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[期刊] 国际经贸探索
[作者]
吴周恒
文章将中国投资波动的矩特征进行跨国对比，总结了中国投资波动的异质性特征，并且构建了引入国内资本市场摩擦和利率风险溢价机制的ＲＢＣ模型，采用贝叶斯方法校准模拟了中国投资的波动轨迹。研究结果表明：国内资本市场摩擦和国际资本流动摩擦是形成中国投资波动异质性的重要机制，两类机制的引入有助于准确拟合中国投资的波动性、相对波动性、协动性和持续性等各项波动特征；贝叶斯估计得到的中国的资本调整成本和利率风险利差的参数值反映了中国资本配置效率较低，以及国内实际利率受到国际资本流动的影响较高；驱动中国投资波动的外生冲击来源主要是利率风险溢价冲击和偏好冲击等结构性外生冲击。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
黄启新
基于我国沪、深A股2010年至2014年上市公司数据,从机构投资者异质性视角,实证检验了管理层权力与资本配置效率的关系。结果表明,管理层权力与非效率投资总额及投资过度、投资不足之间呈现显著的正相关关系,这种正相关关系只在过度的管理层权力组成立。进一步研究发现,机构投资者异质性对管理层权力与资本配置效率的关系发挥显著的负向调节作用,较之交易型机构投资者来说,稳定型机构投资者能够显著降低管理层权力与非效率投资总额及投资过度之间的正相关关系。本文的结果对提高我国资源配置效率,加强对管理层权力约束机制的建立和完善
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
许立志
本文基于2010-2014年我国沪、深A股财务数据,发现机构投资者异质性是影响企业投资效率的重要因素,不同机构投资者类型对投资效率的影响不同。进一步研究表明,内部控制对机构投资者异质性与投资效率的关系发挥显著调节作用,内部控制放大了机构投资者异质性与非效率投资的负相关关系。在抑制非效率投资上,内部控制与机构投资者异质性存在互补关系。
关键词：
机构投资者异质性 内部控制质量 投资效率
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
许立志
本文基于2010-2014年我国沪、深A股财务数据,发现机构投资者异质性是影响企业投资效率的重要因素,不同机构投资者类型对投资效率的影响不同。进一步研究表明,内部控制对机构投资者异质性与投资效率的关系发挥显著调节作用,内部控制放大了机构投资者异质性与非效率投资的负相关关系。在抑制非效率投资上,内部控制与机构投资者异质性存在互补关系。
关键词：
机构投资者异质性 内部控制质量 投资效率
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
黄启新
基于我国沪、深A股2010年至2014年上市公司数据,从机构投资者异质性视角,实证检验了管理层权力与资本配置效率的关系。结果表明,管理层权力与非效率投资总额及投资过度、投资不足之间呈现显著的正相关关系,这种正相关关系只在过度的管理层权力组成立。进一步研究发现,机构投资者异质性对管理层权力与资本配置效率的关系发挥显著的负向调节作用,较之交易型机构投资者来说,稳定型机构投资者能够显著降低管理层权力与非效率投资总额及投资过度之间的正相关关系。本文的结果对提高我国资源配置效率,加强对管理层权力约束机制的建立和完善等,以及对完善我国资本市场中机构投资者发展具有一定的参考意义。
[期刊] 经济经纬
[作者]
宋光辉 柴曼莹
改革开放以来,中国价格总水平波动与投资效率之间存在密切关系。为了扩大内需,近几年来中国政府加大了投资力度,但由于投资效率下降,结果在价格总水平呈现下降的同时,投资率逐年回升。特别是2003年第一季度投资增长率高达27.8%,这虽然有利于解决通货紧缩问题,但在投资效率没有得到明显改善条件下,还将导致投资率再创历史高水平,从而可能会引起新一轮价格波动。
关键词：
投资效率 价格总水平 投资增长率
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陈稹 李泉
资产定价是金融体系通过价格信号调节资源配置的重要方式，因此金融市场定价效率是中国当前发展直接融资的关键。金融市场定价效率无法直接观测，大量研究使用资产价格的异质性波动来进行衡量。本文基于非对称信息下的资产定价模型，将传统的异质性波动指标进行改进后应用于中国，并探索解决该方法在债券领域应用薄弱的问题。研究发现当前中国金融市场整体的定价效率不高，且债券市场受刚性兑付等因素的影响定价效率相对更低，建议以“建制度、不干预、零容忍、促开放”为思路提高金融市场定价效率。
关键词：
金融市场 定价效率 异质性波动
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
高珂 孙瑞琪 黄琨 李瑭
