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[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
李腊生 黄孝祥 张慧鹏
本文在扩展的货币数量方程框架下,借助物理学中的引力模型从理论与实证两方面来探讨实体经济与虚拟经济内部结构中货币流动的驱动因素,并依据驱动因素自身的变动特征来揭示实体经济与虚拟经济内部结构中的结构性资产泡沫,分析结果表明:在现代经济体下,货币超发只是结构性资产泡沫产生的充分条件,而非必要条件,结构性资产泡沫最主要驱动因素是市场对货币资金吸引力的非均衡性及其吸引力的集聚效应,吸引力的非均衡性决定了货币资金流向与流速的非均衡,集聚效应则决定了这种非均衡的持续性,持续性意味着吸引力大的市场的资产价格将出现持续上涨
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙继国 赵息
本文在对北京市房地产市场价格进行描述性分析的基础上,利用房地产投机泡沫检验模型对北京市各年度房地产泡沫进行了实证测度。研究结果表明,1998-2009年北京市房地产发展中基本都存在一定的投机泡沫。其中2000年后泡沫化有所减轻,2005年后泡沫化又开始加重,2007后房地产价格上涨加速,泡沫化剧烈。
关键词：
房地产价格 投机泡沫 泡沫度
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱子贤 徐培文
本文运用金融危机理论的道德风险模型,分析了美国次贷危机的产生及其传导。由于政府隐性担保的存在,金融机构过度投资,导致资产价格泡沫的产生和破灭,最终爆发金融危机。面对次贷危机所导致的金融风险的国际传导,中国应当合理地配置和运用外汇储备,维护国家的金融安全。
[期刊] 统计研究
[作者]
李腊生 陈志芳 魏杏梅
本文根据实体经济与虚拟经济产品属性上的差异,结合现行的信用货币制度与资本的本质特征,从理论上论证了货币超发背景下资产泡沫的结构性特征以及结构性资产泡沫的形成机理与累积效应,利用相应的统计分析技术构建了结构性资产泡沫的统计监测体系与预警模型。在此基础上,以房产与股票资产为例,选择上海市二手房市场价格指数与上证综合指数及其相关数据为样本,对理论分析结果进行了实证检验,并依据实证分析的结果对当前我国股票资产与上海房产的结构性泡沫进行了预警分析。最后,针对当前我国结构性资产泡沫中的突出问题,提出了相应的政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
施昱年 李巍 丰雷
本文引入马尔科夫转换机制的ADF检验,辅以房价收入比检验,以北京市为例,对住宅价格、收入和贷款利率的周期波动关系进行分析,测算住宅价格泡沫的类型及发生时点。研究结果表明:(1)北京市住宅价格存在泡沫,且是周期性的,在某些时期理性泡沫规模较大,平均月度房价收入比高达26倍;在某些时期理性泡沫规模较小,平均月度房价收入比为24倍。(2)住宅价格理性泡沫规模较大的时期,利率仅小幅波动,信贷扩张对价格存在一定的支撑性。本文研究认为,收入与利率对周期性理性泡沫存在一定的支撑。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马中东 任海平
股市泡沫和金融风险密切相关。为了防范金融风险，促进金融业高质量发展，本文运用generalized sup ADF(GSADF)方法对道琼斯工业指数、富时100指数、DAX指数、CAC40指数与恒生指数等全球主要股市股指价格进行泡沫检验，测算股市泡沫存在的具体时期。研究发现：（1）美国股市、英国股市、德国股市、法国股市和中国香港股市五大股市在不同程度上都出现过泡沫，最近一次泡沫发生在2021年美股市场上；（2）欧美股市泡沫存续周期基本一致，存在显著的联动效应，都与恒生指数的关联性不强；（3）欧美股市泡沫演化过程具有相似性，美股市场变动对其他股指变动具有重要贡献。最后，提出为实现中国股市的高质量发展，需要增强股票市场防范化解风险的能力，提升应对国际风险外溢的能力，完善治理体系。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吉翔 高英
在对股市泡沫和反泡沫的概念界定和形成机理进行规范分析的基础上,使用对数周期性幂律模型对我国股市的泡沫与反泡沫进行了分时间段的实证分析,得出了我国股市具有分形特征、存在对数周期性幂律泡沫及反泡沫、沪深两市转制趋于同步等一系列结论,提出了中国应适时适当使用财政政策、完善股市对称性等政策建议。
[期刊] 预测
[作者]
毕建欣 雷良海 彭勃
本文在扩展的DSSW模型基础上,构建资产价格泡沫生成演化膨胀过程模型。将金融市场内部交易主体的过度自信而导致的认知偏差与外部基础因素即货币供给和金融监管嵌入到DSSW模型中。由此揭示:不仅构成交易主体的动态结构比例对资产价格泡沫的生成起决定作用,而且金融市场内部因素和外部基础因素也对资产价格泡沫的膨胀过程起到推波助澜的影响,并对所建模型进行仿真模拟,得出结论:由直觉系统决策的交易者占比、跟风交易者占比、认知偏差影响因子、货币供给影响因子和金融监管缺失影响因子越大,资产价格泡沫膨胀越快,以此结论为依据,从金融市场的内归因与外归因角度对资产价格泡沫的防范提出政策建议。
关键词：
资产价格泡沫 交易主体 DSSW模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张一 吴宝秀
