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[期刊] 上海金融
[作者]
杨丽华
本文结合跨国公司外汇资金集中运营管理的政策演变,对相关政策进行评估,并为跨国公司在全球范围内资金便利化运作提出了政策优化建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
王大贤
随着跨国公司在国内外业务的发展,其外汇资金内部运营管理的问题日益突出。本文通过分析跨国公司资金运营的主要形式、特点和外汇管理问题,提出了应在企业分类管理的基础上,进一步完善外汇管理政策,推动跨国公司资金管理便利化。
关键词：
跨国公司 外汇管理 资金运营
[期刊] 武汉金融
[作者]
蒋雄
跨国公司外汇资金集中运营管理是外汇管理改革的重大突破。它赋予了参与试点的企业享有与自贸区企业同样的政策红利，其基本特点为＂三集中一轧差＂＋外债比例自律。本文以武汉钢铁集团财务有限责任公司为样本，探索以财务公司为平台的跨国公司外汇资金运营模式，从模式构建、基本特点、效应分析等入手，剖析存在的问题，研究解决问题的方法，从而探索有别于一般跨国公司的外汇资金集中运营管理模式。
关键词：
财务公司 外汇资金 集中运营
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈鑫
本文通过分析跨国公司资金池的适用性、分类和作用后,以铜陵有色外汇资金池管理模式为研究对象,对公司设立外汇资金池的过程进行描述,提出现金管理架构的建议方案,阐述资金池的应用效果,针对跨国公司在外汇资金池管理模式存在的问题提出相关建议,旨在为铜陵有色资金池后续发展提供建设性的指导,助力国内同行业外汇资金池的设立和发展步伐。
关键词：
跨国公司 外汇资金池 铜陵有色
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
刘璇
跨国公司经常面临着因外汇变动而遭受潜在损失的可能性,即外汇风险。外汇风险管理是跨国公司财务管理的一个非常特殊而重要的组成部分。其基本目标是通过对汇率和风险的预测,实行有效管理,使跨国公司的市场价值、获利能力以及净现金流量达到最优标准。
[期刊] 上海金融
[作者]
史琪敏
[期刊] 技术经济
[作者]
席彦群
一、跨国公司经济风险管理政策制定的目的和依据 经济风险,又称经营风险,是指跨国公司意料之外的汇率变动通过影响跨国公司的产销量、价格、成本等因素,引起企业未来时期税后利润或现金流量减少的一种潜在损失,从而引起公司价值的下降。汇率的变化在国际金融平价关系条件不具备的情况下会对跨国公司的产品价格、生产成本和销售数量产生很大的影响,使得实际现金流量严重偏离预期现金流量。经济风险所影响的不仅是跨国公司当期的现金流量和净利润,而且还影响着跨国公司未来各期的现金流量和获利能力,从而对公司价值产生影响。
[期刊] 财会通讯
[作者]
蔡军 磨君相
企业资金集中管理可以提高资金管理安全与效率性,相较于本位币资金,外汇资金集中管理更具复杂性。本文从梳理我国外汇资金的政策入手,以实例阐述在政策框架下利用资金池管理外汇资金,具体包括跨境双向人民币资金池的账户架构设计、额度管理、信息报送与运作流程、动态确定主账户的技术方法等内容。
关键词：
资金池 外汇资金 资金集中管理
[期刊] 财会通讯
[作者]
蔡军 磨君相
企业资金集中管理可以提高资金管理安全与效率性,相较于本位币资金,外汇资金集中管理更具复杂性。本文从梳理我国外汇资金的政策入手,以实例阐述在政策框架下利用资金池管理外汇资金,具体包括跨境双向人民币资金池的账户架构设计、额度管理、信息报送与运作流程、动态确定主账户的技术方法等内容。
关键词：
资金池 外汇资金 资金集中管理
[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘鑫
“双赢”是国内官方和主流经济学界对跨国公司进入中国后的一个基本判断,也是进入新世纪以来渐渐为公众耳熟的一个概念。跨国公司资本进入中国是为了获得利润,而中国的本土资源在与跨国资本的合作中也获得了收益。但从跨国公司内部在货物贸易、非贸易费用等的资金流和财务运作角度来看,它们的运作局部会受限于我国尚不健全的外汇管理相关法令、政策;同时,某些跨国公司的不规范操作也给我国的外汇管理体制和国际收支带来了负面影响。因此,外汇管理部门如何在规范的前提下更好地为跨国公司服务成为一个很重要的议题。
关键词：
跨国公司 财务运作 外汇管理
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
赵运章
跨国公司的外汇管理不仅是资产保值的途径,也是一条获利的渠道,一般分为四个阶段:战略制定、风险识别、风险评估、风险处理。为了取得良好的效果,需要有合理的外汇风险管理体制,即总公司集中管理、以海外机构为主体或设立专门的公司管理。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王月永 张旭
外汇风险包括折算风险、交易风险和经济风险,是跨国公司在国际经营活动中面临的重要风险之一。如何有效地利用国际金融市场及跨国公司内部的资源配置对外汇风险进行管理与控制,使之对公司的经营业绩及现金流量的影响降至最小,保持跨国公司的经营稳定与企业竞争力,是本文探讨的主要内容。
关键词：
跨国公司 外汇风险管理 多元化
[期刊] 国际商务研究
[作者]
卢传敏
鉴于跨国公司(MNC)财务战略管理的使命,是针对在不同国家、不同货币和不同经济、政治及社会条件下产生的贸易、投资和借贷往来所引起的资金运动进行调节和控制,跨国公司资金集中管理也就成为其财务战略管理的一个不可缺少的组成部分。在当今世界各国货币比
[期刊] 世界经济
[作者]
卢传敏
跨国公司全球资金管理集中化：目标、意义、技巧首钢国际化经营研究所卢传敏鉴于跨国公司财务战略管理的使命，是针对在不同国家、不同货币和不同经济、政治及社会条件下产生的贸易、投资和借贷往来所引起的资金运动进行调节和控制，跨国公司资金集中管理也就成为其财务战...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蔡真
跨境关联交易是涉及境内外关联方之间转移资源或义务的交易活动,它与外汇资金的流动密切相关,对一国的外汇管理具有不可忽视的影响。特别是在当前我国国际收支持续大幅"双顺差"、外汇储备不断增加的形势下,更需要高度关注跨境关联交易的各种风险。
关键词：
跨境关联交易 外汇资金流动 外汇管理
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