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[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘志东 宋斌
本文首先依据多准则决策原理,从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值—风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据期望效用原理、随机占优原理,分析使均值—风险资产组合选择准则与期望效用最大化资产组合选择准则具有内在一致性时,风险度量方法和收益度量方法应该满足的必要条件。
[期刊] 预测
[作者]
赵静 郭鹏 贾颖颖
随着项目管理进入"大尺度"时代,项目间交互关系成为项目组合风险测度及选择决策研究的重要基础。基于Artzner风险定义,本文提出了以超预期收益率为随机变量的项目组合一致性风险测度策略,构建以交互关系分类为基础的多因子模型,借以度量项目间风险交互效应,并讨论一致性风险测度框架下项目组合风险和单项目风险的定量关系。在此基础上,提出了以收益最大化和风险最小化为目标的项目组合选择决策模型及其求解算法。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
崔海红
本文以2007—2012年中国A股上市公司(不包括金融行业)为样本,统计了营业外收入/支出、投资收益等项目中所包含的资产处置损益信息,从信息使用者和监管者两个角度分析了现行资产处置会计处理中存在的问题及面临的挑战。发现营业外收入/支出、投资收益项目所包括内容比较庞杂,无法区分持有损益和处置损益。借鉴国际财务报告准则和美国公认会计原则关于资产处置的规定,提出如下建议。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
李美娟 陈国宏 戴益军
客观、科学地对各行业的技术创新能力进行评价,并进行比较研究,明确各自的优劣势,对于发现产业整体发展中存在的问题、正确选择技术创新战略、制定科学的技术创新政策、促进产业结构调整和升级具有十分重要的意义。本文在对国内外相关研究现状进行述评的基础上,建立了产业技术创新能力评价指标体系,利用基于一致性的组合评价方法对中国工业产业技术创新能力进行评价,并对评价结果进行分析,提出相关政策建议。
关键词：
产业 技术创新能力 一致性 组合评价
[期刊] 预测
[作者]
田也壮 贾勇 杨洋
选择合适、有能力的供应商成为制造企业提高绩效水平、获得竞争优势的重要保障。本文以23个国家的709个制造企业为研究对象,利用因子分析和层次回归分析揭示供应商选择战略与制造战略一致性的表现形式,以及一致性对运营绩效的影响。实证结果显示,供应商选择战略与制造战略之间呈现多纬一致性关系;6组一致性中,供应商发展能力与制造企业增值目标一致性与运营绩效呈现显著的正相关。本研究为制造企业选择供应商提供了理论和实践指导,也是战略一致性实证研究的一个有益补充。
[期刊] 金融研究
[作者]
张冀 谢远涛 杨娟
本文把风险依赖、一致性风险度量与投资组合纳入到一个分析框架中，结合Ｃｏｕｐｌａ－ＣＶａＲ模型和Ｍｅａｎ－ＶａＲ投资组合理论构建Ｍｅａｎ－Ｃｏｐｕｌａ－ＣＶａＲ的投资组合模型，能有效同时解决风险度量中的一致性和依赖性关系。采用券商指数、银行指数和保险指数实证分析线性依赖和复杂依赖（Ｃｏｐｕｌａ依赖）情况下金融机构资产配置的差异性和风险度量的充分性，研究结果表明，纳入Ｃｏｐｕｌａ函数能够更为稳健和准确地预测投资组合的ＣＶａＲ。然而，本文没有检验出不同形式Ｃｏｐｕｌａ之间的差异具有显著性。本文的政策含义在于，忽视复杂风险依赖结构可能会造成风险低估，从而影响资产配置的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓勇 韩兆洲
本文讨论了使用k阶下偏矩作为风险度量方式时,均值-风险准则与随机占优准则的一致性关系:在k阶下偏矩和传统半方差SV度量风险时,二准则是一致的,这实际推广了Porter的结论。在同Ogryzack结论的比较中发现SV度量风险与Ogryzack的判据是一致的,这实际推广了Porter的结论。在同Ogryzack结论的比较中发现SV度量风险与Ogryzack的判据是一致的,但在使用SV度量风险时,本文判据要比Ogryzack的结论更明确,使用更容易。
关键词：
组合选择 随机占优 低阶下偏矩 一致性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨玲玲 李俊青
