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[期刊] 当代经济科学
[作者]
彭红枫 张容菁
资本市场开放对金融稳定的影响一直是理论界和实务界关注的焦点。基于38个国家2004—2019年的跨国面板数据，使用资本账户开放（GKAOPEN）数据库中资本市场双向开放连续时间变量，实证分析资本市场开放对各国系统性金融风险的影响及其作用机制。研究发现，资本市场开放会显著抬升开放国的系统性金融风险水平；资本市场流入开放会加剧金融波动，进而增大开放国发生金融危机的概率；资本市场流出开放对金融稳定的影响取决于合规投资带来的经济增益和资本外逃造成的风险抬升两种相反效应对冲的结果，总体表现为流出开放对金融风险的影响不明显；提高金融发展水平和开放成熟度能够降低资本市场开放的风险效应。因此，各国应结合本国金融深化程度和对外开放水平，择向、择时、择序开放资本市场以维护金融稳定。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
潘捷 杨永聪 刘丽冰
文章基于1998～2018年的跨国面板数据，实证检验了金融开放水平对出口技术复杂度的影响效应及其作用机制。研究结果表明，金融开放水平的提高能够对出口技术复杂度产生显著的正向影响。而且，无论是从事实开放还是法定开放的角度来看，金融开放均有效促进了出口技术复杂度的提升。就作用机制而言，一国金融开放水平的提高通过扩大外商直接投资和推动金融发展两个途径，有效促进了出口技术复杂度的提升。因此，坚定不移推进金融领域的高水平对外开放，扩大外商直接投资和推动金融深化发展，对于加快转变外贸增长方式、实现外贸高质量发展具有重要的现实意义。
关键词：
金融开放 出口技术复杂度 国际贸易
[期刊] 金融评论
[作者]
王桂虎 郭金龙
当前,宏观杠杆率已经成为衡量一国债务可持续性的重要指标。本文介绍了当前全球宏观杠杆率以及相应的系统性金融风险状况,然后基于全球40个国家或地区的面板数据来检验宏观杠杆率与系统性金融风险的门槛效应。分别使用借贷利率和金融稳定指数滞后一期作为门槛变量,并采用固定效应、系统GMM模型及稳健性检验进行模型参数估计后,本文发现:借贷利率和金融稳定指数滞后一期均呈现显著的双重门槛效应,对应的宏观杠杆率的拐点值分别为182%和188%;当小于182%时,宏观杠杆率与系统性金融风险负相关;当介于182%和188%之间时,两者之间的正负关系未必发生变化,但是线段的斜率或截距已经发生了变化;当大于188%时,宏观杠杆率将会提高系统性金融风险发生的概率。最后,本文给出了对中国的政策含义。
关键词：
宏观杠杆率 系统性金融风险 门槛效应
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王桂虎 郭金龙
宏观杠杆率高和经济出现结构性扭曲是当前一些国家面临的重要问题,如果不能妥善处理,二者容易引发系统性金融风险。本文使用国际清算银行(BIS)、华尔街日报社与美国传统基金会等统计的全球35个国家1995～2016年的面板数据,运用系统GMM、面板logit等模型对宏观杠杆率、结构性扭曲和系统性金融风险之间的关系进行了实证检验。研究结果发现:宏观杠杆率偏低时对经济自由度较为有利,但伴随着宏观杠杆率数值的增加,就会对经济自由度形成显著的抑制作用,而且前者数值越大,起到的抑制作用就越大,即引致的结构性扭曲也越大;在"宏观杠杆率拐点后阶段",一国经济的结构性扭曲会导致金融体系的不稳定性上升,甚至会增加金融危机爆发的概率。最后,本文通过对中国的情况进一步分析,给出了相关的政策建议。
关键词：
宏观杠杆率 结构性扭曲 系统性金融风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
周远
在金融系统性风险测度已有研究的基础上,从金融产品的风险特征出发,采用了风险信息提取的方法,构建了资本市场系统性风险预警指标体系,并借助BP神经网络算法对指标体系进行训练和测试,分析结果表明效果较好。金融产品的现实交易市场为我们提供了众多风险预警信息,产品类型愈丰富,其所提供的信息越加客观反映出市场表现,这也是资本市场需要鼓励产品创新的意义所在。
关键词：
资本市场 系统性风险 预警 神经网络
[期刊] 当代财经
[作者]
虞文美 杜亚斌 曹强
基于对人力资本与实际汇率建立的理论模型,使用具有空间截面相关特征的Driscoll和Kraay(1998)方法,以及全球135个国家5年的数据,对人力资本与实际汇率之间的关系进行再检验。结果显示:人力资本对实际汇率存在U型关系,即人力资本对实际汇率的影响一开始是负向的,人力资本超过临界值之后,二者之间的关系是正向的;内生巴萨效应为负,年龄结构和政府消费对实际汇率的影响是模糊的。因此,研究人力资本对实际汇率的影响,还需要深入到其内部结构,研究要素禀赋效应和内生巴萨效应,这对研究实际汇率具有重要启迪。
[期刊] 金融论坛
[作者]
袁洋 许国艺
本文利用1999～2012年的47家跨国银行分布于五大洲的54个发展中国家或新兴经济体的235家分支机构的数据,验证跨国银行内部资本市场风险传递的作用。研究表明:在经济平稳期,分支机构更依赖母银行的内部资本市场以支持其贷款增长,欧洲地区分支机构的表现尤为明显,而且一定程度上受总部与分支机构是否在同一地域的限制;新设立的或贷存比高的银行更容易依靠母银行的支持而不是根据自身积累的资金来支持贷款增长,同时金融开放程度高或银行业集中度低的环境下,内部资本市场金融风险传导的作用更强。
[期刊] 银行家
[作者]
姚云 徐枫 郭楠
