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[期刊] 国际金融研究
[作者]
方意 颜茹云 郑子文
本文从银行资产负债表的分项及其综合视角系统地论述了资本账户开放对银行风险的影响机制。在银行资产层面,资本账户开放导致资金流入、流出规模及频率大幅增加,从而加剧了国内金融市场和实体经济的风险,并通过信贷需求摩擦机制对银行资产端造成风险。在银行负债层面,资本账户开放一方面通过拓宽海外投资渠道降低银行业零售存款吸收能力;另一方面通过作用于不同金融周期阶段下的批发融资(国外借贷和银行间直接借贷业务)来影响银行杠杆,导致银行脆弱性增加,银行负债面临较大流动性风险。在银行资本层面,资本账户开放可能加剧银行股价波动,从
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖卫国 尹智超 吴昌银
文章运用GMM模型实证检验了货币政策和资本账户开放对我国商业银行风险承担的影响,以及货币政策对商业银行风险承担的影响是否会因资本账户开放程度的不同而有差异。结果显示:货币政策越宽松,或者资本账户开放程度越高,商业银行风险承担越多;货币政策对商业银行风险承担产生的影响会因资本账户开放程度的不同而有差异,资本账户开放程度越高,货币政策对商业银行风险承担的影响越大。
关键词：
商业银行风险承担 货币政策 资本账户开放
[期刊] 浙江金融
[作者]
覃焕 蒙飘飘
本文运用中国61家商业银行2008～2017年的面板数据,实证研究了资本账户开放以及实体经济杠杆率水平对银行风险承担的影响。研究发现:不同流向的资本账户开放以及实体经济不同部门的杠杆率水平对银行风险有非对称影响,且流入方向的资本账户开放能显著降低因政府部门和非金融企业部门杠杆率攀升所引致的银行风险承担。本文的研究对于资本账户开放和实体经济杠杆率的调控有一定的借鉴意义。
[期刊] 财经研究
[作者]
罗子嫄 靳玉英
现有关于资本账户开放的经济影响的研究大多着眼于宏观层面,且忽略了企业的异质性。文章以企业微观融资机制为切入点,利用2000-2013年63个国家(地区)的11 621家上市公司的数据,运用有序逻辑回归方法构建了衡量企业融资约束的SA指数,进而考察了资本账户开放对企业融资约束的影响及其作用机制。研究发现:(1)总体而言,一国(地区)的资本账户开放度越高,越有助于缓解企业融资约束,且这种缓解作用主要是通过金融信贷、商业信用和股权融资三种融资渠道实现的。(2)各国(地区)的资本丰裕程度不同,使得资本账户开放对企业融资约束的作用在不同类型国家(地区)存在明显差异,资本账户开放有利于缓解中等偏下收入国家(地区)的企业融资约束,而不利于缓解中等偏上收入国家(地区)的企业融资约束。(3)由于信息不对称问题的存在,大企业更容易在资本账户的开放中获得金融信贷、商业信用和股权融资,因此资本账户开放对融资约束的缓解作用在大企业中更加明显。以上研究结论既丰富了有关资本账户开放的经济效益理论,也为处于不同经济发展水平的国家(地区)是否应加快推进资本账户开放提供了一定的经验依据。
关键词：
资本账户开放 企业融资约束 微观融资机制
[期刊] 金融与经济
[作者]
焦成焕 何枭吟
伴随着我国资本账户开放的进一步深入,我国资本市场与国际资本市场的联系更加广泛,受到国际资本市场的影响更加深重。最近几年,资本账户开放对我国房地产价格和收益的传导作用得到了体现,其在推动房地产价格和收益率提高的同时,也给房地产市场带来了巨大的风险。文章建议通过制度建设、加强监管、正确设计资本账户开放次序等措施来规避风险,从而促进我国改革开放的顺利进行。
关键词：
资本账户开放 房地产价格 资本账户开放度
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
焦成焕
改革开放以来,伴随着我国资本账户开放的进一步深入,我国资本市场与国际资本市场的联系更加紧密,受到国际资本市场的影响更加深重。最近几年,资本账户开放对我国股票市场价格和收益的传导作用得到了充分的体现,在资本账户开放的进程中,股票收益率受到国际市场利率的影响作用不断加强。资本账户开放是一把利弊兼有的"双刃剑",在推动股票价格和收益率提高的同时,也给股票市场带来了巨大的风险。这首先是大量国际短期资本的涌入所导致的股票市场价格波动的风险;其次是我国金融监管水平相对落后或金融监管无效性所引致的监管风险;再次是国内券
关键词：
资本账户 股票价格 股票收益率 金融监管
[期刊] 国际经济合作
[作者]
周工
资本账户开放与资本自由流动紧密相联。回顾历次金融危机与风险事件,其均伴随跨境资本大量流入流出。资本账户开放下的金融风险可归结于货币危机风险与银行风险。实证结果显示:资本流向对上述风险均有显著影响,具体来看,直接投资流出、证券投资流入均加剧了货币危机风险与银行风险。因此,除保持较高速经济增长水平、提高本国贸易开放程度之外,需要关注美国利率走势及其对本国货币危机风险的影响,同时应加大对资本流向的跟踪与分析力度。
关键词：
资本账户开放 资本流向 金融风险
[期刊] 世界经济研究
[作者]
杨文 杨婧
