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[期刊] 南方金融
[作者]
张方波
保险资产管理行业发展呈现规模稳步扩大和资产配置多元化的态势,同时也面临着投资收益率有待提高、第三方业务存在短板以及"走出去"步伐有待加快等问题和挑战。2018年发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(即"资管新规")改变了整个资管行业的发展生态,给保险资管行业带来了重大的发展机遇。资管新规承认了保险资管行业的合法身份,并与近年推行的保险资管监管规则具有一致性和延续性,凸显了保险资管产品与长久期资产更好匹配的竞争优势。资管新规的出台也给保险资管行业带来了挑战和更大的竞争压力。为应对激烈的资管同业竞争、保持稳健发展势头,保险资管行业需要建立全面的信用风险管理体系,提升信用风险控制能力;紧密结合国家战略加强另类投资,提高投资收益率;积极拓展"蓝海"领域,扩大市场占有率;把握对外开放的机遇,审慎推进资产国际化配置;充分运用长期投资经验,提高第三方业务的综合竞争力。
[期刊] 保险研究
[作者]
朱晓明 徐钢 马勇
金融周期正对中国宏观调控和金融监管政策框架产生深刻影响。在此背景下,保险资管行业将受何种影响及如何应对是个重要问题。本文测算了中国的金融周期,分析其特征并进行了国际比较。随后从影子银行信贷脉冲视角分析金融周期的经济效应和制度效应,构建静态局部均衡模型研究金融周期对保险资管行业的影响和传导链条,并进行了实证检验,从资产端、资金来源和行业格局角度进行机制分析。研究发现,中国金融周期与欧美错位,正处在下行周期;金融周期是驱动经济和金融市场波动背后的一个中长期影响因子,金融周期作用于宏观经济,进而影响利率和信用利差,最后影响保险资管机构的资产配置行为;金融周期还作用于宏观调控和金融监管框架,最终也影响到保险资管行业的竞争格局。最后,本文对保险资管行业转型与发展提出了建议。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
丁波 张翼 倪鑫
资管新规不仅在打破刚性兑付、严控流动性风险、消除多层嵌套等方面作出了明确规定,还对净值化管理以及涉及到的相关概念、适用对象等进行了定义和补充说明,而后出台的"理财新规"等一系列政策亦是与"资管新规"保持充分衔接。在"严监管"的大环境下,商业银行该何去何从?为求可持续发展,应如何进行业务转型与风险防控?论文结合监管新形势、新动态,对此进行了深入分析。
关键词：
资管新规 商业银行 业务转型 风险防控
[期刊] 管理现代化
[作者]
王轶昕 贠菲菲 程索奥
从大资管背景下市场竞争的现状人手，对商业银行理财业务暴露出的问题进行了全面的剖析，据此指出了商业银行理财业务与其他资产管理模式相比较的不足。随后，通过借鉴国外先进银行资产管理经验，从宏观上组织架构设计、中观上推进资产端创新与管理创新，微观上实现产品净值化与参与二级市场流通三个方面提出相应的建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
苏薪茗
我国保险资产管理行业的发展现状根据中国保监会披露的数据，２０１５年我国保险资金运用余额为１１．２万亿元，较年初增长１９．８％，总资产为１２．４万亿元，较年初增长２１．７％。从业绩表现来看，保险资金运用实现投资收益超过７８００亿元，资金运用平均收益率超过７．５％，创五年来的最好水平。保险资产管理在过去１０多年里保持了快速增长，保险资金运用余额和保险业资产分别从
[期刊] 银行家
[作者]
吴伯磊
金融应"回归本源",应服务实体经济,这不仅是监管部门的本意,也是我国当下经济社会发展的内在要求。我们的银行要充分发挥资金融通的功能,服务好实体经济,不要再"纠结"了,我觉得这是首先应当明确的。从本质上来说,商业银行的投资逻辑与VC、PE等有所不同,银行无疑偏好具有稳定现金流的企业。对于企业,银行
[期刊] 银行家
[作者]
刘光祥
2017年11月"大资管新规征求意见稿"颁布以来,开始了史无前例的漫长征求意见过程,经历市场动荡、银行业上书、舆论热议之后,终于在2018年3月28日深改委会议审议通过,2018年4月27日经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局日前联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号,以下简称资管新规)。资管新规是银保监联合发布的第一份重磅文件,确定了未来资管行业的监管框架,将对包括信托在内的整个财
[期刊] 西南金融
[作者]
熊宇翔
资管新规的出台对信托公司资金募集、风险管控和业务运营等方面产生了巨大影响,在新的金融监管形势以及回归信托本源支持实体经济发展的大背景下,探寻信托公司转型发展之路显得尤其重要。本文基于信托公司经营特色、信托资产表现和信托资产投资领域等方面进行分析,旨在比较不同信托公司发展所面临的挑战和机遇,以期对行业未来发展进行展望并为信托公司转型发展提供有益参考。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