防范资本市场引发系统性金融风险既是经济运行的内在要求,也是当前中央高度关注的政策任务。时至今日,经济下行压力逐渐加大,长期积累的风险隐患不断暴露,防范资本市场引发系统性金融风险情势变得更加严峻。防范资本市场引发系统性金融风险,不仅需要关注股票市场和债券市场潜在风险点,进而提出针对性化解举措,而且需要剖析资本市场风险联动基本规律,进而提出防范资本市场交叉性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李正辉 彭浬 谢梦园
依据中国大陆31个省(市)级行政区2013年1季度至2015年3季度的面板数据,构建单因素、多因素、交互效应的区域性系统性金融风险面板固定效应模型,考量区域性系统性金融风险的影响因素,结果表明:区域性系统性金融风险具有滞后性,生产者价格指数对其影响最大,且对生产者价格指数的敏感度最高,金融市场预期对金融结构具有调节作用。
关键词：
金融风险 固定效应模型 敏感性分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李正辉 彭浬 谢梦园
依据中国大陆31个省(市)级行政区2013年1季度至2015年3季度的面板数据,构建单因素、多因素、交互效应的区域性系统性金融风险面板固定效应模型,考量区域性系统性金融风险的影响因素,结果表明:区域性系统性金融风险具有滞后性,生产者价格指数对其影响最大,且对生产者价格指数的敏感度最高,金融市场预期对金融结构具有调节作用。
关键词：
金融风险 固定效应模型 敏感性分析
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
鲜雨石 符大海
一国扩大金融开放必定引致其劳动收入份额的变动，且受制于人口老龄化程度和人力资本水平的调节作用，但现有文献尚未从实证分析上识别金融开放程度与劳动收入份额之间的因果效应和影响机制。笔者以1970—2018年不平衡跨国面板有效数据，运用多期双重差分方法检验了金融开放程度与劳动收入份额之间的关系及其变化方向和变化程度。检验结果证实：一国金融开放程度与劳动收入份额呈现显著的负相关关系；在此影响过程中，人口老龄化和人力资本均具有正向调节效应，这导致金融开放对劳动收入份额的负向影响在不同收入水平的国家间呈现显著异质性；中介效应检验证实了金融开放程度提高通过改善资本生产率这一渠道降低劳动收入份额的立论。本研究运用实证检验的方法揭示了金融开放程度对劳动收入份额的影响及其机制，丰富了金融全球化进程与社会经济协调发展方面的学术研究，研究结论可以为相关部门制定金融开放政策和完善收入分配制度提供理论依据。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张宗新 黄梓健
本文从股票、债券、衍生品、外汇四个市场选取指标构建资本市场压力指数，对中国资本市场系统性风险进行动态测度；在此基础上，从时域和频域视角考察风险在四个子市场间的溢出效应。研究结果表明：本文构建的资本市场压力指数能够准确识别样本区间内的重大风险事件；极端冲击将导致风险溢出水平上升，各子市场在风险传递中的作用具有差异性和时变性；根据风险溢出的大小、方向和长短期结构，能够对风险动态演化过程及驱动因素进行有效判别。本文的研究对完善资本市场风险动态监测体系具有重要价值。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
罗文波 安水平
本文利用扩展柯布-道格拉斯生产函数,分析我国金融深化的背景下,利用多层次资本市场的不同渠道资本融资、经济增长以及产业结构升级之间的动态关系。文章利用29个省、市、自治区2006~2010年的面板数据,实证结果发现:多层次资本市场融资对经济增长具有显著的促进效应,但债券市场与FDI对经济增长的作用较弱。总量促进经济增长的背后,不同的融资渠道之间的相互作用不尽相同:银行信贷与债券对股票市场筹资存在显著的"溢出效应",FDI对股票市场筹资存在显著的"挤出效应",说明股票市场融资可以替代FDI在实体经济中的作用。随后对多层次资本市场与产业结构转型关系的数据进行实证。研究发现:股票融资、债券融资在一定程...
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
方芳 林海涛
本文提供了系统性金融风险的演化机制,提出了优化后的系统性金融风险测量体系,并实证检验了测量体系的功能,旨在从理论和操作上为准确、全面地测量系统性金融风险提供新的认识。研究结果表明:在系统性金融风险演化过程中,资产价格与商品价格作为演化载体可以实时监测风险的大小,而国民经济各部门的杠杆率作为演化载体可以先行预测风险的大小。因而,从价格与杠杆率两个维度提出的测量体系,能够反映系统性金融风险的变化。在对测量体系实证检验后,监测指标识别出了金融系统压力较大的时期,预测指标识别出了国民经济杠杆率较高的时期,印证了价
[期刊] 统计与决策
[作者]
张蕊 郭潇蔓 马瑞婷
文章从资本短缺的视角度量了我国系统性金融风险,并基于门限自回归(TAR)模型分析了资产价格变动对系统性金融风险影响的非单调性和阈值效应。结果发现:在资产价格下降阶段,资产价格下跌和经济增长减速都会增大系统性金融风险;资产价格缓慢上升时期,经济金融环境处于"舒适区",资产价格和经济增长的适度上升都会减小系统性金融风险;在资产价格涨幅已高于门限值7.28%时,资产价格和经济的快速增长以及宽松货币政策都会进一步增大系统性金融风险。
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