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[期刊] 财政研究
[作者]
丑晶
资产组合的需求一般是用风险与收益两个基本指标来描述的,而保险资金组合管理的任务就是在承担一定风险的前提下,获取最大的投资收益。其基本目的是:通过构建和调整保险投资资产组合,并加以管理,在有效地控制投资风险的基础上,以实现投资者预期的投资收益目标。本文以下探讨资产组合理论在保险公司资金管理中的运用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李永焱,朱国芬,皮天雷
[期刊] 现代管理科学
[作者]
范磊
现代投资组合理论起源于马柯维兹在20世纪50年代提出的证券组合选择理论,其研究问题的基点在于投资者的投资决策是对两个目标——“预期收益最大化”和“风险最小化”的权衡。本文试对贷款这一特殊的风险资产,从银行的角度,利用现代投资组合理论加以分析,并指出该理论在中国的应用前景。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
郝寿义 高炽海
本文着重对商业性养老基金和政策性养老保险基金的运作方式、投资方向———是否应该投资房地产、如何投资于房地产———作一探讨。由于我国目前对养老基金和养老保险基金投资房地产的研究尚属起步阶段，本文先介绍美国养老金基金（ＰｅｎｓｉｏｎＦｕｎｄ）投资房地产的...
[期刊] 商业时代
[作者]
李小花 劳本信
现阶段供应链合作已经成为企业应对市场竞争的重要战略,然而供应链风险所导致的供应链危机,又使得企业的供应链运作变得十分脆弱。本文运用资产组合理论来解释供应商组合对分散供应链风险和控制供应链危机所起的作用,并在分析供应商期望收益和风险控制的基础上,通过选择一定数量的供应商和合理分配采购额的比例,企业可以找到供应商组合的效率前沿。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张军成 徐芳
风险管理是保证金融控股公司健康、可持续发展的重要因素,有利于实现公司的整体战略目标。本文在资产组合理论的基础上,对我国金融控股公司的风险管理现状进行分析,同时借鉴国外金融控股公司的风险管理经验,总结我国金融控股公司的风险管理提升路径。
关键词：
资产组合理论 金融控股公司 风险管理
[期刊] 中国流通经济
[作者]
焦健中
资产管理与投资组合焦健中保信期货公司随着市场经济的深入发展，金融市场正逐步走向必然，利率作为金融市场的价格体系，其浮动的频率和幅度会经常化，这将导致人们手中资产总量的变化，无论国家、企业以及个人等各经济单位都将面临着一个新的课题，即如何通过资产管理和...
[期刊] 保险研究
[作者]
王俊 王东
保险公司收益主要来源于承保利润和投资收益,其中承保利润受政策变动、市场条件等外部环境的影响较大,而投资收益则更多地取决于保险公司的投资能力,因此保险公司如何构建资产组合、如何确定最优投资比例就是获取投资收益最大化的重要因素。本文通过理论推导得出了保险公司的资产组合模型并运用非线性规划求解出最优投资比例,进而根据保险公司的投资数据进行了实证研究,为我国保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一个可借鉴的思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王海伟 姜明辉 王雅林
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李源海
保本基金的运作核心是投资组合保险策略,我国保本基金均采用简单参数的组合保险策略。在国内零息债券缺乏、股市波动大的情况下,如何设定最低保险额度、合理的风险放大倍数以及动态调整风险资产比例,成为保本基金运作的难题。本文首先简要介绍了投资组合保险策略原理,在此基础上分析了国内保本基金的组合保险策略,然后结合运作原理提出改进建议。
关键词：
保本基金 投资组合 保险策略
[期刊] 保险研究
[作者]
黄攸立 周卫东
随着国内保险市场经营主体的不断增加 ,市场竞争的激烈程度日渐加剧 ,保险市场处于由传统粗放型向集约精细化方向转变的过程之中。要提高商业保险的广度和深度 ,必须提高我们的经营服务水平 ;面对已经到来的日趋激烈的保险市场国际化竞争 ,必须从以保险人为中心的传统营销方式转变为以客户为中心的现代营销方式 ,贴近市场 ,把握市场。如何达到保险服务供给方和消费方的“双赢” ,这就对保险经营者的经营理念和客户服务意识提出了挑战。本文以需求动机理论为基础 ,从客户需求的角度结合保险经营过程中的客户投保和索赔两项行为加以分析 ,探讨如何建立客户对公司的忠诚度
[期刊] 技术经济
[作者]
门传志
进行投资决策时,有两个重要的问题要解决:一是在众多项目中如何分配有限的投资,二是如何减少投资的风险。当然,解决上述两个问题,都是为了提高投资的效益。在以往的技术经济评价方法中,对第一个问题用预期的投资收益率或净现值作标准来排序,取其大者;对第二个问题则采用风险性分析法,但是,风险分析法只能为判断各投资方案之间的相对效果提供比较基础,而对减少风险不起作用。本文拟通过运用诺贝尔经济学奖获得者马柯维茨(Harry M.Markowitz)的组合理论(Portfolio Theory)来解决投资决
[期刊] 保险研究
[作者]
张程 范雨文 曹铸 王洪彬
保险产品具有种类繁多、条款抽象难懂、责任非标准化等特点，消费者在购买保险产品时面临诸多痛点。蚂蚁保省心配应用人身保险组合的量化配置方法，为研究人身保险配置问题提供了一个基础的思路框架，为消费者购买产品提供参考。通过构建风险波动率指标，并基于长期精算原理和现代资产组合理论的均值-方差理论，搭建了保费-风险波动率联动的长期决策模型，提供了针对医疗、重疾、意外、身故四类人身风险的配置方案建议，即消费者可在有效前沿上根据自身预算选择风险保障覆盖最优的配置方案。研究结果显示：以35岁、月收入1.25万、资产20万的男性消费者群体为例，在保费支出最接近的情况下，模型推荐的保险组合比消费者自身实际配置的组合平均可降低38.47%的风险波动率，在其他年龄点也有相似结论。
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