资产价格泡沫等市场异常现象使得有效市场假说理论受到质疑,研究者们更多的是从行为金融学的角度对这些现象进行解释,认为是由市场投资者的非理性因素所造成的。本文考虑了市场中投资者决策的异质性,构建了含有长期基础投资者和短期技术投资者的异质交易模型,以说明在投资者均具有理性预期的条件下,有效市场假说理论同样可以解释泡沫的产生。具体而言,技术投资者的交易行为使价格产生波动,基础投资者的存在则对波动起到放大作用,并会进一步导致泡沫的出现,随着基础投资者所占的比例增大,泡沫膨胀的速度加快,由此导致市场的波动越剧烈。研究结果为市场监管者提供了有益的启示:与其设置壁垒限制技术投资者的加入及交易活动,不如让越来越多的技术投资者加入到市场中来,这样更有益于市场的稳定。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张一 吴宝秀
资产价格泡沫等市场异常现象使得有效市场假说理论受到质疑,研究者们更多的是从行为金融学的角度对这些现象进行解释,认为是由市场投资者的非理性因素所造成的。本文考虑了市场中投资者决策的异质性,构建了含有长期基础投资者和短期技术投资者的异质交易模型,以说明在投资者均具有理性预期的条件下,有效市场假说理论同样可以解释泡沫的产生。具体而言,技术投资者的交易行为使价格产生波动,基础投资者的存在则对波动起到放大作用,并会进一步导致泡沫的出现,随着基础投资者所占的比例增大,泡沫膨胀的速度加快,由此导致市场的波动越剧烈。研究
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈长石 刘晨晖
本文基于价格解析法测算了中国房地产价格中的基础价值与投机泡沫,并对货币政策与房地产价格泡沫之间的关系进行了实证分析。研究发现,在市场不同状态下,房地产泡沫对实际利率的响应存在明显的非线性特征,两者之间在短期内均呈现强烈的负相关关系,但在长期,这种负相关关系趋于弱化。结论表明,只要能够将房地产市场保持在温和的运行状态,则无论是数量型工具,还是价格型工具均能发挥较大的作用。
关键词：
房地产泡沫 货币政策 MS-VAR模型
[期刊] 中国流通经济
[作者]
邱志萍 刘举胜 何建佳
在加快建设全国统一大市场的背景下，研究商贸流通网络问题兼具重要的现实与理论意义。基于2000—2020年各省（区、市）数据，采用改进的引力模型测算省际商贸流通产业的空间联系，并借助社会网络分析方法实证研究商贸流通网络的结构特征及驱动因素。研究发现，样本期内，我国商贸流通网络的节点联系紧密度仍偏低，呈现出典型的“小世界性”特征和自我稳定的演化特征，并由大分散与小聚集并存的四个子群构成；各省（区、市）中心性水平和核心度存在明显差异，呈现自东部向东北及中西部递减的空间特征；双边收入规模、产业结构差异、人口城市化差异和交通设施联通显著强化了商贸流通联系，而地方保护主义、物流发展差异、网络应用差距和地理邻近关系弱化了商贸流通联系。我国应重视省际商贸流通的空间联系，完善省际商贸流通产业的协同合作机制，重点打造不同定位的现代化商贸流通中心；提高居民可支配收入水平，加快消除地方保护主义壁垒，加强地区间产业分工与合作，协调推进不同地区城市化进程；促进交通与数字等基础设施的互联互通，加强内贸与外贸协同化发展，加快实现流通产业的高质量发展。
[期刊] 管理世界
[作者]
张艳
证券市场上信息提供、信息传递与加工以及信息反馈构成信息运行的全过程,这一过程反复进行、周而复始,成为一个循环过程;信息博弈也在这一循环过程中反复地不断地进行。从证券市场信息功能的角度去观察,这个循环过程是噪声不断累积、强化、排除的循环过程;从这一功能对经济运行的影响去看,是泡沫经济形成、膨胀、破裂乃至引发金融危机的循环过程。本文在对国内外既有研究评述的基础上,首次从信息博弈的角度对我国证券市场信息运行循环过程中泡沫形成、膨胀和破裂过程进行了分析。对于剖析我国证券市场泡沫形成机理和有效监管提供了全新的视角和方法。
关键词：
证券市场 泡沫 信息博弈
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王春香
就此次金融危机而言,美国次级房贷不过是引发危机的导火索,其深层和根本的原因是金融资产价值被大幅度高估。本文通过理论市盈率和股票定价的讨论揭示出,长期以来,金融理论研究和定价实践中普遍对破产风险考虑不够。由此导致了股票和金融资产价值的普遍高估。依据ZZ模型揭示出,美国和我国股市的理论市盈率平均都不应该超过15倍。因此,要长期有效地防范金融危机,就必须从根本上纠正金融资产定价理论和相关实践方面的偏差。应该承认,历史市盈率不能作为评判标准,只有理论市盈率才能成为评判股票定价的标准。Gordon模型其实缺少评估股票价值和理论市盈率的可行性;与之相比,ZZ模型具有多方面的优势,可以真正有效地计算理论市盈...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚小剑 扈文秀
本文从商品便利收益视角,利用门限自回归模型实证了WTI原油现货价格泡沫的存在性。研究表明,WTI原油现货价格在样本两个阶段均存在价格泡沫,其内在价值会随国际原油市场变化而调整。2010-2013年,自国际经济逐渐走出次贷危机影响后,WTI原油内在价值逐步回升,但同时价格泡沫也在扩大。最后,本文基于实证研究的结论提出了相应对策建议。
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