伴随着我国金融领域改革不断深入和金融体系不断完善,利率市场化进程有序推进,商业银行经营业务持续扩大,传统的信贷资产和以债券为代表的证券资产正成为商业银行最主要的资产配置方向,带来银行资产结构的变化与调整。研究商业银行资产配置行为在外生冲击的传导过程中所起的作用,对于我们更好地理解金融与实体经济的关系具有一定理论价值和现实意义。本文研究了金融冲击通过银行资产配置行为影响实体企业产出的传导机制,发现以金融市场冲击和信贷政策冲击为代表的金融冲击能够带来扩散效应和非对称效应,会通过银行内生的资产配置行为扩散到两类企业生产中,对这两类企业的产出产生不同影响。此外,本文对上述传导机制进行了实证检验,研究结果说明了上述传导机制的合理性及对现实的解释能力。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁从明 陈仲常
文章从理论和经验两方面研究了价格波动对资源配置效率的影响。理论模型显示:由于调整成本的存在,面对较低水平价格波动的企业可能并不会立刻调整要素投入比例和生产计划,这一"保守策略"意味着价格波动可能带来企业配置效率损失的增加。但是随着价格波动幅度进一步增加,越来越多的企业将会主动地对生产计划进行调整,以便抵消较大幅度波动的不利影响。"保守策略"向"调整策略"的转变意味着价格波动引起的资源的配置效率损失可能存在门阀效应。利用1978-2007年省级面板数据和基于极大似然估计的随机前沿方法,文章实证研究证实了价格波动对资源配置效率损失的非线性影响,认为传统的研究可能低估了价格波动对经济的负面影响。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李福柱 王鑫
基于随机前沿模型关于要素配置效率项的分解,采用各省域服务业投入产出面板数据,测算并分析2008-2017年全国及分区域包含资本、劳动力及能源投入的服务业要素配置效率。结果表明,全国服务业要素配置效率大体呈波动式下降趋势,其中,资本要素配置效率对其促进作用最显著,能源要素配置效率次之,而数值为负的劳动力要素配置效率是拖累其提升的主要因素。各地区服务业要素配置效率差异与地区内服务业省际平均产值规模相似,呈现“东部-中部-东北-西部”递减态势,其三种要素的配置效率也因区域服务业经济运行特征相异而表现出异质性。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴周恒 林峰
本文将国内资本市场摩擦和国际资本流动摩擦引入RBC模型,并采用贝叶斯方法校准模拟了中国经常项目的波动轨迹。研究结果表明:①国内资本市场摩擦和国际资本流动摩擦是形成中国经常项目波动的重要传导机制,两类资本市场摩擦机制的引入有助于准确拟合中国经常项目的波动性、协动性和持续性等各项波动特征;②贝叶斯估计得到的中国的资本调整成本和利率风险利差的参数值表明中国资本配置效率和国际资本流动程度介于其他新兴市场经济体和发达经济体之间;③中国经常项目波动主要由利率变动冲击和偏好冲击等两类结构性外生冲击通过国内资本市场摩擦机制和国际资本流动摩擦机制传导形成。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘贯春 刘媛媛 张军
本文利用2007—2015年中国A股非金融类上市公司半年期数据,从金融资产持有份额和金融渠道获利的双重视角考察了金融资产配置对企业投资波动的影响。实证结果显示,金融资产持有份额有助于平滑企业投资波动,且该效应在投资不足时更强,而金融渠道获利不存在显著影响。同时,金融资产持有份额的平滑作用在私有企业中要强于国有企业,但在不同融资约束的企业间不存在明显差异。通过改变模型设定、样本区间和替换因变量,上述结论具有稳健性。
关键词：
金融资产配置 投资波动 非对称性
[期刊] 中国软科学
[作者]
沈悦 李善燊
本文在分析多重套利环境下国际资本对我国房地产价格冲击传导机制的基础上,利用SVAR模型实证研究了2000-2010年间国际资本对我国异质性房地产价格的冲击效果。结果发现:FDI的流入对我国各类住宅和商业房地产价格存在不同程度的正向冲击效应;热钱的流入对高档住宅价格和商业用房价格的正向冲击效果十分明显,要强于FDI产生的冲击;总体来看,国际资本流入对我国商业用地价格、高档住宅用地价格、商业房产价格以及高档住宅价格冲击效果依次增强,对普通住宅及其用地价格冲击效果不强。分析认为,房地产调控要注意防范外源资本的结构性冲击影响。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
陈德球 梁媛 胡晴
转轨经济阶段,推动中国经济增长的微观经济主体家族企业如何在面临信贷歧视的背景下实现成长?本文从商业信用视角,提供了推动家族企业成长的微观机制的经验证据。研究发现,家族企业获得的商业信用越强,企业资本配置效率越高。这种效果在社会信任程度较高的地区更为显著。家族控制权异质性特征对商业信用的资本配置效率有着显著的影响,商业信用资本配置效率在家族股东大会层面的超额控制越低、家族董事席位控制程度越高和家族总的控制程度越高的企业效果更为显著,股东大会层面上的两权分离度对商业信用的资本配置效率发挥着控制权私人收益的影响,而董事席位超额控制和家族总的控制发挥着竞争优势的影响。进一步研究发现,商业信用的资本配置...
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