著影响,却会降低其证券投资项下资本流入发生大进的概率。当前,我国经济增速的下行压力较大,为此,推进人民币资本项目开放要注意把控节奏、循序渐进,同时要强化对国内金融机构和企业跨境资本流动的监测预警和风险抵御能力评估,防止跨境资本流动大进大出对经济产生较大冲击。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨海珍 史芳芳
本文从理论上探讨金融自由化对国际资本流入大进、急停的影响,以20个发达国家和29个新兴市场国家为样本,对国际资本流入大进和急停事件进行鉴别和统计分析,在此基础上运用非平衡面板模型量化测度金融自由化对国际资本流入大进、急停的影响。理论研究表明:金融自由化是否对国际资本流入大进、急停产生显著影响,主要取决于金融自由化过程中本国产出水平的升降幅度。如果金融自由化导致本国产出水平大幅下降,则发生国际资本流入急停的概率较大。如果金融自由化能够大幅提高国内产出水平,则发生国际资本流入大进的概率较大。实证研究表明:新兴
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