孟艳
资管新规是为了切断金融监管制度套利的链条,规范资管业务发展,打破刚性兑付,引导社会资金"脱虚向实"。资管新规的相关规定对信托公司的业务方向、利润来源、组织架构、信息披露、人员配备及激励方式等都会带来显著影响,信托公司原有的业务模式会被打破,信托行业需要重新探讨和构建新的业务框架,积极发展主动管理业务,适应资管行业新的监管要求和竞争格局。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
高蓓 金健 何德旭 张明
作为资管行业首个统一监管政策，资管新规对中国影子银行体系产生了重要影响。基于特征事实分析，对资管新规背景下中国影子银行体系进行系统研究后发现：资管新规颁布后，中国影子银行的扩张态势得到有效遏制，系统性金融风险有所降低。但由于资管新规没有彻底打通融资渠道，加之利率市场化程度无法满足投资者需求，以及财政体制改革不到位等原因，影子银行风险并没有被彻底化解，而是存在风险演变。这些新的风险点可能会推高金融系统性风险，不利于中国经济高质量发展。因此，资管新规虽加强了对影子银行的监管，但其对金融风险的防范局限于只“堵”不“疏”，未来还需要更深层次的金融改革加以配合。
[期刊] 中国金融
[作者]
朱南军 朱金虎
资管新规的立法目的,在于消除同类资管业务的监管规则和标准的不一致,力求解决业务发展不规范、监管套利、产品多层嵌套、刚性兑付等问题2017年11月17日,人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(下称"资管新规"),对包括保险资产管理公司(下称"保险资管")在内的资管业从产品分类、宏观审慎管理到嵌套、杠杆率、刚性兑付、风险控制等方面进行了指引,将防范风险与有序规范相结合,充分考虑市场承受能力,设置了合理过渡期,有效地引导市场预期。截至201
关键词：
监管规则 资产管理机构 投资者
[期刊] 中国金融
[作者]
袁吉伟
面对资管新规出台带来的机遇和挑战,信托公司需要提升专业水平,聚焦市场需求,强化风险管理,增强创新能力,并加强与其他资管机构合作我国资管行业近年来实现快速增长,目前简单加总规模已超过120万亿元,然而行业存在突出的刚性兑付、多层嵌套、监管套利、通道业务泛滥、期限错配等问题,如果不加以妥善解决,将有可能引发重大金融风险。近日,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《意见》)
[期刊] 中国金融
[作者]
王玉国
信托公司需重新审视所处的宏观经济、金融监管、科技技术、市场竞争、自身资源禀赋等内外部条件,以更加主动的态度,积极谋划和适应资管市场转型2017年11月17日,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《指导意见》)发布。该《指导意见》是金融稳定发展委员会成立以来,多部门联合酝酿发布的首个重量级的金融监管政策,预计正式出台已经不远。资管统一监管格局将加快形成,信托公司作为我国资管行业其中一员,需要尽早做好政策和市场研判,采取积极
[期刊] 中国金融
[作者]
陈赤
《指导意见》无异于一股自上而下的强大推动力,倒逼着信托机构加快转型升级步伐作为强化金融监管、弥补监管短板、提高监管有效性的重要举措,人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局面向社会发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(下称《指导意见》)。一石激起千层浪,由于影响涉及百万亿元规模的资管业务的方方面面,《指导意见》受到了相关各方的普遍关注。而对于这一新规未来会给将主营业务定位为资产管理的信托机构以何种影响,正是信托业思考和研判的重点。
关键词：
刚性兑付 投资者 资产管理业务 信托机构
[期刊] 金融与经济
[作者]
史丁莎 黄亦炫 王晓楠
近年来银行理财业务在快速发展中出现了业务运作不够规范、投资者适当性管理不到位、信息披露不够充分等问题。随着银保监会持续加大监管力度,银行理财业务已在按照监管导向有序调整,表外资产负债收缩,短期险产品份额下降,同业存单配置比例提升。本文探讨了资管行业细则发布后的资管理财市场变化趋势,预计银行成立资管子公司进程将加快,理财产品将向非标倾斜,分析了过渡期内新老划断的执行问题和结构化平层拆除后的增信措施落实问题,并就设立资管子公司、增强投研能力、提高客户覆盖率、开展财富管理业务、资管业务智能化转型等方面对中小银行资管业务提出了具体建议。
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