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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁灏 杨绍闻
资产证券化对于宏观经济金融改革发展有着重要的意义,在国内取得了较大的发展,但也存在较多的问题,需要进一步研究解决。围绕资产证券化的产生和发展、国内外实践、国内发展存在的问题与应对这三个主题,国内外形成了较多的研究成果,也需要进一步深化和细化。对于资产证券化的后续研究,建议从强化理论研究、丰富微观层面的研究、增加创新业务的研究等方面开展。
[期刊] 上海金融
[作者]
吕怀立 林艳艳
作为一种新型融资方式,信贷资产证券化在世界金融市场上发展迅速,并受到学术界的广泛关注。本文分析了商业银行开展信贷资产证券化的动因,主要包括流动性需求、风险管理和监管资本套利等方面;其次,重点阐述了信贷资产证券化对金融市场、商业银行以及其他利益相关者所带来的经济后果。在此基础上,结合中国特殊的制度环境,分别从资产池的分类衡量与定价、商业银行在债券市场的金融中介功能、资本监管以及金融创新等角度为后续研究提供了若干重要方向。
关键词：
信贷资产证券化 商业银行 动机 经济后果
[期刊] 上海金融
[作者]
吕怀立 林艳艳
作为一种新型融资方式,信贷资产证券化在世界金融市场上发展迅速,并受到学术界的广泛关注。本文分析了商业银行开展信贷资产证券化的动因,主要包括流动性需求、风险管理和监管资本套利等方面;其次,重点阐述了信贷资产证券化对金融市场、商业银行以及其他利益相关者所带来的经济后果。在此基础上,结合中国特殊的制度环境,分别从资产池的分类衡量与定价、商业银行在债券市场的金融中介功能、资本监管以及金融创新等角度为后续研究提供了若干重要方向。
关键词：
信贷资产证券化 商业银行 动机 经济后果
[期刊] 金融评论
[作者]
邹晓梅 张明 高蓓
本文从供给和需求层面梳理和评述了与资产证券化有关的理论文献。在供给层面,信息不对称假说认为打包和拆分有利于克服逆向选择,提高资产的流动性;监管套利假说认为证券化能够帮助银行规避最低资本监管,优化资本结构。在需求层面,风险重置假说认为资产证券化满足了投资者对安全资产的需求,而便利收益假说则认为资产支持证券缓解了金融交易中高质量担保品短缺的问题。然而,美国次贷危机的爆发揭露出资产证券化过程中的若干重要问题,这使得上述假说面临新的挑战。大量实证研究结果表明:拓宽融资来源、提高流动性是资产证券化的最主要动机;资产
关键词：
资产证券化 供给与需求 流动性
[期刊] 特区经济
[作者]
李翠
PPP资产证券化的运用过程中可以提高资金的使用功效,加快资产周转率。目前我国对PPP的重视程度逐步上升,PPP具有提升基础设施建设效率的优势,因此推动其发展可以为我国未来的建设提供更加强劲的动力,但是在这个过程中PPP项目证券化的定价和风险都是一个未知数,本文系统梳理了国内外尤其是国内相关学者对PPP项目及其证券化的研究,包括PPP项目的作用、PPP证券化定价和风险等内容,最后结合我国PPP证券化现状,对我国的PPP证券化做出相应展望。
关键词：
PPP证券化 文献研究 综述
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李佳
基于信用风险转移的资产证券化创新对银行风险承担的影响已成为后危机时代学术界关注的焦点。通过文献梳理发现,学术界关于资产证券化创新影响银行风险承担的观点并未统一,并从不同视角展开针对资产证券化创新影响银行风险承担具体路径的研究。但从现有文献来看,当前的研究在针对我国资产证券化创新影响银行风险承担的特殊机制、资产证券化创新边界、通过资产证券化创新维护金融稳定的路径体系等方面仍需继续深入。
关键词：
信用风险转移 资产证券化 银行风险承担
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李佳
基于信用风险转移的资产证券化创新对银行风险承担的影响已成为后危机时代学术界关注的焦点。通过文献梳理发现,学术界关于资产证券化创新影响银行风险承担的观点并未统一,并从不同视角展开针对资产证券化创新影响银行风险承担具体路径的研究。但从现有文献来看,当前的研究在针对我国资产证券化创新影响银行风险承担的特殊机制、资产证券化创新边界、通过资产证券化创新维护金融稳定的路径体系等方面仍需继续深入。
关键词：
信用风险转移 资产证券化 银行风险承担
[期刊] 现代管理科学
[作者]
彭飞 朱建林
有关资产证券化风险自留问题的研究兴起于2008年次贷危机之后,我国对于相关话题的研究也处于初步探索阶段。已有文献认为,证券化产品的发起者与投资者之间存在信息不对称,导致商业银行等发起者倾向于出售低质量的贷款,或是放松对贷款的筛查和监督,使投资者蒙受损失,这也成为各国陆续推出风险自留政策的原因。依据信号理论和激励相容原理,风险自留有助于缓解信息不对称问题,但也有学者认为,强制自留的资金成本和信息损耗削弱了风险自留制度的价值。对于最优自留形式与比例的选择,学者们认为应当依据经济环境、产品结构、资产质量有针对性