文章通过理论机制分析认为,资本账户开放通过经济增长、通货膨胀和经常账户波动三个渠道对一国的就业率产生影响。鉴于此,文章使用多门槛面板回归模型,对66个样本国家进行多层嵌套分组并分析了不同类型国家资本账户开放与就业的非线性关系。研究发现:首先,资本账户开放对就业确实存在门槛效应,且在人均GDP水平、通胀水平和经常账户余额三个门槛变量上都存在显著的双门槛效应;其次,资本账户开放对就业的影响与经常账户余额之间呈现非单调的关系;最后,不同类型国家资本账户开放的就业效应存在显著差异,为了提高就业率,一些新兴经济体可
关键词：
资本账户开放 就业 门槛效应
[期刊] 世界经济研究
[作者]
方显仓 孙琦
文章从理论和实证角度分析了我国人民币资本账户开放与银行体系风险的相互影响关系。研究发现,资本账户开放水平越高,越容易加剧国内银行体系风险;同时,银行体系风险的加剧反过来又会延缓资本账户开放进程。文章提出强化国内银行体系审慎监管,完善监管法制建设等政策建议。
关键词：
资本账户开放 银行体系风险 相互影响
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
周工 张志敏 李娟娟
本文采用ＶＡＲ模型对资本账户开放度对我国资本流向的影响进行实证分析。研究结果显示：资本账户开放度对我国资本流向影响显著。其中，资本账户开放度短期内使我国直接投资净流出、贸易信贷净流出以及证券投资净流入；通过对比四种不同资本流动类型，资本账户开放度对贸易信贷净流出的影响程度最大；中美名义利差仅影响直接投资流向；经济增长和国内金融深化程度与资本流向互为影响因素。最后，针对我国直接投资、贸易信贷净流出与证券投资净流入提出相应的政策建议，以降低资本流动可能给我国宏观经济运行造成的冲击。
关键词：
资本账户开放 跨境资本流向 VAR模型
[期刊] 财政研究
[作者]
梅冬州 王思卿 王志刚
随着全球金融一体化的不断加深,资本账户开放对政府规模的影响也日益受到关注。本文采用1970-2014年182个国家的面板数据构建实证模型研究发现,资本账户开放带来的"纪律性"约束,会抑制政府规模的扩张,这一结论在不同类型国家和多种方法的验证下均成立。通过进一步的分析与检验我们发现,对于非OECD国家,资本账户开放抑制了其债务水平的上升,降低了依赖通货膨胀所创造的通胀税收入,两者的共同作用降低了政府的收入,抑制了其扩张;而对于OECD国家,则主要通过减少政府的通胀税收入来缩减政府开支。
[期刊] 投资研究
[作者]
宁特林 谢朝阳
本文先构建了中国资本账户开放度ＣＡＯ和中国金融稳定指数ＣＦＳＩ，然后对２００３Ｑ４－２０１５Ｑ４期间我国资本账户开放度和金融稳定指数做实证研究，证明两者之间存在负向长期稳定关系，中国资本账户开放度及其滞后项每上升１个单位，会导致中国金融稳定指数分别下降０．３８２４０１个单位和０．３４３５５６个单位，故实证检验证明中国资本账户开放对金融稳定影响是不利的。在目前阶段，由于资本账户开放条件尚未完全具备，所以要谨慎对待资本账户开放，防范风险。
关键词：
资本账户开放 金融稳定 协整
[期刊] 经济经纬
[作者]
戴淑庚 余博
构建了囊括资本账户开放、债券市场、股票市场和外汇市场的一般均衡理论模型,并利用SV-TVP-VAR模型实证检验了资本账户开放对我国三类金融市场的动态时变冲击。研究发现:(1)随着金融市场体制改革的逐步推进,资本账户开放对我国金融市场的影响日益加深,其对外汇市场的冲击最大,债券市场次之,对股票市场影响较小。(2)短期来看,资本账户开放有利于我国金融市场的发展;但长远来看,资本账户开放将对金融市场造成负向冲击。(3)由于我国对短期资本流动管理一直较为慎重,因此,与资本账户总体开放相比,短期资本账户的开放对我国金融市场的冲击性稍弱,但存在易变性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢锐 杨崇峻 袁礼
依据2001—2017年95个国家的上市企业数据，考量资本账户开放对企业投资效率的作用。结果显示：资本账户开放能提高企业投资效率，缓解投资不足，抑制过度投资；机制检验表明，资本账户开放通过提高市场竞争、缓解融资约束以及提高风险承担水平三个渠道提高企业投资效率。异质性检验显示，流入方向的资本账户开放对企业投资效率的提升更大，资本账户开放主要提高了金融市场发展程度高的国家、外部融资依赖度高的行业以及高杠杆率企业的投资效率。鉴于此，建议有序开放资本账户，加快金融市场建设，积极融入全球资本市场发展。
关键词：
资本账户开放 投资效率 制度型开放
[期刊] 财贸经济
[作者]
庄毓敏 路蒙佳
在一国银行体系开放过程中,诸多新进者的加入对在位银行的市场势力形成了挑战,市场竞争结构由此改变并打破原有的均衡状态。个体银行的风险行为在此过程中也将发生变化。既有文献大多认为准入限制放松会导致个体银行倾向于更冒风险。本文针对中国银行市场所进行的实证研究证明了这一结论,并进一步分析了在市场开放进程中,利润水平、收入结构和筛选成本三个竞争敏感因素对个体银行风险行为的影响。
关键词：
银行市场开放 个体银行风险
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