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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱圣春
资产组合理论的发展及其比较研究朱圣春资产组合理论，自五十年代初期马科维兹第一次将数学上复杂的二次规划引入其中之后，进人了一个蓬勃发展的全新时期，其中，尤以ＣＡＰＭ理论和ＡＰＴ理论最为突出，它们分别代表了六十年代和七十年代资产组合理论研究的最高水平。一...
[期刊] 投资研究
[作者]
陈东
资产组合理论是研究如何在各种不确定的情况下,将可供投资的资金分配在众多的资产上,以构成最适当、最满意的组合。如果进一步考虑某单个投资者的决策,可进而探讨各种资产市场价格的决定,再考虑到价格变动时资产选择决策的反作用。就成为资本市场的均衡理论,即资产价格决定理论。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘志东
现代资产组合理论始于20世纪50年代Markowitz的学术论文。经过半个世纪的演变,资产组合理论无论在研究内容上,还是争论的焦点上都处于不断发展变化之中。文章主要从风险度量方法比较,现实金融资产收益的实际分布与相关性,以及金融资产收益的动态变化特征等角度,对资产组合风险度量与选择的相关研究进行回顾与评述。最后指出最新发展的资产组合理论对中国金融的现实意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
本文主要讨论现代资产组合理论的产生、发展与局限性。1952年Markowitz提出的均值一方差理论标志着现代资产组合理论的正式形成;进入20世纪60年代,以Sharpe、Lintner和Mossin为代表的一批学者,以Markowitz的均值一方差理论为基础,提出著名的资本资产定价模型(CAPM);作为CAPM的进一步推广,套利定价理论(ATP)显得更直观。现代资产组合理论尚存在理论假设过多、风险分散方式有限、风险判断机械、实际应用操作困难等方方面面的缺陷。
关键词：
资产组合理论 产生与发展 局限性
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
阳建伟 蒋馥
1944年,冯诺依曼(von Neumann)和摩根斯坦(Morgenstein)提出的预期效用(EU)理论以及随后萨维奇(Savage,1954)提出的主观预期效用(SEU)理论,为“理性人”在风险和不确定性条件下的决策建立了完美的公理化体系。另一方面,1952 年,马克维茨的《投资组合选择》(Markowitz,1952)一文的发表,宣告了现代投资
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
魏中龙
通过对营销组合理论发展的回顾和系统分析可以看出,市场营销环境的变化和企业营销实践的需要推动了营销组合理论的发展;市场营销理念的发展推动了营销组合的演变,营销组合的演变又进一步丰富了市场营销管理的理念;新旧营销组合之间不是对立关系,也不是替代关系,而是互为补充、相辅相成的关系,是继承、发展与创新的关系。
关键词：
营销组合 营销理论发展
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王静
迄今为止,学术界关于风险—收益关系的实证研究始终未能取得一致、稳健的结论。本文对当前国内外学术界的相关实证研究进行了全面的梳理和分类,根据实证结论将已有文献大致分成了三类:风险与收益正相关、风险与收益负相关以及风险与收益不相关或关系较为复杂。本文重点探讨了国内学术界的研究现状,并认为从行为角度出发进行风险与收益权衡关系的理论与实证研究是极具潜力的研究方向。
关键词：
风险—收益关系 波动性 GARCH模型
[期刊] 投资研究
[作者]
姜瑶英 詹毅文
投资组合理论的发展与证券投资分析姜瑶英詹毅文自５０年代美国Ｈ·马克威茨提出投资组合理论以来，这一理论被广泛地应用于投资分析，特别是证券投资分析领域。在这一理论发展过程中，人们对证券投资分析、证券市场运动变化的规律的认识逐渐得以加深。本文拟较系统地介绍...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王海伟 姜明辉 王雅林
[期刊] 世界经济
[作者]
戴金平 李治
资产定价理论是现代金融经济学的核心内容。本文将资产定价理论分为归纳法和演绎法两类进行比较。在现实中的资本市场上 ,代表性理性人假设并不完全成立 ,使得以技术分析为代表的归纳法得到了广泛应用。演绎法以精确的数理模型为基础 ,随着自身的不断发展 ,正在逐步趋于完善。行为金融学和成交量驱动的股价序列模型是资产定价理论的两个重要的新发展。归纳法和演绎法相互融合 ,代表了资产定价理论的发展方向
关键词：
资产定价理论 归纳法 演绎法 行为金融学
[期刊] 统计与决策
[作者]
石建勋 金政
文章基于资产组合理论,通过构建人民币汇率决定标准化协整方程研究了2009—2015年人民币NDF汇率的变动机制,并对人民币汇率错位水平进行了测算。研究结论表明:资产组合理论可以较好的解释人民币NDF汇率的变动情况,并且2009年之后人民币NDF汇率的变动基本稳定,未出现长期持续的汇率错位现象。
关键词：
汇率决定理论 人民币汇率 汇率错位
[期刊] 图书情报工作
[作者]
李春燕 石荣
从专利组合理论的产生与发展、概念、专利指标、分析方法等方面对专利组合理论进行较为全面的介绍,重点就专利组合的4种分析方法即在企业层面、技术层面、专利市场一体化层面及发明人层面的具体组合形式及采取的相应专利战略进行详细阐述,指出专利组合分析方法的局限性及需要加以改进的地方,以期为企业科学制定专利战略提供参考。
关键词：
专利组合 专利指标 专利分析 专利战略
[期刊] 财政研究
[作者]
丑晶
资产组合的需求一般是用风险与收益两个基本指标来描述的,而保险资金组合管理的任务就是在承担一定风险的前提下,获取最大的投资收益。其基本目的是:通过构建和调整保险投资资产组合,并加以管理,在有效地控制投资风险的基础上,以实现投资者预期的投资收益目标。本文以下探讨资产组合理论在保险公司资金管理中的运用。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
全海欣
本文以资产组合理论为依据,结合1996年以来与资本外逃相关的8项指标为参考系,运用多元回归的分析手段,合理评估了各项有关的经济变量对我国资本外逃的影响,得出了资本外逃与经济发展、国际利差、通胀率之间的一系列关系。
关键词：
资本外逃 资产组合理论 实证研究
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