关键词：
资产证券化 信息不对称 信用风险自留
[期刊] 现代管理科学
[作者]
彭飞 朱建林
有关资产证券化风险自留问题的研究兴起于2008年次贷危机之后,我国对于相关话题的研究也处于初步探索阶段。已有文献认为,证券化产品的发起者与投资者之间存在信息不对称,导致商业银行等发起者倾向于出售低质量的贷款,或是放松对贷款的筛查和监督,使投资者蒙受损失,这也成为各国陆续推出风险自留政策的原因。依据信号理论和激励相容原理,风险自留有助于缓解信息不对称问题,但也有学者认为,强制自留的资金成本和信息损耗削弱了风险自留制度的价值。对于最优自留形式与比例的选择,学者们认为应当依据经济环境、产品结构、资产质量有针对性地制定自留政策,而且应当完善豁免条款和反规避措施,以保障自留政策的有效性。
关键词：
资产证券化 信息不对称 信用风险自留
[期刊] 改革
[作者]
赵巍 杨栋
从文献演进路径看,"证券价格是否服从随机游走"、"是否存在超额收益率"已逐步取代其他视角成为衡量市场效率的关键。相关理论发展过程中,EMH 假说、异象问题、贯序交易模型不断被整合进理论框架,检验手段也从 Dicky-Fuller 检验、事件研究法发展到 Lo-Mac 检验、谱分析、混沌动力方程。针对异象等证伪证券价格随机游走的命题,相关学者也相应给予解释并提出了自己的观点。从新近研究情况来看,这套理论已开始涉足行为金融等新领域,而将新兴市场国家逐步纳入分析框架,也将成为一个重要的研究方向。
关键词：
证券市场 市场效率 文献综述
[期刊] 改革
[作者]
向希培
基于文献分析和政策解读的角度上市公司信息披露与证券监管进行分析。从证券监管的实践来看,监管机构加强监管力度对规范上市公司信息披露行为具有极其重要的作用。从证券监管政策的演进来看,正是上市公司在信息披露上的"规避创新"推动了我国证券监管政策的创新与完善。上市公司的"规避创新"实践始终超前于证券监管政策的创新,证券监管的"漏洞"时有发生。因此,应尽快建立证券监管政策的动态创新机制。
关键词：
上市公司 信息披露 证券监管
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张陈
文章对资产证券化理论文献进行了详细梳理和评述。资产证券化理论文献在2007年~2008年金融危机前后存在不同的研究重心,金融危机之前的理论文献主要集中于讨论资产证券化市场迅速发展的原因,其原因主要包括资产证券化降低了金融机构与投资者之间的信息不对称、资产证券化降低了破产成本从而降低金融机构的融资成本。危机之后的理论文献除了继续对资产证券化存在的经济意义进行探讨之外,还重点讨论了资产证券化可能带来的弊端,其主要的弊端包括增加资产价格波动、扭曲金融机构行为激励等。在对文献进行梳理的基础上,本文对现有的理论文献存在的不足之处和未来可能的发展方向进行了探讨。
关键词：
资产证券化 金融危机
[期刊] 新金融
[作者]
巴曙松 王淼 李成林
随着人口预期寿命的延长和新生人口比例的减少，我国迈入深度老龄化社会，家庭的养老储备充足性面临挑战。在储蓄养老向财富养老转型的背景下，探究家庭如何合理、有效地配置资产来积极应对老龄化，对银发时代家庭金融风险的防范和化解具有重要意义。本文基于现有文献，梳理了人口老龄化对家庭资产配置的影响：首先根据家庭财务决策的过程，从风险约束、效用函数、信息效率这三个角度重点分析了老龄化如何影响家庭参与风险金融市场的决策；然后从生命周期的角度总结了家庭在不同年龄阶段的投资组合多样性；最后基于风险偏好和信息效率，整理了老龄化对于家庭投资组合有效性的影响。此外，本文还提出了未来可以继续探索的两个潜在研究方向。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
钱凯
"如果你有一个稳定的现金流,就将它证券化。"华尔街这句名言如今在我国正越来越多地变成现实。资产证券化是指将原本不流通的金融资产转换成为可流通资本市场证券的过程,可将缺乏流动性的资产,转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为,使其具有流动性。8月28日,国务院召开常务会议,决定在严格控制风险的基础上,进一步扩大信贷资产证券化试点。在当前经济背景下,扩大信贷资产证券化试点有何现实意义?又该如何吸取美国"次贷"危机的教训,确保证券化试点稳步健康推进?本文将近期一些专家对此问题的研究观点做一综述。①
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