本文通过建立一个包含完全市场与不完全市场的统一经济模型,从理论上阐述了不完全市场与完全市场的联系、区别及效率性。提出现实生活中如何把不完全市场转化为完全市场,从而使市场的效率增加。最后,针对现实的不完全市场,提出三种与之相应的制度安排。
关键词：
分划 不完全市场 完全市场
[期刊] 农村金融研究
[作者]
桁林
一、宏观态势基本反映了政策效果我国经济经受了亚洲金融危机和特大洪涝灾害的双重考验，从总体上看，不利局面得到了有效控制。首先是对外贸易持续发展，外贸部门积极采取多元化市场战略，努力扩大出口，减少了亚洲金融危机所造成的不利性。１９９８年１～９月份进出口总...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宗军 戴文婕 叶靖
文章在国内低碳经济的相关研究基础之上,通过构建省域低碳经济发展指标体系,使用一致性组合评价构建省域低碳经济发展的评价模型,并利用该模型对我国省域低碳经济发展进行评价。
关键词：
低碳经济 指标体系 一致性组合评价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李璟欣 崔淑琳 曾永泉
从动态规划的角度分析，方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法，构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本，该模型是一个具有路径依赖性的动态优化问题。为了获得其时间一致性投资策略，文章将该问题近似地转化为连续性动态规划模型，证明最优解的近似度，并运用离散迭代算法求解。最后，使用上海证券交易所的部分历史数据验证了模型和算法的有效性。
[期刊] 管理评论
[作者]
寇明婷 魏建武 肖明 陈凯华
现有文献缺乏从政策组合的一致性角度对不同研发税收优惠政策间交互作用的关注。本文以高科技企业微观数据为样本，同时面向企业研发活动的投入端和产出端，基于负二项回归模型，运用层次回归的方法揭示研发费用加计扣除政策和所得税税收优惠政策对企业研发活动的激励效果，并聚焦二者间的交互效应来分析政策组合效应的一致性。实证研究表明：单独考虑两项政策效果时，研发费用加计扣除政策和所得税税收优惠政策对企业研发活动的资金投入、人员投入以及研发活动的专利产出均有正向激励作用，且研发费用加计扣除政策更优；然而，在同时考虑两项政策对企业研发活动的组合效果时，无论是在投入端还是在产出端，两项政策间均存在负向交互效应，即两项政策在激励企业研发活动的投入和产出时会相互干扰，一致性较弱，进而造成政策激励效果的损失。本文的研究结果可为提升我国研发财税政策的有效性和精准性提供政策启示。
[期刊] 比较教育研究
[作者]
诺曼·韦伯 张雨强
Webb一致性程序是判断评价与课程标准一致性的重工具,它有4个标准:类别一致性、知识深度一致性、知识范围一致性和知识分布平衡性,分别对应着多级可接受水平。一致性研究的挑战在于判断"什么样的一致性才是最好的",这一判断过程虽然可以基于众多实证研究,但也包含某种程度的主观性。
[期刊] 预测
[作者]
詹原瑞 刘久彪
在债务人资产的多因素模型下,本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界,然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布,得出了一种多因素模型下计算信用组合风险量度的方法,最后应用上面方法对银行实例分别在单因素和两因素模型下计算了组合风险的VaR和ES,并将两种模型下的结果相比较,说明了对于异质组合建模债务人资产为多因素模型的必要性和拉普拉斯近似方法计算一致性风险量度的优势。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
单而芳 聂珊姗 吕文蓉
在具有图结构的合作对策中，Myerson值是最重要的分支有效解，它是Shapley值在图对策上的推广。HAERINGER进一步将Myerson值推广到赋权图对策上，提出了赋权Myerson值。在合作对策中，一致性在值的公理化刻画中被普遍使用，它要求当一部分参与者带着应得的支付离开联盟后，联盟内剩余参与者的支付保持不变。一般地，利用一致性公理刻画合作对策的值时，需要借助潜能函数做工具才能完成值满足一致性的证明。然而，本文在提出赋权图对策上的缩减对策和缩减图后，避开了潜能函数的概念，直接建立了在赋权Myerson值下每个联盟在缩减图限制对策和原图限制对策下红利之间的关系式，以此实现值满足一致性的证明，并由此利用权意义下的一致性和标准性给出了赋权Myerson值的公理化刻画。
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